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de Cadrieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 154 | 19 154 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 394 | 4 394 | ||
AP | Constructions | 196 924 | 59 418 | 137 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180 | 221 462 | 51 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 074 | 404 309 | 237 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 973 | 103 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 339 699 | 708 737 | 630 963 | |
BP | En cours de production de services | 10 394 | 10 394 | ||
BT | Marchandises | 6 888 302 | 158 825 | 6 729 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 799 | 165 617 | 1 243 183 | |
BZ | Autres créances | 1 146 282 | 1 146 282 | ||
CF | Disponibilités | 286 608 | 286 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 742 | 18 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 759 127 | 324 442 | 9 434 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827 | 1 033 178 | 10 065 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | -375 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 650 | |||
EA | Autres dettes | 124 955 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 876 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 503 215 | 7 458 | 21 510 673 | |
FG | Production vendue services | 1 674 327 | 1 674 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 543 | 7 458 | 23 185 001 | |
FM | Production stockée | -171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 921 | |||
FQ | Autres produits | 1 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 450 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 803 127 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 172 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 452 853 | |||
FZ | Charges sociales | 639 144 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 140 | |||
GE | Autres charges | 7 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 107 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 191 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -385 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 | 23 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944 | 77 685 | 13 440 | 685 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492 | 77 685 | 13 440 | 708 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 145 862 | 112 523 | 99 560 | 158 825 |
6T | Sur comptes clients | 77 269 | 165 617 | 77 269 | 165 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 131 | 278 140 | 176 829 | 324 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 131 | 295 140 | 176 829 | 341 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 17 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VB | T. V. A. | 279 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351 | |||
VC | Groupe et associés | 61 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797 | 2 367 600 | 310 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382 | 1 596 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098 | 324 742 | 132 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 730 | 5 849 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 262 | 156 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200 | 170 200 | ||
VW | T.V.A. | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 300 | 1 383 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955 | 124 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 980 | 26 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095 | 9 632 739 | 132 773 | 72 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 154 | 19 154 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 394 | 4 394 | ||
AP | Constructions | 196 924 | 59 418 | 137 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180 | 221 462 | 51 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 074 | 404 309 | 237 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 973 | 103 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 339 699 | 708 737 | 630 963 | |
BP | En cours de production de services | 10 394 | 10 394 | ||
BT | Marchandises | 6 888 302 | 158 825 | 6 729 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 799 | 165 617 | 1 243 183 | |
BZ | Autres créances | 1 146 282 | 1 146 282 | ||
CF | Disponibilités | 286 608 | 286 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 742 | 18 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 759 127 | 324 442 | 9 434 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827 | 1 033 178 | 10 065 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | -375 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 650 | |||
EA | Autres dettes | 124 955 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 876 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 503 215 | 7 458 | 21 510 673 | |
FG | Production vendue services | 1 674 327 | 1 674 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 543 | 7 458 | 23 185 001 | |
FM | Production stockée | -171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 921 | |||
FQ | Autres produits | 1 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 450 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 803 127 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 172 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 452 853 | |||
FZ | Charges sociales | 639 144 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 140 | |||
GE | Autres charges | 7 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 107 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 191 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -385 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 | 23 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944 | 77 685 | 13 440 | 685 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492 | 77 685 | 13 440 | 708 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 145 862 | 112 523 | 99 560 | 158 825 |
6T | Sur comptes clients | 77 269 | 165 617 | 77 269 | 165 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 131 | 278 140 | 176 829 | 324 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 131 | 295 140 | 176 829 | 341 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 17 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VB | T. V. A. | 279 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351 | |||
VC | Groupe et associés | 61 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797 | 2 367 600 | 310 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382 | 1 596 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098 | 324 742 | 132 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 730 | 5 849 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 262 | 156 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200 | 170 200 | ||
VW | T.V.A. | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 300 | 1 383 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955 | 124 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 980 | 26 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095 | 9 632 739 | 132 773 | 72 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 154 | 19 154 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 394 | 4 394 | ||
AP | Constructions | 196 924 | 59 418 | 137 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180 | 221 462 | 51 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 074 | 404 309 | 237 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 973 | 103 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 339 699 | 708 737 | 630 963 | |
BP | En cours de production de services | 10 394 | 10 394 | ||
BT | Marchandises | 6 888 302 | 158 825 | 6 729 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 799 | 165 617 | 1 243 183 | |
BZ | Autres créances | 1 146 282 | 1 146 282 | ||
CF | Disponibilités | 286 608 | 286 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 742 | 18 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 759 127 | 324 442 | 9 434 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827 | 1 033 178 | 10 065 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | -375 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 650 | |||
EA | Autres dettes | 124 955 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 876 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 503 215 | 7 458 | 21 510 673 | |
FG | Production vendue services | 1 674 327 | 1 674 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 543 | 7 458 | 23 185 001 | |
FM | Production stockée | -171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 921 | |||
FQ | Autres produits | 1 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 450 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 803 127 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 172 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 452 853 | |||
FZ | Charges sociales | 639 144 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 140 | |||
GE | Autres charges | 7 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 107 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 191 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -385 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 | 23 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944 | 77 685 | 13 440 | 685 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492 | 77 685 | 13 440 | 708 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 145 862 | 112 523 | 99 560 | 158 825 |
6T | Sur comptes clients | 77 269 | 165 617 | 77 269 | 165 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 131 | 278 140 | 176 829 | 324 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 131 | 295 140 | 176 829 | 341 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 17 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VB | T. V. A. | 279 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351 | |||
VC | Groupe et associés | 61 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797 | 2 367 600 | 310 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382 | 1 596 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098 | 324 742 | 132 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 730 | 5 849 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 262 | 156 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200 | 170 200 | ||
VW | T.V.A. | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 300 | 1 383 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955 | 124 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 980 | 26 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095 | 9 632 739 | 132 773 | 72 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 154 | 19 154 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 394 | 4 394 | ||
AP | Constructions | 196 924 | 59 418 | 137 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180 | 221 462 | 51 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 074 | 404 309 | 237 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 973 | 103 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 339 699 | 708 737 | 630 963 | |
BP | En cours de production de services | 10 394 | 10 394 | ||
BT | Marchandises | 6 888 302 | 158 825 | 6 729 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 799 | 165 617 | 1 243 183 | |
BZ | Autres créances | 1 146 282 | 1 146 282 | ||
CF | Disponibilités | 286 608 | 286 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 742 | 18 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 759 127 | 324 442 | 9 434 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827 | 1 033 178 | 10 065 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | -375 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 650 | |||
EA | Autres dettes | 124 955 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 876 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 503 215 | 7 458 | 21 510 673 | |
FG | Production vendue services | 1 674 327 | 1 674 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 543 | 7 458 | 23 185 001 | |
FM | Production stockée | -171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 921 | |||
FQ | Autres produits | 1 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 450 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 803 127 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 172 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 452 853 | |||
FZ | Charges sociales | 639 144 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 140 | |||
GE | Autres charges | 7 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 107 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 191 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -385 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 | 23 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944 | 77 685 | 13 440 | 685 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492 | 77 685 | 13 440 | 708 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 145 862 | 112 523 | 99 560 | 158 825 |
6T | Sur comptes clients | 77 269 | 165 617 | 77 269 | 165 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 131 | 278 140 | 176 829 | 324 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 131 | 295 140 | 176 829 | 341 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 17 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VB | T. V. A. | 279 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351 | |||
VC | Groupe et associés | 61 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797 | 2 367 600 | 310 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382 | 1 596 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098 | 324 742 | 132 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 730 | 5 849 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 262 | 156 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200 | 170 200 | ||
VW | T.V.A. | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 300 | 1 383 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955 | 124 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 980 | 26 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095 | 9 632 739 | 132 773 | 72 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 154 | 19 154 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 394 | 4 394 | ||
AP | Constructions | 196 924 | 59 418 | 137 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180 | 221 462 | 51 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 074 | 404 309 | 237 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 973 | 103 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 339 699 | 708 737 | 630 963 | |
BP | En cours de production de services | 10 394 | 10 394 | ||
BT | Marchandises | 6 888 302 | 158 825 | 6 729 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 799 | 165 617 | 1 243 183 | |
BZ | Autres créances | 1 146 282 | 1 146 282 | ||
CF | Disponibilités | 286 608 | 286 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 742 | 18 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 759 127 | 324 442 | 9 434 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827 | 1 033 178 | 10 065 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | -375 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 650 | |||
EA | Autres dettes | 124 955 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 876 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 503 215 | 7 458 | 21 510 673 | |
FG | Production vendue services | 1 674 327 | 1 674 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 543 | 7 458 | 23 185 001 | |
FM | Production stockée | -171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 921 | |||
FQ | Autres produits | 1 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 450 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 803 127 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 172 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 452 853 | |||
FZ | Charges sociales | 639 144 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 140 | |||
GE | Autres charges | 7 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 107 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 191 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -385 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 | 23 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944 | 77 685 | 13 440 | 685 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492 | 77 685 | 13 440 | 708 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 145 862 | 112 523 | 99 560 | 158 825 |
6T | Sur comptes clients | 77 269 | 165 617 | 77 269 | 165 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 131 | 278 140 | 176 829 | 324 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 131 | 295 140 | 176 829 | 341 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 17 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VB | T. V. A. | 279 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351 | |||
VC | Groupe et associés | 61 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797 | 2 367 600 | 310 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382 | 1 596 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098 | 324 742 | 132 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 730 | 5 849 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 262 | 156 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200 | 170 200 | ||
VW | T.V.A. | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 300 | 1 383 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955 | 124 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 980 | 26 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095 | 9 632 739 | 132 773 | 72 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 154 | 19 154 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 394 | 4 394 | ||
AP | Constructions | 196 924 | 59 418 | 137 506 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 180 | 221 462 | 51 718 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 074 | 404 309 | 237 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 973 | 103 973 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 339 699 | 708 737 | 630 963 | |
BP | En cours de production de services | 10 394 | 10 394 | ||
BT | Marchandises | 6 888 302 | 158 825 | 6 729 477 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 408 799 | 165 617 | 1 243 183 | |
BZ | Autres créances | 1 146 282 | 1 146 282 | ||
CF | Disponibilités | 286 608 | 286 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 742 | 18 742 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 759 127 | 324 442 | 9 434 686 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 098 827 | 1 033 178 | 10 065 649 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DH | Report à nouveau | -375 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469 | |||
DL | TOTAL (I) | 172 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849 730 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 650 | |||
EA | Autres dettes | 124 955 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 26 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 876 275 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 649 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 739 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 382 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 503 215 | 7 458 | 21 510 673 | |
FG | Production vendue services | 1 674 327 | 1 674 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 177 543 | 7 458 | 23 185 001 | |
FM | Production stockée | -171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 921 | |||
FQ | Autres produits | 1 166 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 450 916 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 803 127 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 172 371 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 545 447 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 422 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 452 853 | |||
FZ | Charges sociales | 639 144 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 140 | |||
GE | Autres charges | 7 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 756 107 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 191 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 933 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -385 124 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 560 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 271 296 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 449 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 810 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 469 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 091 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548 | 23 548 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 944 | 77 685 | 13 440 | 685 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 492 | 77 685 | 13 440 | 708 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 145 862 | 112 523 | 99 560 | 158 825 |
6T | Sur comptes clients | 77 269 | 165 617 | 77 269 | 165 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 131 | 278 140 | 176 829 | 324 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 131 | 295 140 | 176 829 | 341 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 17 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 206 224 | |||
UX | Autres créances clients | 1 202 575 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 | |||
VB | T. V. A. | 279 480 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351 | |||
VC | Groupe et associés | 61 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 797 | 2 367 600 | 310 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 382 | 1 596 382 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 098 | 324 742 | 132 773 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 849 730 | 5 849 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 262 | 156 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 200 | 170 200 | ||
VW | T.V.A. | 188 | 188 | ||
VI | Groupe et associés | 1 383 300 | 1 383 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 955 | 124 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 26 980 | 26 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 095 | 9 632 739 | 132 773 | 72 583 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 648 |