de Spézet
Déposant 1 : CITYWAY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
85 rue Pierre Duhem
13594 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CITYWAY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
85 rue Pierre Duhem
13594 Aix-en-Provence
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CITYWAY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
85 Rue Pierre Duhem
13594 Aix-en-Provence
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CITYWAY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
85 Rue Pierre Duhem
13594 Aix-en-Provence
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle Limouzy
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CITYWAY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
85 RUE PIERRE DUHEM
13594 AIX-EN-PROVENCE
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme LIMOUZY Emmanuelle
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : CITYWAY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
85 RUE PIERRE DUHEM
13594 AIX-EN-PROVENCE
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, Mme. Emmanuelle LIMOUZY
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : CITYWAY Sté par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Mandataire 1 : Laurent BRIANT CITYWAY
Déposant 1 : CITYWAY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 438350480
Adresse :
169 Avenue Georges Clémenceau
92000 NANTERRE
FR
Mandataire 1 : MARCHAIS de CANDE, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330 | 242 330 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 415 | 16 415 | 1 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 075 079 | 1 828 190 | 2 246 890 | 2 087 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 098 | 77 262 | 17 835 | 27 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 059 268 | 736 768 | 322 500 | 366 103 |
AV | Immobilisations en cours | 75 533 | 75 533 | 75 533 | |
CU | Autres participations | 489 158 | 489 158 | 490 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 454 | 50 454 | 47 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 103 335 | 2 900 966 | 3 202 369 | 3 097 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 307 | 11 423 | 224 885 | 291 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 313 | 128 313 | 70 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 209 560 | 47 608 | 5 161 952 | 5 842 741 |
BZ | Autres créances | 1 475 879 | 1 475 879 | 1 285 840 | |
CF | Disponibilités | 33 349 | 33 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 881 | 107 881 | 3 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 191 289 | 59 031 | 7 132 258 | 7 494 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 624 | 2 959 996 | 10 334 627 | 10 591 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 147 | 473 147 | ||
DH | Report à nouveau | 58 154 | 2 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561 | 56 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 270 | 786 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 513 | 217 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 592 | 364 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 105 | 581 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624 | 61 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 075 | 113 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 318 | 1 562 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 197 609 | 3 284 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 8 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 416 903 | 2 338 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 185 | 1 854 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 252 | 9 222 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 627 | 10 591 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 456 | 9 222 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FN | Production immobilisée | 747 974 | 814 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 225 479 | 490 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 840 | 93 147 | ||
FQ | Autres produits | 5 988 | 10 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 470 033 | 15 576 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 084 | -35 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 477 527 | 7 659 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 051 | 246 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 138 494 | 4 784 755 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 121 | 2 264 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 795 503 | 719 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 376 | 97 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 185 | 137 858 | ||
GE | Autres charges | 18 656 | 14 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 217 997 | 15 888 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 964 | -311 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 800 | 177 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 975 | 35 518 | ||
GN | Différences positives de change | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 641 | 213 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 755 | 34 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 505 | 35 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 136 | 177 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -582 827 | -134 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 911 | 123 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 311 | 123 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 311 | -123 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -364 956 | -314 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 674 | 15 790 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 234 | 15 733 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 561 | 56 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330 | 242 330 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 894 | 720 489 | 1 573 779 | 1 844 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886 | 75 014 | 157 868 | 814 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 110 | 795 503 | 1 731 647 | 2 900 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 967 | 43 185 | 217 047 | 408 105 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 130 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 423 | 11 423 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 025 | 45 376 | 117 793 | 47 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 448 | 45 376 | 247 793 | 59 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 843 415 | 88 561 | 464 840 | 467 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 561 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 454 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 999 | |||
UX | Autres créances clients | 5 152 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 710 | |||
VB | T. V. A. | 205 106 | |||
VC | Groupe et associés | 1 248 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 774 | 6 793 320 | 50 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 624 | 14 829 | 29 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 908 318 | 1 908 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 858 | 984 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 385 | 1 132 385 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 260 | 1 076 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 3 066 910 | 3 066 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 069 | 464 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 185 | 548 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 252 | 9 200 456 | 29 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330 | 242 330 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 415 | 16 415 | 1 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 075 079 | 1 828 190 | 2 246 890 | 2 087 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 098 | 77 262 | 17 835 | 27 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 059 268 | 736 768 | 322 500 | 366 103 |
AV | Immobilisations en cours | 75 533 | 75 533 | 75 533 | |
CU | Autres participations | 489 158 | 489 158 | 490 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 454 | 50 454 | 47 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 103 335 | 2 900 966 | 3 202 369 | 3 097 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 307 | 11 423 | 224 885 | 291 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 313 | 128 313 | 70 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 209 560 | 47 608 | 5 161 952 | 5 842 741 |
BZ | Autres créances | 1 475 879 | 1 475 879 | 1 285 840 | |
CF | Disponibilités | 33 349 | 33 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 881 | 107 881 | 3 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 191 289 | 59 031 | 7 132 258 | 7 494 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 624 | 2 959 996 | 10 334 627 | 10 591 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 147 | 473 147 | ||
DH | Report à nouveau | 58 154 | 2 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561 | 56 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 270 | 786 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 513 | 217 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 592 | 364 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 105 | 581 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624 | 61 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 075 | 113 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 318 | 1 562 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 197 609 | 3 284 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 8 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 416 903 | 2 338 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 185 | 1 854 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 252 | 9 222 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 627 | 10 591 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 456 | 9 222 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FN | Production immobilisée | 747 974 | 814 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 225 479 | 490 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 840 | 93 147 | ||
FQ | Autres produits | 5 988 | 10 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 470 033 | 15 576 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 084 | -35 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 477 527 | 7 659 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 051 | 246 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 138 494 | 4 784 755 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 121 | 2 264 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 795 503 | 719 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 376 | 97 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 185 | 137 858 | ||
GE | Autres charges | 18 656 | 14 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 217 997 | 15 888 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 964 | -311 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 800 | 177 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 975 | 35 518 | ||
GN | Différences positives de change | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 641 | 213 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 755 | 34 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 505 | 35 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 136 | 177 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -582 827 | -134 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 911 | 123 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 311 | 123 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 311 | -123 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -364 956 | -314 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 674 | 15 790 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 234 | 15 733 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 561 | 56 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330 | 242 330 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 894 | 720 489 | 1 573 779 | 1 844 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886 | 75 014 | 157 868 | 814 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 110 | 795 503 | 1 731 647 | 2 900 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 967 | 43 185 | 217 047 | 408 105 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 130 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 423 | 11 423 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 025 | 45 376 | 117 793 | 47 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 448 | 45 376 | 247 793 | 59 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 843 415 | 88 561 | 464 840 | 467 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 561 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 454 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 999 | |||
UX | Autres créances clients | 5 152 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 710 | |||
VB | T. V. A. | 205 106 | |||
VC | Groupe et associés | 1 248 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 774 | 6 793 320 | 50 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 624 | 14 829 | 29 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 908 318 | 1 908 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 858 | 984 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 385 | 1 132 385 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 260 | 1 076 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 3 066 910 | 3 066 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 069 | 464 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 185 | 548 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 252 | 9 200 456 | 29 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330 | 242 330 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 415 | 16 415 | 1 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 075 079 | 1 828 190 | 2 246 890 | 2 087 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 098 | 77 262 | 17 835 | 27 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 059 268 | 736 768 | 322 500 | 366 103 |
AV | Immobilisations en cours | 75 533 | 75 533 | 75 533 | |
CU | Autres participations | 489 158 | 489 158 | 490 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 454 | 50 454 | 47 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 103 335 | 2 900 966 | 3 202 369 | 3 097 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 307 | 11 423 | 224 885 | 291 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 313 | 128 313 | 70 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 209 560 | 47 608 | 5 161 952 | 5 842 741 |
BZ | Autres créances | 1 475 879 | 1 475 879 | 1 285 840 | |
CF | Disponibilités | 33 349 | 33 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 881 | 107 881 | 3 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 191 289 | 59 031 | 7 132 258 | 7 494 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 624 | 2 959 996 | 10 334 627 | 10 591 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 147 | 473 147 | ||
DH | Report à nouveau | 58 154 | 2 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561 | 56 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 270 | 786 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 513 | 217 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 592 | 364 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 105 | 581 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624 | 61 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 075 | 113 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 318 | 1 562 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 197 609 | 3 284 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 8 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 416 903 | 2 338 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 185 | 1 854 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 252 | 9 222 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 627 | 10 591 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 456 | 9 222 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FN | Production immobilisée | 747 974 | 814 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 225 479 | 490 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 840 | 93 147 | ||
FQ | Autres produits | 5 988 | 10 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 470 033 | 15 576 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 084 | -35 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 477 527 | 7 659 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 051 | 246 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 138 494 | 4 784 755 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 121 | 2 264 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 795 503 | 719 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 376 | 97 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 185 | 137 858 | ||
GE | Autres charges | 18 656 | 14 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 217 997 | 15 888 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 964 | -311 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 800 | 177 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 975 | 35 518 | ||
GN | Différences positives de change | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 641 | 213 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 755 | 34 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 505 | 35 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 136 | 177 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -582 827 | -134 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 911 | 123 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 311 | 123 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 311 | -123 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -364 956 | -314 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 674 | 15 790 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 234 | 15 733 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 561 | 56 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330 | 242 330 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 894 | 720 489 | 1 573 779 | 1 844 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886 | 75 014 | 157 868 | 814 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 110 | 795 503 | 1 731 647 | 2 900 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 967 | 43 185 | 217 047 | 408 105 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 130 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 423 | 11 423 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 025 | 45 376 | 117 793 | 47 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 448 | 45 376 | 247 793 | 59 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 843 415 | 88 561 | 464 840 | 467 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 561 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 454 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 999 | |||
UX | Autres créances clients | 5 152 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 710 | |||
VB | T. V. A. | 205 106 | |||
VC | Groupe et associés | 1 248 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 774 | 6 793 320 | 50 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 624 | 14 829 | 29 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 908 318 | 1 908 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 858 | 984 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 385 | 1 132 385 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 260 | 1 076 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 3 066 910 | 3 066 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 069 | 464 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 185 | 548 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 252 | 9 200 456 | 29 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330 | 242 330 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 415 | 16 415 | 1 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 075 079 | 1 828 190 | 2 246 890 | 2 087 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 098 | 77 262 | 17 835 | 27 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 059 268 | 736 768 | 322 500 | 366 103 |
AV | Immobilisations en cours | 75 533 | 75 533 | 75 533 | |
CU | Autres participations | 489 158 | 489 158 | 490 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 454 | 50 454 | 47 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 103 335 | 2 900 966 | 3 202 369 | 3 097 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 307 | 11 423 | 224 885 | 291 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 313 | 128 313 | 70 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 209 560 | 47 608 | 5 161 952 | 5 842 741 |
BZ | Autres créances | 1 475 879 | 1 475 879 | 1 285 840 | |
CF | Disponibilités | 33 349 | 33 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 881 | 107 881 | 3 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 191 289 | 59 031 | 7 132 258 | 7 494 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 624 | 2 959 996 | 10 334 627 | 10 591 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 147 | 473 147 | ||
DH | Report à nouveau | 58 154 | 2 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561 | 56 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 270 | 786 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 513 | 217 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 592 | 364 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 105 | 581 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624 | 61 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 075 | 113 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 318 | 1 562 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 197 609 | 3 284 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 8 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 416 903 | 2 338 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 185 | 1 854 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 252 | 9 222 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 627 | 10 591 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 456 | 9 222 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FN | Production immobilisée | 747 974 | 814 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 225 479 | 490 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 840 | 93 147 | ||
FQ | Autres produits | 5 988 | 10 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 470 033 | 15 576 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 084 | -35 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 477 527 | 7 659 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 051 | 246 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 138 494 | 4 784 755 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 121 | 2 264 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 795 503 | 719 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 376 | 97 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 185 | 137 858 | ||
GE | Autres charges | 18 656 | 14 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 217 997 | 15 888 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 964 | -311 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 800 | 177 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 975 | 35 518 | ||
GN | Différences positives de change | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 641 | 213 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 755 | 34 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 505 | 35 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 136 | 177 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -582 827 | -134 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 911 | 123 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 311 | 123 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 311 | -123 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -364 956 | -314 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 674 | 15 790 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 234 | 15 733 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 561 | 56 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330 | 242 330 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 894 | 720 489 | 1 573 779 | 1 844 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886 | 75 014 | 157 868 | 814 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 110 | 795 503 | 1 731 647 | 2 900 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 967 | 43 185 | 217 047 | 408 105 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 130 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 423 | 11 423 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 025 | 45 376 | 117 793 | 47 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 448 | 45 376 | 247 793 | 59 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 843 415 | 88 561 | 464 840 | 467 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 561 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 454 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 999 | |||
UX | Autres créances clients | 5 152 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 710 | |||
VB | T. V. A. | 205 106 | |||
VC | Groupe et associés | 1 248 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 774 | 6 793 320 | 50 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 624 | 14 829 | 29 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 908 318 | 1 908 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 858 | 984 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 385 | 1 132 385 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 260 | 1 076 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 3 066 910 | 3 066 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 069 | 464 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 185 | 548 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 252 | 9 200 456 | 29 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330 | 242 330 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 415 | 16 415 | 1 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 075 079 | 1 828 190 | 2 246 890 | 2 087 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 098 | 77 262 | 17 835 | 27 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 059 268 | 736 768 | 322 500 | 366 103 |
AV | Immobilisations en cours | 75 533 | 75 533 | 75 533 | |
CU | Autres participations | 489 158 | 489 158 | 490 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 454 | 50 454 | 47 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 103 335 | 2 900 966 | 3 202 369 | 3 097 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 307 | 11 423 | 224 885 | 291 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 313 | 128 313 | 70 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 209 560 | 47 608 | 5 161 952 | 5 842 741 |
BZ | Autres créances | 1 475 879 | 1 475 879 | 1 285 840 | |
CF | Disponibilités | 33 349 | 33 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 881 | 107 881 | 3 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 191 289 | 59 031 | 7 132 258 | 7 494 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 624 | 2 959 996 | 10 334 627 | 10 591 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 147 | 473 147 | ||
DH | Report à nouveau | 58 154 | 2 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561 | 56 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 270 | 786 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 513 | 217 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 592 | 364 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 105 | 581 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624 | 61 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 075 | 113 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 318 | 1 562 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 197 609 | 3 284 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 8 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 416 903 | 2 338 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 185 | 1 854 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 252 | 9 222 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 627 | 10 591 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 456 | 9 222 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FN | Production immobilisée | 747 974 | 814 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 225 479 | 490 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 840 | 93 147 | ||
FQ | Autres produits | 5 988 | 10 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 470 033 | 15 576 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 084 | -35 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 477 527 | 7 659 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 051 | 246 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 138 494 | 4 784 755 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 121 | 2 264 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 795 503 | 719 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 376 | 97 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 185 | 137 858 | ||
GE | Autres charges | 18 656 | 14 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 217 997 | 15 888 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 964 | -311 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 800 | 177 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 975 | 35 518 | ||
GN | Différences positives de change | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 641 | 213 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 755 | 34 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 505 | 35 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 136 | 177 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -582 827 | -134 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 911 | 123 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 311 | 123 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 311 | -123 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -364 956 | -314 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 674 | 15 790 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 234 | 15 733 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 561 | 56 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330 | 242 330 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 894 | 720 489 | 1 573 779 | 1 844 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886 | 75 014 | 157 868 | 814 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 110 | 795 503 | 1 731 647 | 2 900 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 967 | 43 185 | 217 047 | 408 105 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 130 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 423 | 11 423 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 025 | 45 376 | 117 793 | 47 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 448 | 45 376 | 247 793 | 59 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 843 415 | 88 561 | 464 840 | 467 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 561 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 454 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 999 | |||
UX | Autres créances clients | 5 152 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 710 | |||
VB | T. V. A. | 205 106 | |||
VC | Groupe et associés | 1 248 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 774 | 6 793 320 | 50 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 624 | 14 829 | 29 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 908 318 | 1 908 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 858 | 984 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 385 | 1 132 385 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 260 | 1 076 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 3 066 910 | 3 066 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 069 | 464 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 185 | 548 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 252 | 9 200 456 | 29 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 242 330 | 242 330 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 415 | 16 415 | 1 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 075 079 | 1 828 190 | 2 246 890 | 2 087 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 098 | 77 262 | 17 835 | 27 063 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 059 268 | 736 768 | 322 500 | 366 103 |
AV | Immobilisations en cours | 75 533 | 75 533 | 75 533 | |
CU | Autres participations | 489 158 | 489 158 | 490 998 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 454 | 50 454 | 47 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 103 335 | 2 900 966 | 3 202 369 | 3 097 068 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 236 307 | 11 423 | 224 885 | 291 969 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 128 313 | 128 313 | 70 370 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 209 560 | 47 608 | 5 161 952 | 5 842 741 |
BZ | Autres créances | 1 475 879 | 1 475 879 | 1 285 840 | |
CF | Disponibilités | 33 349 | 33 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 881 | 107 881 | 3 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 191 289 | 59 031 | 7 132 258 | 7 494 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 294 624 | 2 959 996 | 10 334 627 | 10 591 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 300 | 232 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 230 | 23 230 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 473 147 | 473 147 | ||
DH | Report à nouveau | 58 154 | 2 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 561 | 56 121 | ||
DL | TOTAL (I) | 696 270 | 786 831 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 513 | 217 047 | ||
DQ | Provisions pour charges | 375 592 | 364 920 | ||
DR | TOTAL (III) | 408 105 | 581 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624 | 61 011 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 075 | 113 526 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 318 | 1 562 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 197 609 | 3 284 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 8 106 | ||
EA | Autres dettes | 3 416 903 | 2 338 366 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 548 185 | 1 854 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 252 | 9 222 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 627 | 10 591 519 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 456 | 9 222 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 399 | 999 353 | 15 155 752 | 14 168 757 |
FN | Production immobilisée | 747 974 | 814 427 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 225 479 | 490 240 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 840 | 93 147 | ||
FQ | Autres produits | 5 988 | 10 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 470 033 | 15 576 614 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 67 084 | -35 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 477 527 | 7 659 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 349 051 | 246 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 138 494 | 4 784 755 | ||
FZ | Charges sociales | 2 283 121 | 2 264 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 795 503 | 719 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 376 | 97 978 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 185 | 137 858 | ||
GE | Autres charges | 18 656 | 14 562 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 217 997 | 15 888 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -747 964 | -311 982 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 151 800 | 177 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 975 | 35 518 | ||
GN | Différences positives de change | 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 641 | 213 454 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 755 | 34 995 | ||
GS | Différences négatives de change | 749 | 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 505 | 35 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 136 | 177 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -582 827 | -134 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -122 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119 911 | 123 923 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 311 | 123 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 127 311 | -123 923 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -364 956 | -314 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 688 674 | 15 790 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 234 | 15 733 947 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 561 | 56 121 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 330 | 242 330 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 894 | 720 489 | 1 573 779 | 1 844 605 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 886 | 75 014 | 157 868 | 814 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 110 | 795 503 | 1 731 647 | 2 900 966 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 513 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 375 592 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 581 967 | 43 185 | 217 047 | 408 105 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 130 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 11 423 | 11 423 | ||
6T | Sur comptes clients | 120 025 | 45 376 | 117 793 | 47 608 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 261 448 | 45 376 | 247 793 | 59 031 |
7C | TOTAL GENERAL | 843 415 | 88 561 | 464 840 | 467 136 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 561 | 334 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 130 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 454 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 999 | |||
UX | Autres créances clients | 5 152 561 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 710 | |||
VB | T. V. A. | 205 106 | |||
VC | Groupe et associés | 1 248 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 107 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 843 774 | 6 793 320 | 50 454 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 624 | 14 829 | 29 796 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 908 318 | 1 908 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 984 858 | 984 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 385 | 1 132 385 | ||
VW | T.V.A. | 1 076 260 | 1 076 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 | 4 106 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 536 | 536 | ||
VI | Groupe et associés | 3 066 910 | 3 066 910 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 069 | 464 069 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 548 185 | 548 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 252 | 9 200 456 | 29 796 |