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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 285 | 88 930 | 113 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 376 | 11 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 662 | 88 930 | 124 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 480 | 480 | ||
BT | Marchandises | 6 623 | 5 961 | 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 733 | 11 733 | ||
BZ | Autres créances | 11 701 | 11 701 | ||
CF | Disponibilités | 99 808 | 99 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 714 | 14 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 145 059 | 5 961 | 139 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 721 | 94 891 | 263 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | |||
DH | Report à nouveau | -235 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -133 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 256 | 654 256 | ||
FG | Production vendue services | 25 750 | 25 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 006 | 680 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 689 | |||
FZ | Charges sociales | 25 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 630 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 961 | 5 961 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 011 | 50 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 011 | 50 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 153 | |||
UX | Autres créances clients | 2 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524 | 38 148 | 11 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 | 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 924 | 24 594 | 86 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 241 | 51 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 464 | 12 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238 | 20 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 007 | 8 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 173 743 | 173 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728 | 292 398 | 86 698 | 18 632 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 285 | 88 930 | 113 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 376 | 11 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 662 | 88 930 | 124 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 480 | 480 | ||
BT | Marchandises | 6 623 | 5 961 | 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 733 | 11 733 | ||
BZ | Autres créances | 11 701 | 11 701 | ||
CF | Disponibilités | 99 808 | 99 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 714 | 14 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 145 059 | 5 961 | 139 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 721 | 94 891 | 263 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | |||
DH | Report à nouveau | -235 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -133 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 256 | 654 256 | ||
FG | Production vendue services | 25 750 | 25 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 006 | 680 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 689 | |||
FZ | Charges sociales | 25 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 630 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 961 | 5 961 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 011 | 50 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 011 | 50 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 153 | |||
UX | Autres créances clients | 2 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524 | 38 148 | 11 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 | 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 924 | 24 594 | 86 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 241 | 51 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 464 | 12 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238 | 20 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 007 | 8 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 173 743 | 173 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728 | 292 398 | 86 698 | 18 632 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 285 | 88 930 | 113 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 376 | 11 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 662 | 88 930 | 124 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 480 | 480 | ||
BT | Marchandises | 6 623 | 5 961 | 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 733 | 11 733 | ||
BZ | Autres créances | 11 701 | 11 701 | ||
CF | Disponibilités | 99 808 | 99 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 714 | 14 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 145 059 | 5 961 | 139 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 721 | 94 891 | 263 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | |||
DH | Report à nouveau | -235 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -133 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 256 | 654 256 | ||
FG | Production vendue services | 25 750 | 25 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 006 | 680 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 689 | |||
FZ | Charges sociales | 25 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 630 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 961 | 5 961 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 011 | 50 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 011 | 50 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 153 | |||
UX | Autres créances clients | 2 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524 | 38 148 | 11 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 | 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 924 | 24 594 | 86 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 241 | 51 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 464 | 12 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238 | 20 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 007 | 8 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 173 743 | 173 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728 | 292 398 | 86 698 | 18 632 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 285 | 88 930 | 113 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 376 | 11 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 662 | 88 930 | 124 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 480 | 480 | ||
BT | Marchandises | 6 623 | 5 961 | 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 733 | 11 733 | ||
BZ | Autres créances | 11 701 | 11 701 | ||
CF | Disponibilités | 99 808 | 99 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 714 | 14 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 145 059 | 5 961 | 139 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 721 | 94 891 | 263 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | |||
DH | Report à nouveau | -235 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -133 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 256 | 654 256 | ||
FG | Production vendue services | 25 750 | 25 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 006 | 680 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 689 | |||
FZ | Charges sociales | 25 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 630 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 961 | 5 961 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 011 | 50 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 011 | 50 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 153 | |||
UX | Autres créances clients | 2 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524 | 38 148 | 11 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 | 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 924 | 24 594 | 86 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 241 | 51 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 464 | 12 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238 | 20 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 007 | 8 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 173 743 | 173 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728 | 292 398 | 86 698 | 18 632 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 202 285 | 88 930 | 113 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 376 | 11 376 | ||
BJ | TOTAL (I) | 213 662 | 88 930 | 124 732 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 480 | 480 | ||
BT | Marchandises | 6 623 | 5 961 | 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 733 | 11 733 | ||
BZ | Autres créances | 11 701 | 11 701 | ||
CF | Disponibilités | 99 808 | 99 808 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 714 | 14 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 145 059 | 5 961 | 139 098 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 721 | 94 891 | 263 830 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 800 | |||
DH | Report à nouveau | -235 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178 | |||
DL | TOTAL (I) | -133 898 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 743 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 397 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 398 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 654 256 | 654 256 | ||
FG | Production vendue services | 25 750 | 25 750 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 680 006 | 680 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 680 244 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 397 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 892 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 97 144 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 94 689 | |||
FZ | Charges sociales | 25 266 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 630 | |||
GE | Autres charges | 2 429 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 649 524 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 720 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 543 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 543 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 178 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 244 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300 | 21 630 | 88 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 961 | 5 961 | ||
6T | Sur comptes clients | 50 | 50 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 011 | 50 | 5 961 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 011 | 50 | 5 961 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 376 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 153 | |||
UX | Autres créances clients | 2 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 631 | |||
VB | T. V. A. | 3 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524 | 38 148 | 11 376 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 | 499 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 924 | 24 594 | 86 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 51 241 | 51 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 464 | 12 464 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238 | 20 238 | ||
VW | T.V.A. | 8 007 | 8 007 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612 | 1 612 | ||
VI | Groupe et associés | 173 743 | 173 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 728 | 292 398 | 86 698 | 18 632 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665 |