CLAISSE - HOLDING

Entreprise

CLAISSE - HOLDING
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :
Date de création : 19/12/2005
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48774832900017 / Siren : 487748329 / NIC : 00017
N° de TVA : FR 96 487748329
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
CLAISSE - HOLDING
Adresse :
Rue ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER
59770 MARLY
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 19/12/2005
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
14/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1758
NOJO : 59062023S000946
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
28/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2457
NOJO : 59062022S005935
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1968
NOJO : 59062022S001231
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
11/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4574
NOJO : 59062021S000323
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
16/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3500
NOJO : 59062019S000976
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
16/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1627
NOJO : 59062018S001365
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
11/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5037
NOJO : 59062017S001242
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
16/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6267
NOJO : 59062016S000155
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
20/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2968
NOJO : 59062015S000404
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
28/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8674
NOJO : 59062014S000157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8971
NOJO : BXC13070006849Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
02/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°929
NOJO : BXB12058000701B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Administration :
Président de la société partant : Claisse, Guy-René, nomination du Président de la société : Claisse, Benjamin
Montant du capital : 615000 EUR

Siège social :
Adresse :
rue Laurent Lavoisier Zae les Dix Muids
59770 Marly
13/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6764
NOJO : BXC12035002776D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle
31/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°1348
NOJO : BXB12025001651C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Willot, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : BL COMMISSARIAT ET AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : REVCO représentée par RCS DOUAI 333591956, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Locquet, Arnaud
Montant du capital : 615000 EUR

Siège social :
Adresse :
rue Laurent Lavoisier Zae les Dix Muids
59770 Marly
07/02/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6855
NOJO : BXC11021006969Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Adresse :
rue Laurent Lavoisier Z.A.E. les Dix Muids
59770 Marly
28/01/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5568
NOJO : BXC10021001729K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : S.A.S. unipersonnelle

Adresse :
rue Laurent Lavoisier Z.A.E. les Dix Muids
59770 Marly
12/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5814
NOJO : BXC08364004364R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
rue Laurent Lavoisier Z.A.E. les Dix Muids
59770 Marly
13/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4503
NOJO : BXC08067012160D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Valenciennes 487 748 329
Dénomination : CLAISSE - HOLDING
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
rue Laurent Lavoisier Z.A.E. les Dix Muids
59770 Marly
Historique de l'unité légale :
18/12/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
10/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Type : Personne Physique

Nom : Claisse Benjamin
Né le 19/09/1991 à Saint-Saulve (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
C113 Residence les Tamaris
avenue Henri Barbusse
59770 Marly
France
10/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Type : Personne Morale

Nom : BL COMMISSARIAT ET AUDIT
Siren : 441253770
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
35 boulevard Gambetta BP 40276
59335 Tourcoing CEDEX
France
10/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Type : Personne Morale

Nom : CABINET OLIVIER ROPARS
Siren : 438599516
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
54 avenue Victor Hugo
59400 Cambrai
France
Dépôts des actes :
20/10/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°3841 déposé le 15/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
01/02/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°632 déposé le 16/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
19/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°170 déposé le 12/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
19/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°170 déposé le 12/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire
30/05/2006 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°2601057 déposé le 19/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
30/05/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°2601057 déposé le 19/06/2006
Etat : Déposé
19/12/2005 : Statuts constitutifs
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°2502297 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé
08/12/2005 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°2502297 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé
05/12/2005 : Déclaration de souscription et de versement
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°2502297 déposé le 28/12/2005
Etat : Déposé
Etablissements :
10/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue Laurent Lavoisier Zae les Dix Muids
59770 Marly
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/12/2005
Activité : Prise de participations, prestations administratives
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
10/04/2017 : CLAISSE - HOLDING
Greffe : Valenciennes (5906)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : CLAISSE - HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/12/2005
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/12/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 615000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°1242 déposé le 10/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°155 déposé le 20/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°404 déposé le 18/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°157 déposé le 23/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°316 déposé le 08/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°69 déposé le 06/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°00043 déposé le 07/01/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°04982 déposé le 21/12/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°03173 déposé le 11/12/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°00073 déposé le 21/01/2008
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Valenciennes (5906)
Numéro de gestion : 2005B00551
Dépôt : N°02633 déposé le 18/12/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2022 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 946 du 29/03/2023
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892
30/06/2021 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1231 du 29/03/2022
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892
30/06/2020 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 323 du 26/01/2021
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 5935 du 12/10/2022
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 976 du 15/03/2019
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1365 du 19/04/2018
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Actif, Passif ou Compte de Résultat nul (02)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : VALENCIENNES (5906)
Numéro de dépôt : 1242 du 10/04/2017
Numéro de gestion : 2005B00551
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains46 90046 90046 900
APConstructions423 63026 928396 702413 289
ATAutres immobilisations corporelles86 1258 77777 34883 224
CUAutres participations1 200 000856 000344 000350 000
BBCréances rattachées à des participations944
BJTOTAL (I)1 756 655891 705864 950894 357
BXClients et comptes rattachés6 300
BZAutres créances42 42742 42726 504
CFDisponibilités3 1383 13821 903
CHCharges constatées d’avance15151 437
CJTOTAL (II)45 58045 58056 144
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 802 235891 705910 530950 501
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel615 000615 000
DDRéserve légale (1)61 50061 500
DGAutres réserves614 829614 829
DHReport à nouveau-839 117-783 504
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-27 087-55 613
DLTOTAL (I)425 126452 213
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)18
DVEmprunts et dettes financières divers (4)463 525488 886
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés20 6417 953
DYDettes fiscales et sociales1 2201 450
ECTOTAL (IV)485 403498 289
EETOTAL GENERAL (I à V)910 530950 501
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an54 11889 515
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services30 60030 60011 900
FJChiffres d’affaires nets30 60030 60011 900
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges85
FRTotal des produits d’exploitation (I)30 60011 985
FWAutres achats et charges externes14 78720 609
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 28628 905
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements23 96311 742
GEAutres charges1
GFTotal des charges d’exploitation (II)42 03661 257
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 436-49 272
GJProduits financiers de participations944
GPTotal des produits financiers (V)944
GQDotations financières sur amortissements et provisions6 000
GRIntérêts et charges assimilées9 6517 285
GUTotal des charges financières (VI)15 6517 285
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-15 651-6 341
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-27 087-55 613
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)30 60012 929
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)57 68768 542
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-27 087-55 613
A1Renvois : Transfert de charges85
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 74223 96335 705
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 74223 96335 705
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
9Usur immobilisations – titres de participation856 000
7BTotal Provisions pour dépréciation850 0006 000856 000
7CTOTAL GENERAL850 0006 000856 000
UG- Financières6 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices26 774
VBT. V. A.15 653
VSCharges constatées d’avance15
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES42 44242 442
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1818
8AEmprunts et dettes financières divers29 63312 24017 393
8BFournisseurs et comptes rattaché20 64120 641
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 2201 220
VIGroupe et associés433 89220 00020 000393 892
VYTOTAL – ETAT DES DETTES485 40354 11837 393393 892

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