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de Monthureux-sur-Saône
de Monthureux-sur-Saône
Déposant 1 : CLEARSY, SAS
Numéro de SIREN : 433901402
Adresse :
Parc dela Duranne - Les Pléiades III - Bât A, 320 Avenue Archimède
13857 Aix en Provence Cedex 3
FR
Mandataire 1 : CLEARSY
Adresse :
Parc dela Duranne - Les Pléiades III - Bât A, 320 Avenue Archimède
13857 Aix en Provence Cedex 3
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 327 | 194 327 | 4 159 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 620 | 35 111 | 509 | 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 803 | 250 059 | 59 744 | 71 648 |
BH | Autres immobilisations financières | 96 402 | 7 441 | 88 961 | 71 790 |
BJ | TOTAL (I) | 636 152 | 486 938 | 149 214 | 148 448 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 177 | 68 177 | 7 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 927 | 11 927 | 27 615 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 001 749 | 231 111 | 3 770 637 | 3 234 478 |
BZ | Autres créances | 452 842 | 452 842 | 249 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 127 | 3 | 500 124 | 949 769 |
CF | Disponibilités | 1 063 719 | 1 063 719 | 1 387 210 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 385 | 165 385 | 137 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 263 925 | 231 114 | 6 032 811 | 5 993 734 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 077 | 718 052 | 6 182 025 | 6 142 182 |
CP | Parts à moins d’un an | 88 961 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 232 097 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 880 | 266 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 806 | 463 806 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 688 | 26 688 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 183 | 4 183 | ||
DG | Autres réserves | 2 152 098 | 1 957 357 | ||
DH | Report à nouveau | 60 | 60 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 194 | 264 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 270 908 | 2 983 714 | ||
DN | Avances conditionnées | 99 589 | |||
DO | TOTAL (II) | 99 589 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 189 | |||
DQ | Provisions pour charges | 109 148 | 88 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 109 148 | 94 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 657 | 436 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443 | 481 129 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 357 008 | 1 488 253 | ||
EA | Autres dettes | 66 080 | 53 695 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 291 191 | 604 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 702 380 | 3 063 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 025 | 6 142 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 975 | 3 063 802 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 007 | 165 129 | 363 136 | 80 341 |
FG | Production vendue services | 6 932 416 | 1 367 441 | 8 299 857 | 8 752 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 130 422 | 1 532 570 | 8 662 992 | 8 832 394 |
FO | Subventions d’exploitation | 498 252 | 348 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 474 | 70 170 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 251 723 | 9 250 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -82 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 376 | 1 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 687 162 | 2 612 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 611 | 186 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 097 | 4 208 973 | ||
FZ | Charges sociales | 1 934 536 | 1 977 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 325 | 45 127 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 672 | |||
GE | Autres charges | 38 783 | 2 993 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 142 811 | 9 040 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 913 | 210 167 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 481 | 5 401 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 | |||
GN | Différences positives de change | 5 946 | 7 363 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 517 | 12 767 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 373 | 5 774 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 6 773 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | 144 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 685 | 12 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 833 | -14 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 745 | 210 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 035 | 53 320 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 035 | 53 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989 | 53 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 535 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989 | 62 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 046 | -9 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -241 402 | -63 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 276 | 9 316 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 082 | 9 051 976 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 194 | 264 740 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 285 | 49 469 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 578 | 9 437 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | 2 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168 | 4 159 | 194 327 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 005 | 29 166 | 285 170 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 172 | 33 325 | 479 497 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 109 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 665 | 20 672 | 6 189 | 109 148 |
6T | Sur comptes clients | 231 111 | 231 111 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 | 3 | 90 | 3 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 643 | 3 | 90 | 238 555 |
7C | TOTAL GENERAL | 333 308 | 20 675 | 6 279 | 347 703 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 672 | 6 189 | ||
UG | - Financières | 3 | 90 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 96 402 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 232 097 | |||
UX | Autres créances clients | 3 769 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 468 | |||
VB | T. V. A. | 61 102 | |||
VP | Divers | 468 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 165 385 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 378 | 4 387 879 | 328 499 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 657 | 100 252 | 238 405 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 649 443 | 649 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 182 822 | 182 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 388 | 516 388 | ||
VW | T.V.A. | 551 777 | 551 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021 | 106 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 080 | 66 080 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 291 191 | 291 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 380 | 2 463 975 | 238 405 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 826 |