Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 912 | 41 887 | 115 025 | 121 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 218 | 100 352 | 157 866 | 122 451 |
BF | Prêts | 13 131 | 9 266 | 3 865 | 1 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 261 | 151 505 | 851 756 | 820 390 |
BP | En cours de production de services | 46 410 | 46 410 | 31 888 | |
BT | Marchandises | 5 227 163 | 86 528 | 5 140 635 | 4 123 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 490 | 41 490 | 12 429 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 326 | 13 632 | 1 350 694 | 1 235 046 |
BZ | Autres créances | 611 148 | 611 148 | 771 264 | |
CF | Disponibilités | 700 669 | 700 669 | 507 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 560 | 214 560 | 30 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 205 766 | 100 160 | 8 105 607 | 6 712 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 027 | 251 665 | 8 957 363 | 7 532 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 639 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 187 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 251 | -579 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 613 | -1 975 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 073 | 51 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 195 073 | 51 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553 089 | 7 891 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 423 | 158 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 958 | 24 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 140 | 436 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 585 569 | 678 649 | ||
EA | Autres dettes | 147 628 | 159 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 094 | 108 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 902 | 9 457 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 363 | 7 532 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 267 639 | 26 838 702 | ||
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 127 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 784 142 | 28 965 933 | ||
FM | Production stockée | 21 516 | -10 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 827 | 365 428 | ||
FQ | Autres produits | 6 717 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 200 203 | 29 326 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 309 149 | 24 463 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -952 526 | -146 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 023 | -8 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 841 | 2 490 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 487 | 191 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 605 | 1 611 499 | ||
FZ | Charges sociales | 631 883 | 745 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 165 | 40 099 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 441 | 46 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 283 | 134 671 | ||
GE | Autres charges | 7 513 | 5 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 695 819 | 29 574 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 616 | -248 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 377 | 4 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 377 | 4 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 898 | 9 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 954 | 326 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 852 | 335 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -510 475 | -330 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 092 | -579 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 11 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 11 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 102 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 688 | -307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210 994 | 29 342 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 372 246 | 29 922 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 161 251 | -579 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 074 | 41 165 | 142 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 074 | 41 165 | 142 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 136 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 632 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 120 421 | 86 527 | 120 421 | 86 528 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 358 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 351 | |||
VB | T. V. A. | 65 598 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 166 | 2 190 035 | 13 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553 089 | 6 553 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 140 | 1 397 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 210 | 291 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 581 | 138 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 948 | 7 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 831 | 147 831 | ||
VI | Groupe et associés | 117 423 | 117 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 094 | 118 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 944 | 8 918 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 912 | 41 887 | 115 025 | 121 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 218 | 100 352 | 157 866 | 122 451 |
BF | Prêts | 13 131 | 9 266 | 3 865 | 1 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 003 261 | 151 505 | 851 756 | 820 390 |
BP | En cours de production de services | 46 410 | 46 410 | 31 888 | |
BT | Marchandises | 5 227 163 | 86 528 | 5 140 635 | 4 123 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 490 | 41 490 | 12 429 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 364 326 | 13 632 | 1 350 694 | 1 235 046 |
BZ | Autres créances | 611 148 | 611 148 | 771 264 | |
CF | Disponibilités | 700 669 | 700 669 | 507 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 560 | 214 560 | 30 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 205 766 | 100 160 | 8 105 607 | 6 712 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 027 | 251 665 | 8 957 363 | 7 532 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 639 | |||
DH | Report à nouveau | -1 426 187 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 251 | -579 425 | ||
DL | TOTAL (I) | -200 613 | -1 975 611 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 073 | 51 233 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 195 073 | 51 233 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553 089 | 7 891 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 423 | 158 483 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 958 | 24 177 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 140 | 436 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 585 569 | 678 649 | ||
EA | Autres dettes | 147 628 | 159 286 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 094 | 108 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 962 902 | 9 457 279 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 363 | 7 532 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 267 639 | 26 838 702 | ||
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 127 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 784 142 | 28 965 933 | ||
FM | Production stockée | 21 516 | -10 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 827 | 365 428 | ||
FQ | Autres produits | 6 717 | 5 994 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 200 203 | 29 326 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 309 149 | 24 463 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -952 526 | -146 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 023 | -8 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 679 841 | 2 490 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 487 | 191 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 643 605 | 1 611 499 | ||
FZ | Charges sociales | 631 883 | 745 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 165 | 40 099 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 441 | 46 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 283 | 134 671 | ||
GE | Autres charges | 7 513 | 5 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 695 819 | 29 574 707 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -495 616 | -248 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 441 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 377 | 4 281 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 377 | 4 722 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 898 | 9 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 505 954 | 326 278 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 519 852 | 335 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -510 475 | -330 933 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 092 | -579 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414 | 11 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 292 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 | 11 346 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 102 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 688 | -307 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 210 994 | 29 342 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 372 246 | 29 922 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 161 251 | -579 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 074 | 41 165 | 142 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 074 | 41 165 | 142 239 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 10 136 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 632 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 120 421 | 86 527 | 120 421 | 86 528 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 131 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 358 | |||
UX | Autres créances clients | 1 347 968 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 351 | |||
VB | T. V. A. | 65 598 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 166 | 2 190 035 | 13 131 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553 089 | 6 553 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 397 140 | 1 397 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 210 | 291 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 581 | 138 581 | ||
VW | T.V.A. | 7 948 | 7 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 831 | 147 831 | ||
VI | Groupe et associés | 117 423 | 117 423 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 094 | 118 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 944 | 8 918 944 |