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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 352 | 84 960 | 8 392 | 12 465 |
AH | Fonds commercial | 1 596 799 | 1 596 799 | 1 596 799 | |
AN | Terrains | 149 418 | 79 197 | 70 221 | 74 341 |
AP | Constructions | 825 633 | 670 476 | 155 157 | 195 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 131 | 1 493 406 | 235 725 | 211 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 572 267 | 393 892 | 178 375 | 155 535 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
CU | Autres participations | 67 376 | 33 688 | 33 688 | 15 |
BD | Autres titres immobilisés | 56 640 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 036 977 | 2 755 619 | 2 281 358 | 2 302 692 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 507 516 | 507 516 | 541 418 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 507 173 | 473 977 | 3 033 195 | 3 229 827 |
BZ | Autres créances | 535 840 | 535 840 | 786 978 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 496 000 | 496 000 | 420 000 | |
CF | Disponibilités | 537 589 | 537 589 | 135 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 103 | 144 103 | 66 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 728 220 | 473 977 | 5 254 243 | 5 180 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 197 | 3 229 596 | 7 535 601 | 7 483 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 053 245 | 2 053 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 205 325 | 205 325 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 33 523 | 33 523 | ||
DG | Autres réserves | 521 897 | 1 196 140 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153 | 65 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 192 142 | 3 553 989 | ||
DN | Avances conditionnées | 200 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 200 000 | |||
DP | Provisions pour risques | 76 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 213 030 | 271 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 289 030 | 271 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 195 | 164 381 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 573 | 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 647 | 2 135 060 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 292 | 987 575 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | |||
EA | Autres dettes | 454 218 | 370 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 601 | 7 483 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 429 | 3 658 157 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469 | 100 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 023 | 512 023 | 692 321 | |
FD | Production vendue biens | 40 248 721 | 40 248 721 | 38 519 548 | |
FG | Production vendue services | 455 997 | 455 997 | 385 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 216 741 | 41 216 741 | 39 597 264 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 222 | 8 934 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 902 | 222 555 | ||
FQ | Autres produits | 12 705 | 21 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 730 571 | 39 850 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 674 | 617 376 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 166 637 | 30 876 735 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 902 | -26 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 031 274 | 3 912 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 522 | 227 598 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 511 217 | 2 506 318 | ||
FZ | Charges sociales | 1 111 080 | 1 150 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 199 214 | 222 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 691 | 154 188 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 000 | 14 326 | ||
GE | Autres charges | 181 999 | 201 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 214 210 | 39 857 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 516 361 | -7 788 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 539 | 7 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 422 | 9 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 571 | 37 780 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 532 | 55 458 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 952 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 880 | 1 726 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 832 | 1 726 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 700 | 53 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 536 061 | 45 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800 | 18 671 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801 | 19 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372 | 925 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 571 | 18 079 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 544 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 793 | -1 734 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 798 904 | 39 924 670 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 420 751 | 39 858 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 153 | 65 757 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 034 | 81 713 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 160 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 007 | 4 953 | 84 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 901 | 194 260 | 13 190 | 2 636 971 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 907 | 199 214 | 13 190 | 2 721 931 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 76 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 030 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 216 | 76 000 | 58 186 | 289 030 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 688 | |||
6T | Sur comptes clients | 630 968 | 186 691 | 343 682 | 473 977 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 633 704 | 217 643 | 343 682 | 507 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 920 | 293 643 | 401 868 | 796 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 691 | 401 868 | ||
UG | - Financières | 30 952 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 488 437 | |||
UX | Autres créances clients | 3 018 735 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 113 500 | |||
VB | T. V. A. | 106 801 | |||
VC | Groupe et associés | 40 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 116 | 4 187 116 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964 | 4 964 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 231 | 28 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 647 | 2 292 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 483 | 299 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 436 | 361 436 | ||
VW | T.V.A. | 37 | 37 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 336 | 101 336 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 311 573 | 311 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 218 | 454 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 429 | 3 854 429 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 409 |