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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 15 318 | |||
040 | Immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 75 | 75 | 15 393 | |
060 | Stock marchandises | 5 898 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 10 840 | |||
072 | Créances – Autres | 8 138 | 8 138 | 5 406 | |
084 | Disponibilités | 611 | 611 | 10 602 | |
092 | Charges constatées d’avance | 565 | 565 | 3 500 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 314 | 9 314 | 36 246 | |
110 | Total général Actif | 9 389 | 9 389 | 51 639 | |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
126 | Réserve légale | 300 | 300 | ||
132 | Autres réserves | 2 126 | 2 126 | ||
134 | Report à nouveau | -5 792 | -10 434 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 414 | 4 642 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 49 | -366 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 607 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 | 6 764 | ||
172 | Autres dettes | 6 404 | 9 635 | ||
176 | Total des dettes | 9 341 | 52 005 | ||
180 | Total général Passif | 9 389 | 51 639 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 54 048 | 134 449 | ||
218 | Production vendue de services - France | 1 013 | 15 750 | ||
230 | Autres produits | 9 012 | 492 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 074 | 150 691 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 027 | 68 251 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 898 | 69 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 2 027 | |||
242 | Autres charges externes* | 36 546 | 31 386 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 981 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437 | 1 520 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 9 011 | 36 408 | ||
252 | Charges sociales | 919 | 7 361 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 754 | 4 590 | ||
262 | Autres charges | 129 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 80 592 | 149 714 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 519 | 977 | ||
280 | Produits financiers | 1 | 1 | ||
290 | Produits exceptionnels | 42 180 | 10 000 | ||
294 | Charges financières | 3 961 | 6 336 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 21 287 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 415 | 4 642 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 5 479 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 126 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 316 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 027 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 35 268 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 15 880 | |||
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 42 180 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 26 300 |