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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 655 | 8 655 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 122 | 1 730 122 | 1 730 122 | |
AP | Constructions | 137 138 | 90 791 | 46 347 | 57 706 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 100 | 1 668 861 | 275 239 | 323 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 332 | 1 311 140 | 318 192 | 308 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 337 | 337 | 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | 9 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 459 031 | 3 079 447 | 2 379 585 | 2 429 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 078 | 10 078 | 7 725 | |
BT | Marchandises | 1 432 646 | 13 032 | 1 419 614 | 1 418 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 738 | 12 685 | 71 052 | 75 957 |
BZ | Autres créances | 498 536 | 498 536 | 326 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 279 | 68 279 | 56 659 | |
CF | Disponibilités | 412 964 | 412 964 | 437 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 742 | 52 742 | 53 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 983 | 25 718 | 2 533 265 | 2 375 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 014 | 3 105 164 | 4 912 850 | 4 805 409 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 122 | 1 730 122 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 | 16 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 242 | 32 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 173 927 | 88 436 | ||
DG | Autres réserves | 150 073 | 29 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 314 | 427 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 694 | 2 308 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925 | 834 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 | 6 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 875 | 1 275 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 417 | 380 498 | ||
EA | Autres dettes | 2 873 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 155 | 2 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 850 | 4 805 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 279 | 1 878 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 293 978 | 18 293 978 | 18 647 821 | |
FD | Production vendue biens | 1 927 815 | 1 927 815 | 1 587 056 | |
FG | Production vendue services | 263 679 | 263 679 | 300 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 485 471 | 20 485 471 | 20 535 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 591 | 29 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 052 | 49 757 | ||
FQ | Autres produits | 18 816 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 931 | 20 614 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 104 692 | 17 099 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 341 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 390 | 33 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 237 229 | 1 200 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212 | 204 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 199 | 1 121 418 | ||
FZ | Charges sociales | 361 218 | 322 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 393 | 122 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 997 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 4 605 | 20 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 279 242 | 20 130 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 689 | 484 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 894 | 20 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 092 | 20 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 226 | 20 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 226 | 20 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 866 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 555 | 484 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645 | 74 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645 | 74 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 082 | 38 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082 | 38 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 563 | 35 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 804 | 93 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 668 | 20 709 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 354 | 20 282 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 314 | 427 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 945 | 4 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 432 | 28 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 | 8 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 398 | 121 393 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 054 | 121 393 | 3 079 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 032 | 13 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 341 | 1 964 | 620 | 12 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 997 | 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 264 | |||
UX | Autres créances clients | 67 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 255 | |||
VB | T. V. A. | 25 519 | |||
VC | Groupe et associés | 208 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 364 | 644 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 925 | 220 049 | 444 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 537 | 5 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 507 875 | 1 507 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 172 | 102 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428 | 94 428 | ||
VW | T.V.A. | 29 785 | 29 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 032 | 121 032 | ||
VI | Groupe et associés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 | 2 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 155 | 2 084 279 | 444 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 655 | 8 655 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 122 | 1 730 122 | 1 730 122 | |
AP | Constructions | 137 138 | 90 791 | 46 347 | 57 706 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 100 | 1 668 861 | 275 239 | 323 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 332 | 1 311 140 | 318 192 | 308 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 337 | 337 | 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | 9 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 459 031 | 3 079 447 | 2 379 585 | 2 429 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 078 | 10 078 | 7 725 | |
BT | Marchandises | 1 432 646 | 13 032 | 1 419 614 | 1 418 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 738 | 12 685 | 71 052 | 75 957 |
BZ | Autres créances | 498 536 | 498 536 | 326 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 279 | 68 279 | 56 659 | |
CF | Disponibilités | 412 964 | 412 964 | 437 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 742 | 52 742 | 53 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 983 | 25 718 | 2 533 265 | 2 375 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 014 | 3 105 164 | 4 912 850 | 4 805 409 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 122 | 1 730 122 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 | 16 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 242 | 32 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 173 927 | 88 436 | ||
DG | Autres réserves | 150 073 | 29 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 314 | 427 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 694 | 2 308 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925 | 834 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 | 6 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 875 | 1 275 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 417 | 380 498 | ||
EA | Autres dettes | 2 873 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 155 | 2 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 850 | 4 805 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 279 | 1 878 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 293 978 | 18 293 978 | 18 647 821 | |
FD | Production vendue biens | 1 927 815 | 1 927 815 | 1 587 056 | |
FG | Production vendue services | 263 679 | 263 679 | 300 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 485 471 | 20 485 471 | 20 535 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 591 | 29 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 052 | 49 757 | ||
FQ | Autres produits | 18 816 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 931 | 20 614 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 104 692 | 17 099 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 341 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 390 | 33 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 237 229 | 1 200 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212 | 204 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 199 | 1 121 418 | ||
FZ | Charges sociales | 361 218 | 322 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 393 | 122 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 997 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 4 605 | 20 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 279 242 | 20 130 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 689 | 484 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 894 | 20 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 092 | 20 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 226 | 20 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 226 | 20 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 866 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 555 | 484 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645 | 74 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645 | 74 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 082 | 38 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082 | 38 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 563 | 35 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 804 | 93 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 668 | 20 709 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 354 | 20 282 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 314 | 427 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 945 | 4 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 432 | 28 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 | 8 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 398 | 121 393 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 054 | 121 393 | 3 079 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 032 | 13 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 341 | 1 964 | 620 | 12 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 997 | 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 264 | |||
UX | Autres créances clients | 67 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 255 | |||
VB | T. V. A. | 25 519 | |||
VC | Groupe et associés | 208 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 364 | 644 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 925 | 220 049 | 444 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 537 | 5 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 507 875 | 1 507 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 172 | 102 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428 | 94 428 | ||
VW | T.V.A. | 29 785 | 29 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 032 | 121 032 | ||
VI | Groupe et associés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 | 2 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 155 | 2 084 279 | 444 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 655 | 8 655 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 122 | 1 730 122 | 1 730 122 | |
AP | Constructions | 137 138 | 90 791 | 46 347 | 57 706 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 100 | 1 668 861 | 275 239 | 323 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 332 | 1 311 140 | 318 192 | 308 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 337 | 337 | 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | 9 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 459 031 | 3 079 447 | 2 379 585 | 2 429 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 078 | 10 078 | 7 725 | |
BT | Marchandises | 1 432 646 | 13 032 | 1 419 614 | 1 418 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 738 | 12 685 | 71 052 | 75 957 |
BZ | Autres créances | 498 536 | 498 536 | 326 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 279 | 68 279 | 56 659 | |
CF | Disponibilités | 412 964 | 412 964 | 437 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 742 | 52 742 | 53 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 983 | 25 718 | 2 533 265 | 2 375 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 014 | 3 105 164 | 4 912 850 | 4 805 409 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 122 | 1 730 122 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 | 16 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 242 | 32 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 173 927 | 88 436 | ||
DG | Autres réserves | 150 073 | 29 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 314 | 427 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 694 | 2 308 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925 | 834 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 | 6 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 875 | 1 275 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 417 | 380 498 | ||
EA | Autres dettes | 2 873 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 155 | 2 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 850 | 4 805 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 279 | 1 878 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 293 978 | 18 293 978 | 18 647 821 | |
FD | Production vendue biens | 1 927 815 | 1 927 815 | 1 587 056 | |
FG | Production vendue services | 263 679 | 263 679 | 300 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 485 471 | 20 485 471 | 20 535 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 591 | 29 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 052 | 49 757 | ||
FQ | Autres produits | 18 816 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 931 | 20 614 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 104 692 | 17 099 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 341 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 390 | 33 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 237 229 | 1 200 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212 | 204 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 199 | 1 121 418 | ||
FZ | Charges sociales | 361 218 | 322 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 393 | 122 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 997 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 4 605 | 20 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 279 242 | 20 130 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 689 | 484 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 894 | 20 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 092 | 20 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 226 | 20 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 226 | 20 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 866 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 555 | 484 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645 | 74 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645 | 74 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 082 | 38 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082 | 38 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 563 | 35 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 804 | 93 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 668 | 20 709 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 354 | 20 282 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 314 | 427 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 945 | 4 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 432 | 28 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 | 8 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 398 | 121 393 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 054 | 121 393 | 3 079 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 032 | 13 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 341 | 1 964 | 620 | 12 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 997 | 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 264 | |||
UX | Autres créances clients | 67 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 255 | |||
VB | T. V. A. | 25 519 | |||
VC | Groupe et associés | 208 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 364 | 644 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 925 | 220 049 | 444 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 537 | 5 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 507 875 | 1 507 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 172 | 102 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428 | 94 428 | ||
VW | T.V.A. | 29 785 | 29 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 032 | 121 032 | ||
VI | Groupe et associés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 | 2 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 155 | 2 084 279 | 444 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 655 | 8 655 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 122 | 1 730 122 | 1 730 122 | |
AP | Constructions | 137 138 | 90 791 | 46 347 | 57 706 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 100 | 1 668 861 | 275 239 | 323 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 332 | 1 311 140 | 318 192 | 308 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 337 | 337 | 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | 9 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 459 031 | 3 079 447 | 2 379 585 | 2 429 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 078 | 10 078 | 7 725 | |
BT | Marchandises | 1 432 646 | 13 032 | 1 419 614 | 1 418 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 738 | 12 685 | 71 052 | 75 957 |
BZ | Autres créances | 498 536 | 498 536 | 326 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 279 | 68 279 | 56 659 | |
CF | Disponibilités | 412 964 | 412 964 | 437 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 742 | 52 742 | 53 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 983 | 25 718 | 2 533 265 | 2 375 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 014 | 3 105 164 | 4 912 850 | 4 805 409 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 122 | 1 730 122 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 | 16 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 242 | 32 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 173 927 | 88 436 | ||
DG | Autres réserves | 150 073 | 29 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 314 | 427 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 694 | 2 308 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925 | 834 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 | 6 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 875 | 1 275 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 417 | 380 498 | ||
EA | Autres dettes | 2 873 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 155 | 2 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 850 | 4 805 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 279 | 1 878 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 293 978 | 18 293 978 | 18 647 821 | |
FD | Production vendue biens | 1 927 815 | 1 927 815 | 1 587 056 | |
FG | Production vendue services | 263 679 | 263 679 | 300 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 485 471 | 20 485 471 | 20 535 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 591 | 29 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 052 | 49 757 | ||
FQ | Autres produits | 18 816 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 931 | 20 614 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 104 692 | 17 099 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 341 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 390 | 33 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 237 229 | 1 200 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212 | 204 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 199 | 1 121 418 | ||
FZ | Charges sociales | 361 218 | 322 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 393 | 122 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 997 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 4 605 | 20 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 279 242 | 20 130 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 689 | 484 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 894 | 20 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 092 | 20 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 226 | 20 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 226 | 20 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 866 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 555 | 484 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645 | 74 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645 | 74 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 082 | 38 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082 | 38 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 563 | 35 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 804 | 93 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 668 | 20 709 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 354 | 20 282 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 314 | 427 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 945 | 4 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 432 | 28 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 | 8 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 398 | 121 393 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 054 | 121 393 | 3 079 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 032 | 13 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 341 | 1 964 | 620 | 12 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 997 | 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 264 | |||
UX | Autres créances clients | 67 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 255 | |||
VB | T. V. A. | 25 519 | |||
VC | Groupe et associés | 208 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 364 | 644 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 925 | 220 049 | 444 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 537 | 5 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 507 875 | 1 507 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 172 | 102 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428 | 94 428 | ||
VW | T.V.A. | 29 785 | 29 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 032 | 121 032 | ||
VI | Groupe et associés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 | 2 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 155 | 2 084 279 | 444 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 655 | 8 655 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 122 | 1 730 122 | 1 730 122 | |
AP | Constructions | 137 138 | 90 791 | 46 347 | 57 706 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 100 | 1 668 861 | 275 239 | 323 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 332 | 1 311 140 | 318 192 | 308 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 337 | 337 | 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | 9 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 459 031 | 3 079 447 | 2 379 585 | 2 429 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 078 | 10 078 | 7 725 | |
BT | Marchandises | 1 432 646 | 13 032 | 1 419 614 | 1 418 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 738 | 12 685 | 71 052 | 75 957 |
BZ | Autres créances | 498 536 | 498 536 | 326 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 279 | 68 279 | 56 659 | |
CF | Disponibilités | 412 964 | 412 964 | 437 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 742 | 52 742 | 53 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 983 | 25 718 | 2 533 265 | 2 375 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 014 | 3 105 164 | 4 912 850 | 4 805 409 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 122 | 1 730 122 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 | 16 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 242 | 32 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 173 927 | 88 436 | ||
DG | Autres réserves | 150 073 | 29 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 314 | 427 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 694 | 2 308 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925 | 834 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 | 6 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 875 | 1 275 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 417 | 380 498 | ||
EA | Autres dettes | 2 873 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 155 | 2 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 850 | 4 805 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 279 | 1 878 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 293 978 | 18 293 978 | 18 647 821 | |
FD | Production vendue biens | 1 927 815 | 1 927 815 | 1 587 056 | |
FG | Production vendue services | 263 679 | 263 679 | 300 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 485 471 | 20 485 471 | 20 535 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 591 | 29 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 052 | 49 757 | ||
FQ | Autres produits | 18 816 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 931 | 20 614 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 104 692 | 17 099 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 341 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 390 | 33 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 237 229 | 1 200 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212 | 204 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 199 | 1 121 418 | ||
FZ | Charges sociales | 361 218 | 322 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 393 | 122 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 997 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 4 605 | 20 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 279 242 | 20 130 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 689 | 484 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 894 | 20 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 092 | 20 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 226 | 20 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 226 | 20 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 866 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 555 | 484 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645 | 74 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645 | 74 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 082 | 38 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082 | 38 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 563 | 35 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 804 | 93 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 668 | 20 709 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 354 | 20 282 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 314 | 427 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 945 | 4 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 432 | 28 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 | 8 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 398 | 121 393 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 054 | 121 393 | 3 079 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 032 | 13 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 341 | 1 964 | 620 | 12 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 997 | 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 264 | |||
UX | Autres créances clients | 67 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 255 | |||
VB | T. V. A. | 25 519 | |||
VC | Groupe et associés | 208 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 364 | 644 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 925 | 220 049 | 444 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 537 | 5 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 507 875 | 1 507 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 172 | 102 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428 | 94 428 | ||
VW | T.V.A. | 29 785 | 29 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 032 | 121 032 | ||
VI | Groupe et associés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 | 2 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 155 | 2 084 279 | 444 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 655 | 8 655 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 122 | 1 730 122 | 1 730 122 | |
AP | Constructions | 137 138 | 90 791 | 46 347 | 57 706 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 100 | 1 668 861 | 275 239 | 323 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 332 | 1 311 140 | 318 192 | 308 719 |
BD | Autres titres immobilisés | 337 | 337 | 337 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | 9 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 459 031 | 3 079 447 | 2 379 585 | 2 429 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 078 | 10 078 | 7 725 | |
BT | Marchandises | 1 432 646 | 13 032 | 1 419 614 | 1 418 306 |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 738 | 12 685 | 71 052 | 75 957 |
BZ | Autres créances | 498 536 | 498 536 | 326 681 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 68 279 | 68 279 | 56 659 | |
CF | Disponibilités | 412 964 | 412 964 | 437 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 742 | 52 742 | 53 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 558 983 | 25 718 | 2 533 265 | 2 375 480 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 014 | 3 105 164 | 4 912 850 | 4 805 409 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 348 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 730 122 | 1 730 122 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 16 | 16 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 242 | 32 869 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 173 927 | 88 436 | ||
DG | Autres réserves | 150 073 | 29 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 314 | 427 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 383 694 | 2 308 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 925 | 834 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065 | 6 200 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 875 | 1 275 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 417 | 380 498 | ||
EA | Autres dettes | 2 873 | 107 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 529 155 | 2 497 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 850 | 4 805 409 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 279 | 1 878 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 293 978 | 18 293 978 | 18 647 821 | |
FD | Production vendue biens | 1 927 815 | 1 927 815 | 1 587 056 | |
FG | Production vendue services | 263 679 | 263 679 | 300 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 485 471 | 20 485 471 | 20 535 378 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 591 | 29 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 052 | 49 757 | ||
FQ | Autres produits | 18 816 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 585 931 | 20 614 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 104 692 | 17 099 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 341 | 3 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 390 | 33 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 237 229 | 1 200 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 212 | 204 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 209 199 | 1 121 418 | ||
FZ | Charges sociales | 361 218 | 322 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 393 | 122 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 997 | 1 760 | ||
GE | Autres charges | 4 605 | 20 255 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 279 242 | 20 130 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 689 | 484 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 198 | 724 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 894 | 20 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 092 | 20 749 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 226 | 20 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 226 | 20 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 866 | 34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 555 | 484 503 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 645 | 74 379 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 645 | 74 379 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 082 | 38 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 082 | 38 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 563 | 35 957 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 804 | 93 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 640 668 | 20 709 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 365 354 | 20 282 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 314 | 427 454 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 945 | 4 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 432 | 28 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 | 8 655 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 398 | 121 393 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958 054 | 121 393 | 3 079 447 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 13 032 | 13 032 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 341 | 1 964 | 620 | 12 685 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 341 | 14 996 | 620 | 25 718 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 997 | 620 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 348 | 9 348 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 264 | |||
UX | Autres créances clients | 67 474 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 563 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 255 | |||
VB | T. V. A. | 25 519 | |||
VC | Groupe et associés | 208 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 742 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 364 | 644 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 925 | 220 049 | 444 876 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 537 | 5 537 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 507 875 | 1 507 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 172 | 102 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 428 | 94 428 | ||
VW | T.V.A. | 29 785 | 29 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 121 032 | 121 032 | ||
VI | Groupe et associés | 529 | 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 | 2 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 155 | 2 084 279 | 444 876 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 587 |