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de Saint-Martin-de-Bernegoue
de Saint-Martin-de-Bernegoue
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095 | 8 095 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 292 | 98 596 | 3 696 | |
AP | Constructions | 320 638 | 314 367 | 6 271 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 350 | 60 803 | 9 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 739 394 | 3 260 910 | 3 478 483 | |
CU | Autres participations | 3 548 | 3 548 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 222 128 | 222 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 506 445 | 3 956 804 | 3 549 641 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 525 | 6 525 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 441 | 112 441 | ||
BT | Marchandises | 2 948 030 | 109 436 | 2 838 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 324 | 60 877 | 2 186 447 | |
BZ | Autres créances | 1 186 917 | 1 186 917 | ||
CF | Disponibilités | 99 469 | 99 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 494 | 22 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 623 199 | 170 313 | 6 452 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 644 | 4 127 117 | 10 002 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 708 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 505 | |||
EA | Autres dettes | 429 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 294 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 115 869 | 410 753 | 13 526 622 | |
FD | Production vendue biens | 2 971 | 2 971 | ||
FG | Production vendue services | 3 584 379 | 7 581 | 3 591 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 703 219 | 418 334 | 17 121 553 | |
FM | Production stockée | 77 291 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 167 | |||
FQ | Autres produits | 173 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 483 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 707 653 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 780 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 162 185 | |||
FZ | Charges sociales | 524 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 060 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 092 | |||
GE | Autres charges | 28 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 886 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 350 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53 884 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 293 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 532 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 577 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 983 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 596 | 98 596 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 530 | 672 450 | 3 636 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 126 | 672 450 | 3 734 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 246 924 | 137 488 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 929 | 137 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 529 929 | 137 488 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 801 | 137 488 | ||
UG | - Financières | 222 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 957 | |||
VB | T. V. A. | 333 473 | |||
VC | Groupe et associés | 139 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 734 | 3 456 734 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 937 | 1 001 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 111 | 668 776 | 1 728 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 227 | 1 831 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 976 | 100 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 048 | 237 048 | ||
VW | T.V.A. | 70 529 | 70 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 952 | 41 952 | ||
VI | Groupe et associés | 4 026 | 4 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 951 | 429 951 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 274 | 179 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 031 | 4 565 696 | 1 728 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095 | 8 095 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 292 | 98 596 | 3 696 | |
AP | Constructions | 320 638 | 314 367 | 6 271 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 350 | 60 803 | 9 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 739 394 | 3 260 910 | 3 478 483 | |
CU | Autres participations | 3 548 | 3 548 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 222 128 | 222 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 506 445 | 3 956 804 | 3 549 641 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 525 | 6 525 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 441 | 112 441 | ||
BT | Marchandises | 2 948 030 | 109 436 | 2 838 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 324 | 60 877 | 2 186 447 | |
BZ | Autres créances | 1 186 917 | 1 186 917 | ||
CF | Disponibilités | 99 469 | 99 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 494 | 22 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 623 199 | 170 313 | 6 452 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 644 | 4 127 117 | 10 002 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 708 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 505 | |||
EA | Autres dettes | 429 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 294 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 115 869 | 410 753 | 13 526 622 | |
FD | Production vendue biens | 2 971 | 2 971 | ||
FG | Production vendue services | 3 584 379 | 7 581 | 3 591 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 703 219 | 418 334 | 17 121 553 | |
FM | Production stockée | 77 291 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 167 | |||
FQ | Autres produits | 173 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 483 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 707 653 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 780 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 162 185 | |||
FZ | Charges sociales | 524 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 060 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 092 | |||
GE | Autres charges | 28 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 886 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 350 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53 884 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 293 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 532 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 577 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 983 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 596 | 98 596 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 530 | 672 450 | 3 636 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 126 | 672 450 | 3 734 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 246 924 | 137 488 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 929 | 137 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 529 929 | 137 488 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 801 | 137 488 | ||
UG | - Financières | 222 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 957 | |||
VB | T. V. A. | 333 473 | |||
VC | Groupe et associés | 139 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 734 | 3 456 734 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 937 | 1 001 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 111 | 668 776 | 1 728 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 227 | 1 831 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 976 | 100 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 048 | 237 048 | ||
VW | T.V.A. | 70 529 | 70 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 952 | 41 952 | ||
VI | Groupe et associés | 4 026 | 4 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 951 | 429 951 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 274 | 179 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 031 | 4 565 696 | 1 728 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095 | 8 095 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 292 | 98 596 | 3 696 | |
AP | Constructions | 320 638 | 314 367 | 6 271 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 350 | 60 803 | 9 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 739 394 | 3 260 910 | 3 478 483 | |
CU | Autres participations | 3 548 | 3 548 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 222 128 | 222 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 506 445 | 3 956 804 | 3 549 641 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 525 | 6 525 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 441 | 112 441 | ||
BT | Marchandises | 2 948 030 | 109 436 | 2 838 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 324 | 60 877 | 2 186 447 | |
BZ | Autres créances | 1 186 917 | 1 186 917 | ||
CF | Disponibilités | 99 469 | 99 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 494 | 22 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 623 199 | 170 313 | 6 452 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 644 | 4 127 117 | 10 002 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 708 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 505 | |||
EA | Autres dettes | 429 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 294 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 115 869 | 410 753 | 13 526 622 | |
FD | Production vendue biens | 2 971 | 2 971 | ||
FG | Production vendue services | 3 584 379 | 7 581 | 3 591 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 703 219 | 418 334 | 17 121 553 | |
FM | Production stockée | 77 291 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 167 | |||
FQ | Autres produits | 173 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 483 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 707 653 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 780 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 162 185 | |||
FZ | Charges sociales | 524 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 060 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 092 | |||
GE | Autres charges | 28 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 886 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 350 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53 884 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 293 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 532 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 577 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 983 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 596 | 98 596 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 530 | 672 450 | 3 636 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 126 | 672 450 | 3 734 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 246 924 | 137 488 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 929 | 137 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 529 929 | 137 488 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 801 | 137 488 | ||
UG | - Financières | 222 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 957 | |||
VB | T. V. A. | 333 473 | |||
VC | Groupe et associés | 139 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 734 | 3 456 734 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 937 | 1 001 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 111 | 668 776 | 1 728 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 227 | 1 831 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 976 | 100 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 048 | 237 048 | ||
VW | T.V.A. | 70 529 | 70 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 952 | 41 952 | ||
VI | Groupe et associés | 4 026 | 4 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 951 | 429 951 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 274 | 179 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 031 | 4 565 696 | 1 728 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095 | 8 095 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 292 | 98 596 | 3 696 | |
AP | Constructions | 320 638 | 314 367 | 6 271 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 350 | 60 803 | 9 548 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 739 394 | 3 260 910 | 3 478 483 | |
CU | Autres participations | 3 548 | 3 548 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 222 128 | 222 128 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 506 445 | 3 956 804 | 3 549 641 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 525 | 6 525 | ||
BN | En cours de production de biens | 112 441 | 112 441 | ||
BT | Marchandises | 2 948 030 | 109 436 | 2 838 594 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 247 324 | 60 877 | 2 186 447 | |
BZ | Autres créances | 1 186 917 | 1 186 917 | ||
CF | Disponibilités | 99 469 | 99 469 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 494 | 22 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 623 199 | 170 313 | 6 452 886 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 644 | 4 127 117 | 10 002 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 033 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 819 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 877 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 708 496 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 049 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 227 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 450 505 | |||
EA | Autres dettes | 429 951 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 274 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 294 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 115 869 | 410 753 | 13 526 622 | |
FD | Production vendue biens | 2 971 | 2 971 | ||
FG | Production vendue services | 3 584 379 | 7 581 | 3 591 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 703 219 | 418 334 | 17 121 553 | |
FM | Production stockée | 77 291 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 975 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 167 | |||
FQ | Autres produits | 173 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 483 159 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 707 653 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -597 611 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 843 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -509 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 780 373 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 299 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 162 185 | |||
FZ | Charges sociales | 524 503 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 060 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 092 | |||
GE | Autres charges | 28 236 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 886 809 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 596 350 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 53 884 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 293 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 293 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 135 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 843 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 422 624 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 852 532 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 750 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 577 318 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 065 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 350 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 367 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 983 877 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 596 | 98 596 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 530 | 672 450 | 3 636 080 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 126 | 672 450 | 3 734 676 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 246 924 | 137 488 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 877 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 529 929 | 137 488 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 529 929 | 137 488 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 801 | 137 488 | ||
UG | - Financières | 222 128 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 053 | |||
UX | Autres créances clients | 2 174 271 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 202 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 957 | |||
VB | T. V. A. | 333 473 | |||
VC | Groupe et associés | 139 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 734 | 3 456 734 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 937 | 1 001 937 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 111 | 668 776 | 1 728 336 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 831 227 | 1 831 227 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 976 | 100 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 048 | 237 048 | ||
VW | T.V.A. | 70 529 | 70 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 952 | 41 952 | ||
VI | Groupe et associés | 4 026 | 4 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 951 | 429 951 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 274 | 179 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 031 | 4 565 696 | 1 728 336 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 134 |