Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 304 | 8 932 | 371 | |
AP | Constructions | 1 561 497 | 430 067 | 1 131 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 139 | 675 567 | 419 571 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 078 | 82 763 | 53 315 | |
CU | Autres participations | 176 | 176 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 802 193 | 1 197 330 | 1 604 863 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 095 | 283 095 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 750 | 37 378 | 283 371 | |
BT | Marchandises | 1 503 | 1 503 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518 | 104 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 239 170 | 14 871 | 224 299 | |
BZ | Autres créances | 34 659 | 34 659 | ||
CF | Disponibilités | 18 779 | 18 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 549 | 13 549 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 016 022 | 52 250 | 963 772 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 215 | 1 249 580 | 2 568 636 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 151 922 | |||
DH | Report à nouveau | 193 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 915 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 329 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 740 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 556 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 638 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | |||
EA | Autres dettes | 30 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 828 174 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 636 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 649 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 703 | 10 703 | 1 | |
FD | Production vendue biens | 804 579 | 134 764 | 939 343 | |
FG | Production vendue services | 22 131 | 22 131 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 837 413 | 134 764 | 972 178 | |
FM | Production stockée | 188 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 384 | |||
FQ | Autres produits | 70 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 508 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 185 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 826 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 244 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 102 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 722 | |||
FZ | Charges sociales | 37 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 531 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 118 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 471 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -214 962 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 225 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 243 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 693 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -258 655 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 719 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 316 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 001 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 915 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 625 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114 | 818 | 8 932 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 687 | 214 184 | 8 474 | 1 188 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 802 | 215 002 | 8 474 | 1 197 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 378 | 37 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 891 | 5 740 | 759 | 14 871 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 891 | 43 118 | 759 | 52 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 118 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 811 | |||
UX | Autres créances clients | 221 359 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 106 | |||
VB | T. V. A. | 10 572 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 549 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 378 | 287 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 999 | 316 755 | 476 129 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 556 | 194 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 461 | 14 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202 | 15 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 124 | 1 124 | ||
VW | T.V.A. | 4 271 | 4 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 | 3 581 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 464 | 76 464 | ||
VI | Groupe et associés | 487 | 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 | 30 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 174 | 626 930 | 476 129 | 725 115 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 895 |