Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 | 1 276 | ||
AP | Constructions | 15 044 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 705 | 9 165 | 1 540 | 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 2 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 629 | 10 441 | 4 188 | 18 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 81 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 465 | 109 465 | 80 165 | |
BZ | Autres créances | 9 229 | 9 229 | 3 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 | 275 | 273 | |
CF | Disponibilités | 1 441 | 1 441 | 13 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 443 | 120 443 | 97 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 072 | 10 441 | 124 631 | 115 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 816 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 394 | 7 394 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 364 | 364 | ||
DG | Autres réserves | 3 574 | 3 574 | ||
DH | Report à nouveau | -564 | -6 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 | 6 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 118 | 18 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157 | 3 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128 | 24 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325 | 21 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 493 | 47 263 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 107 513 | 97 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 631 | 115 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 154 | 97 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 604 | 263 604 | 296 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 604 | 263 604 | 296 157 | |
FM | Production stockée | -2 664 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 5 773 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 302 | 299 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 | 69 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 77 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 046 | 74 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 881 | 14 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 058 | 145 464 | ||
FZ | Charges sociales | 52 770 | 49 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 247 | 2 290 | ||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 309 | 286 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 006 | 12 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 3 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 3 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 615 | 9 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 149 | -110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 605 | 299 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 070 | 293 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 534 | 6 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 | 5 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276 | 1 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 225 | 2 247 | 22 306 | 9 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501 | 2 247 | 22 306 | 10 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 276 | 1 276 | ||
AP | Constructions | 15 044 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 705 | 9 165 | 1 540 | 679 |
BD | Autres titres immobilisés | 288 | 288 | 288 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 360 | 2 360 | 2 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 629 | 10 441 | 4 188 | 18 172 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 | 33 | 81 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 465 | 109 465 | 80 165 | |
BZ | Autres créances | 9 229 | 9 229 | 3 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 275 | 275 | 273 | |
CF | Disponibilités | 1 441 | 1 441 | 13 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 443 | 120 443 | 97 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 072 | 10 441 | 124 631 | 115 854 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 816 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 394 | 7 394 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 364 | 364 | ||
DG | Autres réserves | 3 574 | 3 574 | ||
DH | Report à nouveau | -564 | -6 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 | 6 031 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 118 | 18 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 157 | 3 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 128 | 24 436 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325 | 21 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 493 | 47 263 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 107 513 | 97 070 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 631 | 115 854 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 154 | 97 070 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 604 | 263 604 | 296 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 604 | 263 604 | 296 157 | |
FM | Production stockée | -2 664 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 305 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 | 5 773 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 302 | 299 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 | 69 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 | 77 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 74 046 | 74 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 881 | 14 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 058 | 145 464 | ||
FZ | Charges sociales | 52 770 | 49 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 247 | 2 290 | ||
GE | Autres charges | 70 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 309 | 286 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 006 | 12 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 611 | 3 094 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 611 | 3 094 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 608 | -3 089 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 615 | 9 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 151 | 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 149 | -110 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 455 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 605 | 299 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 070 | 293 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 534 | 6 031 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 798 | 5 773 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276 | 1 276 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 225 | 2 247 | 22 306 | 9 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 501 | 2 247 | 22 306 | 10 441 |