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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 | 833 | ||
AH | Fonds commercial | 202 938 | 202 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 83 950 | 78 340 | 5 610 | 7 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 887 | 181 437 | 9 449 | 11 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 388 | 223 655 | 48 733 | 50 860 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BF | Prêts | 3 415 | 3 415 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 943 | 484 266 | 499 677 | 482 086 |
BT | Marchandises | 347 261 | 347 261 | 357 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 632 956 | 61 838 | 1 571 117 | 1 797 833 |
BZ | Autres créances | 474 740 | 474 740 | 407 954 | |
CF | Disponibilités | 137 043 | 137 043 | 524 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 592 | 24 592 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 594 | 61 838 | 2 554 755 | 3 117 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 538 | 546 105 | 3 054 433 | 3 599 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 34 932 | |||
DH | Report à nouveau | -35 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920 | 70 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 546 | 202 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 053 | 2 855 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 512 | 265 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | |||
EA | Autres dettes | 366 311 | 255 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 433 | 3 599 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 440 | 16 910 440 | 16 223 222 | |
FG | Production vendue services | 384 940 | 1 621 | 386 561 | 358 811 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 295 381 | 1 621 | 17 297 002 | 16 582 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 097 | 34 047 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 343 396 | 16 616 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 578 944 | 13 967 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 465 | -33 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 364 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 695 | 1 502 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 34 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 480 | 773 774 | ||
FZ | Charges sociales | 262 034 | 242 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 737 | 37 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | 3 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 21 424 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 327 648 | 16 550 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 748 | 65 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 1 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 1 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 271 | 66 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299 | 9 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 | 11 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 6 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 | 7 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 649 | 3 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 622 | 16 629 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 701 | 16 558 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 920 | 70 448 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 979 | 7 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 549 | 27 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 | 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695 | 33 737 | 483 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 528 | 33 737 | 484 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 |
6T | Sur comptes clients | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 145 | 27 241 | 20 548 | 84 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 241 | 20 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 570 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 196 | |||
VB | T. V. A. | 88 595 | |||
VP | Divers | 24 459 | |||
VC | Groupe et associés | 48 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 235 | 2 069 505 | 95 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 157 053 | 2 157 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 007 | 156 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074 | 89 074 | ||
VW | T.V.A. | 28 166 | 28 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 311 | 366 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 886 | 2 806 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 | 833 | ||
AH | Fonds commercial | 202 938 | 202 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 83 950 | 78 340 | 5 610 | 7 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 887 | 181 437 | 9 449 | 11 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 388 | 223 655 | 48 733 | 50 860 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BF | Prêts | 3 415 | 3 415 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 943 | 484 266 | 499 677 | 482 086 |
BT | Marchandises | 347 261 | 347 261 | 357 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 632 956 | 61 838 | 1 571 117 | 1 797 833 |
BZ | Autres créances | 474 740 | 474 740 | 407 954 | |
CF | Disponibilités | 137 043 | 137 043 | 524 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 592 | 24 592 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 594 | 61 838 | 2 554 755 | 3 117 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 538 | 546 105 | 3 054 433 | 3 599 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 34 932 | |||
DH | Report à nouveau | -35 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920 | 70 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 546 | 202 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 053 | 2 855 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 512 | 265 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | |||
EA | Autres dettes | 366 311 | 255 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 433 | 3 599 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 440 | 16 910 440 | 16 223 222 | |
FG | Production vendue services | 384 940 | 1 621 | 386 561 | 358 811 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 295 381 | 1 621 | 17 297 002 | 16 582 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 097 | 34 047 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 343 396 | 16 616 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 578 944 | 13 967 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 465 | -33 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 364 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 695 | 1 502 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 34 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 480 | 773 774 | ||
FZ | Charges sociales | 262 034 | 242 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 737 | 37 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | 3 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 21 424 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 327 648 | 16 550 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 748 | 65 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 1 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 1 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 271 | 66 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299 | 9 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 | 11 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 6 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 | 7 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 649 | 3 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 622 | 16 629 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 701 | 16 558 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 920 | 70 448 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 979 | 7 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 549 | 27 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 | 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695 | 33 737 | 483 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 528 | 33 737 | 484 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 |
6T | Sur comptes clients | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 145 | 27 241 | 20 548 | 84 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 241 | 20 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 570 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 196 | |||
VB | T. V. A. | 88 595 | |||
VP | Divers | 24 459 | |||
VC | Groupe et associés | 48 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 235 | 2 069 505 | 95 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 157 053 | 2 157 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 007 | 156 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074 | 89 074 | ||
VW | T.V.A. | 28 166 | 28 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 311 | 366 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 886 | 2 806 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 | 833 | ||
AH | Fonds commercial | 202 938 | 202 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 83 950 | 78 340 | 5 610 | 7 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 887 | 181 437 | 9 449 | 11 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 388 | 223 655 | 48 733 | 50 860 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BF | Prêts | 3 415 | 3 415 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 943 | 484 266 | 499 677 | 482 086 |
BT | Marchandises | 347 261 | 347 261 | 357 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 632 956 | 61 838 | 1 571 117 | 1 797 833 |
BZ | Autres créances | 474 740 | 474 740 | 407 954 | |
CF | Disponibilités | 137 043 | 137 043 | 524 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 592 | 24 592 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 594 | 61 838 | 2 554 755 | 3 117 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 538 | 546 105 | 3 054 433 | 3 599 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 34 932 | |||
DH | Report à nouveau | -35 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920 | 70 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 546 | 202 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 053 | 2 855 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 512 | 265 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | |||
EA | Autres dettes | 366 311 | 255 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 433 | 3 599 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 440 | 16 910 440 | 16 223 222 | |
FG | Production vendue services | 384 940 | 1 621 | 386 561 | 358 811 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 295 381 | 1 621 | 17 297 002 | 16 582 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 097 | 34 047 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 343 396 | 16 616 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 578 944 | 13 967 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 465 | -33 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 364 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 695 | 1 502 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 34 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 480 | 773 774 | ||
FZ | Charges sociales | 262 034 | 242 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 737 | 37 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | 3 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 21 424 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 327 648 | 16 550 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 748 | 65 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 1 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 1 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 271 | 66 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299 | 9 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 | 11 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 6 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 | 7 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 649 | 3 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 622 | 16 629 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 701 | 16 558 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 920 | 70 448 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 979 | 7 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 549 | 27 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 | 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695 | 33 737 | 483 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 528 | 33 737 | 484 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 |
6T | Sur comptes clients | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 145 | 27 241 | 20 548 | 84 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 241 | 20 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 570 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 196 | |||
VB | T. V. A. | 88 595 | |||
VP | Divers | 24 459 | |||
VC | Groupe et associés | 48 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 235 | 2 069 505 | 95 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 157 053 | 2 157 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 007 | 156 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074 | 89 074 | ||
VW | T.V.A. | 28 166 | 28 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 311 | 366 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 886 | 2 806 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 | 833 | ||
AH | Fonds commercial | 202 938 | 202 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 83 950 | 78 340 | 5 610 | 7 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 887 | 181 437 | 9 449 | 11 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 388 | 223 655 | 48 733 | 50 860 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BF | Prêts | 3 415 | 3 415 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 943 | 484 266 | 499 677 | 482 086 |
BT | Marchandises | 347 261 | 347 261 | 357 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 632 956 | 61 838 | 1 571 117 | 1 797 833 |
BZ | Autres créances | 474 740 | 474 740 | 407 954 | |
CF | Disponibilités | 137 043 | 137 043 | 524 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 592 | 24 592 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 594 | 61 838 | 2 554 755 | 3 117 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 538 | 546 105 | 3 054 433 | 3 599 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 34 932 | |||
DH | Report à nouveau | -35 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920 | 70 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 546 | 202 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 053 | 2 855 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 512 | 265 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | |||
EA | Autres dettes | 366 311 | 255 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 433 | 3 599 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 440 | 16 910 440 | 16 223 222 | |
FG | Production vendue services | 384 940 | 1 621 | 386 561 | 358 811 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 295 381 | 1 621 | 17 297 002 | 16 582 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 097 | 34 047 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 343 396 | 16 616 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 578 944 | 13 967 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 465 | -33 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 364 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 695 | 1 502 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 34 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 480 | 773 774 | ||
FZ | Charges sociales | 262 034 | 242 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 737 | 37 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | 3 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 21 424 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 327 648 | 16 550 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 748 | 65 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 1 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 1 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 271 | 66 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299 | 9 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 | 11 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 6 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 | 7 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 649 | 3 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 622 | 16 629 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 701 | 16 558 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 920 | 70 448 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 979 | 7 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 549 | 27 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 | 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695 | 33 737 | 483 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 528 | 33 737 | 484 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 |
6T | Sur comptes clients | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 145 | 27 241 | 20 548 | 84 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 241 | 20 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 570 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 196 | |||
VB | T. V. A. | 88 595 | |||
VP | Divers | 24 459 | |||
VC | Groupe et associés | 48 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 235 | 2 069 505 | 95 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 157 053 | 2 157 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 007 | 156 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074 | 89 074 | ||
VW | T.V.A. | 28 166 | 28 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 311 | 366 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 886 | 2 806 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 | 833 | ||
AH | Fonds commercial | 202 938 | 202 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 83 950 | 78 340 | 5 610 | 7 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 887 | 181 437 | 9 449 | 11 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 388 | 223 655 | 48 733 | 50 860 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BF | Prêts | 3 415 | 3 415 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 943 | 484 266 | 499 677 | 482 086 |
BT | Marchandises | 347 261 | 347 261 | 357 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 632 956 | 61 838 | 1 571 117 | 1 797 833 |
BZ | Autres créances | 474 740 | 474 740 | 407 954 | |
CF | Disponibilités | 137 043 | 137 043 | 524 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 592 | 24 592 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 594 | 61 838 | 2 554 755 | 3 117 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 538 | 546 105 | 3 054 433 | 3 599 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 34 932 | |||
DH | Report à nouveau | -35 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920 | 70 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 546 | 202 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 053 | 2 855 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 512 | 265 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | |||
EA | Autres dettes | 366 311 | 255 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 433 | 3 599 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 440 | 16 910 440 | 16 223 222 | |
FG | Production vendue services | 384 940 | 1 621 | 386 561 | 358 811 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 295 381 | 1 621 | 17 297 002 | 16 582 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 097 | 34 047 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 343 396 | 16 616 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 578 944 | 13 967 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 465 | -33 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 364 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 695 | 1 502 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 34 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 480 | 773 774 | ||
FZ | Charges sociales | 262 034 | 242 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 737 | 37 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | 3 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 21 424 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 327 648 | 16 550 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 748 | 65 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 1 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 1 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 271 | 66 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299 | 9 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 | 11 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 6 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 | 7 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 649 | 3 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 622 | 16 629 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 701 | 16 558 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 920 | 70 448 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 979 | 7 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 549 | 27 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 | 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695 | 33 737 | 483 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 528 | 33 737 | 484 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 |
6T | Sur comptes clients | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 145 | 27 241 | 20 548 | 84 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 241 | 20 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 570 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 196 | |||
VB | T. V. A. | 88 595 | |||
VP | Divers | 24 459 | |||
VC | Groupe et associés | 48 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 235 | 2 069 505 | 95 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 157 053 | 2 157 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 007 | 156 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074 | 89 074 | ||
VW | T.V.A. | 28 166 | 28 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 311 | 366 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 886 | 2 806 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 833 | 833 | ||
AH | Fonds commercial | 202 938 | 202 938 | 182 938 | |
AP | Constructions | 83 950 | 78 340 | 5 610 | 7 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 887 | 181 437 | 9 449 | 11 671 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 388 | 223 655 | 48 733 | 50 860 |
CU | Autres participations | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BF | Prêts | 3 415 | 3 415 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 530 | 29 530 | 29 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 983 943 | 484 266 | 499 677 | 482 086 |
BT | Marchandises | 347 261 | 347 261 | 357 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 632 956 | 61 838 | 1 571 117 | 1 797 833 |
BZ | Autres créances | 474 740 | 474 740 | 407 954 | |
CF | Disponibilités | 137 043 | 137 043 | 524 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 592 | 24 592 | 29 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 616 594 | 61 838 | 2 554 755 | 3 117 033 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 538 | 546 105 | 3 054 433 | 3 599 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 244 | 15 244 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 34 932 | |||
DH | Report à nouveau | -35 516 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 920 | 70 448 | ||
DL | TOTAL (I) | 224 546 | 202 625 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 20 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 053 | 2 855 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 512 | 265 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | |||
EA | Autres dettes | 366 311 | 255 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 433 | 3 599 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 886 | 3 376 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 910 440 | 16 910 440 | 16 223 222 | |
FG | Production vendue services | 384 940 | 1 621 | 386 561 | 358 811 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 295 381 | 1 621 | 17 297 002 | 16 582 034 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 097 | 34 047 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 343 396 | 16 616 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 578 944 | 13 967 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 465 | -33 353 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 364 | 17 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 481 695 | 1 502 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 259 | 34 327 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 480 | 773 774 | ||
FZ | Charges sociales | 262 034 | 242 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 737 | 37 425 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 241 | 3 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000 | |||
GE | Autres charges | 21 424 | 4 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 327 648 | 16 550 746 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 748 | 65 369 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 926 | 1 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 1 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 523 | 1 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 271 | 66 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 299 | 9 417 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 299 | 11 334 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 | 6 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 | 7 694 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 649 | 3 640 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 350 622 | 16 629 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328 701 | 16 558 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 920 | 70 448 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 979 | 7 464 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 549 | 27 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 | 833 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 695 | 33 737 | 483 433 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 528 | 33 737 | 484 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 23 000 | 20 000 | 23 000 |
6T | Sur comptes clients | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 145 | 4 241 | 548 | 61 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 145 | 27 241 | 20 548 | 84 838 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 241 | 20 548 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 415 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 785 | |||
UX | Autres créances clients | 1 570 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 196 | |||
VB | T. V. A. | 88 595 | |||
VP | Divers | 24 459 | |||
VC | Groupe et associés | 48 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 235 | 2 069 505 | 95 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 157 053 | 2 157 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 007 | 156 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 074 | 89 074 | ||
VW | T.V.A. | 28 166 | 28 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 009 | 4 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 311 | 366 311 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 886 | 2 806 886 |