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Déposant 1 : CLAMENS, SA
Numéro de SIREN : 331815522
Adresse :
ZI SUD
77272 VILLEPARISIS
FR
Mandataire 1 : CLAMENS
Adresse :
ZI SUD
77272 VILLEPARISIS
FR
Déposant 1 : CLAMENS SA
Numéro de SIREN : 331815522
Mandataire 1 : CLAMENS
Déposant 1 : CLAMENS SA
Numéro de SIREN : 331815522
Mandataire 1 : Monsieur Philippe CLAMENS CLAMENS SA
Déposant 1 : CLAMENS SA
Numéro de SIREN : 331815522
Mandataire 1 : Monsieur Philippe CLAMENS CLAMENS SA
Déposant 1 : CLAMENS SA
Numéro de SIREN : 331815522
Mandataire 1 : Monsieur Philippe CLAMENS CLAMENS SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 717 | 39 857 | 2 859 | 863 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 608 962 | 608 962 | ||
AP | Constructions | 4 946 354 | 3 552 712 | 1 393 642 | 1 546 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800 | 675 607 | 81 193 | 74 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 509 | 1 525 373 | 288 136 | 238 731 |
AX | Avances et acomptes | 222 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 214 075 | 6 448 245 | 1 765 831 | 2 082 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 872 | 103 872 | 126 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 646 | 571 646 | 983 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 991 888 | 415 441 | 3 576 446 | 3 669 815 |
BZ | Autres créances | 191 324 | 191 324 | 393 324 | |
CF | Disponibilités | 1 922 578 | 1 922 578 | 2 162 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 278 | 28 278 | 41 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 415 441 | 6 397 041 | 7 376 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558 | 6 863 686 | 8 162 872 | 9 459 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546 | 69 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 369 489 | 1 070 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472 | 603 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 418 | 28 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 925 | 2 871 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 781 249 | 1 892 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 308 703 | 299 174 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 089 952 | 2 191 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248 | 80 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872 | 147 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722 | 2 196 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 879 390 | 1 970 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 873 995 | 4 396 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872 | 9 459 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 398 | 13 398 | 47 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 463 445 | 2 463 445 | 2 367 805 | |
FG | Production vendue services | 12 325 398 | 12 325 398 | 12 260 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 802 241 | 14 802 241 | 14 675 775 | |
FM | Production stockée | -411 832 | -206 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 32 386 | ||
FQ | Autres produits | 52 474 | 8 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 483 | 14 511 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 553 | 3 388 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 945 | 13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 854 | 4 742 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 325 | 262 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 607 | 2 197 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 106 053 | 976 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 196 | 629 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 442 | 38 134 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 529 | 10 401 | ||
GE | Autres charges | 971 706 | 1 232 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 211 | 13 491 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 272 | 1 019 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 366 | 1 019 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677 | 167 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679 | 170 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653 | 79 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685 | 169 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337 | 249 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 341 | -79 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066 | 84 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 169 | 253 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161 | 14 687 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689 | 14 084 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 472 | 603 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 819 | 1 129 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981 | 11 610 | 85 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884 | 604 585 | 32 816 | 6 362 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865 | 616 195 | 32 816 | 6 448 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 643 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060 | 134 060 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424 | 9 529 | 1 111 001 | 1 089 952 |
6T | Sur comptes clients | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 585 023 | 32 971 | 1 112 601 | 1 505 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 972 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 111 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 497 300 | |||
UX | Autres créances clients | 3 494 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 070 | |||
VB | T. V. A. | 112 425 | |||
VP | Divers | 52 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489 | 3 714 189 | 497 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248 | 31 471 | 18 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 722 | 1 826 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 599 798 | 599 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847 | 383 847 | ||
VW | T.V.A. | 726 810 | 726 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934 | 168 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 872 | 105 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232 | 3 843 455 | 18 777 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 717 | 39 857 | 2 859 | 863 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 608 962 | 608 962 | ||
AP | Constructions | 4 946 354 | 3 552 712 | 1 393 642 | 1 546 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800 | 675 607 | 81 193 | 74 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 509 | 1 525 373 | 288 136 | 238 731 |
AX | Avances et acomptes | 222 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 214 075 | 6 448 245 | 1 765 831 | 2 082 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 872 | 103 872 | 126 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 646 | 571 646 | 983 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 991 888 | 415 441 | 3 576 446 | 3 669 815 |
BZ | Autres créances | 191 324 | 191 324 | 393 324 | |
CF | Disponibilités | 1 922 578 | 1 922 578 | 2 162 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 278 | 28 278 | 41 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 415 441 | 6 397 041 | 7 376 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558 | 6 863 686 | 8 162 872 | 9 459 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546 | 69 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 369 489 | 1 070 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472 | 603 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 418 | 28 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 925 | 2 871 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 781 249 | 1 892 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 308 703 | 299 174 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 089 952 | 2 191 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248 | 80 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872 | 147 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722 | 2 196 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 879 390 | 1 970 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 873 995 | 4 396 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872 | 9 459 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 398 | 13 398 | 47 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 463 445 | 2 463 445 | 2 367 805 | |
FG | Production vendue services | 12 325 398 | 12 325 398 | 12 260 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 802 241 | 14 802 241 | 14 675 775 | |
FM | Production stockée | -411 832 | -206 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 32 386 | ||
FQ | Autres produits | 52 474 | 8 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 483 | 14 511 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 553 | 3 388 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 945 | 13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 854 | 4 742 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 325 | 262 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 607 | 2 197 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 106 053 | 976 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 196 | 629 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 442 | 38 134 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 529 | 10 401 | ||
GE | Autres charges | 971 706 | 1 232 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 211 | 13 491 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 272 | 1 019 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 366 | 1 019 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677 | 167 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679 | 170 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653 | 79 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685 | 169 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337 | 249 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 341 | -79 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066 | 84 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 169 | 253 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161 | 14 687 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689 | 14 084 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 472 | 603 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 819 | 1 129 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981 | 11 610 | 85 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884 | 604 585 | 32 816 | 6 362 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865 | 616 195 | 32 816 | 6 448 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 643 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060 | 134 060 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424 | 9 529 | 1 111 001 | 1 089 952 |
6T | Sur comptes clients | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 585 023 | 32 971 | 1 112 601 | 1 505 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 972 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 111 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 497 300 | |||
UX | Autres créances clients | 3 494 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 070 | |||
VB | T. V. A. | 112 425 | |||
VP | Divers | 52 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489 | 3 714 189 | 497 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248 | 31 471 | 18 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 722 | 1 826 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 599 798 | 599 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847 | 383 847 | ||
VW | T.V.A. | 726 810 | 726 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934 | 168 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 872 | 105 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232 | 3 843 455 | 18 777 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 717 | 39 857 | 2 859 | 863 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 608 962 | 608 962 | ||
AP | Constructions | 4 946 354 | 3 552 712 | 1 393 642 | 1 546 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800 | 675 607 | 81 193 | 74 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 509 | 1 525 373 | 288 136 | 238 731 |
AX | Avances et acomptes | 222 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 214 075 | 6 448 245 | 1 765 831 | 2 082 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 872 | 103 872 | 126 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 646 | 571 646 | 983 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 991 888 | 415 441 | 3 576 446 | 3 669 815 |
BZ | Autres créances | 191 324 | 191 324 | 393 324 | |
CF | Disponibilités | 1 922 578 | 1 922 578 | 2 162 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 278 | 28 278 | 41 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 415 441 | 6 397 041 | 7 376 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558 | 6 863 686 | 8 162 872 | 9 459 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546 | 69 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 369 489 | 1 070 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472 | 603 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 418 | 28 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 925 | 2 871 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 781 249 | 1 892 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 308 703 | 299 174 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 089 952 | 2 191 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248 | 80 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872 | 147 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722 | 2 196 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 879 390 | 1 970 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 873 995 | 4 396 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872 | 9 459 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 398 | 13 398 | 47 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 463 445 | 2 463 445 | 2 367 805 | |
FG | Production vendue services | 12 325 398 | 12 325 398 | 12 260 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 802 241 | 14 802 241 | 14 675 775 | |
FM | Production stockée | -411 832 | -206 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 32 386 | ||
FQ | Autres produits | 52 474 | 8 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 483 | 14 511 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 553 | 3 388 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 945 | 13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 854 | 4 742 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 325 | 262 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 607 | 2 197 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 106 053 | 976 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 196 | 629 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 442 | 38 134 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 529 | 10 401 | ||
GE | Autres charges | 971 706 | 1 232 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 211 | 13 491 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 272 | 1 019 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 366 | 1 019 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677 | 167 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679 | 170 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653 | 79 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685 | 169 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337 | 249 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 341 | -79 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066 | 84 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 169 | 253 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161 | 14 687 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689 | 14 084 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 472 | 603 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 819 | 1 129 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981 | 11 610 | 85 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884 | 604 585 | 32 816 | 6 362 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865 | 616 195 | 32 816 | 6 448 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 643 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060 | 134 060 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424 | 9 529 | 1 111 001 | 1 089 952 |
6T | Sur comptes clients | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 585 023 | 32 971 | 1 112 601 | 1 505 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 972 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 111 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 497 300 | |||
UX | Autres créances clients | 3 494 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 070 | |||
VB | T. V. A. | 112 425 | |||
VP | Divers | 52 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489 | 3 714 189 | 497 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248 | 31 471 | 18 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 722 | 1 826 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 599 798 | 599 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847 | 383 847 | ||
VW | T.V.A. | 726 810 | 726 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934 | 168 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 872 | 105 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232 | 3 843 455 | 18 777 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 717 | 39 857 | 2 859 | 863 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 608 962 | 608 962 | ||
AP | Constructions | 4 946 354 | 3 552 712 | 1 393 642 | 1 546 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800 | 675 607 | 81 193 | 74 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 509 | 1 525 373 | 288 136 | 238 731 |
AX | Avances et acomptes | 222 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 214 075 | 6 448 245 | 1 765 831 | 2 082 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 872 | 103 872 | 126 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 646 | 571 646 | 983 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 991 888 | 415 441 | 3 576 446 | 3 669 815 |
BZ | Autres créances | 191 324 | 191 324 | 393 324 | |
CF | Disponibilités | 1 922 578 | 1 922 578 | 2 162 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 278 | 28 278 | 41 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 415 441 | 6 397 041 | 7 376 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558 | 6 863 686 | 8 162 872 | 9 459 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546 | 69 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 369 489 | 1 070 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472 | 603 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 418 | 28 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 925 | 2 871 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 781 249 | 1 892 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 308 703 | 299 174 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 089 952 | 2 191 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248 | 80 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872 | 147 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722 | 2 196 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 879 390 | 1 970 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 873 995 | 4 396 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872 | 9 459 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 398 | 13 398 | 47 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 463 445 | 2 463 445 | 2 367 805 | |
FG | Production vendue services | 12 325 398 | 12 325 398 | 12 260 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 802 241 | 14 802 241 | 14 675 775 | |
FM | Production stockée | -411 832 | -206 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 32 386 | ||
FQ | Autres produits | 52 474 | 8 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 483 | 14 511 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 553 | 3 388 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 945 | 13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 854 | 4 742 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 325 | 262 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 607 | 2 197 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 106 053 | 976 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 196 | 629 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 442 | 38 134 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 529 | 10 401 | ||
GE | Autres charges | 971 706 | 1 232 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 211 | 13 491 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 272 | 1 019 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 366 | 1 019 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677 | 167 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679 | 170 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653 | 79 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685 | 169 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337 | 249 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 341 | -79 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066 | 84 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 169 | 253 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161 | 14 687 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689 | 14 084 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 472 | 603 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 819 | 1 129 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981 | 11 610 | 85 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884 | 604 585 | 32 816 | 6 362 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865 | 616 195 | 32 816 | 6 448 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 643 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060 | 134 060 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424 | 9 529 | 1 111 001 | 1 089 952 |
6T | Sur comptes clients | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 585 023 | 32 971 | 1 112 601 | 1 505 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 972 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 111 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 497 300 | |||
UX | Autres créances clients | 3 494 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 070 | |||
VB | T. V. A. | 112 425 | |||
VP | Divers | 52 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489 | 3 714 189 | 497 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248 | 31 471 | 18 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 722 | 1 826 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 599 798 | 599 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847 | 383 847 | ||
VW | T.V.A. | 726 810 | 726 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934 | 168 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 872 | 105 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232 | 3 843 455 | 18 777 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 717 | 39 857 | 2 859 | 863 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 608 962 | 608 962 | ||
AP | Constructions | 4 946 354 | 3 552 712 | 1 393 642 | 1 546 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800 | 675 607 | 81 193 | 74 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 509 | 1 525 373 | 288 136 | 238 731 |
AX | Avances et acomptes | 222 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 214 075 | 6 448 245 | 1 765 831 | 2 082 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 872 | 103 872 | 126 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 646 | 571 646 | 983 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 991 888 | 415 441 | 3 576 446 | 3 669 815 |
BZ | Autres créances | 191 324 | 191 324 | 393 324 | |
CF | Disponibilités | 1 922 578 | 1 922 578 | 2 162 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 278 | 28 278 | 41 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 415 441 | 6 397 041 | 7 376 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558 | 6 863 686 | 8 162 872 | 9 459 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546 | 69 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 369 489 | 1 070 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472 | 603 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 418 | 28 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 925 | 2 871 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 781 249 | 1 892 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 308 703 | 299 174 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 089 952 | 2 191 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248 | 80 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872 | 147 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722 | 2 196 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 879 390 | 1 970 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 873 995 | 4 396 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872 | 9 459 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 398 | 13 398 | 47 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 463 445 | 2 463 445 | 2 367 805 | |
FG | Production vendue services | 12 325 398 | 12 325 398 | 12 260 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 802 241 | 14 802 241 | 14 675 775 | |
FM | Production stockée | -411 832 | -206 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 32 386 | ||
FQ | Autres produits | 52 474 | 8 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 483 | 14 511 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 553 | 3 388 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 945 | 13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 854 | 4 742 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 325 | 262 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 607 | 2 197 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 106 053 | 976 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 196 | 629 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 442 | 38 134 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 529 | 10 401 | ||
GE | Autres charges | 971 706 | 1 232 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 211 | 13 491 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 272 | 1 019 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 366 | 1 019 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677 | 167 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679 | 170 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653 | 79 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685 | 169 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337 | 249 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 341 | -79 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066 | 84 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 169 | 253 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161 | 14 687 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689 | 14 084 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 472 | 603 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 819 | 1 129 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981 | 11 610 | 85 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884 | 604 585 | 32 816 | 6 362 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865 | 616 195 | 32 816 | 6 448 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 643 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060 | 134 060 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424 | 9 529 | 1 111 001 | 1 089 952 |
6T | Sur comptes clients | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 585 023 | 32 971 | 1 112 601 | 1 505 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 972 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 111 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 497 300 | |||
UX | Autres créances clients | 3 494 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 070 | |||
VB | T. V. A. | 112 425 | |||
VP | Divers | 52 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489 | 3 714 189 | 497 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248 | 31 471 | 18 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 722 | 1 826 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 599 798 | 599 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847 | 383 847 | ||
VW | T.V.A. | 726 810 | 726 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934 | 168 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 872 | 105 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232 | 3 843 455 | 18 777 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 717 | 39 857 | 2 859 | 863 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AN | Terrains | 608 962 | 608 962 | ||
AP | Constructions | 4 946 354 | 3 552 712 | 1 393 642 | 1 546 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 800 | 675 607 | 81 193 | 74 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 509 | 1 525 373 | 288 136 | 238 731 |
AX | Avances et acomptes | 222 040 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 214 075 | 6 448 245 | 1 765 831 | 2 082 476 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 872 | 103 872 | 126 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 571 646 | 571 646 | 983 478 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896 | 2 896 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 991 888 | 415 441 | 3 576 446 | 3 669 815 |
BZ | Autres créances | 191 324 | 191 324 | 393 324 | |
CF | Disponibilités | 1 922 578 | 1 922 578 | 2 162 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 278 | 28 278 | 41 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 812 482 | 415 441 | 6 397 041 | 7 376 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 558 | 6 863 686 | 8 162 872 | 9 459 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 546 | 69 546 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 369 489 | 1 070 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472 | 603 317 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 24 418 | 28 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 198 925 | 2 871 375 | ||
DP | Provisions pour risques | 781 249 | 1 892 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 308 703 | 299 174 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 089 952 | 2 191 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248 | 80 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 872 | 147 561 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764 | 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 722 | 2 196 292 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 879 390 | 1 970 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 873 995 | 4 396 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 872 | 9 459 289 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 398 | 13 398 | 47 346 | |
FD | Production vendue biens | 2 463 445 | 2 463 445 | 2 367 805 | |
FG | Production vendue services | 12 325 398 | 12 325 398 | 12 260 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 802 241 | 14 802 241 | 14 675 775 | |
FM | Production stockée | -411 832 | -206 040 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | 32 386 | ||
FQ | Autres produits | 52 474 | 8 063 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 444 483 | 14 511 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 447 553 | 3 388 899 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 945 | 13 045 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 617 854 | 4 742 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 266 325 | 262 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 439 607 | 2 197 317 | ||
FZ | Charges sociales | 1 106 053 | 976 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 196 | 629 607 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 442 | 38 134 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 529 | 10 401 | ||
GE | Autres charges | 971 706 | 1 232 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 521 211 | 13 491 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 923 272 | 1 019 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 220 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 906 | 6 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 906 | 6 439 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 906 | -219 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 921 366 | 1 019 717 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 677 | 167 204 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 111 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 679 | 170 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115 653 | 79 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 685 | 169 382 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 337 | 249 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 341 | -79 004 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 066 | 84 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 223 169 | 253 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 580 161 | 14 687 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 944 689 | 14 084 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 635 472 | 603 317 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 712 819 | 1 129 228 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 981 | 11 610 | 85 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 790 884 | 604 585 | 32 816 | 6 362 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 865 | 616 195 | 32 816 | 6 448 245 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 174 643 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 134 060 | 134 060 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 781 249 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 191 424 | 9 529 | 1 111 001 | 1 089 952 |
6T | Sur comptes clients | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 393 599 | 23 442 | 1 600 | 415 441 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 585 023 | 32 971 | 1 112 601 | 1 505 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 972 | 1 600 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 111 001 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 497 300 | |||
UX | Autres créances clients | 3 494 588 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 070 | |||
VB | T. V. A. | 112 425 | |||
VP | Divers | 52 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 489 | 3 714 189 | 497 300 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248 | 31 471 | 18 777 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 826 722 | 1 826 722 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 599 798 | 599 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 847 | 383 847 | ||
VW | T.V.A. | 726 810 | 726 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 934 | 168 934 | ||
VI | Groupe et associés | 105 872 | 105 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 232 | 3 843 455 | 18 777 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 588 |