d'Ingré
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC
Forme juridique : SAS
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC, Madame Florence MARTEAUX
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Bénéficiare 1 : Clikeco France, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F RUE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SARL
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
4 RUE DANIEL SCHOEN
68200 MULHOUSE
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC
Adresse :
4 RUE DANIEL SCHOEN
68200 MULHOUSE
FR
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SARL
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
4 RUE dANIEL sCHOEN
68200 MULHOUSE
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC
Adresse :
4 RUE dANIEL sCHOEN
68200 MULHOUSE
FR
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SARL
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
4 RUE DANIEL SCHOEN
68200 MULHOUSE
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC
Adresse :
4 RUE DANIEL SCHOEN
68200 MULHOUSE
FR
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC, Mme MARTEAUX Florence
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Bénéficiare 1 : CLIKECO FRANCHISES
Bénéficiare 1 : Clikeco France, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F RUE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC, Mme MARTEAUX Florence
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Bénéficiare 1 : CLIKECO FRANCHISES
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC, Mme MARTEAUX Florence
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Bénéficiare 1 : Clikeco France, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F RUE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Déposant 1 : WASTE LOGISTIC, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Mandataire 1 : WASTE LOGISTIC, Mme MARTEAUX Florence
Adresse :
1F ROUTE DE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Déposant 1 : Waste Logistic, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F Route de Kingersheim
68120 RICHWILLER
FR
Mandataire 1 : Waste Logistic
Adresse :
1F Route de Kingersheim
68120 RICHWILLER
FR
Bénéficiare 1 : WASTE LOGISTIC
Bénéficiare 1 : Clikeco France, SAS
Numéro de SIREN : 509735619
Adresse :
1F RUE KINGERSHEIM
68120 RICHWILLER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 213 405 | 183 940 | 29 465 | 55 644 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 868 | 65 868 | 50 001 | 50 001 |
AH | Fonds commercial | 317 153 | 317 153 | 317 153 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
CU | Autres participations | 829 773 | 206 000 | 623 773 | 623 773 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | 14 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 200 | 7 200 | 7 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 535 394 | 458 152 | 1 077 242 | 1 068 386 |
BT | Marchandises | 15 662 | 15 662 | 13 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 817 | 64 852 | 173 964 | 213 352 |
BZ | Autres créances | 152 180 | 152 180 | 43 403 | |
CF | Disponibilités | 11 209 | 11 209 | 14 798 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 174 | 9 174 | 9 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 427 043 | 64 852 | 362 190 | 294 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 436 | 523 004 | 1 439 432 | 1 362 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 49 650 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 77 670 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 800 | 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 078 | 1 216 690 | ||
DH | Report à nouveau | -1 112 117 | -561 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 039 | -551 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 264 | |||
DL | TOTAL (I) | 294 721 | 402 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 330 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 321 344 | 302 781 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 345 | 293 984 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | 739 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 684 | 219 118 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 354 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 53 426 | 42 337 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 830 | 5 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 381 | 959 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 432 | 1 362 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 508 | 630 218 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 528 | 44 633 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 84 653 | 84 653 | 101 802 | |
FG | Production vendue services | 692 998 | 692 998 | 690 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 777 651 | 777 651 | 792 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 127 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 002 | 2 510 | ||
FQ | Autres produits | 2 814 | 1 791 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 816 594 | 797 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 421 | 78 561 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 509 | 4 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 470 197 | 561 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625 | 5 707 | ||
FY | Salaires et traitements | 105 042 | 148 575 | ||
FZ | Charges sociales | 37 015 | 56 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 179 | 51 254 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 704 | |||
GE | Autres charges | 37 919 | 15 726 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 763 889 | 961 601 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 704 | -164 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 626 | 2 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 626 | 2 479 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 202 | 34 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 202 | 240 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 576 | -237 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 128 | -402 344 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612 | 28 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 264 | 11 416 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876 | 40 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 714 | 189 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 330 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 044 | 189 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 167 | -148 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 096 | 839 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 135 | 1 391 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 039 | -551 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761 | 26 179 | 183 940 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 868 | 65 868 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 | 2 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 973 | 26 179 | 252 152 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 330 | 70 330 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 70 330 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 330 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 49 650 | 49 650 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 200 | |||
UX | Autres créances clients | 238 817 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 021 | 372 151 | 84 870 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 344 | 21 344 | 300 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528 | 40 528 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 817 | 175 285 | 17 531 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 41 245 | 18 904 | 22 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 684 | 206 684 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 579 | 175 579 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 830 | 6 830 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 381 | 734 508 | 339 872 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 966 |