Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 46 900 | 46 900 | 46 900 | |
AP | Constructions | 423 630 | 26 928 | 396 702 | 413 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 125 | 8 777 | 77 348 | 83 224 |
CU | Autres participations | 1 200 000 | 856 000 | 344 000 | 350 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 944 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 756 655 | 891 705 | 864 950 | 894 357 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 300 | |||
BZ | Autres créances | 42 427 | 42 427 | 26 504 | |
CF | Disponibilités | 3 138 | 3 138 | 21 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 | 15 | 1 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 45 580 | 45 580 | 56 144 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 235 | 891 705 | 910 530 | 950 501 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 615 000 | 615 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 61 500 | 61 500 | ||
DG | Autres réserves | 614 829 | 614 829 | ||
DH | Report à nouveau | -839 117 | -783 504 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 087 | -55 613 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 126 | 452 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 525 | 488 886 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641 | 7 953 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 220 | 1 450 | ||
EC | TOTAL (IV) | 485 403 | 498 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 910 530 | 950 501 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 118 | 89 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 600 | 30 600 | 11 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 600 | 11 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 787 | 20 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286 | 28 905 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 963 | 11 742 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 036 | 61 257 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 436 | -49 272 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 651 | 7 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 651 | 7 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 651 | -6 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 087 | -55 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 | 12 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 687 | 68 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 087 | -55 613 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 85 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742 | 23 963 | 35 705 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 856 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 850 000 | 6 000 | 856 000 | |
UG | - Financières | 6 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 774 | |||
VB | T. V. A. | 15 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442 | 42 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 633 | 12 240 | 17 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 641 | 20 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220 | 1 220 | ||
VI | Groupe et associés | 433 892 | 20 000 | 20 000 | 393 892 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 403 | 54 118 | 37 393 | 393 892 |