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de Beaucouzé
de Beaucouzé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 271 | 78 187 | 84 | 1 504 |
AH | Fonds commercial | 72 900 | 72 900 | 72 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 028 | 118 579 | 29 450 | 44 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 555 | 17 555 | 18 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 754 | 196 765 | 119 988 | 137 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 759 | 3 255 | 507 504 | 404 841 |
BZ | Autres créances | 302 941 | 302 941 | 265 982 | |
CF | Disponibilités | 15 986 | 15 986 | 1 245 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 255 | 10 255 | 17 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 839 941 | 3 255 | 836 686 | 689 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 695 | 200 020 | 956 675 | 826 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 755 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 60 918 | 60 918 | ||
DH | Report à nouveau | 166 884 | 79 485 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 | 87 399 | ||
DL | TOTAL (I) | 274 316 | 236 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372 | 38 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 688 | 100 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 414 | 148 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 365 | 273 698 | ||
EA | Autres dettes | 4 335 | 29 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 64 184 | |||
EC | TOTAL (IV) | 682 358 | 590 210 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 956 675 | 826 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 840 | 565 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 163 687 | 4 714 | 2 168 401 | 2 176 518 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 338 | 4 454 | ||
FQ | Autres produits | 788 | 3 535 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 179 861 | 2 186 007 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 771 759 | 648 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 383 | 32 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 123 826 | 1 122 090 | ||
FZ | Charges sociales | 183 690 | 228 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 446 | 23 878 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 255 | |||
GE | Autres charges | 4 073 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 432 | 2 055 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 429 | 130 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 056 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 064 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 398 | 6 168 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 398 | 6 168 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -6 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 094 | 123 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 221 | 4 999 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166 | 4 999 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 | 36 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 | 36 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 699 | -31 264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | 5 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 090 | 2 191 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 375 | 2 103 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 715 | 87 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 767 | 1 420 | 78 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552 | 16 026 | 118 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319 | 17 446 | 196 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 867 | 3 255 | 3 867 | 3 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 255 | 3 867 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 555 | 755 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 812 | |||
UX | Autres créances clients | 502 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 295 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 626 | |||
VB | T. V. A. | 26 736 | |||
VP | Divers | 28 563 | |||
VC | Groupe et associés | 109 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 510 | 824 710 | 16 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670 | 8 670 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 703 | 8 184 | 16 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 550 | 141 550 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 414 | 120 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 269 | 44 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 892 | 156 892 | ||
VW | T.V.A. | 112 432 | 112 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772 | 4 772 | ||
VI | Groupe et associés | 138 | 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 64 184 | 64 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 358 | 665 840 | 16 518 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 443 |