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de Léojac

CLEMAY

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/05/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82056465600016 / Siren : 820564656 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 44 820564656

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CLEMAY

Adresse :
Lieu dit LE BLANC
82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE

Historique de l'établissement :

01/11/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/05/2016

Dénomination : CLEMAY

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20762
NOJO : 8201MYG17129700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°2140
NOJO : 008201MYG169646
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1497048.00 EUR

04/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3216
NOJO : 8201MYG16708300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6595
NOJO : 8201MYG14850500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°2797
NOJO : 008201MYG142202
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DASTE Patrick, Gérard, Daniel ; Gérant : DASTE Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : CBP AUDIT

06/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14885
NOJO : 8201MYG13954100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/01/2020 : Modifications générales

Annonce N°2013
NOJO : 000008201154828
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DASTE Hélène né(e) LANSAMAN ; Gérant : DASTE Patrick, Gérard, Daniel

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11559
NOJO : 820114990300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3457
NOJO : 820113907300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15468
NOJO : 820113287500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/06/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1491
NOJO : BXA16162000767P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 01/06/2016
Date de commencement d'activité : 24/05/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 820 564 656
Dénomination : CLEMAY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DASTE Hélène né(e) LANSAMAN
Montant du capital : 623770 EUR

Historique de l'unité légale :

07/07/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

01/06/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00312
Type : Personne Physique

Nom : LANSAMAN (DASTE) Hélène
Né le 19/03/1975 à Orthez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Zone Industrielle Blanc
82500 Beaumont-de-Lomagne
FRANCE

Dépôts des actes :

24/05/2016 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00312
Dépôt : N°1397 déposé le 01/06/2016
Etat : Déposé

24/05/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00312
Dépôt : N°1397 déposé le 01/06/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

01/06/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2016B00312
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Lieu dit Le Blanc
82500 Beaumont-de-Lomagne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/05/2016
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

01/06/2016 : CLEMAY

Greffe : Montauban (8201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/06/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 01/06/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 24/05/2016
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 24/05/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 623770.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 965 du 30/03/2023
Numéro de gestion : 2016B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 342	251	2 091
CU	Autres participations	2 780 542		2 780 542
BJ	TOTAL (I)	2 782 885	251	2 782 633
BZ	Autres créances	112 800		112 800
CF	Disponibilités	82 461		82 461
CJ	TOTAL (II)	195 261		195 261
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 052		5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 983 198	251	2 982 946
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	623 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 488
DK	Provisions réglementées	2 217
DL	TOTAL (I)	611 499
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 369 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 448
EC	TOTAL (IV)	2 371 448
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 982 946
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			27 320
FW	Autres achats et charges externes			31 609
FY	Salaires et traitements			927
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			33 007	1
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 687
GR	Intérêts et charges assimilées			6 584
GU	Total des charges financières (VI)			6 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12 271
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 217
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 320
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 488
A1	Renvois : Transfert de charges	27 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251		251
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		251		251
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 217
3Z	Total Provisions réglementées		2 217		2 217
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-8
4J	Provisions pour perte sur marchés à terme				1
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				-1
5B	Provisions pour impôts				50
7C	TOTAL GENERAL		2 217		2 217
UJ	- Exceptionnelles		2 217
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 800
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	112 800	112 800
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 369 000	50 771	830 873
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 448	2 448
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 371 448	53 219	830 873	1 487 356
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 369 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3466 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2016B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 342	251	2 091
CU	Autres participations	2 780 542		2 780 542
BJ	TOTAL (I)	2 782 885	251	2 782 633
BZ	Autres créances	112 800		112 800
CF	Disponibilités	82 461		82 461
CJ	TOTAL (II)	195 261		195 261
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 052		5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 983 198	251	2 982 946
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	623 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 488
DK	Provisions réglementées	2 217
DL	TOTAL (I)	611 499
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 369 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 448
EC	TOTAL (IV)	2 371 448
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 982 946
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			27 320
FW	Autres achats et charges externes			31 609
FY	Salaires et traitements			927
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			33 007	1
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 687
GR	Intérêts et charges assimilées			6 584
GU	Total des charges financières (VI)			6 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12 271
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 217
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 320
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 488
A1	Renvois : Transfert de charges	27 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251		251
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		251		251
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 217
3Z	Total Provisions réglementées		2 217		2 217
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-8
4J	Provisions pour perte sur marchés à terme				1
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				-1
5B	Provisions pour impôts				50
7C	TOTAL GENERAL		2 217		2 217
UJ	- Exceptionnelles		2 217
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 800
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	112 800	112 800
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 369 000	50 771	830 873
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 448	2 448
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 371 448	53 219	830 873	1 487 356
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 369 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3593 du 02/10/2020
Numéro de gestion : 2016B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 342	251	2 091
CU	Autres participations	2 780 542		2 780 542
BJ	TOTAL (I)	2 782 885	251	2 782 633
BZ	Autres créances	112 800		112 800
CF	Disponibilités	82 461		82 461
CJ	TOTAL (II)	195 261		195 261
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 052		5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 983 198	251	2 982 946
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	623 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 488
DK	Provisions réglementées	2 217
DL	TOTAL (I)	611 499
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 369 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 448
EC	TOTAL (IV)	2 371 448
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 982 946
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			27 320
FW	Autres achats et charges externes			31 609
FY	Salaires et traitements			927
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			33 007	1
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 687
GR	Intérêts et charges assimilées			6 584
GU	Total des charges financières (VI)			6 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12 271
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 217
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 320
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 488
A1	Renvois : Transfert de charges	27 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251		251
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		251		251
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 217
3Z	Total Provisions réglementées		2 217		2 217
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-8
4J	Provisions pour perte sur marchés à terme				1
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				-1
5B	Provisions pour impôts				50
7C	TOTAL GENERAL		2 217		2 217
UJ	- Exceptionnelles		2 217
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 800
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	112 800	112 800
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 369 000	50 771	830 873
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 448	2 448
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 371 448	53 219	830 873	1 487 356
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 369 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3076 du 01/08/2019
Numéro de gestion : 2016B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 342	251	2 091
CU	Autres participations	2 780 542		2 780 542
BJ	TOTAL (I)	2 782 885	251	2 782 633
BZ	Autres créances	112 800		112 800
CF	Disponibilités	82 461		82 461
CJ	TOTAL (II)	195 261		195 261
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 052		5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 983 198	251	2 982 946
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	623 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 488
DK	Provisions réglementées	2 217
DL	TOTAL (I)	611 499
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 369 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 448
EC	TOTAL (IV)	2 371 448
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 982 946
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			27 320
FW	Autres achats et charges externes			31 609
FY	Salaires et traitements			927
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			33 007	1
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 687
GR	Intérêts et charges assimilées			6 584
GU	Total des charges financières (VI)			6 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12 271
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 217
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 320
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 488
A1	Renvois : Transfert de charges	27 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251		251
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		251		251
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 217
3Z	Total Provisions réglementées		2 217		2 217
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-8
4J	Provisions pour perte sur marchés à terme				1
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				-1
5B	Provisions pour impôts				50
7C	TOTAL GENERAL		2 217		2 217
UJ	- Exceptionnelles		2 217
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 800
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	112 800	112 800
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 369 000	50 771	830 873
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 448	2 448
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 371 448	53 219	830 873	1 487 356
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 369 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 2233 du 23/07/2018
Numéro de gestion : 2016B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 342	251	2 091
CU	Autres participations	2 780 542		2 780 542
BJ	TOTAL (I)	2 782 885	251	2 782 633
BZ	Autres créances	112 800		112 800
CF	Disponibilités	82 461		82 461
CJ	TOTAL (II)	195 261		195 261
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 052		5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 983 198	251	2 982 946
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	623 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 488
DK	Provisions réglementées	2 217
DL	TOTAL (I)	611 499
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 369 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 448
EC	TOTAL (IV)	2 371 448
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 982 946
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			27 320
FW	Autres achats et charges externes			31 609
FY	Salaires et traitements			927
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			33 007	1
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 687
GR	Intérêts et charges assimilées			6 584
GU	Total des charges financières (VI)			6 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12 271
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 217
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 320
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 488
A1	Renvois : Transfert de charges	27 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251		251
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		251		251
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 217
3Z	Total Provisions réglementées		2 217		2 217
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-8
4J	Provisions pour perte sur marchés à terme				1
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				-1
5B	Provisions pour impôts				50
7C	TOTAL GENERAL		2 217		2 217
UJ	- Exceptionnelles		2 217
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 800
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	112 800	112 800
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 369 000	50 771	830 873
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 448	2 448
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 371 448	53 219	830 873	1 487 356
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 369 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 4035 du 06/11/2017
Numéro de gestion : 2016B00312
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 8 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 342	251	2 091
CU	Autres participations	2 780 542		2 780 542
BJ	TOTAL (I)	2 782 885	251	2 782 633
BZ	Autres créances	112 800		112 800
CF	Disponibilités	82 461		82 461
CJ	TOTAL (II)	195 261		195 261
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5 052		5 052
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 983 198	251	2 982 946
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	623 770
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 488
DK	Provisions réglementées	2 217
DL	TOTAL (I)	611 499
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 369 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 448
EC	TOTAL (IV)	2 371 448
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 982 946
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 219
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27 320
FR	Total des produits d’exploitation (I)			27 320
FW	Autres achats et charges externes			31 609
FY	Salaires et traitements			927
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			33 007	1
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 687
GR	Intérêts et charges assimilées			6 584
GU	Total des charges financières (VI)			6 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6 584
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12 271
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 217
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 217
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 217
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 320
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41 808
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-14 488
A1	Renvois : Transfert de charges	27 320
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		251		251
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		251		251
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 217
3Z	Total Provisions réglementées		2 217		2 217
4E	Provisions pour garanties données aux clients				-8
4J	Provisions pour perte sur marchés à terme				1
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				-1
5B	Provisions pour impôts				50
7C	TOTAL GENERAL		2 217		2 217
UJ	- Exceptionnelles		2 217
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112 800
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	112 800	112 800
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2 369 000	50 771	830 873
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	2 448	2 448
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 371 448	53 219	830 873	1 487 356
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 369 000

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