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de Plabennec
de Plabennec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 522 | 48 109 | 413 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 45 857 | 16 936 | 28 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 792 | 137 922 | 9 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 487 | 715 872 | 153 614 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 952 | 3 952 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 603 | 2 603 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 118 975 | 918 840 | 200 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 322 | 3 151 | 58 171 | |
BN | En cours de production de biens | 23 354 | 23 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 001 675 | 7 665 | 2 994 010 | |
BZ | Autres créances | 494 649 | 494 649 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 994 | 1 615 | 379 | |
CF | Disponibilités | 3 134 155 | 3 134 155 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 450 | 13 450 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 730 600 | 12 432 | 6 718 168 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 574 | 931 272 | 6 918 303 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 027 603 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 430 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 512 876 | |||
DR | TOTAL (III) | 512 876 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 946 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 454 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 652 | |||
EA | Autres dettes | 10 417 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 342 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 975 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 303 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 002 316 | 2 002 316 | ||
FG | Production vendue services | 8 608 544 | 8 608 544 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 610 860 | 10 610 860 | ||
FM | Production stockée | -19 161 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 046 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 335 090 | |||
FQ | Autres produits | 26 539 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 994 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 883 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 312 899 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 299 634 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 649 195 | |||
FZ | Charges sociales | 880 353 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 642 | |||
GE | Autres charges | 17 551 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 671 399 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 975 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 356 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 425 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 304 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 433 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 408 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 775 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 632 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 055 574 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 666 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 422 | 688 | 1 000 | 48 109 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 622 | 86 983 | 18 875 | 870 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 851 044 | 87 671 | 19 875 | 918 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 291 154 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 135 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 86 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 010 | 211 642 | 268 776 | 512 876 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 132 | 981 | 3 151 | |
6T | Sur comptes clients | 7 665 | 7 665 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 312 | 304 | 1 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 109 | 304 | 981 | 12 432 |
7C | TOTAL GENERAL | 583 119 | 211 946 | 269 757 | 525 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 211 642 | 269 757 | ||
UG | - Financières | 304 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 603 | |||
UX | Autres créances clients | 3 001 675 | |||
VB | T. V. A. | 135 653 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 951 | |||
VC | Groupe et associés | 234 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 378 | 3 509 775 | 2 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 | 1 347 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 311 454 | 2 311 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 854 | 51 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644 | 164 644 | ||
VW | T.V.A. | 404 973 | 404 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 181 | 55 181 | ||
VI | Groupe et associés | 794 946 | 794 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417 | 10 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 342 | 180 342 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 158 | 3 975 158 |