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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 5 788 | 5 788 | ||
| AN | Terrains | 33 414 | 33 414 | 33 414 | |
| AP | Constructions | 122 519 | 29 813 | 92 706 | 98 832 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 72 481 | 36 080 | 36 401 | 42 452 |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 600 857 | 432 806 | 168 051 | 370 790 |
| BT | Marchandises | 1 008 831 | 1 008 831 | 1 008 831 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 | 1 304 | 46 994 | |
| BZ | Autres créances | 222 093 | 222 093 | 118 456 | |
| CF | Disponibilités | 254 919 | 254 919 | 212 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 487 147 | 1 487 147 | 1 386 383 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 004 | 432 806 | 1 655 198 | 1 757 173 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 686 000 | 686 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 | 21 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 83 660 | 83 660 | ||
| DH | Report à nouveau | 865 032 | 1 032 484 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 885 | -167 452 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 512 828 | 1 634 713 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329 | 87 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 | 18 457 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 524 | 16 562 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 142 370 | 122 460 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 198 | 1 757 173 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 641 | 101 777 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 700 | |||
| FQ | Autres produits | 35 | 121 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 047 | 114 866 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 41 783 | 60 041 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910 | 7 179 | ||
| FZ | Charges sociales | -14 316 | 23 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | 12 984 | ||
| GE | Autres charges | 15 352 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 191 | 104 148 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 856 | 10 718 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 961 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 961 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 563 | 180 563 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 180 563 | 180 563 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 958 | -179 601 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 102 | -168 883 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 221 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221 | 6 516 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 205 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 4 879 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467 | 5 084 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | 1 432 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 537 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 872 | 122 343 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 757 | 289 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 885 | -167 452 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788 | 5 788 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495 | 13 583 | 186 | 65 892 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283 | 13 583 | 186 | 71 681 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| UG | - Financières | 180 563 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 304 | |||
| VB | T. V. A. | 2 837 | |||
| VC | Groupe et associés | 218 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 427 | 223 397 | 3 030 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 339 | -1 391 | 21 729 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 | 7 517 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 6 537 | 6 537 | ||
| VW | T.V.A. | 1 987 | 1 987 | ||
| VI | Groupe et associés | 105 991 | 105 991 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370 | 120 641 | 21 729 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 5 788 | 5 788 | ||
| AN | Terrains | 33 414 | 33 414 | 33 414 | |
| AP | Constructions | 122 519 | 29 813 | 92 706 | 98 832 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 72 481 | 36 080 | 36 401 | 42 452 |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 600 857 | 432 806 | 168 051 | 370 790 |
| BT | Marchandises | 1 008 831 | 1 008 831 | 1 008 831 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 | 1 304 | 46 994 | |
| BZ | Autres créances | 222 093 | 222 093 | 118 456 | |
| CF | Disponibilités | 254 919 | 254 919 | 212 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 487 147 | 1 487 147 | 1 386 383 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 004 | 432 806 | 1 655 198 | 1 757 173 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 686 000 | 686 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 | 21 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 83 660 | 83 660 | ||
| DH | Report à nouveau | 865 032 | 1 032 484 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 885 | -167 452 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 512 828 | 1 634 713 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329 | 87 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 | 18 457 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 524 | 16 562 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 142 370 | 122 460 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 198 | 1 757 173 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 641 | 101 777 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 700 | |||
| FQ | Autres produits | 35 | 121 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 047 | 114 866 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 41 783 | 60 041 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910 | 7 179 | ||
| FZ | Charges sociales | -14 316 | 23 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | 12 984 | ||
| GE | Autres charges | 15 352 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 191 | 104 148 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 856 | 10 718 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 961 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 961 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 563 | 180 563 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 180 563 | 180 563 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 958 | -179 601 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 102 | -168 883 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 221 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221 | 6 516 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 205 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 4 879 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467 | 5 084 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | 1 432 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 537 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 872 | 122 343 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 757 | 289 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 885 | -167 452 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788 | 5 788 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495 | 13 583 | 186 | 65 892 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283 | 13 583 | 186 | 71 681 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| UG | - Financières | 180 563 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 304 | |||
| VB | T. V. A. | 2 837 | |||
| VC | Groupe et associés | 218 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 427 | 223 397 | 3 030 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 339 | -1 391 | 21 729 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 | 7 517 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 6 537 | 6 537 | ||
| VW | T.V.A. | 1 987 | 1 987 | ||
| VI | Groupe et associés | 105 991 | 105 991 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370 | 120 641 | 21 729 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 5 788 | 5 788 | ||
| AN | Terrains | 33 414 | 33 414 | 33 414 | |
| AP | Constructions | 122 519 | 29 813 | 92 706 | 98 832 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 72 481 | 36 080 | 36 401 | 42 452 |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 600 857 | 432 806 | 168 051 | 370 790 |
| BT | Marchandises | 1 008 831 | 1 008 831 | 1 008 831 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 | 1 304 | 46 994 | |
| BZ | Autres créances | 222 093 | 222 093 | 118 456 | |
| CF | Disponibilités | 254 919 | 254 919 | 212 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 487 147 | 1 487 147 | 1 386 383 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 004 | 432 806 | 1 655 198 | 1 757 173 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 686 000 | 686 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 | 21 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 83 660 | 83 660 | ||
| DH | Report à nouveau | 865 032 | 1 032 484 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 885 | -167 452 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 512 828 | 1 634 713 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329 | 87 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 | 18 457 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 524 | 16 562 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 142 370 | 122 460 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 198 | 1 757 173 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 641 | 101 777 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 700 | |||
| FQ | Autres produits | 35 | 121 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 047 | 114 866 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 41 783 | 60 041 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910 | 7 179 | ||
| FZ | Charges sociales | -14 316 | 23 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | 12 984 | ||
| GE | Autres charges | 15 352 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 191 | 104 148 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 856 | 10 718 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 961 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 961 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 563 | 180 563 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 180 563 | 180 563 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 958 | -179 601 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 102 | -168 883 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 221 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221 | 6 516 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 205 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 4 879 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467 | 5 084 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | 1 432 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 537 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 872 | 122 343 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 757 | 289 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 885 | -167 452 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788 | 5 788 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495 | 13 583 | 186 | 65 892 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283 | 13 583 | 186 | 71 681 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| UG | - Financières | 180 563 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 304 | |||
| VB | T. V. A. | 2 837 | |||
| VC | Groupe et associés | 218 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 427 | 223 397 | 3 030 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 339 | -1 391 | 21 729 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 | 7 517 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 6 537 | 6 537 | ||
| VW | T.V.A. | 1 987 | 1 987 | ||
| VI | Groupe et associés | 105 991 | 105 991 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370 | 120 641 | 21 729 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 5 788 | 5 788 | ||
| AN | Terrains | 33 414 | 33 414 | 33 414 | |
| AP | Constructions | 122 519 | 29 813 | 92 706 | 98 832 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 72 481 | 36 080 | 36 401 | 42 452 |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 600 857 | 432 806 | 168 051 | 370 790 |
| BT | Marchandises | 1 008 831 | 1 008 831 | 1 008 831 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 | 1 304 | 46 994 | |
| BZ | Autres créances | 222 093 | 222 093 | 118 456 | |
| CF | Disponibilités | 254 919 | 254 919 | 212 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 487 147 | 1 487 147 | 1 386 383 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 004 | 432 806 | 1 655 198 | 1 757 173 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 686 000 | 686 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 | 21 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 83 660 | 83 660 | ||
| DH | Report à nouveau | 865 032 | 1 032 484 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 885 | -167 452 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 512 828 | 1 634 713 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329 | 87 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 | 18 457 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 524 | 16 562 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 142 370 | 122 460 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 198 | 1 757 173 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 641 | 101 777 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 700 | |||
| FQ | Autres produits | 35 | 121 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 047 | 114 866 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 41 783 | 60 041 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910 | 7 179 | ||
| FZ | Charges sociales | -14 316 | 23 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | 12 984 | ||
| GE | Autres charges | 15 352 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 191 | 104 148 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 856 | 10 718 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 961 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 961 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 563 | 180 563 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 180 563 | 180 563 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 958 | -179 601 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 102 | -168 883 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 221 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221 | 6 516 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 205 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 4 879 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467 | 5 084 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | 1 432 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 537 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 872 | 122 343 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 757 | 289 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 885 | -167 452 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788 | 5 788 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495 | 13 583 | 186 | 65 892 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283 | 13 583 | 186 | 71 681 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| UG | - Financières | 180 563 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 304 | |||
| VB | T. V. A. | 2 837 | |||
| VC | Groupe et associés | 218 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 427 | 223 397 | 3 030 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 339 | -1 391 | 21 729 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 | 7 517 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 6 537 | 6 537 | ||
| VW | T.V.A. | 1 987 | 1 987 | ||
| VI | Groupe et associés | 105 991 | 105 991 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370 | 120 641 | 21 729 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 5 788 | 5 788 | ||
| AN | Terrains | 33 414 | 33 414 | 33 414 | |
| AP | Constructions | 122 519 | 29 813 | 92 706 | 98 832 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 72 481 | 36 080 | 36 401 | 42 452 |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |
| BJ | TOTAL (I) | 600 857 | 432 806 | 168 051 | 370 790 |
| BT | Marchandises | 1 008 831 | 1 008 831 | 1 008 831 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 304 | 1 304 | 46 994 | |
| BZ | Autres créances | 222 093 | 222 093 | 118 456 | |
| CF | Disponibilités | 254 919 | 254 919 | 212 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 487 147 | 1 487 147 | 1 386 383 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 004 | 432 806 | 1 655 198 | 1 757 173 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 686 000 | 686 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 | 21 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 83 660 | 83 660 | ||
| DH | Report à nouveau | 865 032 | 1 032 484 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 885 | -167 452 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 512 828 | 1 634 713 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 329 | 87 440 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517 | 18 457 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 8 524 | 16 562 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 142 370 | 122 460 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 198 | 1 757 173 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 641 | 101 777 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 012 | 127 012 | 110 046 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 700 | |||
| FQ | Autres produits | 35 | 121 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 127 047 | 114 866 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 41 783 | 60 041 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 910 | 7 179 | ||
| FZ | Charges sociales | -14 316 | 23 943 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | 12 984 | ||
| GE | Autres charges | 15 352 | 2 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 191 | 104 148 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 856 | 10 718 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 604 | 961 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 604 | 961 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 180 563 | 180 563 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 180 563 | 180 563 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -179 958 | -179 601 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 102 | -168 883 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 221 | 5 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 221 | 6 516 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 205 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | 4 879 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 467 | 5 084 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 754 | 1 432 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 537 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 872 | 122 343 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 757 | 289 795 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 885 | -167 452 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 788 | 5 788 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 495 | 13 583 | 186 | 65 892 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 283 | 13 583 | 186 | 71 681 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 180 563 | 180 563 | 361 125 | |
| UG | - Financières | 180 563 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 3 030 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 304 | |||
| VB | T. V. A. | 2 837 | |||
| VC | Groupe et associés | 218 982 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 427 | 223 397 | 3 030 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 339 | -1 391 | 21 729 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 517 | 7 517 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 6 537 | 6 537 | ||
| VW | T.V.A. | 1 987 | 1 987 | ||
| VI | Groupe et associés | 105 991 | 105 991 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 370 | 120 641 | 21 729 | |