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Déposant 1 : CITEPARK Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 311764187
Mandataire 1 : OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D'INVENTION ET DE MARQUES Cabinet HAUTIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 000 | 18 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 | 4 640 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 458 | 104 957 | 49 501 | 37 782 |
CU | Autres participations | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 716 | 2 716 | 2 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 180 195 | 127 597 | 52 598 | 40 873 |
BN | En cours de production de biens | 74 424 | 74 424 | 53 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 903 040 | 903 040 | 936 567 | |
BZ | Autres créances | 231 792 | 231 792 | 173 195 | |
CF | Disponibilités | 739 249 | 739 249 | 923 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 037 | 6 037 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 954 542 | 1 954 542 | 2 091 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 736 | 127 597 | 2 007 140 | 2 132 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 612 000 | 612 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 176 | 73 176 | ||
DG | Autres réserves | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 32 143 | 3 130 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 831 | 278 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 487 | 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 927 635 | 1 007 655 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 885 | |||
DQ | Provisions pour charges | 77 980 | 93 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 865 | 93 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 153 | 412 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 658 | 398 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | |||
EA | Autres dettes | 4 998 | 2 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 803 | 205 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 639 | 1 030 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 140 | 2 132 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 639 | 1 030 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 588 627 | 3 588 627 | 3 603 185 | |
FM | Production stockée | 21 362 | -5 217 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 411 | 120 880 | ||
FQ | Autres produits | 25 445 | 59 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 674 844 | 3 778 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 146 | 516 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 798 329 | 1 705 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 082 | 32 167 | ||
FY | Salaires et traitements | 790 905 | 743 254 | ||
FZ | Charges sociales | 295 058 | 273 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 827 | 15 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 885 | 93 810 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 728 | 3 380 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 221 116 | 397 252 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -2 | 61 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 216 | 17 018 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 216 | 17 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 473 | 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 473 | 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 743 | 16 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 857 | 413 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916 | 3 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 | 1 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074 | 4 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829 | 377 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 | 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 029 | 4 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 056 | 138 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 133 | 3 799 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 302 | 3 520 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 169 831 | 278 913 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 581 | 63 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 774 | 20 827 | 30 004 | 109 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 | 208 | 158 | 487 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 77 980 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 810 | 73 885 | 15 830 | 151 865 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 247 | 74 093 | 15 988 | 170 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 885 | 15 830 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 | 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 716 | |||
UX | Autres créances clients | 903 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 040 | |||
VB | T. V. A. | 67 692 | |||
VC | Groupe et associés | 138 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 585 | 1 140 869 | 2 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 153 | 481 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 288 | 72 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443 | 106 443 | ||
VW | T.V.A. | 156 891 | 156 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 035 | 11 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027 | 1 027 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 | 4 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 803 | 93 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 639 | 927 639 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222 |