Portail de la ville
du Pailly
du Pailly
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769 | 16 097 | 4 673 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 675 | 28 161 | 27 514 | 22 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 385 | 41 385 | 11 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 604 | 44 258 | 74 346 | 38 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 1 742 | 6 680 | 9 696 |
BZ | Autres créances | 5 180 | 5 180 | 19 591 | |
CF | Disponibilités | 42 690 | 42 690 | 79 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 7 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 710 | 1 742 | 58 968 | 116 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 314 | 46 000 | 133 314 | 154 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 119 500 | ||
DH | Report à nouveau | -82 111 | -73 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246 | -8 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 135 | 11 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 778 | 48 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465 | 26 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611 | 31 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 | 28 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 103 | 12 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 882 | 5 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 443 | 1 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 536 | 105 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 314 | 154 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702 | 90 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 536 | 5 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 298 | 161 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 130 | 129 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 758 | 27 272 | ||
FZ | Charges sociales | 14 656 | 10 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 596 | 19 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | 817 | ||
GE | Autres charges | 720 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 480 | 190 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 181 | -28 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 475 | -28 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | 38 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | 39 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 18 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 229 | 20 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721 | 201 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967 | 209 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 246 | -8 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 164 | 10 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 649 | 4 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 637 | 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 826 | |||
UX | Autres créances clients | 5 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 762 | |||
VB | T. V. A. | 2 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 | 15 195 | 3 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465 | 11 631 | 14 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 611 | 36 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 033 | 16 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 994 | 4 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453 | 10 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 | 4 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 443 | 1 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536 | 87 702 | 14 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769 | 16 097 | 4 673 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 675 | 28 161 | 27 514 | 22 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 385 | 41 385 | 11 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 604 | 44 258 | 74 346 | 38 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 1 742 | 6 680 | 9 696 |
BZ | Autres créances | 5 180 | 5 180 | 19 591 | |
CF | Disponibilités | 42 690 | 42 690 | 79 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 7 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 710 | 1 742 | 58 968 | 116 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 314 | 46 000 | 133 314 | 154 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 119 500 | ||
DH | Report à nouveau | -82 111 | -73 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246 | -8 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 135 | 11 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 778 | 48 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465 | 26 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611 | 31 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 | 28 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 103 | 12 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 882 | 5 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 443 | 1 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 536 | 105 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 314 | 154 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702 | 90 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 536 | 5 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 298 | 161 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 130 | 129 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 758 | 27 272 | ||
FZ | Charges sociales | 14 656 | 10 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 596 | 19 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | 817 | ||
GE | Autres charges | 720 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 480 | 190 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 181 | -28 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 475 | -28 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | 38 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | 39 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 18 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 229 | 20 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721 | 201 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967 | 209 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 246 | -8 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 164 | 10 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 649 | 4 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 637 | 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 826 | |||
UX | Autres créances clients | 5 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 762 | |||
VB | T. V. A. | 2 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 | 15 195 | 3 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465 | 11 631 | 14 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 611 | 36 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 033 | 16 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 994 | 4 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453 | 10 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 | 4 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 443 | 1 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536 | 87 702 | 14 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769 | 16 097 | 4 673 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 675 | 28 161 | 27 514 | 22 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 385 | 41 385 | 11 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 604 | 44 258 | 74 346 | 38 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 1 742 | 6 680 | 9 696 |
BZ | Autres créances | 5 180 | 5 180 | 19 591 | |
CF | Disponibilités | 42 690 | 42 690 | 79 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 7 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 710 | 1 742 | 58 968 | 116 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 314 | 46 000 | 133 314 | 154 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 119 500 | ||
DH | Report à nouveau | -82 111 | -73 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246 | -8 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 135 | 11 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 778 | 48 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465 | 26 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611 | 31 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 | 28 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 103 | 12 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 882 | 5 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 443 | 1 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 536 | 105 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 314 | 154 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702 | 90 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 536 | 5 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 298 | 161 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 130 | 129 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 758 | 27 272 | ||
FZ | Charges sociales | 14 656 | 10 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 596 | 19 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | 817 | ||
GE | Autres charges | 720 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 480 | 190 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 181 | -28 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 475 | -28 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | 38 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | 39 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 18 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 229 | 20 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721 | 201 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967 | 209 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 246 | -8 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 164 | 10 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 649 | 4 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 637 | 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 826 | |||
UX | Autres créances clients | 5 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 762 | |||
VB | T. V. A. | 2 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 | 15 195 | 3 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465 | 11 631 | 14 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 611 | 36 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 033 | 16 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 994 | 4 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453 | 10 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 | 4 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 443 | 1 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536 | 87 702 | 14 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769 | 16 097 | 4 673 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 675 | 28 161 | 27 514 | 22 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 385 | 41 385 | 11 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 604 | 44 258 | 74 346 | 38 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 1 742 | 6 680 | 9 696 |
BZ | Autres créances | 5 180 | 5 180 | 19 591 | |
CF | Disponibilités | 42 690 | 42 690 | 79 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 7 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 710 | 1 742 | 58 968 | 116 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 314 | 46 000 | 133 314 | 154 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 119 500 | ||
DH | Report à nouveau | -82 111 | -73 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246 | -8 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 135 | 11 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 778 | 48 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465 | 26 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611 | 31 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 | 28 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 103 | 12 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 882 | 5 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 443 | 1 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 536 | 105 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 314 | 154 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702 | 90 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 536 | 5 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 298 | 161 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 130 | 129 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 758 | 27 272 | ||
FZ | Charges sociales | 14 656 | 10 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 596 | 19 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | 817 | ||
GE | Autres charges | 720 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 480 | 190 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 181 | -28 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 475 | -28 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | 38 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | 39 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 18 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 229 | 20 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721 | 201 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967 | 209 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 246 | -8 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 164 | 10 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 649 | 4 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 637 | 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 826 | |||
UX | Autres créances clients | 5 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 762 | |||
VB | T. V. A. | 2 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 | 15 195 | 3 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465 | 11 631 | 14 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 611 | 36 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 033 | 16 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 994 | 4 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453 | 10 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 | 4 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 443 | 1 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536 | 87 702 | 14 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 769 | 16 097 | 4 673 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 675 | 28 161 | 27 514 | 22 715 |
BD | Autres titres immobilisés | 41 385 | 41 385 | 11 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 775 | 775 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 604 | 44 258 | 74 346 | 38 335 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 422 | 1 742 | 6 680 | 9 696 |
BZ | Autres créances | 5 180 | 5 180 | 19 591 | |
CF | Disponibilités | 42 690 | 42 690 | 79 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 419 | 4 419 | 7 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 710 | 1 742 | 58 968 | 116 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 314 | 46 000 | 133 314 | 154 576 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 119 500 | ||
DH | Report à nouveau | -82 111 | -73 708 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 246 | -8 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 135 | 11 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 778 | 48 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 465 | 26 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611 | 31 671 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 033 | 28 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 103 | 12 870 | ||
EA | Autres dettes | 4 882 | 5 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 443 | 1 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 536 | 105 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 133 314 | 154 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 702 | 90 267 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 168 242 | 168 242 | 150 778 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 536 | 5 516 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 520 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 298 | 161 991 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 130 | 129 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 983 | 1 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 758 | 27 272 | ||
FZ | Charges sociales | 14 656 | 10 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 596 | 19 626 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | 817 | ||
GE | Autres charges | 720 | 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 480 | 190 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 181 | -28 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 308 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -294 | -683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 475 | -28 873 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 409 | 38 186 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409 | 39 070 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 668 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | 18 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 229 | 20 469 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 721 | 201 077 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 967 | 209 481 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 246 | -8 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 164 | 10 137 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 649 | 4 320 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 662 | 12 596 | 44 258 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 976 | 637 | 871 | 1 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 637 | 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 826 | |||
UX | Autres créances clients | 5 596 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 762 | |||
VB | T. V. A. | 2 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796 | 15 195 | 3 601 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 465 | 11 631 | 14 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 611 | 36 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 033 | 16 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 994 | 4 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453 | 10 453 | ||
VW | T.V.A. | 1 656 | 1 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882 | 4 882 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 443 | 1 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 536 | 87 702 | 14 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867 |