Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 240 | 9 955 | 9 285 | 12 383 |
AH | Fonds commercial | 1 148 621 | 1 148 621 | 1 148 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 951 | 126 358 | 69 592 | 89 160 |
BF | Prêts | 3 820 | 3 820 | 3 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | 7 405 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 375 037 | 136 313 | 1 238 724 | 1 261 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 728 | 26 728 | 26 823 | |
BZ | Autres créances | 109 388 | 109 388 | 133 494 | |
CF | Disponibilités | 1 521 166 | 1 521 166 | 1 399 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 733 | 1 733 | 2 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 659 015 | 1 659 015 | 1 562 179 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 052 | 136 313 | 2 897 739 | 2 823 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 902 | 28 902 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 352 | 4 352 | ||
DG | Autres réserves | 386 984 | 320 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 395 | 66 050 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 285 | 12 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 665 919 | 532 622 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 645 | 47 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 645 | 47 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 845 | 499 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 200 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587 | 33 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 074 | 108 583 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 011 | |||
EA | Autres dettes | 1 487 668 | 1 399 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 175 | 2 243 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 739 | 2 823 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 968 610 | 968 610 | 917 654 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 687 | 7 138 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 2 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 937 | 927 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 340 | 251 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 415 | 16 108 | ||
FY | Salaires et traitements | 367 633 | 381 740 | ||
FZ | Charges sociales | 134 067 | 126 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 132 | 30 489 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 489 | 45 106 | ||
GE | Autres charges | 1 372 | 4 421 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 447 | 855 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 490 | 71 576 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 318 | 12 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 318 | 12 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 298 | 21 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 298 | 21 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 020 | -8 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 510 | 63 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 098 | -12 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 787 | -15 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 353 | 940 146 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 958 | 874 096 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 395 | 66 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857 | 3 098 | 9 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784 | 27 034 | 460 | 126 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 640 | 30 132 | 460 | 136 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 383 | 3 098 | 9 285 | |
4A | Provisions pour litiges | 51 645 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 676 | 6 489 | 2 519 | 51 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 059 | 6 489 | 5 617 | 60 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 489 | 2 519 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 098 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 820 | 3 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 405 | 7 405 | ||
UX | Autres créances clients | 26 728 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 772 | |||
VB | T. V. A. | 6 289 | |||
VC | Groupe et associés | 26 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 074 | 149 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 650 | 62 357 | 270 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 587 | 46 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 258 | 39 258 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452 | 51 452 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 | 532 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 668 | 1 487 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 175 | 1 867 882 | 270 002 | 42 291 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 426 |