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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 848 | 101 736 | 8 112 | |
AH | Fonds commercial | 485 061 | 485 061 | ||
AP | Constructions | 1 062 032 | 297 627 | 764 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 092 | 1 812 674 | 325 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 960 | 541 310 | 754 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 526 151 | 526 151 | ||
BF | Prêts | 13 680 | 13 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 630 827 | 2 753 348 | 2 877 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 200 | 15 200 | ||
BT | Marchandises | 1 965 712 | 1 965 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 734 | 6 251 | 97 483 | |
BZ | Autres créances | 1 072 575 | 1 072 575 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 039 | 4 311 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 651 071 | 6 251 | 7 644 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 899 | 2 759 599 | 10 522 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 719 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 372 | |||
DG | Autres réserves | 4 809 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 870 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 812 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | |||
EA | Autres dettes | 51 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 543 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 367 997 | 35 367 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 169 | 2 764 169 | ||
FG | Production vendue services | 803 009 | 803 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 935 177 | 38 935 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 982 | |||
FQ | Autres produits | 55 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 065 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 733 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 312 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 367 306 | |||
FZ | Charges sociales | 828 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251 | |||
GE | Autres charges | 10 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 417 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 648 087 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 156 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 239 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 843 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 950 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 609 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521 | 5 216 | 101 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 497 | 250 680 | 251 565 | 2 651 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 017 | 255 896 | 251 565 | 2 753 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 800 | 1 359 120 | 13 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 | 3 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 853 | 197 666 | 438 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 691 | 30 438 | 175 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 544 | 2 474 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | 1 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141 | 51 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 812 | 3 912 543 | 613 440 | 125 829 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 848 | 101 736 | 8 112 | |
AH | Fonds commercial | 485 061 | 485 061 | ||
AP | Constructions | 1 062 032 | 297 627 | 764 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 092 | 1 812 674 | 325 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 960 | 541 310 | 754 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 526 151 | 526 151 | ||
BF | Prêts | 13 680 | 13 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 630 827 | 2 753 348 | 2 877 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 200 | 15 200 | ||
BT | Marchandises | 1 965 712 | 1 965 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 734 | 6 251 | 97 483 | |
BZ | Autres créances | 1 072 575 | 1 072 575 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 039 | 4 311 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 651 071 | 6 251 | 7 644 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 899 | 2 759 599 | 10 522 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 719 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 372 | |||
DG | Autres réserves | 4 809 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 870 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 812 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | |||
EA | Autres dettes | 51 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 543 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 367 997 | 35 367 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 169 | 2 764 169 | ||
FG | Production vendue services | 803 009 | 803 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 935 177 | 38 935 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 982 | |||
FQ | Autres produits | 55 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 065 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 733 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 312 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 367 306 | |||
FZ | Charges sociales | 828 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251 | |||
GE | Autres charges | 10 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 417 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 648 087 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 156 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 239 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 843 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 950 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 609 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521 | 5 216 | 101 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 497 | 250 680 | 251 565 | 2 651 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 017 | 255 896 | 251 565 | 2 753 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 800 | 1 359 120 | 13 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 | 3 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 853 | 197 666 | 438 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 691 | 30 438 | 175 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 544 | 2 474 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | 1 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141 | 51 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 812 | 3 912 543 | 613 440 | 125 829 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 848 | 101 736 | 8 112 | |
AH | Fonds commercial | 485 061 | 485 061 | ||
AP | Constructions | 1 062 032 | 297 627 | 764 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 092 | 1 812 674 | 325 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 960 | 541 310 | 754 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 526 151 | 526 151 | ||
BF | Prêts | 13 680 | 13 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 630 827 | 2 753 348 | 2 877 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 200 | 15 200 | ||
BT | Marchandises | 1 965 712 | 1 965 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 734 | 6 251 | 97 483 | |
BZ | Autres créances | 1 072 575 | 1 072 575 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 039 | 4 311 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 651 071 | 6 251 | 7 644 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 899 | 2 759 599 | 10 522 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 719 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 372 | |||
DG | Autres réserves | 4 809 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 870 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 812 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | |||
EA | Autres dettes | 51 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 543 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 367 997 | 35 367 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 169 | 2 764 169 | ||
FG | Production vendue services | 803 009 | 803 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 935 177 | 38 935 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 982 | |||
FQ | Autres produits | 55 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 065 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 733 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 312 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 367 306 | |||
FZ | Charges sociales | 828 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251 | |||
GE | Autres charges | 10 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 417 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 648 087 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 156 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 239 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 843 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 950 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 609 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521 | 5 216 | 101 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 497 | 250 680 | 251 565 | 2 651 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 017 | 255 896 | 251 565 | 2 753 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 800 | 1 359 120 | 13 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 | 3 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 853 | 197 666 | 438 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 691 | 30 438 | 175 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 544 | 2 474 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | 1 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141 | 51 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 812 | 3 912 543 | 613 440 | 125 829 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 848 | 101 736 | 8 112 | |
AH | Fonds commercial | 485 061 | 485 061 | ||
AP | Constructions | 1 062 032 | 297 627 | 764 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 092 | 1 812 674 | 325 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 960 | 541 310 | 754 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 526 151 | 526 151 | ||
BF | Prêts | 13 680 | 13 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 630 827 | 2 753 348 | 2 877 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 200 | 15 200 | ||
BT | Marchandises | 1 965 712 | 1 965 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 734 | 6 251 | 97 483 | |
BZ | Autres créances | 1 072 575 | 1 072 575 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 039 | 4 311 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 651 071 | 6 251 | 7 644 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 899 | 2 759 599 | 10 522 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 719 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 372 | |||
DG | Autres réserves | 4 809 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 870 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 812 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | |||
EA | Autres dettes | 51 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 543 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 367 997 | 35 367 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 169 | 2 764 169 | ||
FG | Production vendue services | 803 009 | 803 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 935 177 | 38 935 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 982 | |||
FQ | Autres produits | 55 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 065 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 733 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 312 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 367 306 | |||
FZ | Charges sociales | 828 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251 | |||
GE | Autres charges | 10 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 417 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 648 087 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 156 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 239 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 843 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 950 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 609 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521 | 5 216 | 101 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 497 | 250 680 | 251 565 | 2 651 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 017 | 255 896 | 251 565 | 2 753 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 800 | 1 359 120 | 13 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 | 3 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 853 | 197 666 | 438 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 691 | 30 438 | 175 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 544 | 2 474 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | 1 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141 | 51 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 812 | 3 912 543 | 613 440 | 125 829 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 848 | 101 736 | 8 112 | |
AH | Fonds commercial | 485 061 | 485 061 | ||
AP | Constructions | 1 062 032 | 297 627 | 764 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138 092 | 1 812 674 | 325 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 295 960 | 541 310 | 754 650 | |
BD | Autres titres immobilisés | 526 151 | 526 151 | ||
BF | Prêts | 13 680 | 13 680 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 630 827 | 2 753 348 | 2 877 479 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 200 | 15 200 | ||
BT | Marchandises | 1 965 712 | 1 965 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 103 734 | 6 251 | 97 483 | |
BZ | Autres créances | 1 072 575 | 1 072 575 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 039 | 4 311 039 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 182 809 | 182 809 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 651 071 | 6 251 | 7 644 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 899 | 2 759 599 | 10 522 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 719 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 372 | |||
DG | Autres réserves | 4 809 446 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 870 487 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 691 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 543 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 278 812 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | |||
EA | Autres dettes | 51 141 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 651 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 543 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 367 997 | 35 367 997 | ||
FD | Production vendue biens | 2 764 169 | 2 764 169 | ||
FG | Production vendue services | 803 009 | 803 009 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 935 177 | 38 935 177 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 982 | |||
FQ | Autres produits | 55 844 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 065 459 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 733 764 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -210 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 397 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 949 312 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 166 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 367 306 | |||
FZ | Charges sociales | 828 657 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 895 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 251 | |||
GE | Autres charges | 10 854 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 417 371 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 648 087 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 156 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 454 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 690 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 239 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 443 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 689 531 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 405 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 370 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 362 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 843 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 643 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 358 781 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 211 355 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 198 404 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 012 950 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 609 131 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 735 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 343 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 521 | 5 216 | 101 736 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 497 | 250 680 | 251 565 | 2 651 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 017 | 255 896 | 251 565 | 2 753 348 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 75 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 75 000 | 75 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 800 | 1 359 120 | 13 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 | 3 960 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 853 | 197 666 | 438 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 205 691 | 30 438 | 175 254 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 474 544 | 2 474 544 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811 | 1 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141 | 51 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 812 | 3 912 543 | 613 440 | 125 829 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459 |