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Déposant 1 : AUTO'TREMENT, Société coopérative d'intérêt collectif Société anonyme à capital variable
Numéro de SIREN : 451668255
Adresse :
5 rue Saint-Michel
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : M. SCHMIDER Jean-Baptiste
Adresse :
5 rue Saint-Michel
67000 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 140 | |||
AP | Constructions | 40 592 | 25 470 | 15 122 | 15 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 | 1 408 | 97 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 849 | 573 981 | 262 869 | 230 888 |
BD | Autres titres immobilisés | 89 661 | 89 661 | 89 661 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 930 | 11 930 | 11 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 441 | 600 859 | 379 582 | 366 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 667 | 13 507 | 82 159 | 50 482 |
BZ | Autres créances | 121 361 | 121 361 | 39 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 001 | 230 001 | 230 001 | |
CF | Disponibilités | 222 984 | 222 984 | 197 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 831 | 44 831 | 40 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 844 | 13 507 | 701 337 | 558 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 285 | 614 366 | 1 080 919 | 924 756 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 033 | 29 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 88 210 | 88 210 | ||
DH | Report à nouveau | -92 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 | -92 572 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 762 | 32 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 328 | 308 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081 | 191 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 516 | 237 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928 | 58 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 355 | 100 321 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 4 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 168 | 23 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 590 | 615 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 919 | 924 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232 | 528 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 927 | 48 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 512 | 15 023 | ||
FQ | Autres produits | 134 923 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 810 | 1 497 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 535 | 1 109 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 694 | 267 975 | ||
FZ | Charges sociales | 108 225 | 98 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 728 | 147 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 | 786 | ||
GE | Autres charges | 40 293 | 3 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 649 | 1 636 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 839 | -139 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | 4 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 284 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 4 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 4 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 059 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 780 | -139 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809 | 47 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809 | 47 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 1 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 675 | 46 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 903 | 1 548 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 008 | 1 641 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 895 | -92 572 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 330 661 | 266 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 079 | 8 548 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 | 6 619 | 19 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043 | 138 110 | 50 293 | 600 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 046 | 144 728 | 69 916 | 600 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 400 | |||
UX | Autres créances clients | 76 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 535 | |||
VB | T. V. A. | 8 619 | |||
VP | Divers | 2 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 789 | 242 459 | 31 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080 | 130 722 | 148 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 264 516 | 264 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 928 | 59 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 098 | 24 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143 | 59 143 | ||
VW | T.V.A. | 47 912 | 47 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 | 1 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 | 7 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 590 | 612 232 | 148 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 140 | |||
AP | Constructions | 40 592 | 25 470 | 15 122 | 15 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 | 1 408 | 97 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 849 | 573 981 | 262 869 | 230 888 |
BD | Autres titres immobilisés | 89 661 | 89 661 | 89 661 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 930 | 11 930 | 11 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 441 | 600 859 | 379 582 | 366 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 667 | 13 507 | 82 159 | 50 482 |
BZ | Autres créances | 121 361 | 121 361 | 39 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 001 | 230 001 | 230 001 | |
CF | Disponibilités | 222 984 | 222 984 | 197 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 831 | 44 831 | 40 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 844 | 13 507 | 701 337 | 558 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 285 | 614 366 | 1 080 919 | 924 756 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 033 | 29 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 88 210 | 88 210 | ||
DH | Report à nouveau | -92 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 | -92 572 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 762 | 32 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 328 | 308 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081 | 191 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 516 | 237 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928 | 58 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 355 | 100 321 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 4 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 168 | 23 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 590 | 615 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 919 | 924 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232 | 528 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 927 | 48 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 512 | 15 023 | ||
FQ | Autres produits | 134 923 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 810 | 1 497 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 535 | 1 109 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 694 | 267 975 | ||
FZ | Charges sociales | 108 225 | 98 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 728 | 147 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 | 786 | ||
GE | Autres charges | 40 293 | 3 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 649 | 1 636 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 839 | -139 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | 4 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 284 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 4 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 4 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 059 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 780 | -139 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809 | 47 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809 | 47 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 1 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 675 | 46 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 903 | 1 548 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 008 | 1 641 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 895 | -92 572 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 330 661 | 266 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 079 | 8 548 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 | 6 619 | 19 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043 | 138 110 | 50 293 | 600 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 046 | 144 728 | 69 916 | 600 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 400 | |||
UX | Autres créances clients | 76 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 535 | |||
VB | T. V. A. | 8 619 | |||
VP | Divers | 2 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 789 | 242 459 | 31 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080 | 130 722 | 148 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 264 516 | 264 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 928 | 59 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 098 | 24 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143 | 59 143 | ||
VW | T.V.A. | 47 912 | 47 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 | 1 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 | 7 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 590 | 612 232 | 148 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 140 | |||
AP | Constructions | 40 592 | 25 470 | 15 122 | 15 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 | 1 408 | 97 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 849 | 573 981 | 262 869 | 230 888 |
BD | Autres titres immobilisés | 89 661 | 89 661 | 89 661 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 930 | 11 930 | 11 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 441 | 600 859 | 379 582 | 366 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 667 | 13 507 | 82 159 | 50 482 |
BZ | Autres créances | 121 361 | 121 361 | 39 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 001 | 230 001 | 230 001 | |
CF | Disponibilités | 222 984 | 222 984 | 197 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 831 | 44 831 | 40 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 844 | 13 507 | 701 337 | 558 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 285 | 614 366 | 1 080 919 | 924 756 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 033 | 29 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 88 210 | 88 210 | ||
DH | Report à nouveau | -92 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 | -92 572 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 762 | 32 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 328 | 308 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081 | 191 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 516 | 237 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928 | 58 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 355 | 100 321 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 4 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 168 | 23 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 590 | 615 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 919 | 924 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232 | 528 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 927 | 48 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 512 | 15 023 | ||
FQ | Autres produits | 134 923 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 810 | 1 497 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 535 | 1 109 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 694 | 267 975 | ||
FZ | Charges sociales | 108 225 | 98 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 728 | 147 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 | 786 | ||
GE | Autres charges | 40 293 | 3 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 649 | 1 636 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 839 | -139 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | 4 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 284 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 4 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 4 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 059 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 780 | -139 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809 | 47 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809 | 47 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 1 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 675 | 46 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 903 | 1 548 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 008 | 1 641 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 895 | -92 572 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 330 661 | 266 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 079 | 8 548 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 | 6 619 | 19 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043 | 138 110 | 50 293 | 600 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 046 | 144 728 | 69 916 | 600 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 400 | |||
UX | Autres créances clients | 76 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 535 | |||
VB | T. V. A. | 8 619 | |||
VP | Divers | 2 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 789 | 242 459 | 31 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080 | 130 722 | 148 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 264 516 | 264 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 928 | 59 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 098 | 24 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143 | 59 143 | ||
VW | T.V.A. | 47 912 | 47 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 | 1 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 | 7 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 590 | 612 232 | 148 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 140 | |||
AP | Constructions | 40 592 | 25 470 | 15 122 | 15 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 | 1 408 | 97 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 849 | 573 981 | 262 869 | 230 888 |
BD | Autres titres immobilisés | 89 661 | 89 661 | 89 661 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 930 | 11 930 | 11 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 441 | 600 859 | 379 582 | 366 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 667 | 13 507 | 82 159 | 50 482 |
BZ | Autres créances | 121 361 | 121 361 | 39 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 001 | 230 001 | 230 001 | |
CF | Disponibilités | 222 984 | 222 984 | 197 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 831 | 44 831 | 40 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 844 | 13 507 | 701 337 | 558 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 285 | 614 366 | 1 080 919 | 924 756 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 033 | 29 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 88 210 | 88 210 | ||
DH | Report à nouveau | -92 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 | -92 572 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 762 | 32 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 328 | 308 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081 | 191 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 516 | 237 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928 | 58 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 355 | 100 321 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 4 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 168 | 23 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 590 | 615 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 919 | 924 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232 | 528 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 927 | 48 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 512 | 15 023 | ||
FQ | Autres produits | 134 923 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 810 | 1 497 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 535 | 1 109 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 694 | 267 975 | ||
FZ | Charges sociales | 108 225 | 98 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 728 | 147 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 | 786 | ||
GE | Autres charges | 40 293 | 3 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 649 | 1 636 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 839 | -139 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | 4 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 284 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 4 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 4 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 059 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 780 | -139 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809 | 47 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809 | 47 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 1 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 675 | 46 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 903 | 1 548 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 008 | 1 641 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 895 | -92 572 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 330 661 | 266 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 079 | 8 548 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 | 6 619 | 19 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043 | 138 110 | 50 293 | 600 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 046 | 144 728 | 69 916 | 600 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 400 | |||
UX | Autres créances clients | 76 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 535 | |||
VB | T. V. A. | 8 619 | |||
VP | Divers | 2 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 789 | 242 459 | 31 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080 | 130 722 | 148 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 264 516 | 264 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 928 | 59 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 098 | 24 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143 | 59 143 | ||
VW | T.V.A. | 47 912 | 47 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 | 1 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 | 7 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 590 | 612 232 | 148 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 140 | |||
AP | Constructions | 40 592 | 25 470 | 15 122 | 15 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 | 1 408 | 97 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 849 | 573 981 | 262 869 | 230 888 |
BD | Autres titres immobilisés | 89 661 | 89 661 | 89 661 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 930 | 11 930 | 11 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 441 | 600 859 | 379 582 | 366 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 667 | 13 507 | 82 159 | 50 482 |
BZ | Autres créances | 121 361 | 121 361 | 39 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 001 | 230 001 | 230 001 | |
CF | Disponibilités | 222 984 | 222 984 | 197 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 831 | 44 831 | 40 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 844 | 13 507 | 701 337 | 558 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 285 | 614 366 | 1 080 919 | 924 756 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 033 | 29 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 88 210 | 88 210 | ||
DH | Report à nouveau | -92 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 | -92 572 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 762 | 32 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 328 | 308 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081 | 191 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 516 | 237 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928 | 58 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 355 | 100 321 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 4 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 168 | 23 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 590 | 615 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 919 | 924 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232 | 528 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 927 | 48 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 512 | 15 023 | ||
FQ | Autres produits | 134 923 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 810 | 1 497 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 535 | 1 109 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 694 | 267 975 | ||
FZ | Charges sociales | 108 225 | 98 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 728 | 147 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 | 786 | ||
GE | Autres charges | 40 293 | 3 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 649 | 1 636 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 839 | -139 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | 4 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 284 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 4 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 4 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 059 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 780 | -139 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809 | 47 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809 | 47 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 1 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 675 | 46 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 903 | 1 548 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 008 | 1 641 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 895 | -92 572 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 330 661 | 266 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 079 | 8 548 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 | 6 619 | 19 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043 | 138 110 | 50 293 | 600 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 046 | 144 728 | 69 916 | 600 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 400 | |||
UX | Autres créances clients | 76 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 535 | |||
VB | T. V. A. | 8 619 | |||
VP | Divers | 2 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 789 | 242 459 | 31 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080 | 130 722 | 148 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 264 516 | 264 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 928 | 59 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 098 | 24 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143 | 59 143 | ||
VW | T.V.A. | 47 912 | 47 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 | 1 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 | 7 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 590 | 612 232 | 148 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 140 | |||
AP | Constructions | 40 592 | 25 470 | 15 122 | 15 693 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 | 1 408 | 97 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 836 849 | 573 981 | 262 869 | 230 888 |
BD | Autres titres immobilisés | 89 661 | 89 661 | 89 661 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 930 | 11 930 | 11 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 980 441 | 600 859 | 379 582 | 366 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 667 | 13 507 | 82 159 | 50 482 |
BZ | Autres créances | 121 361 | 121 361 | 39 461 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 001 | 230 001 | 230 001 | |
CF | Disponibilités | 222 984 | 222 984 | 197 732 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 831 | 44 831 | 40 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 844 | 13 507 | 701 337 | 558 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 285 | 614 366 | 1 080 919 | 924 756 |
CR | Parts à plus d’un an | 19 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 000 | 252 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 033 | 29 033 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 88 210 | 88 210 | ||
DH | Report à nouveau | -92 572 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 895 | -92 572 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 762 | 32 268 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 328 | 308 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 081 | 191 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 516 | 237 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 928 | 58 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 355 | 100 321 | ||
EA | Autres dettes | 7 543 | 4 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 168 | 23 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 760 590 | 615 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 919 | 924 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 232 | 528 490 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 449 | 1 487 449 | 1 432 700 | |
FO | Subventions d’exploitation | 26 927 | 48 721 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 512 | 15 023 | ||
FQ | Autres produits | 134 923 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 810 | 1 497 177 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 109 535 | 1 109 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 984 | 7 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 694 | 267 975 | ||
FZ | Charges sociales | 108 225 | 98 581 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 728 | 147 695 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 189 | 786 | ||
GE | Autres charges | 40 293 | 3 526 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 704 649 | 1 636 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 839 | -139 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 241 | 4 005 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 284 | 4 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 225 | 4 057 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 225 | 4 057 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 059 | -52 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 780 | -139 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 809 | 47 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 809 | 47 576 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | 1 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 134 | 1 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 675 | 46 508 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 903 | 1 548 757 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 008 | 1 641 330 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 895 | -92 572 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 330 661 | 266 866 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 079 | 8 548 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | 64 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 | 6 619 | 19 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 043 | 138 110 | 50 293 | 600 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 526 046 | 144 728 | 69 916 | 600 859 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 751 | 1 189 | 3 433 | 13 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 930 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 400 | |||
UX | Autres créances clients | 76 267 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 535 | |||
VB | T. V. A. | 8 619 | |||
VP | Divers | 2 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 789 | 242 459 | 31 330 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080 | 130 722 | 148 358 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 264 516 | 264 516 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 928 | 59 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 098 | 24 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 143 | 59 143 | ||
VW | T.V.A. | 47 912 | 47 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 | 1 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 543 | 7 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 168 | 17 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 590 | 612 232 | 148 358 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 037 |