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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | 1 851 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 408 476 | 408 476 | 408 476 | |
AP | Constructions | 5 847 951 | 5 034 590 | 813 360 | 893 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 947 | 105 523 | 4 424 | 6 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 225 900 | 960 711 | 265 188 | 329 532 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 750 | 144 750 | 144 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 761 452 | 6 108 483 | 1 652 968 | 1 801 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 181 | 23 181 | 18 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 918 | 194 456 | 769 462 | 757 412 |
BZ | Autres créances | 9 083 554 | 9 083 554 | 8 213 300 | |
CF | Disponibilités | 5 740 552 | 5 740 552 | 5 465 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 233 | 7 233 | 6 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 819 795 | 194 456 | 15 625 339 | 14 461 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 581 247 | 6 302 939 | 17 278 308 | 16 262 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 800 | 1 107 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 780 | 110 780 | ||
DG | Autres réserves | 11 923 590 | 10 673 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 704 | 259 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 807 533 | 13 401 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 977 | 74 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 977 | 74 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 304 | 473 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 714 | 433 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 208 | 808 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673 | |||
EA | Autres dettes | 129 955 | 147 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 602 615 | 808 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 308 | 16 262 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 017 742 | 1 878 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 658 | 232 749 | ||
FQ | Autres produits | 122 088 | 3 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 613 | 9 499 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 029 | 606 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 756 | 8 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 927 008 | 1 712 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 197 | 513 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 301 390 | 3 303 596 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 966 | 1 313 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 091 | 198 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 573 | 78 008 | ||
GE | Autres charges | 54 | 9 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 845 556 | 7 744 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 057 | 1 754 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 636 | 165 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 636 | 165 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 15 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 15 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 276 | 150 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 098 333 | 1 905 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 21 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 589 | 25 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 234 | 25 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 444 | -25 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 001 | 108 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 230 | 521 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 039 | 9 664 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 380 | 8 415 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805 | 1 852 | 7 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 731 | 162 240 | 145 | 6 100 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 537 | 164 092 | 145 | 6 108 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 259 115 | 47 589 | 306 704 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 977 | 15 000 | 59 977 | |
6T | Sur comptes clients | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 974 | 171 162 | 49 999 | 561 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 573 | 34 999 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 589 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 750 | |||
UX | Autres créances clients | 963 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 707 | |||
VB | T. V. A. | 221 455 | |||
VP | Divers | 145 077 | |||
VC | Groupe et associés | 8 673 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 457 | 10 054 707 | 144 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 494 304 | 494 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 714 | 436 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 815 | 348 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 290 | 318 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 723 | 3 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 381 | 76 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 955 | 129 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 602 616 | 602 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | 1 851 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 408 476 | 408 476 | 408 476 | |
AP | Constructions | 5 847 951 | 5 034 590 | 813 360 | 893 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 947 | 105 523 | 4 424 | 6 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 225 900 | 960 711 | 265 188 | 329 532 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 750 | 144 750 | 144 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 761 452 | 6 108 483 | 1 652 968 | 1 801 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 181 | 23 181 | 18 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 918 | 194 456 | 769 462 | 757 412 |
BZ | Autres créances | 9 083 554 | 9 083 554 | 8 213 300 | |
CF | Disponibilités | 5 740 552 | 5 740 552 | 5 465 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 233 | 7 233 | 6 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 819 795 | 194 456 | 15 625 339 | 14 461 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 581 247 | 6 302 939 | 17 278 308 | 16 262 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 800 | 1 107 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 780 | 110 780 | ||
DG | Autres réserves | 11 923 590 | 10 673 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 704 | 259 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 807 533 | 13 401 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 977 | 74 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 977 | 74 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 304 | 473 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 714 | 433 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 208 | 808 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673 | |||
EA | Autres dettes | 129 955 | 147 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 602 615 | 808 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 308 | 16 262 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 017 742 | 1 878 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 658 | 232 749 | ||
FQ | Autres produits | 122 088 | 3 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 613 | 9 499 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 029 | 606 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 756 | 8 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 927 008 | 1 712 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 197 | 513 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 301 390 | 3 303 596 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 966 | 1 313 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 091 | 198 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 573 | 78 008 | ||
GE | Autres charges | 54 | 9 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 845 556 | 7 744 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 057 | 1 754 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 636 | 165 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 636 | 165 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 15 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 15 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 276 | 150 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 098 333 | 1 905 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 21 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 589 | 25 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 234 | 25 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 444 | -25 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 001 | 108 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 230 | 521 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 039 | 9 664 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 380 | 8 415 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805 | 1 852 | 7 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 731 | 162 240 | 145 | 6 100 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 537 | 164 092 | 145 | 6 108 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 259 115 | 47 589 | 306 704 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 977 | 15 000 | 59 977 | |
6T | Sur comptes clients | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 974 | 171 162 | 49 999 | 561 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 573 | 34 999 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 589 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 750 | |||
UX | Autres créances clients | 963 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 707 | |||
VB | T. V. A. | 221 455 | |||
VP | Divers | 145 077 | |||
VC | Groupe et associés | 8 673 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 457 | 10 054 707 | 144 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 494 304 | 494 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 714 | 436 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 815 | 348 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 290 | 318 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 723 | 3 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 381 | 76 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 955 | 129 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 602 616 | 602 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | 1 851 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 408 476 | 408 476 | 408 476 | |
AP | Constructions | 5 847 951 | 5 034 590 | 813 360 | 893 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 947 | 105 523 | 4 424 | 6 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 225 900 | 960 711 | 265 188 | 329 532 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 750 | 144 750 | 144 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 761 452 | 6 108 483 | 1 652 968 | 1 801 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 181 | 23 181 | 18 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 918 | 194 456 | 769 462 | 757 412 |
BZ | Autres créances | 9 083 554 | 9 083 554 | 8 213 300 | |
CF | Disponibilités | 5 740 552 | 5 740 552 | 5 465 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 233 | 7 233 | 6 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 819 795 | 194 456 | 15 625 339 | 14 461 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 581 247 | 6 302 939 | 17 278 308 | 16 262 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 800 | 1 107 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 780 | 110 780 | ||
DG | Autres réserves | 11 923 590 | 10 673 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 704 | 259 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 807 533 | 13 401 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 977 | 74 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 977 | 74 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 304 | 473 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 714 | 433 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 208 | 808 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673 | |||
EA | Autres dettes | 129 955 | 147 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 602 615 | 808 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 308 | 16 262 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 017 742 | 1 878 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 658 | 232 749 | ||
FQ | Autres produits | 122 088 | 3 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 613 | 9 499 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 029 | 606 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 756 | 8 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 927 008 | 1 712 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 197 | 513 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 301 390 | 3 303 596 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 966 | 1 313 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 091 | 198 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 573 | 78 008 | ||
GE | Autres charges | 54 | 9 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 845 556 | 7 744 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 057 | 1 754 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 636 | 165 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 636 | 165 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 15 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 15 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 276 | 150 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 098 333 | 1 905 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 21 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 589 | 25 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 234 | 25 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 444 | -25 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 001 | 108 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 230 | 521 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 039 | 9 664 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 380 | 8 415 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805 | 1 852 | 7 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 731 | 162 240 | 145 | 6 100 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 537 | 164 092 | 145 | 6 108 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 259 115 | 47 589 | 306 704 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 977 | 15 000 | 59 977 | |
6T | Sur comptes clients | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 974 | 171 162 | 49 999 | 561 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 573 | 34 999 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 589 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 750 | |||
UX | Autres créances clients | 963 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 707 | |||
VB | T. V. A. | 221 455 | |||
VP | Divers | 145 077 | |||
VC | Groupe et associés | 8 673 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 457 | 10 054 707 | 144 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 494 304 | 494 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 714 | 436 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 815 | 348 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 290 | 318 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 723 | 3 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 381 | 76 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 955 | 129 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 602 616 | 602 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 657 | 7 657 | 1 851 | |
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AN | Terrains | 408 476 | 408 476 | 408 476 | |
AP | Constructions | 5 847 951 | 5 034 590 | 813 360 | 893 604 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 947 | 105 523 | 4 424 | 6 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 225 900 | 960 711 | 265 188 | 329 532 |
BH | Autres immobilisations financières | 144 750 | 144 750 | 144 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 761 452 | 6 108 483 | 1 652 968 | 1 801 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 181 | 23 181 | 18 424 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 963 918 | 194 456 | 769 462 | 757 412 |
BZ | Autres créances | 9 083 554 | 9 083 554 | 8 213 300 | |
CF | Disponibilités | 5 740 552 | 5 740 552 | 5 465 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 233 | 7 233 | 6 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 819 795 | 194 456 | 15 625 339 | 14 461 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 581 247 | 6 302 939 | 17 278 308 | 16 262 980 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 800 | 1 107 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 780 | 110 780 | ||
DG | Autres réserves | 11 923 590 | 10 673 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
DK | Provisions réglementées | 306 704 | 259 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 807 533 | 13 401 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 977 | 74 977 | ||
DR | TOTAL (III) | 59 977 | 74 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 029 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 304 | 473 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 714 | 433 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 747 208 | 808 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 673 | |||
EA | Autres dettes | 129 955 | 147 006 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 602 615 | 808 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 308 | 16 262 980 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 797 | 2 786 717 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 530 123 | 7 530 123 | 7 384 162 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 017 742 | 1 878 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 658 | 232 749 | ||
FQ | Autres produits | 122 088 | 3 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 775 613 | 9 499 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 029 | 606 175 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 756 | 8 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 927 008 | 1 712 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 197 | 513 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 301 390 | 3 303 596 | ||
FZ | Charges sociales | 1 313 966 | 1 313 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 091 | 198 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 573 | 78 008 | ||
GE | Autres charges | 54 | 9 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 845 556 | 7 744 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 930 057 | 1 754 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 636 | 165 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 636 | 165 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 359 | 15 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 359 | 15 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 168 276 | 150 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 098 333 | 1 905 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 | 21 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 589 | 25 529 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 234 | 25 551 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 444 | -25 551 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 001 | 108 305 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 574 230 | 521 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 962 039 | 9 664 930 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 380 | 8 415 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 358 658 | 1 249 929 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805 | 1 852 | 7 657 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 731 | 162 240 | 145 | 6 100 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 537 | 164 092 | 145 | 6 108 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 306 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 259 115 | 47 589 | 306 704 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 59 977 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 977 | 15 000 | 59 977 | |
6T | Sur comptes clients | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 882 | 123 573 | 34 999 | 194 456 |
7C | TOTAL GENERAL | 439 974 | 171 162 | 49 999 | 561 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 573 | 34 999 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 47 589 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 750 | |||
UX | Autres créances clients | 963 919 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 78 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 707 | |||
VB | T. V. A. | 221 455 | |||
VP | Divers | 145 077 | |||
VC | Groupe et associés | 8 673 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 233 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 457 | 10 054 707 | 144 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 494 304 | 494 304 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 436 714 | 436 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 815 | 348 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 290 | 318 290 | ||
VW | T.V.A. | 3 723 | 3 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 381 | 76 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 955 | 129 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 602 616 | 602 616 |