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de Castelnau-d'Anglès
de Castelnau-d'Anglès
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 962 | 581 | 381 | |
CU | Autres participations | 1 048 631 | 1 048 631 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 223 177 | 223 177 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 272 771 | 581 | 1 272 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 944 | 43 944 | ||
BZ | Autres créances | 416 | 416 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 107 | 6 452 | 643 655 | |
CF | Disponibilités | 23 644 | 23 644 | ||
CJ | TOTAL (II) | 718 113 | 6 452 | 711 660 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 884 | 7 033 | 1 983 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 898 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 351 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 955 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 614 313 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 665 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 537 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 386 220 | 386 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 220 | 386 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 500 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 825 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 001 | |||
FY | Salaires et traitements | 316 582 | |||
FZ | Charges sociales | 49 974 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 400 578 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 855 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 402 481 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 789 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 452 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 622 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 074 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 401 714 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 551 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 418 351 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 500 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 | 195 | 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 | 195 | 581 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 955 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 955 | 11 955 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 452 | 6 452 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 452 | 6 452 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 955 | 6 452 | 18 407 | |
UG | - Financières | 6 452 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 223 177 | 223 177 | ||
UX | Autres créances clients | 43 944 | 43 944 | ||
VB | T. V. A. | 416 | 416 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 537 | 44 360 | 223 177 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 625 | 80 466 | 167 158 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 496 | 2 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 915 | 2 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660 | 38 660 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 382 | 27 382 | ||
VW | T.V.A. | 13 240 | 13 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 | 96 | ||
VI | Groupe et associés | 37 080 | 37 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 537 | 202 378 | 167 158 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 460 |