Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 053 | 12 053 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 350 | 16 350 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 | 1 030 | 96 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 362 532 | 1 190 617 | 1 171 915 | |
BH | Autres immobilisations financières | 270 | 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 442 331 | 1 220 050 | 1 222 281 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 556 | 16 556 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 525 854 | 233 | 1 525 620 | |
BZ | Autres créances | 331 953 | 331 953 | ||
CF | Disponibilités | 725 091 | 725 091 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 224 | 18 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 617 678 | 233 | 2 617 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 009 | 1 220 284 | 3 839 725 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DG | Autres réserves | 235 000 | |||
DH | Report à nouveau | 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 861 954 | |||
DN | Avances conditionnées | 50 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 405 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 094 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 060 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 927 772 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 725 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 752 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 070 | 21 070 | ||
FG | Production vendue services | 7 037 393 | 12 930 | 7 050 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 058 462 | 12 930 | 7 071 392 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 110 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 142 | |||
FQ | Autres produits | 34 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 243 902 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 148 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 597 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 996 977 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 647 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 236 133 | |||
FZ | Charges sociales | 302 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 376 130 | |||
GE | Autres charges | 23 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 849 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 394 229 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 377 211 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 421 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 212 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 327 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 629 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 285 698 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 217 202 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 163 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 130 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 376 130 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 012 | 51 779 | 233 | |
7C | TOTAL GENERAL | 52 012 | 51 779 | 233 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 279 | |||
UX | Autres créances clients | 1 525 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 550 | |||
VB | T. V. A. | 142 422 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 301 | 1 875 752 | 549 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 | 356 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 049 | 326 029 | 908 020 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 031 583 | 1 031 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 943 | 199 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 668 | 153 668 | ||
VW | T.V.A. | 263 229 | 263 229 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 254 | 36 254 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264 | 3 264 | ||
VI | Groupe et associés | 1 365 | 1 365 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 060 | 4 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 772 | 2 019 752 | 908 020 |