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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 733 | 43 041 | 12 692 | 16 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 5 004 | ||
AN | Terrains | 39 132 | 4 086 | 35 047 | 33 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 260 | 921 907 | 291 353 | 357 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 891 | 613 344 | 362 547 | 325 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 320 | 68 320 | 68 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 340 | 1 587 382 | 769 958 | 800 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 269 | 81 812 | 1 754 456 | 1 309 019 |
BZ | Autres créances | 1 036 542 | 1 036 542 | 1 413 908 | |
CF | Disponibilités | 994 814 | 994 814 | 660 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 943 | 228 943 | 295 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 568 | 81 812 | 4 014 756 | 3 679 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 908 | 1 669 194 | 4 784 714 | 4 480 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 275 | 1 275 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 481 | 1 029 649 | ||
DH | Report à nouveau | -299 749 | -656 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 520 | 387 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 492 | 129 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 026 | 244 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 545 | 1 143 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 900 | 29 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 900 | 29 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 606 | 285 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 535 | 590 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 825 | 997 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 180 190 | 1 301 923 | ||
EA | Autres dettes | 15 395 | 14 498 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 718 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 269 | 3 307 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 714 | 4 480 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 391 | 1 738 145 | ||
FQ | Autres produits | 80 198 | 71 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 557 | 14 497 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 727 | 96 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 659 | 4 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 813 | 5 919 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 384 | 742 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 416 372 | 5 073 575 | ||
FZ | Charges sociales | 2 054 900 | 1 971 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 230 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 14 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 979 | 4 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 814 076 | 14 057 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 481 | 440 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 638 | 15 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 638 | 15 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 15 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 15 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 790 | -365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 271 | 439 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517 | 78 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 | 10 027 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 009 | 20 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 108 | 109 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 454 | 109 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186 | 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 220 | 52 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 860 | 161 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | -52 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 303 | 14 622 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 783 | 14 235 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 520 | 387 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 144 | 78 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 452 | 8 593 | 48 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 066 | 205 218 | 3 947 | 1 539 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 518 | 213 811 | 3 947 | 1 587 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 244 815 | 35 220 | 42 009 | 238 026 |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 335 | 14 400 | 24 835 | 18 900 |
6T | Sur comptes clients | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 780 | 68 649 | 69 691 | 338 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 429 | 27 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 220 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 108 | |||
UX | Autres créances clients | 1 790 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 825 | |||
VB | T. V. A. | 137 812 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 212 | |||
VP | Divers | 30 187 | |||
VC | Groupe et associés | 342 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 074 | 3 055 646 | 114 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526 | 20 157 | 63 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 693 | 622 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 825 | 1 213 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 975 | 453 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 017 | 627 017 | ||
VW | T.V.A. | 49 190 | 49 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 008 | 50 008 | ||
VI | Groupe et associés | 10 842 | 10 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395 | 15 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 269 | 2 451 207 | 686 062 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 733 | 43 041 | 12 692 | 16 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 5 004 | ||
AN | Terrains | 39 132 | 4 086 | 35 047 | 33 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 260 | 921 907 | 291 353 | 357 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 891 | 613 344 | 362 547 | 325 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 320 | 68 320 | 68 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 340 | 1 587 382 | 769 958 | 800 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 269 | 81 812 | 1 754 456 | 1 309 019 |
BZ | Autres créances | 1 036 542 | 1 036 542 | 1 413 908 | |
CF | Disponibilités | 994 814 | 994 814 | 660 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 943 | 228 943 | 295 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 568 | 81 812 | 4 014 756 | 3 679 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 908 | 1 669 194 | 4 784 714 | 4 480 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 275 | 1 275 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 481 | 1 029 649 | ||
DH | Report à nouveau | -299 749 | -656 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 520 | 387 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 492 | 129 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 026 | 244 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 545 | 1 143 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 900 | 29 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 900 | 29 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 606 | 285 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 535 | 590 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 825 | 997 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 180 190 | 1 301 923 | ||
EA | Autres dettes | 15 395 | 14 498 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 718 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 269 | 3 307 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 714 | 4 480 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 391 | 1 738 145 | ||
FQ | Autres produits | 80 198 | 71 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 557 | 14 497 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 727 | 96 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 659 | 4 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 813 | 5 919 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 384 | 742 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 416 372 | 5 073 575 | ||
FZ | Charges sociales | 2 054 900 | 1 971 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 230 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 14 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 979 | 4 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 814 076 | 14 057 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 481 | 440 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 638 | 15 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 638 | 15 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 15 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 15 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 790 | -365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 271 | 439 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517 | 78 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 | 10 027 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 009 | 20 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 108 | 109 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 454 | 109 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186 | 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 220 | 52 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 860 | 161 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | -52 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 303 | 14 622 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 783 | 14 235 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 520 | 387 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 144 | 78 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 452 | 8 593 | 48 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 066 | 205 218 | 3 947 | 1 539 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 518 | 213 811 | 3 947 | 1 587 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 244 815 | 35 220 | 42 009 | 238 026 |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 335 | 14 400 | 24 835 | 18 900 |
6T | Sur comptes clients | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 780 | 68 649 | 69 691 | 338 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 429 | 27 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 220 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 108 | |||
UX | Autres créances clients | 1 790 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 825 | |||
VB | T. V. A. | 137 812 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 212 | |||
VP | Divers | 30 187 | |||
VC | Groupe et associés | 342 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 074 | 3 055 646 | 114 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526 | 20 157 | 63 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 693 | 622 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 825 | 1 213 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 975 | 453 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 017 | 627 017 | ||
VW | T.V.A. | 49 190 | 49 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 008 | 50 008 | ||
VI | Groupe et associés | 10 842 | 10 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395 | 15 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 269 | 2 451 207 | 686 062 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 733 | 43 041 | 12 692 | 16 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 5 004 | ||
AN | Terrains | 39 132 | 4 086 | 35 047 | 33 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 260 | 921 907 | 291 353 | 357 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 891 | 613 344 | 362 547 | 325 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 320 | 68 320 | 68 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 340 | 1 587 382 | 769 958 | 800 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 269 | 81 812 | 1 754 456 | 1 309 019 |
BZ | Autres créances | 1 036 542 | 1 036 542 | 1 413 908 | |
CF | Disponibilités | 994 814 | 994 814 | 660 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 943 | 228 943 | 295 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 568 | 81 812 | 4 014 756 | 3 679 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 908 | 1 669 194 | 4 784 714 | 4 480 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 275 | 1 275 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 481 | 1 029 649 | ||
DH | Report à nouveau | -299 749 | -656 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 520 | 387 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 492 | 129 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 026 | 244 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 545 | 1 143 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 900 | 29 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 900 | 29 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 606 | 285 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 535 | 590 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 825 | 997 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 180 190 | 1 301 923 | ||
EA | Autres dettes | 15 395 | 14 498 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 718 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 269 | 3 307 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 714 | 4 480 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 391 | 1 738 145 | ||
FQ | Autres produits | 80 198 | 71 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 557 | 14 497 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 727 | 96 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 659 | 4 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 813 | 5 919 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 384 | 742 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 416 372 | 5 073 575 | ||
FZ | Charges sociales | 2 054 900 | 1 971 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 230 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 14 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 979 | 4 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 814 076 | 14 057 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 481 | 440 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 638 | 15 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 638 | 15 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 15 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 15 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 790 | -365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 271 | 439 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517 | 78 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 | 10 027 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 009 | 20 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 108 | 109 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 454 | 109 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186 | 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 220 | 52 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 860 | 161 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | -52 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 303 | 14 622 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 783 | 14 235 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 520 | 387 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 144 | 78 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 452 | 8 593 | 48 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 066 | 205 218 | 3 947 | 1 539 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 518 | 213 811 | 3 947 | 1 587 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 244 815 | 35 220 | 42 009 | 238 026 |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 335 | 14 400 | 24 835 | 18 900 |
6T | Sur comptes clients | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 780 | 68 649 | 69 691 | 338 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 429 | 27 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 220 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 108 | |||
UX | Autres créances clients | 1 790 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 825 | |||
VB | T. V. A. | 137 812 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 212 | |||
VP | Divers | 30 187 | |||
VC | Groupe et associés | 342 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 074 | 3 055 646 | 114 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526 | 20 157 | 63 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 693 | 622 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 825 | 1 213 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 975 | 453 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 017 | 627 017 | ||
VW | T.V.A. | 49 190 | 49 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 008 | 50 008 | ||
VI | Groupe et associés | 10 842 | 10 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395 | 15 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 269 | 2 451 207 | 686 062 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 733 | 43 041 | 12 692 | 16 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 5 004 | ||
AN | Terrains | 39 132 | 4 086 | 35 047 | 33 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 260 | 921 907 | 291 353 | 357 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 891 | 613 344 | 362 547 | 325 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 320 | 68 320 | 68 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 340 | 1 587 382 | 769 958 | 800 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 269 | 81 812 | 1 754 456 | 1 309 019 |
BZ | Autres créances | 1 036 542 | 1 036 542 | 1 413 908 | |
CF | Disponibilités | 994 814 | 994 814 | 660 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 943 | 228 943 | 295 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 568 | 81 812 | 4 014 756 | 3 679 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 908 | 1 669 194 | 4 784 714 | 4 480 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 275 | 1 275 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 481 | 1 029 649 | ||
DH | Report à nouveau | -299 749 | -656 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 520 | 387 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 492 | 129 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 026 | 244 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 545 | 1 143 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 900 | 29 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 900 | 29 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 606 | 285 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 535 | 590 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 825 | 997 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 180 190 | 1 301 923 | ||
EA | Autres dettes | 15 395 | 14 498 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 718 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 269 | 3 307 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 714 | 4 480 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 391 | 1 738 145 | ||
FQ | Autres produits | 80 198 | 71 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 557 | 14 497 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 727 | 96 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 659 | 4 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 813 | 5 919 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 384 | 742 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 416 372 | 5 073 575 | ||
FZ | Charges sociales | 2 054 900 | 1 971 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 230 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 14 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 979 | 4 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 814 076 | 14 057 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 481 | 440 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 638 | 15 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 638 | 15 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 15 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 15 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 790 | -365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 271 | 439 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517 | 78 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 | 10 027 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 009 | 20 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 108 | 109 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 454 | 109 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186 | 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 220 | 52 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 860 | 161 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | -52 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 303 | 14 622 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 783 | 14 235 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 520 | 387 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 144 | 78 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 452 | 8 593 | 48 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 066 | 205 218 | 3 947 | 1 539 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 518 | 213 811 | 3 947 | 1 587 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 244 815 | 35 220 | 42 009 | 238 026 |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 335 | 14 400 | 24 835 | 18 900 |
6T | Sur comptes clients | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 780 | 68 649 | 69 691 | 338 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 429 | 27 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 220 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 108 | |||
UX | Autres créances clients | 1 790 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 825 | |||
VB | T. V. A. | 137 812 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 212 | |||
VP | Divers | 30 187 | |||
VC | Groupe et associés | 342 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 074 | 3 055 646 | 114 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526 | 20 157 | 63 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 693 | 622 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 825 | 1 213 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 975 | 453 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 017 | 627 017 | ||
VW | T.V.A. | 49 190 | 49 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 008 | 50 008 | ||
VI | Groupe et associés | 10 842 | 10 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395 | 15 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 269 | 2 451 207 | 686 062 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 733 | 43 041 | 12 692 | 16 040 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 5 004 | ||
AN | Terrains | 39 132 | 4 086 | 35 047 | 33 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 260 | 921 907 | 291 353 | 357 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 975 891 | 613 344 | 362 547 | 325 198 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 320 | 68 320 | 68 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 357 340 | 1 587 382 | 769 958 | 800 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 659 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 836 269 | 81 812 | 1 754 456 | 1 309 019 |
BZ | Autres créances | 1 036 542 | 1 036 542 | 1 413 908 | |
CF | Disponibilités | 994 814 | 994 814 | 660 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 943 | 228 943 | 295 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 096 568 | 81 812 | 4 014 756 | 3 679 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 453 908 | 1 669 194 | 4 784 714 | 4 480 190 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 275 | 1 275 | ||
DG | Autres réserves | 1 060 481 | 1 029 649 | ||
DH | Report à nouveau | -299 749 | -656 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 520 | 387 217 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 119 492 | 129 519 | ||
DK | Provisions réglementées | 238 026 | 244 815 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 628 545 | 1 143 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 900 | 29 335 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 900 | 29 335 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 606 | 285 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 535 | 590 291 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 825 | 997 204 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 180 190 | 1 301 923 | ||
EA | Autres dettes | 15 395 | 14 498 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 718 | 117 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 137 269 | 3 307 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 714 | 4 480 190 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 496 968 | 13 496 968 | 12 688 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 391 | 1 738 145 | ||
FQ | Autres produits | 80 198 | 71 098 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 311 557 | 14 497 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 727 | 96 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 659 | 4 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 266 813 | 5 919 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 733 384 | 742 025 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 416 372 | 5 073 575 | ||
FZ | Charges sociales | 2 054 900 | 1 971 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 812 | 230 355 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 029 | 14 588 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 979 | 4 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 814 076 | 14 057 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 481 | 440 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 638 | 15 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 638 | 15 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 848 | 15 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 848 | 15 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 790 | -365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 503 271 | 439 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 517 | 78 347 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583 | 10 027 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 009 | 20 663 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 97 108 | 109 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 454 | 109 084 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 186 | 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 220 | 52 333 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 860 | 161 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 752 | -52 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 421 303 | 14 622 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 919 783 | 14 235 013 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 520 | 387 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 144 | 78 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 452 | 8 593 | 48 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 066 | 205 218 | 3 947 | 1 539 337 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 518 | 213 811 | 3 947 | 1 587 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 244 815 | 35 220 | 42 009 | 238 026 |
4A | Provisions pour litiges | 18 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 335 | 14 400 | 24 835 | 18 900 |
6T | Sur comptes clients | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 630 | 19 029 | 2 847 | 81 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 339 780 | 68 649 | 69 691 | 338 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 429 | 27 682 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 35 220 | 42 009 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 108 | |||
UX | Autres créances clients | 1 790 161 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 44 524 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 273 825 | |||
VB | T. V. A. | 137 812 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 212 | |||
VP | Divers | 30 187 | |||
VC | Groupe et associés | 342 233 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 074 | 3 055 646 | 114 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 | 80 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 526 | 20 157 | 63 369 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 693 | 622 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 213 825 | 1 213 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 975 | 453 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 017 | 627 017 | ||
VW | T.V.A. | 49 190 | 49 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 008 | 50 008 | ||
VI | Groupe et associés | 10 842 | 10 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395 | 15 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 269 | 2 451 207 | 686 062 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 388 |