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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 260 | 22 210 | 4 050 | 6 397 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 520 | 5 126 | 15 393 | 115 435 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 368 | 17 872 | 9 495 | |
AH | Fonds commercial | 331 543 | 38 656 | 292 886 | 349 821 |
AN | Terrains | 38 531 | 38 531 | 38 531 | |
AP | Constructions | 365 436 | 289 417 | 76 018 | 93 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 523 | 297 908 | 63 615 | 61 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 337 | 107 605 | 10 732 | 17 235 |
AV | Immobilisations en cours | 206 269 | 206 269 | ||
CU | Autres participations | 850 000 | 850 000 | 249 660 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BF | Prêts | 941 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 496 | 39 496 | 50 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 393 | 778 798 | 1 608 595 | 986 546 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 624 | |||
BN | En cours de production de biens | 9 966 | 9 966 | 12 225 | |
BT | Marchandises | 816 073 | 85 943 | 730 130 | 783 303 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 773 574 | 20 398 | 1 753 175 | 2 671 797 |
BZ | Autres créances | 518 876 | 518 876 | 226 634 | |
CF | Disponibilités | 515 086 | 515 086 | 405 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 242 | 35 242 | 35 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 668 819 | 106 341 | 3 562 477 | 4 155 708 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 213 | 885 140 | 5 171 073 | 5 142 254 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 012 000 | 1 012 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 102 | 51 102 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 200 | 101 200 | ||
DG | Autres réserves | 686 300 | 622 574 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 052 | 263 825 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 159 655 | 2 050 703 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 103 | 51 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 103 | 51 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 110 | 23 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | 1 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 129 | 2 011 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 088 | 741 265 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 624 | |||
EA | Autres dettes | 215 955 | 4 846 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 029 | 233 206 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 313 | 3 040 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 073 | 5 142 254 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029 | 233 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 985 165 | 75 470 | 8 060 636 | 11 173 455 |
FG | Production vendue services | 220 942 | 2 683 | 223 626 | 231 401 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 206 108 | 78 154 | 8 284 263 | 11 404 857 |
FM | Production stockée | -2 258 | -13 131 | ||
FN | Production immobilisée | 97 678 | 108 591 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 807 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 585 | 286 719 | ||
FQ | Autres produits | 6 732 | 12 294 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 670 808 | 11 799 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 884 479 | 6 721 087 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 663 | -29 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 | 5 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 298 247 | 1 840 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 600 | 157 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 433 193 | 1 720 417 | ||
FZ | Charges sociales | 616 236 | 730 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 970 | 83 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 943 | 139 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 800 | 34 600 | ||
GE | Autres charges | 26 105 | 34 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 650 149 | 11 438 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 659 | 361 027 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 | 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 943 | 262 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 005 | 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 424 | 9 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 424 | 9 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 418 | -8 653 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 240 | 352 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 657 | 12 525 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 057 | 12 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364 | 39 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 384 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 749 | 39 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 308 | -27 349 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 496 | 61 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 871 | 11 812 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 818 | 11 548 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 309 052 | 263 825 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 776 | 4 789 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 87 353 | 114 724 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 539 | 7 473 | 13 676 | 27 336 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 736 | 5 303 | 5 166 | 17 873 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 833 | 50 191 | 65 093 | 694 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 761 108 | 62 967 | 83 935 | 740 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 154 | 28 800 | 37 850 | 42 104 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 38 657 | 38 657 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 122 591 | 85 943 | 122 591 | 85 943 |
6T | Sur comptes clients | 43 189 | 22 790 | 20 399 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 437 | 85 943 | 145 381 | 144 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 255 591 | 114 743 | 183 231 | 187 103 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 496 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 771 | |||
UX | Autres créances clients | 1 748 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 204 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 262 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 196 | |||
VB | T. V. A. | 50 754 | |||
VP | Divers | 58 423 | |||
VC | Groupe et associés | 297 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 184 | 2 302 917 | 64 267 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 110 | 111 983 | 622 551 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 288 129 | 1 288 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 206 | 134 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 193 | 176 193 | ||
VW | T.V.A. | 118 087 | 118 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 600 | 34 600 | ||
VI | Groupe et associés | 200 265 | 200 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690 | 15 690 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 029 | 191 029 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 309 | 2 270 182 | 623 551 | 75 574 |