Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 027 | 5 027 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 | 10 132 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 375 | 16 536 | 6 838 | 10 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 468 | 20 468 | 20 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 492 | 31 696 | 57 796 | 61 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 907 | 4 907 | 5 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 561 | 19 719 | 137 842 | 150 530 |
BZ | Autres créances | 37 774 | 37 774 | 47 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 84 264 | 84 264 | 83 758 | |
CF | Disponibilités | 122 340 | 122 340 | 73 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 963 | 19 963 | 30 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 809 | 19 719 | 407 090 | 391 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301 | 51 414 | 464 886 | 452 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 192 | 135 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853 | 5 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 045 | 251 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976 | 55 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786 | 31 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 793 | 110 795 | ||
EA | Autres dettes | 4 047 | 3 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 841 | 201 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886 | 452 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841 | 201 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | 599 | |
FG | Production vendue services | 712 146 | 712 146 | 768 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 446 | 712 446 | 768 875 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | 8 934 | ||
FQ | Autres produits | 974 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 808 | 777 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 | 40 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | -5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 884 | 151 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909 | 16 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 317 | 419 256 | ||
FZ | Charges sociales | 100 580 | 118 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 817 | 4 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 642 | 1 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 159 | 754 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 649 | 23 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 155 | 24 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | 18 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 21 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 698 | -18 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 572 | 781 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 719 | 775 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 853 | 5 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027 | 5 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 | 3 817 | 127 | 26 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006 | 3 817 | 127 | 31 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 82 | 19 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 915 | |||
UX | Autres créances clients | 133 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 6 058 | |||
VP | Divers | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766 | 215 298 | 20 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 786 | 31 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252 | 24 252 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 976 | 55 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 | 4 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 841 | 199 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 027 | 5 027 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 | 10 132 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 375 | 16 536 | 6 838 | 10 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 468 | 20 468 | 20 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 492 | 31 696 | 57 796 | 61 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 907 | 4 907 | 5 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 561 | 19 719 | 137 842 | 150 530 |
BZ | Autres créances | 37 774 | 37 774 | 47 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 84 264 | 84 264 | 83 758 | |
CF | Disponibilités | 122 340 | 122 340 | 73 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 963 | 19 963 | 30 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 809 | 19 719 | 407 090 | 391 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301 | 51 414 | 464 886 | 452 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 192 | 135 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853 | 5 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 045 | 251 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976 | 55 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786 | 31 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 793 | 110 795 | ||
EA | Autres dettes | 4 047 | 3 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 841 | 201 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886 | 452 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841 | 201 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | 599 | |
FG | Production vendue services | 712 146 | 712 146 | 768 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 446 | 712 446 | 768 875 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | 8 934 | ||
FQ | Autres produits | 974 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 808 | 777 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 | 40 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | -5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 884 | 151 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909 | 16 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 317 | 419 256 | ||
FZ | Charges sociales | 100 580 | 118 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 817 | 4 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 642 | 1 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 159 | 754 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 649 | 23 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 155 | 24 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | 18 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 21 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 698 | -18 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 572 | 781 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 719 | 775 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 853 | 5 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027 | 5 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 | 3 817 | 127 | 26 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006 | 3 817 | 127 | 31 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 82 | 19 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 915 | |||
UX | Autres créances clients | 133 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 6 058 | |||
VP | Divers | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766 | 215 298 | 20 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 786 | 31 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252 | 24 252 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 976 | 55 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 | 4 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 841 | 199 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 027 | 5 027 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 | 10 132 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 375 | 16 536 | 6 838 | 10 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 468 | 20 468 | 20 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 492 | 31 696 | 57 796 | 61 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 907 | 4 907 | 5 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 561 | 19 719 | 137 842 | 150 530 |
BZ | Autres créances | 37 774 | 37 774 | 47 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 84 264 | 84 264 | 83 758 | |
CF | Disponibilités | 122 340 | 122 340 | 73 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 963 | 19 963 | 30 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 809 | 19 719 | 407 090 | 391 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301 | 51 414 | 464 886 | 452 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 192 | 135 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853 | 5 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 045 | 251 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976 | 55 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786 | 31 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 793 | 110 795 | ||
EA | Autres dettes | 4 047 | 3 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 841 | 201 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886 | 452 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841 | 201 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | 599 | |
FG | Production vendue services | 712 146 | 712 146 | 768 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 446 | 712 446 | 768 875 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | 8 934 | ||
FQ | Autres produits | 974 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 808 | 777 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 | 40 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | -5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 884 | 151 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909 | 16 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 317 | 419 256 | ||
FZ | Charges sociales | 100 580 | 118 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 817 | 4 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 642 | 1 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 159 | 754 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 649 | 23 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 155 | 24 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | 18 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 21 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 698 | -18 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 572 | 781 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 719 | 775 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 853 | 5 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027 | 5 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 | 3 817 | 127 | 26 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006 | 3 817 | 127 | 31 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 82 | 19 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 915 | |||
UX | Autres créances clients | 133 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 6 058 | |||
VP | Divers | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766 | 215 298 | 20 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 786 | 31 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252 | 24 252 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 976 | 55 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 | 4 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 841 | 199 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 027 | 5 027 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 | 10 132 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 375 | 16 536 | 6 838 | 10 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 468 | 20 468 | 20 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 492 | 31 696 | 57 796 | 61 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 907 | 4 907 | 5 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 561 | 19 719 | 137 842 | 150 530 |
BZ | Autres créances | 37 774 | 37 774 | 47 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 84 264 | 84 264 | 83 758 | |
CF | Disponibilités | 122 340 | 122 340 | 73 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 963 | 19 963 | 30 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 809 | 19 719 | 407 090 | 391 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301 | 51 414 | 464 886 | 452 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 192 | 135 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853 | 5 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 045 | 251 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976 | 55 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786 | 31 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 793 | 110 795 | ||
EA | Autres dettes | 4 047 | 3 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 841 | 201 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886 | 452 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841 | 201 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | 599 | |
FG | Production vendue services | 712 146 | 712 146 | 768 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 446 | 712 446 | 768 875 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | 8 934 | ||
FQ | Autres produits | 974 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 808 | 777 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 | 40 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | -5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 884 | 151 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909 | 16 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 317 | 419 256 | ||
FZ | Charges sociales | 100 580 | 118 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 817 | 4 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 642 | 1 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 159 | 754 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 649 | 23 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 155 | 24 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | 18 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 21 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 698 | -18 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 572 | 781 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 719 | 775 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 853 | 5 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027 | 5 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 | 3 817 | 127 | 26 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006 | 3 817 | 127 | 31 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 82 | 19 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 915 | |||
UX | Autres créances clients | 133 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 6 058 | |||
VP | Divers | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766 | 215 298 | 20 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 786 | 31 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252 | 24 252 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 976 | 55 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 | 4 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 841 | 199 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 027 | 5 027 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 | 10 132 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 375 | 16 536 | 6 838 | 10 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 468 | 20 468 | 20 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 492 | 31 696 | 57 796 | 61 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 907 | 4 907 | 5 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 561 | 19 719 | 137 842 | 150 530 |
BZ | Autres créances | 37 774 | 37 774 | 47 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 84 264 | 84 264 | 83 758 | |
CF | Disponibilités | 122 340 | 122 340 | 73 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 963 | 19 963 | 30 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 809 | 19 719 | 407 090 | 391 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301 | 51 414 | 464 886 | 452 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 192 | 135 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853 | 5 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 045 | 251 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976 | 55 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786 | 31 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 793 | 110 795 | ||
EA | Autres dettes | 4 047 | 3 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 841 | 201 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886 | 452 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841 | 201 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | 599 | |
FG | Production vendue services | 712 146 | 712 146 | 768 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 446 | 712 446 | 768 875 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | 8 934 | ||
FQ | Autres produits | 974 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 808 | 777 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 | 40 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | -5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 884 | 151 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909 | 16 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 317 | 419 256 | ||
FZ | Charges sociales | 100 580 | 118 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 817 | 4 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 642 | 1 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 159 | 754 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 649 | 23 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 155 | 24 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | 18 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 21 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 698 | -18 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 572 | 781 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 719 | 775 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 853 | 5 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027 | 5 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 | 3 817 | 127 | 26 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006 | 3 817 | 127 | 31 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 82 | 19 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 915 | |||
UX | Autres créances clients | 133 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 6 058 | |||
VP | Divers | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766 | 215 298 | 20 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 786 | 31 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252 | 24 252 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 976 | 55 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 | 4 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 841 | 199 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 027 | 5 027 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 132 | 10 132 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 375 | 16 536 | 6 838 | 10 655 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 468 | 20 468 | 20 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 492 | 31 696 | 57 796 | 61 558 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 907 | 4 907 | 5 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 561 | 19 719 | 137 842 | 150 530 |
BZ | Autres créances | 37 774 | 37 774 | 47 318 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 84 264 | 84 264 | 83 758 | |
CF | Disponibilités | 122 340 | 122 340 | 73 854 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 963 | 19 963 | 30 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 809 | 19 719 | 407 090 | 391 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 301 | 51 414 | 464 886 | 452 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 192 | 135 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853 | 5 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 265 045 | 251 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 | 261 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 976 | 55 976 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786 | 31 296 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 793 | 110 795 | ||
EA | Autres dettes | 4 047 | 3 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 199 841 | 201 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886 | 452 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 841 | 201 578 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | 599 | |
FG | Production vendue services | 712 146 | 712 146 | 768 276 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 712 446 | 712 446 | 768 875 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 760 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | 8 934 | ||
FQ | Autres produits | 974 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 808 | 777 871 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 780 | 40 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | -5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 145 884 | 151 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 909 | 16 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 394 317 | 419 256 | ||
FZ | Charges sociales | 100 580 | 118 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 817 | 4 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 772 | |||
GE | Autres charges | 642 | 1 018 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 704 159 | 754 212 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 649 | 23 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 505 | 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 505 | 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 505 | 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 155 | 24 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 259 | 2 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560 | 18 255 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 | 21 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 698 | -18 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 572 | 781 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 719 | 775 277 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 853 | 5 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027 | 5 027 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978 | 3 817 | 127 | 26 668 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 006 | 3 817 | 127 | 31 696 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 82 | 19 719 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 82 | 19 719 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 915 | |||
UX | Autres créances clients | 133 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 116 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 329 | |||
VB | T. V. A. | 6 058 | |||
VP | Divers | 22 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 963 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 766 | 215 298 | 20 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 | 239 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 786 | 31 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 533 | 50 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252 | 24 252 | ||
VW | T.V.A. | 32 738 | 32 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 55 976 | 55 976 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 | 4 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 841 | 199 841 |