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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 25 819 | 13 283 | 12 537 | 17 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184 | 22 306 | 28 878 | 30 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 813 | 15 505 | 27 308 | 23 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 818 | 51 094 | 69 724 | 73 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 014 | 139 274 | 29 740 | 75 574 |
BZ | Autres créances | 100 645 | 9 714 | 90 930 | 64 576 |
CF | Disponibilités | 58 091 | 58 091 | 22 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 764 | 4 764 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 514 | 148 988 | 195 525 | 178 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 331 | 200 082 | 265 249 | 252 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -536 600 | -328 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 519 | -208 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 119 | -526 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 803 | 466 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 719 | 204 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 087 | 106 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 369 | 778 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249 | 252 070 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 692 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 986 | 325 986 | 248 882 | |
FD | Production vendue biens | 533 551 | 533 551 | 498 838 | |
FG | Production vendue services | 629 385 | 629 385 | 655 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 922 | 1 488 922 | 1 403 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 099 | 43 314 | ||
FQ | Autres produits | 14 157 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 178 | 1 448 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 334 | 193 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 754 840 | 711 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 583 | 35 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 744 | 482 458 | ||
FZ | Charges sociales | 136 585 | 148 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 761 | 18 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 213 | 59 664 | ||
GE | Autres charges | 13 142 | 1 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 203 | 1 650 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 025 | -201 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 422 | 7 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 249 | -7 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 274 | -208 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 180 | 1 448 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 699 | 1 657 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 519 | -208 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 178 | 56 499 | 6 402 | 139 274 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 169 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 697 | |||
VB | T. V. A. | 43 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423 | 274 423 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 555 | 111 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 719 | 250 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 296 | 38 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695 | 31 695 | ||
VW | T.V.A. | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 581 248 | 581 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 368 | 1 038 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 25 819 | 13 283 | 12 537 | 17 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184 | 22 306 | 28 878 | 30 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 813 | 15 505 | 27 308 | 23 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 818 | 51 094 | 69 724 | 73 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 014 | 139 274 | 29 740 | 75 574 |
BZ | Autres créances | 100 645 | 9 714 | 90 930 | 64 576 |
CF | Disponibilités | 58 091 | 58 091 | 22 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 764 | 4 764 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 514 | 148 988 | 195 525 | 178 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 331 | 200 082 | 265 249 | 252 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -536 600 | -328 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 519 | -208 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 119 | -526 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 803 | 466 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 719 | 204 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 087 | 106 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 369 | 778 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249 | 252 070 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 692 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 986 | 325 986 | 248 882 | |
FD | Production vendue biens | 533 551 | 533 551 | 498 838 | |
FG | Production vendue services | 629 385 | 629 385 | 655 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 922 | 1 488 922 | 1 403 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 099 | 43 314 | ||
FQ | Autres produits | 14 157 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 178 | 1 448 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 334 | 193 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 754 840 | 711 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 583 | 35 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 744 | 482 458 | ||
FZ | Charges sociales | 136 585 | 148 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 761 | 18 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 213 | 59 664 | ||
GE | Autres charges | 13 142 | 1 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 203 | 1 650 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 025 | -201 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 422 | 7 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 249 | -7 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 274 | -208 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 180 | 1 448 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 699 | 1 657 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 519 | -208 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 178 | 56 499 | 6 402 | 139 274 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 169 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 697 | |||
VB | T. V. A. | 43 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423 | 274 423 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 555 | 111 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 719 | 250 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 296 | 38 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695 | 31 695 | ||
VW | T.V.A. | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 581 248 | 581 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 368 | 1 038 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 25 819 | 13 283 | 12 537 | 17 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184 | 22 306 | 28 878 | 30 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 813 | 15 505 | 27 308 | 23 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 818 | 51 094 | 69 724 | 73 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 014 | 139 274 | 29 740 | 75 574 |
BZ | Autres créances | 100 645 | 9 714 | 90 930 | 64 576 |
CF | Disponibilités | 58 091 | 58 091 | 22 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 764 | 4 764 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 514 | 148 988 | 195 525 | 178 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 331 | 200 082 | 265 249 | 252 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -536 600 | -328 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 519 | -208 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 119 | -526 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 803 | 466 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 719 | 204 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 087 | 106 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 369 | 778 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249 | 252 070 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 692 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 986 | 325 986 | 248 882 | |
FD | Production vendue biens | 533 551 | 533 551 | 498 838 | |
FG | Production vendue services | 629 385 | 629 385 | 655 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 922 | 1 488 922 | 1 403 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 099 | 43 314 | ||
FQ | Autres produits | 14 157 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 178 | 1 448 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 334 | 193 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 754 840 | 711 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 583 | 35 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 744 | 482 458 | ||
FZ | Charges sociales | 136 585 | 148 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 761 | 18 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 213 | 59 664 | ||
GE | Autres charges | 13 142 | 1 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 203 | 1 650 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 025 | -201 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 422 | 7 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 249 | -7 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 274 | -208 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 180 | 1 448 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 699 | 1 657 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 519 | -208 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 178 | 56 499 | 6 402 | 139 274 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 169 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 697 | |||
VB | T. V. A. | 43 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423 | 274 423 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 555 | 111 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 719 | 250 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 296 | 38 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695 | 31 695 | ||
VW | T.V.A. | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 581 248 | 581 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 368 | 1 038 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 25 819 | 13 283 | 12 537 | 17 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184 | 22 306 | 28 878 | 30 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 813 | 15 505 | 27 308 | 23 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 818 | 51 094 | 69 724 | 73 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 014 | 139 274 | 29 740 | 75 574 |
BZ | Autres créances | 100 645 | 9 714 | 90 930 | 64 576 |
CF | Disponibilités | 58 091 | 58 091 | 22 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 764 | 4 764 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 514 | 148 988 | 195 525 | 178 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 331 | 200 082 | 265 249 | 252 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -536 600 | -328 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 519 | -208 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 119 | -526 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 803 | 466 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 719 | 204 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 087 | 106 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 369 | 778 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249 | 252 070 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 692 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 986 | 325 986 | 248 882 | |
FD | Production vendue biens | 533 551 | 533 551 | 498 838 | |
FG | Production vendue services | 629 385 | 629 385 | 655 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 922 | 1 488 922 | 1 403 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 099 | 43 314 | ||
FQ | Autres produits | 14 157 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 178 | 1 448 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 334 | 193 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 754 840 | 711 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 583 | 35 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 744 | 482 458 | ||
FZ | Charges sociales | 136 585 | 148 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 761 | 18 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 213 | 59 664 | ||
GE | Autres charges | 13 142 | 1 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 203 | 1 650 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 025 | -201 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 422 | 7 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 249 | -7 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 274 | -208 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 180 | 1 448 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 699 | 1 657 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 519 | -208 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 178 | 56 499 | 6 402 | 139 274 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 169 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 697 | |||
VB | T. V. A. | 43 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423 | 274 423 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 555 | 111 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 719 | 250 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 296 | 38 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695 | 31 695 | ||
VW | T.V.A. | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 581 248 | 581 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 368 | 1 038 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 25 819 | 13 283 | 12 537 | 17 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184 | 22 306 | 28 878 | 30 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 813 | 15 505 | 27 308 | 23 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 818 | 51 094 | 69 724 | 73 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 014 | 139 274 | 29 740 | 75 574 |
BZ | Autres créances | 100 645 | 9 714 | 90 930 | 64 576 |
CF | Disponibilités | 58 091 | 58 091 | 22 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 764 | 4 764 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 514 | 148 988 | 195 525 | 178 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 331 | 200 082 | 265 249 | 252 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -536 600 | -328 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 519 | -208 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 119 | -526 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 803 | 466 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 719 | 204 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 087 | 106 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 369 | 778 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249 | 252 070 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 692 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 986 | 325 986 | 248 882 | |
FD | Production vendue biens | 533 551 | 533 551 | 498 838 | |
FG | Production vendue services | 629 385 | 629 385 | 655 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 922 | 1 488 922 | 1 403 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 099 | 43 314 | ||
FQ | Autres produits | 14 157 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 178 | 1 448 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 334 | 193 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 754 840 | 711 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 583 | 35 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 744 | 482 458 | ||
FZ | Charges sociales | 136 585 | 148 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 761 | 18 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 213 | 59 664 | ||
GE | Autres charges | 13 142 | 1 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 203 | 1 650 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 025 | -201 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 422 | 7 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 249 | -7 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 274 | -208 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 180 | 1 448 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 699 | 1 657 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 519 | -208 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 178 | 56 499 | 6 402 | 139 274 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 169 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 697 | |||
VB | T. V. A. | 43 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423 | 274 423 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 555 | 111 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 719 | 250 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 296 | 38 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695 | 31 695 | ||
VW | T.V.A. | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 581 248 | 581 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 368 | 1 038 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 25 819 | 13 283 | 12 537 | 17 701 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 184 | 22 306 | 28 878 | 30 692 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 813 | 15 505 | 27 308 | 23 729 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 818 | 51 094 | 69 724 | 73 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 014 | 139 274 | 29 740 | 75 574 |
BZ | Autres créances | 100 645 | 9 714 | 90 930 | 64 576 |
CF | Disponibilités | 58 091 | 58 091 | 22 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 764 | 4 764 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 514 | 148 988 | 195 525 | 178 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 331 | 200 082 | 265 249 | 252 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -536 600 | -328 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 519 | -208 479 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 119 | -526 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 803 | 466 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 719 | 204 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 087 | 106 874 | ||
EA | Autres dettes | 4 759 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 369 | 778 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249 | 252 070 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 692 803 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 986 | 325 986 | 248 882 | |
FD | Production vendue biens | 533 551 | 533 551 | 498 838 | |
FG | Production vendue services | 629 385 | 629 385 | 655 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 922 | 1 488 922 | 1 403 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 099 | 43 314 | ||
FQ | Autres produits | 14 157 | 2 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 531 178 | 1 448 901 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 334 | 193 623 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -196 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 754 840 | 711 101 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 583 | 35 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 744 | 482 458 | ||
FZ | Charges sociales | 136 585 | 148 246 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 761 | 18 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 213 | 59 664 | ||
GE | Autres charges | 13 142 | 1 377 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 203 | 1 650 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 025 | -201 465 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 422 | 7 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 249 | -7 014 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 274 | -208 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 829 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 829 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 755 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 180 | 1 448 901 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 699 | 1 657 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 519 | -208 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 333 | 21 761 | 51 094 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 89 178 | 56 499 | 6 402 | 139 274 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 714 | 9 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 89 178 | 66 213 | 6 402 | 148 988 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 169 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 697 | |||
VB | T. V. A. | 43 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 764 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 423 | 274 423 | 1 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 111 555 | 111 555 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 719 | 250 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 296 | 38 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 695 | 31 695 | ||
VW | T.V.A. | 7 210 | 7 210 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887 | 12 887 | ||
VI | Groupe et associés | 581 248 | 581 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759 | 4 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 368 | 1 038 368 |