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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 170 | 1 170 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655 | 1 918 | 3 737 | 4 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 757 | 99 859 | 238 898 | 271 150 |
BJ | TOTAL (I) | 346 182 | 103 547 | 242 635 | 275 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 682 | 10 682 | 8 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 192 | 27 192 | 20 926 | |
BZ | Autres créances | 34 932 | 34 932 | 12 423 | |
CF | Disponibilités | 186 444 | 186 444 | 195 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 397 | 11 397 | 6 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 647 | 270 647 | 244 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 829 | 103 547 | 513 282 | 519 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 797 | -89 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059 | 25 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 262 | 85 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 872 | 378 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 10 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 | 1 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468 | 25 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 532 | 18 267 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 020 | 434 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282 | 519 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 578 | 414 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 578 | 414 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 380 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 874 | 418 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 624 | 135 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 871 | 2 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 330 | 104 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388 | 2 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 518 | 59 755 | ||
FZ | Charges sociales | 8 802 | 6 502 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | 38 616 | ||
GE | Autres charges | 31 352 | 26 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 536 | 376 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 339 | 41 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 12 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 12 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 144 | -12 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 195 | 29 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 | 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 224 | 3 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 974 | 418 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915 | 393 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 059 | 25 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 | 1 170 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461 | 38 392 | 76 | 101 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231 | 38 392 | 76 | 103 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 | 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521 | 73 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 691 | 42 706 | 181 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 468 | 59 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 422 | 9 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 | 7 304 | ||
VW | T.V.A. | 1 323 | 1 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015 | 121 029 | 181 111 | 113 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 170 | 1 170 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655 | 1 918 | 3 737 | 4 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 757 | 99 859 | 238 898 | 271 150 |
BJ | TOTAL (I) | 346 182 | 103 547 | 242 635 | 275 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 682 | 10 682 | 8 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 192 | 27 192 | 20 926 | |
BZ | Autres créances | 34 932 | 34 932 | 12 423 | |
CF | Disponibilités | 186 444 | 186 444 | 195 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 397 | 11 397 | 6 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 647 | 270 647 | 244 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 829 | 103 547 | 513 282 | 519 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 797 | -89 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059 | 25 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 262 | 85 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 872 | 378 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 10 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 | 1 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468 | 25 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 532 | 18 267 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 020 | 434 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282 | 519 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 578 | 414 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 578 | 414 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 380 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 874 | 418 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 624 | 135 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 871 | 2 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 330 | 104 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388 | 2 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 518 | 59 755 | ||
FZ | Charges sociales | 8 802 | 6 502 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | 38 616 | ||
GE | Autres charges | 31 352 | 26 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 536 | 376 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 339 | 41 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 12 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 12 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 144 | -12 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 195 | 29 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 | 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 224 | 3 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 974 | 418 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915 | 393 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 059 | 25 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 | 1 170 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461 | 38 392 | 76 | 101 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231 | 38 392 | 76 | 103 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 | 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521 | 73 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 691 | 42 706 | 181 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 468 | 59 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 422 | 9 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 | 7 304 | ||
VW | T.V.A. | 1 323 | 1 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015 | 121 029 | 181 111 | 113 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 170 | 1 170 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655 | 1 918 | 3 737 | 4 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 757 | 99 859 | 238 898 | 271 150 |
BJ | TOTAL (I) | 346 182 | 103 547 | 242 635 | 275 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 682 | 10 682 | 8 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 192 | 27 192 | 20 926 | |
BZ | Autres créances | 34 932 | 34 932 | 12 423 | |
CF | Disponibilités | 186 444 | 186 444 | 195 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 397 | 11 397 | 6 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 647 | 270 647 | 244 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 829 | 103 547 | 513 282 | 519 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 797 | -89 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059 | 25 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 262 | 85 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 872 | 378 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 10 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 | 1 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468 | 25 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 532 | 18 267 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 020 | 434 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282 | 519 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 578 | 414 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 578 | 414 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 380 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 874 | 418 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 624 | 135 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 871 | 2 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 330 | 104 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388 | 2 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 518 | 59 755 | ||
FZ | Charges sociales | 8 802 | 6 502 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | 38 616 | ||
GE | Autres charges | 31 352 | 26 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 536 | 376 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 339 | 41 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 12 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 12 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 144 | -12 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 195 | 29 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 | 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 224 | 3 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 974 | 418 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915 | 393 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 059 | 25 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 | 1 170 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461 | 38 392 | 76 | 101 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231 | 38 392 | 76 | 103 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 | 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521 | 73 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 691 | 42 706 | 181 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 468 | 59 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 422 | 9 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 | 7 304 | ||
VW | T.V.A. | 1 323 | 1 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015 | 121 029 | 181 111 | 113 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 170 | 1 170 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655 | 1 918 | 3 737 | 4 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 757 | 99 859 | 238 898 | 271 150 |
BJ | TOTAL (I) | 346 182 | 103 547 | 242 635 | 275 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 682 | 10 682 | 8 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 192 | 27 192 | 20 926 | |
BZ | Autres créances | 34 932 | 34 932 | 12 423 | |
CF | Disponibilités | 186 444 | 186 444 | 195 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 397 | 11 397 | 6 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 647 | 270 647 | 244 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 829 | 103 547 | 513 282 | 519 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 797 | -89 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059 | 25 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 262 | 85 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 872 | 378 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 10 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 | 1 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468 | 25 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 532 | 18 267 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 020 | 434 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282 | 519 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 578 | 414 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 578 | 414 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 380 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 874 | 418 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 624 | 135 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 871 | 2 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 330 | 104 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388 | 2 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 518 | 59 755 | ||
FZ | Charges sociales | 8 802 | 6 502 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | 38 616 | ||
GE | Autres charges | 31 352 | 26 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 536 | 376 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 339 | 41 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 12 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 12 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 144 | -12 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 195 | 29 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 | 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 224 | 3 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 974 | 418 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915 | 393 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 059 | 25 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 | 1 170 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461 | 38 392 | 76 | 101 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231 | 38 392 | 76 | 103 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 | 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521 | 73 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 691 | 42 706 | 181 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 468 | 59 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 422 | 9 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 | 7 304 | ||
VW | T.V.A. | 1 323 | 1 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015 | 121 029 | 181 111 | 113 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 170 | 1 170 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 600 | 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 655 | 1 918 | 3 737 | 4 443 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 757 | 99 859 | 238 898 | 271 150 |
BJ | TOTAL (I) | 346 182 | 103 547 | 242 635 | 275 593 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 682 | 10 682 | 8 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 192 | 27 192 | 20 926 | |
BZ | Autres créances | 34 932 | 34 932 | 12 423 | |
CF | Disponibilités | 186 444 | 186 444 | 195 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 397 | 11 397 | 6 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 270 647 | 270 647 | 244 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 829 | 103 547 | 513 282 | 519 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -64 797 | -89 817 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 059 | 25 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 262 | 85 203 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 872 | 378 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 | 10 243 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 | 1 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468 | 25 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 532 | 18 267 | ||
EA | Autres dettes | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 417 020 | 434 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282 | 519 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 461 578 | 414 393 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 461 578 | 414 393 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 905 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 380 | 3 974 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 469 874 | 418 370 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 624 | 135 700 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 871 | 2 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 130 330 | 104 220 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388 | 2 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 518 | 59 755 | ||
FZ | Charges sociales | 8 802 | 6 502 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 392 | 38 616 | ||
GE | Autres charges | 31 352 | 26 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 536 | 376 427 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 339 | 41 942 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 408 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 552 | 12 463 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 552 | 12 463 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 144 | -12 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 195 | 29 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 | 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -912 | -653 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 224 | 3 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 974 | 418 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 915 | 393 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 059 | 25 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170 | 1 170 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 | 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 461 | 38 392 | 76 | 101 777 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 231 | 38 392 | 76 | 103 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 720 | 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 27 192 | |||
VB | T. V. A. | 8 775 | |||
VC | Groupe et associés | 25 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521 | 73 521 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 | 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 691 | 42 706 | 181 111 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 468 | 59 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 422 | 9 422 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 | 7 304 | ||
VW | T.V.A. | 1 323 | 1 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 483 | 483 | ||
VI | Groupe et associés | 47 | 47 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 | 96 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015 | 121 029 | 181 111 | 113 875 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 769 |