Déposant 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5/5bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET HOUGUENAGUE, Mme. SOPHIE HOUGUENAGUE
Adresse :
4 RUE DE LA CROIX FAUBIN
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5/5bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET HOUGUENAGUE, Mme. SOPHIE HOUGUENAGUE
Adresse :
4 RUE DE LA CROIX FAUBIN
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5/ 5BIS Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS, M. Benjamin FONTAINE
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5/ 5BIS Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS, M. Benjamin FONTAINE
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542097324
Adresse :
185 rue de Bercy
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CLIMESPACE
Bénéficiare 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542097324
Adresse :
185 rue de Bercy
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CLIMESPACE
Bénéficiare 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Déposant 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
185, rue de Bercy
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
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Déposant 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
185, rue de Bercy
75012 PARIS
FR
Mandataire 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CLIMESPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378993455
Adresse :
3-5 bis Boulevard Diderot
75012 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 274 | 348 617 | 131 657 | 145 774 |
AV | Immobilisations en cours | 34 179 079 | 34 179 079 | 26 013 659 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 634 321 | 3 634 321 | 911 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 484 | 216 484 | 262 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 901 363 | 63 508 929 | 446 392 434 | 392 522 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 344 523 | 35 205 | 309 318 | 36 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010 | 72 010 | 11 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 003 571 | 195 289 | 21 808 282 | 19 637 772 |
BZ | Autres créances | 18 325 393 | 18 325 393 | 19 333 582 | |
CF | Disponibilités | 8 832 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 313 749 | 313 749 | 439 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 059 246 | 230 494 | 40 828 752 | 39 467 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610 | 63 739 423 | 487 221 186 | 431 989 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 409 600 | 14 409 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823 | 31 712 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 440 960 | 1 440 960 | ||
DH | Report à nouveau | 4 594 393 | 4 592 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 810 882 | 11 258 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 755 153 | 79 447 200 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 567 054 | 109 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 651 089 | 36 269 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 218 143 | 36 378 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 | 9 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281 | 30 152 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563 | 20 758 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376 | 15 067 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 503 590 | 9 286 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 9 263 445 | ||
EA | Autres dettes | 528 259 | 597 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557 | 24 136 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 690 956 | 109 271 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186 | 431 989 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 439 886 | 76 825 040 | ||
FN | Production immobilisée | 640 702 | 838 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 092 | 19 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097 901 | 20 733 852 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 1 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 208 663 | 98 419 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 290 | 12 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 933 724 | 26 464 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 545 | 6 700 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 013 835 | 6 406 225 | ||
FZ | Charges sociales | 2 923 179 | 3 147 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 304 938 | 8 910 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 756 | 93 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 975 052 | 1 543 547 | ||
GE | Autres charges | 12 900 411 | 17 165 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 502 597 | 70 443 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 706 066 | 27 975 637 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 495 | 16 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 597 | 10 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 | 17 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 638 | 28 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 337 288 | 150 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 288 | 150 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 650 | -122 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 399 921 | 27 836 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932 | 1 300 672 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628 | 97 128 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634 | 653 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195 | 2 051 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273 | 53 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793 | 1 686 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772 | 1 644 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838 | 3 384 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 643 | -1 333 743 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837 | 579 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 014 945 | 9 890 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496 | 100 498 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000 | 84 465 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673 | 228 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784 | 8 801 383 | 32 095 818 | 60 624 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809 | 9 304 938 | 32 095 818 | 63 508 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 810 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 258 745 | 2 117 772 | 565 634 | 12 810 882 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 652 334 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 212 895 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 643 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 567 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698 | 3 207 337 | 26 367 893 | 13 218 141 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 205 | 35 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 180 739 | 14 551 | 195 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 739 | 49 756 | 230 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 818 182 | 5 374 865 | 26 933 528 | 26 259 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 484 | 12 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198 | 40 655 394 | 203 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527 | 4 984 094 | 42 290 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 378 376 | 14 378 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 642 115 | 2 642 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686 | 1 664 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 575 906 | 20 575 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 694 | 3 060 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190 | 560 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 11 470 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259 | 528 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 899 557 | 27 899 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956 | 93 279 407 | 56 411 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 274 | 348 617 | 131 657 | 145 774 |
AV | Immobilisations en cours | 34 179 079 | 34 179 079 | 26 013 659 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 634 321 | 3 634 321 | 911 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 484 | 216 484 | 262 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 901 363 | 63 508 929 | 446 392 434 | 392 522 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 344 523 | 35 205 | 309 318 | 36 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010 | 72 010 | 11 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 003 571 | 195 289 | 21 808 282 | 19 637 772 |
BZ | Autres créances | 18 325 393 | 18 325 393 | 19 333 582 | |
CF | Disponibilités | 8 832 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 313 749 | 313 749 | 439 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 059 246 | 230 494 | 40 828 752 | 39 467 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610 | 63 739 423 | 487 221 186 | 431 989 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 409 600 | 14 409 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823 | 31 712 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 440 960 | 1 440 960 | ||
DH | Report à nouveau | 4 594 393 | 4 592 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 810 882 | 11 258 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 755 153 | 79 447 200 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 567 054 | 109 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 651 089 | 36 269 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 218 143 | 36 378 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 | 9 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281 | 30 152 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563 | 20 758 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376 | 15 067 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 503 590 | 9 286 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 9 263 445 | ||
EA | Autres dettes | 528 259 | 597 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557 | 24 136 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 690 956 | 109 271 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186 | 431 989 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 439 886 | 76 825 040 | ||
FN | Production immobilisée | 640 702 | 838 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 092 | 19 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097 901 | 20 733 852 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 1 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 208 663 | 98 419 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 290 | 12 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 933 724 | 26 464 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 545 | 6 700 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 013 835 | 6 406 225 | ||
FZ | Charges sociales | 2 923 179 | 3 147 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 304 938 | 8 910 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 756 | 93 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 975 052 | 1 543 547 | ||
GE | Autres charges | 12 900 411 | 17 165 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 502 597 | 70 443 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 706 066 | 27 975 637 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 495 | 16 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 597 | 10 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 | 17 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 638 | 28 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 337 288 | 150 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 288 | 150 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 650 | -122 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 399 921 | 27 836 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932 | 1 300 672 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628 | 97 128 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634 | 653 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195 | 2 051 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273 | 53 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793 | 1 686 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772 | 1 644 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838 | 3 384 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 643 | -1 333 743 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837 | 579 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 014 945 | 9 890 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496 | 100 498 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000 | 84 465 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673 | 228 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784 | 8 801 383 | 32 095 818 | 60 624 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809 | 9 304 938 | 32 095 818 | 63 508 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 810 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 258 745 | 2 117 772 | 565 634 | 12 810 882 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 652 334 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 212 895 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 643 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 567 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698 | 3 207 337 | 26 367 893 | 13 218 141 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 205 | 35 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 180 739 | 14 551 | 195 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 739 | 49 756 | 230 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 818 182 | 5 374 865 | 26 933 528 | 26 259 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 484 | 12 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198 | 40 655 394 | 203 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527 | 4 984 094 | 42 290 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 378 376 | 14 378 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 642 115 | 2 642 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686 | 1 664 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 575 906 | 20 575 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 694 | 3 060 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190 | 560 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 11 470 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259 | 528 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 899 557 | 27 899 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956 | 93 279 407 | 56 411 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 274 | 348 617 | 131 657 | 145 774 |
AV | Immobilisations en cours | 34 179 079 | 34 179 079 | 26 013 659 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 634 321 | 3 634 321 | 911 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 484 | 216 484 | 262 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 901 363 | 63 508 929 | 446 392 434 | 392 522 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 344 523 | 35 205 | 309 318 | 36 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010 | 72 010 | 11 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 003 571 | 195 289 | 21 808 282 | 19 637 772 |
BZ | Autres créances | 18 325 393 | 18 325 393 | 19 333 582 | |
CF | Disponibilités | 8 832 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 313 749 | 313 749 | 439 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 059 246 | 230 494 | 40 828 752 | 39 467 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610 | 63 739 423 | 487 221 186 | 431 989 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 409 600 | 14 409 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823 | 31 712 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 440 960 | 1 440 960 | ||
DH | Report à nouveau | 4 594 393 | 4 592 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 810 882 | 11 258 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 755 153 | 79 447 200 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 567 054 | 109 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 651 089 | 36 269 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 218 143 | 36 378 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 | 9 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281 | 30 152 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563 | 20 758 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376 | 15 067 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 503 590 | 9 286 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 9 263 445 | ||
EA | Autres dettes | 528 259 | 597 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557 | 24 136 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 690 956 | 109 271 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186 | 431 989 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 439 886 | 76 825 040 | ||
FN | Production immobilisée | 640 702 | 838 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 092 | 19 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097 901 | 20 733 852 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 1 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 208 663 | 98 419 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 290 | 12 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 933 724 | 26 464 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 545 | 6 700 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 013 835 | 6 406 225 | ||
FZ | Charges sociales | 2 923 179 | 3 147 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 304 938 | 8 910 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 756 | 93 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 975 052 | 1 543 547 | ||
GE | Autres charges | 12 900 411 | 17 165 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 502 597 | 70 443 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 706 066 | 27 975 637 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 495 | 16 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 597 | 10 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 | 17 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 638 | 28 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 337 288 | 150 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 288 | 150 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 650 | -122 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 399 921 | 27 836 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932 | 1 300 672 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628 | 97 128 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634 | 653 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195 | 2 051 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273 | 53 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793 | 1 686 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772 | 1 644 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838 | 3 384 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 643 | -1 333 743 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837 | 579 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 014 945 | 9 890 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496 | 100 498 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000 | 84 465 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673 | 228 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784 | 8 801 383 | 32 095 818 | 60 624 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809 | 9 304 938 | 32 095 818 | 63 508 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 810 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 258 745 | 2 117 772 | 565 634 | 12 810 882 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 652 334 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 212 895 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 643 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 567 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698 | 3 207 337 | 26 367 893 | 13 218 141 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 205 | 35 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 180 739 | 14 551 | 195 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 739 | 49 756 | 230 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 818 182 | 5 374 865 | 26 933 528 | 26 259 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 484 | 12 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198 | 40 655 394 | 203 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527 | 4 984 094 | 42 290 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 378 376 | 14 378 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 642 115 | 2 642 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686 | 1 664 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 575 906 | 20 575 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 694 | 3 060 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190 | 560 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 11 470 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259 | 528 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 899 557 | 27 899 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956 | 93 279 407 | 56 411 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 274 | 348 617 | 131 657 | 145 774 |
AV | Immobilisations en cours | 34 179 079 | 34 179 079 | 26 013 659 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 634 321 | 3 634 321 | 911 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 484 | 216 484 | 262 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 901 363 | 63 508 929 | 446 392 434 | 392 522 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 344 523 | 35 205 | 309 318 | 36 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010 | 72 010 | 11 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 003 571 | 195 289 | 21 808 282 | 19 637 772 |
BZ | Autres créances | 18 325 393 | 18 325 393 | 19 333 582 | |
CF | Disponibilités | 8 832 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 313 749 | 313 749 | 439 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 059 246 | 230 494 | 40 828 752 | 39 467 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610 | 63 739 423 | 487 221 186 | 431 989 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 409 600 | 14 409 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823 | 31 712 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 440 960 | 1 440 960 | ||
DH | Report à nouveau | 4 594 393 | 4 592 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 810 882 | 11 258 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 755 153 | 79 447 200 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 567 054 | 109 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 651 089 | 36 269 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 218 143 | 36 378 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 | 9 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281 | 30 152 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563 | 20 758 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376 | 15 067 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 503 590 | 9 286 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 9 263 445 | ||
EA | Autres dettes | 528 259 | 597 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557 | 24 136 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 690 956 | 109 271 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186 | 431 989 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 439 886 | 76 825 040 | ||
FN | Production immobilisée | 640 702 | 838 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 092 | 19 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097 901 | 20 733 852 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 1 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 208 663 | 98 419 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 290 | 12 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 933 724 | 26 464 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 545 | 6 700 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 013 835 | 6 406 225 | ||
FZ | Charges sociales | 2 923 179 | 3 147 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 304 938 | 8 910 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 756 | 93 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 975 052 | 1 543 547 | ||
GE | Autres charges | 12 900 411 | 17 165 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 502 597 | 70 443 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 706 066 | 27 975 637 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 495 | 16 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 597 | 10 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 | 17 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 638 | 28 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 337 288 | 150 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 288 | 150 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 650 | -122 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 399 921 | 27 836 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932 | 1 300 672 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628 | 97 128 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634 | 653 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195 | 2 051 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273 | 53 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793 | 1 686 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772 | 1 644 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838 | 3 384 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 643 | -1 333 743 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837 | 579 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 014 945 | 9 890 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496 | 100 498 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000 | 84 465 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673 | 228 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784 | 8 801 383 | 32 095 818 | 60 624 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809 | 9 304 938 | 32 095 818 | 63 508 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 810 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 258 745 | 2 117 772 | 565 634 | 12 810 882 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 652 334 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 212 895 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 643 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 567 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698 | 3 207 337 | 26 367 893 | 13 218 141 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 205 | 35 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 180 739 | 14 551 | 195 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 739 | 49 756 | 230 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 818 182 | 5 374 865 | 26 933 528 | 26 259 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 484 | 12 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198 | 40 655 394 | 203 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527 | 4 984 094 | 42 290 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 378 376 | 14 378 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 642 115 | 2 642 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686 | 1 664 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 575 906 | 20 575 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 694 | 3 060 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190 | 560 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 11 470 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259 | 528 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 899 557 | 27 899 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956 | 93 279 407 | 56 411 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 274 | 348 617 | 131 657 | 145 774 |
AV | Immobilisations en cours | 34 179 079 | 34 179 079 | 26 013 659 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 634 321 | 3 634 321 | 911 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 484 | 216 484 | 262 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 901 363 | 63 508 929 | 446 392 434 | 392 522 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 344 523 | 35 205 | 309 318 | 36 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010 | 72 010 | 11 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 003 571 | 195 289 | 21 808 282 | 19 637 772 |
BZ | Autres créances | 18 325 393 | 18 325 393 | 19 333 582 | |
CF | Disponibilités | 8 832 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 313 749 | 313 749 | 439 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 059 246 | 230 494 | 40 828 752 | 39 467 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610 | 63 739 423 | 487 221 186 | 431 989 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 409 600 | 14 409 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823 | 31 712 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 440 960 | 1 440 960 | ||
DH | Report à nouveau | 4 594 393 | 4 592 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 810 882 | 11 258 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 755 153 | 79 447 200 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 567 054 | 109 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 651 089 | 36 269 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 218 143 | 36 378 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 | 9 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281 | 30 152 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563 | 20 758 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376 | 15 067 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 503 590 | 9 286 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 9 263 445 | ||
EA | Autres dettes | 528 259 | 597 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557 | 24 136 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 690 956 | 109 271 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186 | 431 989 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 439 886 | 76 825 040 | ||
FN | Production immobilisée | 640 702 | 838 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 092 | 19 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097 901 | 20 733 852 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 1 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 208 663 | 98 419 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 290 | 12 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 933 724 | 26 464 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 545 | 6 700 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 013 835 | 6 406 225 | ||
FZ | Charges sociales | 2 923 179 | 3 147 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 304 938 | 8 910 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 756 | 93 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 975 052 | 1 543 547 | ||
GE | Autres charges | 12 900 411 | 17 165 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 502 597 | 70 443 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 706 066 | 27 975 637 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 495 | 16 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 597 | 10 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 | 17 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 638 | 28 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 337 288 | 150 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 288 | 150 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 650 | -122 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 399 921 | 27 836 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932 | 1 300 672 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628 | 97 128 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634 | 653 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195 | 2 051 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273 | 53 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793 | 1 686 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772 | 1 644 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838 | 3 384 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 643 | -1 333 743 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837 | 579 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 014 945 | 9 890 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496 | 100 498 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000 | 84 465 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673 | 228 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784 | 8 801 383 | 32 095 818 | 60 624 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809 | 9 304 938 | 32 095 818 | 63 508 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 810 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 258 745 | 2 117 772 | 565 634 | 12 810 882 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 652 334 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 212 895 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 643 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 567 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698 | 3 207 337 | 26 367 893 | 13 218 141 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 205 | 35 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 180 739 | 14 551 | 195 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 739 | 49 756 | 230 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 818 182 | 5 374 865 | 26 933 528 | 26 259 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 484 | 12 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198 | 40 655 394 | 203 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527 | 4 984 094 | 42 290 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 378 376 | 14 378 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 642 115 | 2 642 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686 | 1 664 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 575 906 | 20 575 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 694 | 3 060 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190 | 560 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 11 470 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259 | 528 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 899 557 | 27 899 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956 | 93 279 407 | 56 411 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 480 274 | 348 617 | 131 657 | 145 774 |
AV | Immobilisations en cours | 34 179 079 | 34 179 079 | 26 013 659 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 634 321 | 3 634 321 | 911 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 216 484 | 216 484 | 262 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 509 901 363 | 63 508 929 | 446 392 434 | 392 522 454 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 344 523 | 35 205 | 309 318 | 36 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 72 010 | 72 010 | 11 706 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 003 571 | 195 289 | 21 808 282 | 19 637 772 |
BZ | Autres créances | 18 325 393 | 18 325 393 | 19 333 582 | |
CF | Disponibilités | 8 832 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 313 749 | 313 749 | 439 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 059 246 | 230 494 | 40 828 752 | 39 467 311 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 960 610 | 63 739 423 | 487 221 186 | 431 989 765 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 409 600 | 14 409 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 712 823 | 31 712 823 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 440 960 | 1 440 960 | ||
DH | Report à nouveau | 4 594 393 | 4 592 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 810 882 | 11 258 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 755 153 | 79 447 200 | ||
DN | Avances conditionnées | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DO | TOTAL (II) | 216 556 934 | 206 892 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 567 054 | 109 060 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 651 089 | 36 269 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 218 143 | 36 378 699 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 | 9 273 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273 281 | 30 152 150 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 636 563 | 20 758 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378 376 | 15 067 239 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 503 590 | 9 286 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 9 263 445 | ||
EA | Autres dettes | 528 259 | 597 934 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 899 557 | 24 136 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 149 690 956 | 109 271 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 487 221 186 | 431 989 765 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 439 886 | 76 825 040 | ||
FN | Production immobilisée | 640 702 | 838 713 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 30 092 | 19 458 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 097 901 | 20 733 852 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 1 996 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 208 663 | 98 419 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -315 290 | 12 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 933 724 | 26 464 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 697 545 | 6 700 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 013 835 | 6 406 225 | ||
FZ | Charges sociales | 2 923 179 | 3 147 086 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 304 938 | 8 910 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 756 | 93 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 975 052 | 1 543 547 | ||
GE | Autres charges | 12 900 411 | 17 165 715 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 502 597 | 70 443 423 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 706 066 | 27 975 637 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 495 | 16 347 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 597 | 10 958 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 041 | 17 299 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 638 | 28 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 337 288 | 150 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 337 288 | 150 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -289 650 | -122 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 399 921 | 27 836 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 932 | 1 300 672 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 628 | 97 128 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 634 | 653 336 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 195 | 2 051 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 273 | 53 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 793 | 1 686 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 772 | 1 644 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334 838 | 3 384 878 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 643 | -1 333 743 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487 837 | 579 641 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 014 945 | 9 890 482 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 480 496 | 100 498 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 694 000 | 84 465 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 786 496 | 16 032 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 673 | 228 673 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 918 784 | 8 801 383 | 32 095 818 | 60 624 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 299 809 | 9 304 938 | 32 095 818 | 63 508 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 810 882 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 258 745 | 2 117 772 | 565 634 | 12 810 882 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 142 000 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 652 334 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 212 895 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 643 858 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 567 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 378 698 | 3 207 337 | 26 367 893 | 13 218 141 |
6N | Sur stocks et en cours | 35 205 | 35 205 | ||
6T | Sur comptes clients | 180 739 | 14 551 | 195 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 739 | 49 756 | 230 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 818 182 | 5 374 865 | 26 933 528 | 26 259 517 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 216 484 | 12 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 313 749 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 198 | 40 655 394 | 203 804 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 274 527 | 4 984 094 | 42 290 434 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 378 376 | 14 378 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 642 115 | 2 642 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 686 | 1 664 686 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 575 906 | 20 575 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 060 694 | 3 060 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 190 | 560 190 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 470 083 | 11 470 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 259 | 528 259 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 899 557 | 27 899 557 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 690 956 | 93 279 407 | 56 411 549 |