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du Hinglé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 024 | 44 733 | 16 291 | 18 602 |
AP | Constructions | 255 171 | 231 096 | 24 075 | 23 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 | 77 913 | 6 934 | 2 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 692 | 207 952 | 52 741 | 41 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 815 | 561 694 | 100 121 | 85 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 341 | 60 341 | 65 260 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 009 | 32 426 | 2 367 584 | 1 489 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 161 | 14 157 | 606 004 | 602 576 |
BZ | Autres créances | 591 683 | 591 683 | 369 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 100 | 996 100 | 800 670 | |
CF | Disponibilités | 85 993 | 85 993 | 48 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 052 | 4 052 | 3 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 758 339 | 46 582 | 4 711 757 | 3 379 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 154 | 608 276 | 4 811 878 | 3 465 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 375 | 66 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 485 | 318 485 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 843 | 420 843 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 066 | 1 066 | ||
DH | Report à nouveau | -15 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083 | -15 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 672 | 791 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 354 | 102 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 354 | 102 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902 | 21 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045 | 86 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 265 | 1 946 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 858 | 356 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 782 | 158 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 851 | 2 571 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 878 | 3 465 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 631 | 2 559 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FM | Production stockée | 900 419 | 150 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 882 | 183 818 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 075 | 3 151 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 390 | 1 166 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 919 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 408 | 1 113 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223 | 8 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 093 | 479 490 | ||
FZ | Charges sociales | 187 014 | 254 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 157 | 23 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 582 | 23 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 354 | 102 384 | ||
GE | Autres charges | 715 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 856 | 3 173 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 219 | -21 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 356 | 13 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 356 | 13 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 908 | 7 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 908 | 7 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 448 | 5 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 667 | -16 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532 | 7 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 7 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 | 14 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115 | 10 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115 | 13 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 | 1 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 963 | 3 179 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 880 | 3 194 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 083 | -15 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 069 | 12 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 384 | 184 354 | 102 384 | 184 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 068 | 32 426 | 10 068 | 32 426 |
6T | Sur comptes clients | 13 360 | 14 157 | 13 360 | 14 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 428 | 46 582 | 23 428 | 46 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 813 | 230 936 | 125 812 | 230 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 937 | 125 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 425 | |||
UX | Autres créances clients | 602 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 076 | |||
VB | T. V. A. | 559 296 | |||
VP | Divers | 13 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 977 | 1 215 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866 | 26 647 | 29 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 045 | 49 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 858 | 360 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 599 | 14 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745 | 35 745 | ||
VW | T.V.A. | 99 190 | 99 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586 | 591 367 | 29 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 024 | 44 733 | 16 291 | 18 602 |
AP | Constructions | 255 171 | 231 096 | 24 075 | 23 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 | 77 913 | 6 934 | 2 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 692 | 207 952 | 52 741 | 41 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 815 | 561 694 | 100 121 | 85 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 341 | 60 341 | 65 260 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 009 | 32 426 | 2 367 584 | 1 489 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 161 | 14 157 | 606 004 | 602 576 |
BZ | Autres créances | 591 683 | 591 683 | 369 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 100 | 996 100 | 800 670 | |
CF | Disponibilités | 85 993 | 85 993 | 48 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 052 | 4 052 | 3 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 758 339 | 46 582 | 4 711 757 | 3 379 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 154 | 608 276 | 4 811 878 | 3 465 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 375 | 66 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 485 | 318 485 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 843 | 420 843 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 066 | 1 066 | ||
DH | Report à nouveau | -15 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083 | -15 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 672 | 791 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 354 | 102 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 354 | 102 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902 | 21 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045 | 86 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 265 | 1 946 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 858 | 356 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 782 | 158 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 851 | 2 571 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 878 | 3 465 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 631 | 2 559 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FM | Production stockée | 900 419 | 150 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 882 | 183 818 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 075 | 3 151 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 390 | 1 166 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 919 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 408 | 1 113 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223 | 8 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 093 | 479 490 | ||
FZ | Charges sociales | 187 014 | 254 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 157 | 23 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 582 | 23 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 354 | 102 384 | ||
GE | Autres charges | 715 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 856 | 3 173 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 219 | -21 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 356 | 13 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 356 | 13 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 908 | 7 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 908 | 7 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 448 | 5 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 667 | -16 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532 | 7 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 7 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 | 14 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115 | 10 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115 | 13 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 | 1 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 963 | 3 179 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 880 | 3 194 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 083 | -15 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 069 | 12 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 384 | 184 354 | 102 384 | 184 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 068 | 32 426 | 10 068 | 32 426 |
6T | Sur comptes clients | 13 360 | 14 157 | 13 360 | 14 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 428 | 46 582 | 23 428 | 46 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 813 | 230 936 | 125 812 | 230 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 937 | 125 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 425 | |||
UX | Autres créances clients | 602 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 076 | |||
VB | T. V. A. | 559 296 | |||
VP | Divers | 13 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 977 | 1 215 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866 | 26 647 | 29 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 045 | 49 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 858 | 360 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 599 | 14 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745 | 35 745 | ||
VW | T.V.A. | 99 190 | 99 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586 | 591 367 | 29 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 024 | 44 733 | 16 291 | 18 602 |
AP | Constructions | 255 171 | 231 096 | 24 075 | 23 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 | 77 913 | 6 934 | 2 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 692 | 207 952 | 52 741 | 41 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 815 | 561 694 | 100 121 | 85 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 341 | 60 341 | 65 260 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 009 | 32 426 | 2 367 584 | 1 489 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 161 | 14 157 | 606 004 | 602 576 |
BZ | Autres créances | 591 683 | 591 683 | 369 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 100 | 996 100 | 800 670 | |
CF | Disponibilités | 85 993 | 85 993 | 48 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 052 | 4 052 | 3 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 758 339 | 46 582 | 4 711 757 | 3 379 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 154 | 608 276 | 4 811 878 | 3 465 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 375 | 66 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 485 | 318 485 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 843 | 420 843 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 066 | 1 066 | ||
DH | Report à nouveau | -15 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083 | -15 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 672 | 791 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 354 | 102 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 354 | 102 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902 | 21 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045 | 86 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 265 | 1 946 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 858 | 356 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 782 | 158 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 851 | 2 571 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 878 | 3 465 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 631 | 2 559 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FM | Production stockée | 900 419 | 150 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 882 | 183 818 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 075 | 3 151 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 390 | 1 166 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 919 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 408 | 1 113 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223 | 8 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 093 | 479 490 | ||
FZ | Charges sociales | 187 014 | 254 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 157 | 23 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 582 | 23 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 354 | 102 384 | ||
GE | Autres charges | 715 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 856 | 3 173 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 219 | -21 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 356 | 13 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 356 | 13 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 908 | 7 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 908 | 7 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 448 | 5 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 667 | -16 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532 | 7 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 7 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 | 14 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115 | 10 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115 | 13 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 | 1 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 963 | 3 179 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 880 | 3 194 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 083 | -15 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 069 | 12 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 384 | 184 354 | 102 384 | 184 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 068 | 32 426 | 10 068 | 32 426 |
6T | Sur comptes clients | 13 360 | 14 157 | 13 360 | 14 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 428 | 46 582 | 23 428 | 46 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 813 | 230 936 | 125 812 | 230 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 937 | 125 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 425 | |||
UX | Autres créances clients | 602 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 076 | |||
VB | T. V. A. | 559 296 | |||
VP | Divers | 13 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 977 | 1 215 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866 | 26 647 | 29 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 045 | 49 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 858 | 360 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 599 | 14 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745 | 35 745 | ||
VW | T.V.A. | 99 190 | 99 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586 | 591 367 | 29 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 024 | 44 733 | 16 291 | 18 602 |
AP | Constructions | 255 171 | 231 096 | 24 075 | 23 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 | 77 913 | 6 934 | 2 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 692 | 207 952 | 52 741 | 41 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 815 | 561 694 | 100 121 | 85 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 341 | 60 341 | 65 260 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 009 | 32 426 | 2 367 584 | 1 489 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 161 | 14 157 | 606 004 | 602 576 |
BZ | Autres créances | 591 683 | 591 683 | 369 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 100 | 996 100 | 800 670 | |
CF | Disponibilités | 85 993 | 85 993 | 48 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 052 | 4 052 | 3 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 758 339 | 46 582 | 4 711 757 | 3 379 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 154 | 608 276 | 4 811 878 | 3 465 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 375 | 66 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 485 | 318 485 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 843 | 420 843 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 066 | 1 066 | ||
DH | Report à nouveau | -15 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083 | -15 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 672 | 791 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 354 | 102 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 354 | 102 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902 | 21 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045 | 86 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 265 | 1 946 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 858 | 356 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 782 | 158 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 851 | 2 571 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 878 | 3 465 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 631 | 2 559 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FM | Production stockée | 900 419 | 150 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 882 | 183 818 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 075 | 3 151 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 390 | 1 166 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 919 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 408 | 1 113 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223 | 8 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 093 | 479 490 | ||
FZ | Charges sociales | 187 014 | 254 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 157 | 23 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 582 | 23 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 354 | 102 384 | ||
GE | Autres charges | 715 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 856 | 3 173 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 219 | -21 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 356 | 13 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 356 | 13 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 908 | 7 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 908 | 7 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 448 | 5 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 667 | -16 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532 | 7 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 7 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 | 14 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115 | 10 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115 | 13 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 | 1 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 963 | 3 179 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 880 | 3 194 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 083 | -15 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 069 | 12 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 384 | 184 354 | 102 384 | 184 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 068 | 32 426 | 10 068 | 32 426 |
6T | Sur comptes clients | 13 360 | 14 157 | 13 360 | 14 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 428 | 46 582 | 23 428 | 46 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 813 | 230 936 | 125 812 | 230 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 937 | 125 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 425 | |||
UX | Autres créances clients | 602 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 076 | |||
VB | T. V. A. | 559 296 | |||
VP | Divers | 13 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 977 | 1 215 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866 | 26 647 | 29 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 045 | 49 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 858 | 360 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 599 | 14 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745 | 35 745 | ||
VW | T.V.A. | 99 190 | 99 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586 | 591 367 | 29 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 024 | 44 733 | 16 291 | 18 602 |
AP | Constructions | 255 171 | 231 096 | 24 075 | 23 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 | 77 913 | 6 934 | 2 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 692 | 207 952 | 52 741 | 41 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 815 | 561 694 | 100 121 | 85 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 341 | 60 341 | 65 260 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 009 | 32 426 | 2 367 584 | 1 489 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 161 | 14 157 | 606 004 | 602 576 |
BZ | Autres créances | 591 683 | 591 683 | 369 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 100 | 996 100 | 800 670 | |
CF | Disponibilités | 85 993 | 85 993 | 48 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 052 | 4 052 | 3 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 758 339 | 46 582 | 4 711 757 | 3 379 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 154 | 608 276 | 4 811 878 | 3 465 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 375 | 66 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 485 | 318 485 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 843 | 420 843 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 066 | 1 066 | ||
DH | Report à nouveau | -15 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083 | -15 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 672 | 791 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 354 | 102 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 354 | 102 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902 | 21 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045 | 86 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 265 | 1 946 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 858 | 356 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 782 | 158 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 851 | 2 571 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 878 | 3 465 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 631 | 2 559 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FM | Production stockée | 900 419 | 150 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 882 | 183 818 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 075 | 3 151 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 390 | 1 166 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 919 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 408 | 1 113 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223 | 8 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 093 | 479 490 | ||
FZ | Charges sociales | 187 014 | 254 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 157 | 23 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 582 | 23 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 354 | 102 384 | ||
GE | Autres charges | 715 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 856 | 3 173 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 219 | -21 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 356 | 13 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 356 | 13 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 908 | 7 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 908 | 7 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 448 | 5 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 667 | -16 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532 | 7 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 7 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 | 14 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115 | 10 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115 | 13 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 | 1 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 963 | 3 179 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 880 | 3 194 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 083 | -15 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 069 | 12 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 384 | 184 354 | 102 384 | 184 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 068 | 32 426 | 10 068 | 32 426 |
6T | Sur comptes clients | 13 360 | 14 157 | 13 360 | 14 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 428 | 46 582 | 23 428 | 46 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 813 | 230 936 | 125 812 | 230 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 937 | 125 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 425 | |||
UX | Autres créances clients | 602 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 076 | |||
VB | T. V. A. | 559 296 | |||
VP | Divers | 13 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 977 | 1 215 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866 | 26 647 | 29 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 045 | 49 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 858 | 360 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 599 | 14 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745 | 35 745 | ||
VW | T.V.A. | 99 190 | 99 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586 | 591 367 | 29 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 61 024 | 44 733 | 16 291 | 18 602 |
AP | Constructions | 255 171 | 231 096 | 24 075 | 23 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 847 | 77 913 | 6 934 | 2 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 692 | 207 952 | 52 741 | 41 390 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 815 | 561 694 | 100 121 | 85 976 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 341 | 60 341 | 65 260 | |
BN | En cours de production de biens | 2 400 009 | 32 426 | 2 367 584 | 1 489 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 161 | 14 157 | 606 004 | 602 576 |
BZ | Autres créances | 591 683 | 591 683 | 369 436 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 996 100 | 996 100 | 800 670 | |
CF | Disponibilités | 85 993 | 85 993 | 48 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 052 | 4 052 | 3 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 758 339 | 46 582 | 4 711 757 | 3 379 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 154 | 608 276 | 4 811 878 | 3 465 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 375 | 66 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 318 485 | 318 485 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 843 | 420 843 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 066 | 1 066 | ||
DH | Report à nouveau | -15 180 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 083 | -15 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 830 672 | 791 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 354 | 102 384 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 354 | 102 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902 | 21 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 045 | 86 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176 265 | 1 946 228 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 858 | 356 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 782 | 158 807 | ||
EA | Autres dettes | 3 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 796 851 | 2 571 951 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 878 | 3 465 925 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 631 | 2 559 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 482 771 | 2 482 771 | 2 817 727 | |
FM | Production stockée | 900 419 | 150 422 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 882 | 183 818 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 517 075 | 3 151 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 429 390 | 1 166 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 919 | 1 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 408 | 1 113 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 223 | 8 947 | ||
FY | Salaires et traitements | 349 093 | 479 490 | ||
FZ | Charges sociales | 187 014 | 254 861 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 157 | 23 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 582 | 23 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 354 | 102 384 | ||
GE | Autres charges | 715 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 482 856 | 3 173 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 219 | -21 599 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 356 | 13 062 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 356 | 13 062 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 908 | 7 721 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 908 | 7 721 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 448 | 5 341 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 667 | -16 258 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532 | 7 059 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 7 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 | 14 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115 | 10 047 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115 | 13 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -584 | 1 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 963 | 3 179 236 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 880 | 3 194 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 083 | -15 180 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 069 | 12 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 588 843 | 29 157 | 56 306 | 561 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 184 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 384 | 184 354 | 102 384 | 184 354 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 068 | 32 426 | 10 068 | 32 426 |
6T | Sur comptes clients | 13 360 | 14 157 | 13 360 | 14 157 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 428 | 46 582 | 23 428 | 46 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 813 | 230 936 | 125 812 | 230 937 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 230 937 | 125 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 425 | |||
UX | Autres créances clients | 602 736 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 88 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 076 | |||
VB | T. V. A. | 559 296 | |||
VP | Divers | 13 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 977 | 1 215 977 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 866 | 26 647 | 29 219 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 045 | 49 045 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 858 | 360 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 599 | 14 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745 | 35 745 | ||
VW | T.V.A. | 99 190 | 99 190 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249 | 5 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 586 | 591 367 | 29 219 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173 |