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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 342 | 251 | 2 091 | |
CU | Autres participations | 2 780 542 | 2 780 542 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 782 885 | 251 | 2 782 633 | |
BZ | Autres créances | 112 800 | 112 800 | ||
CF | Disponibilités | 82 461 | 82 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 261 | 195 261 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 052 | 5 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 198 | 251 | 2 982 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 623 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 448 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 | 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 | 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 | 2 217 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | -8 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | -1 | |||
5B | Provisions pour impôts | 50 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800 | 112 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 000 | 50 771 | 830 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 448 | 2 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 448 | 53 219 | 830 873 | 1 487 356 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 342 | 251 | 2 091 | |
CU | Autres participations | 2 780 542 | 2 780 542 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 782 885 | 251 | 2 782 633 | |
BZ | Autres créances | 112 800 | 112 800 | ||
CF | Disponibilités | 82 461 | 82 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 261 | 195 261 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 052 | 5 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 198 | 251 | 2 982 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 623 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 448 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 219 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 271 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 | 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 | 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 | 2 217 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | -8 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | -1 | |||
5B | Provisions pour impôts | 50 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800 | 112 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 000 | 50 771 | 830 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 448 | 2 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 448 | 53 219 | 830 873 | 1 487 356 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 342 | 251 | 2 091 | |
CU | Autres participations | 2 780 542 | 2 780 542 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 782 885 | 251 | 2 782 633 | |
BZ | Autres créances | 112 800 | 112 800 | ||
CF | Disponibilités | 82 461 | 82 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 261 | 195 261 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 052 | 5 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 198 | 251 | 2 982 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 623 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 448 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 | 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 | 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 | 2 217 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | -8 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | -1 | |||
5B | Provisions pour impôts | 50 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800 | 112 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 000 | 50 771 | 830 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 448 | 2 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 448 | 53 219 | 830 873 | 1 487 356 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 342 | 251 | 2 091 | |
CU | Autres participations | 2 780 542 | 2 780 542 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 782 885 | 251 | 2 782 633 | |
BZ | Autres créances | 112 800 | 112 800 | ||
CF | Disponibilités | 82 461 | 82 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 261 | 195 261 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 052 | 5 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 198 | 251 | 2 982 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 623 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 448 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 271 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 | 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 | 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 | 2 217 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | -8 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | -1 | |||
5B | Provisions pour impôts | 50 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800 | 112 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 000 | 50 771 | 830 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 448 | 2 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 448 | 53 219 | 830 873 | 1 487 356 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 342 | 251 | 2 091 | |
CU | Autres participations | 2 780 542 | 2 780 542 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 782 885 | 251 | 2 782 633 | |
BZ | Autres créances | 112 800 | 112 800 | ||
CF | Disponibilités | 82 461 | 82 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 261 | 195 261 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 052 | 5 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 198 | 251 | 2 982 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 623 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 448 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 219 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 | 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 | 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 | 2 217 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | -8 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | -1 | |||
5B | Provisions pour impôts | 50 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800 | 112 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 000 | 50 771 | 830 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 448 | 2 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 448 | 53 219 | 830 873 | 1 487 356 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 342 | 251 | 2 091 | |
CU | Autres participations | 2 780 542 | 2 780 542 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 782 885 | 251 | 2 782 633 | |
BZ | Autres créances | 112 800 | 112 800 | ||
CF | Disponibilités | 82 461 | 82 461 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 261 | 195 261 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 052 | 5 052 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 198 | 251 | 2 982 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 623 770 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 488 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 611 499 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 371 448 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 320 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 320 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 927 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 471 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 007 | 1 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 217 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 488 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 | 251 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 | 251 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 217 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 | 2 217 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | -8 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | -1 | |||
5B | Provisions pour impôts | 50 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 217 | 2 217 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 217 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 800 | 112 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 000 | 50 771 | 830 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 448 | 2 448 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 448 | 53 219 | 830 873 | 1 487 356 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 369 000 |