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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 811 | 128 573 | 47 238 | 45 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 401 | 185 378 | 270 023 | 270 023 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 126 450 | 126 450 | 126 450 | |
AP | Constructions | 11 078 545 | 6 952 847 | 4 125 698 | 4 515 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 490 | 1 086 297 | 84 193 | 86 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 773 411 | 1 469 513 | 303 898 | 311 222 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
CU | Autres participations | 470 586 | 470 586 | 140 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | 632 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 065 | 10 065 | 15 301 | |
BF | Prêts | 332 168 | 332 168 | 328 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 817 | 21 817 | 22 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 490 908 | 9 822 608 | 6 668 300 | 6 522 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 481 | 314 481 | 275 359 | |
BP | En cours de production de services | 19 070 | 19 070 | 36 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 805 | 54 207 | 3 036 598 | 3 724 543 |
BZ | Autres créances | 1 054 011 | 212 674 | 841 337 | 1 083 515 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 382 430 | 382 430 | 381 866 | |
CF | Disponibilités | 259 294 | 259 294 | 99 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 201 | 126 201 | 139 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 291 | 266 880 | 4 979 411 | 5 741 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 737 200 | 10 089 489 | 11 647 711 | 12 263 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 861 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 514 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 402 | 134 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 153 471 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 84 064 | 84 064 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 556 | 2 608 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 253 | 396 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 058 769 | 4 891 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 365 | 103 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 365 | 103 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 710 | 2 021 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 771 | 2 355 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 280 | 1 758 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
EA | Autres dettes | 971 316 | 1 107 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 493 577 | 7 267 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 711 | 12 263 516 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 84 064 | 84 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 788 | 6 021 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 179 | 15 179 | 19 436 | |
FG | Production vendue services | 16 506 626 | 16 506 626 | 17 339 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 521 805 | 16 521 805 | 17 358 913 | |
FM | Production stockée | -17 694 | 6 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 84 743 | 312 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 347 | 108 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 707 239 | 17 787 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 691 | 3 891 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 121 | -31 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 102 970 | 5 243 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 941 560 | 968 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 974 588 | 4 944 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 720 522 | 1 775 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 263 | 574 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 216 | |||
GE | Autres charges | 35 919 | 36 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 008 391 | 17 480 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 152 | 306 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 847 | 11 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 1 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 787 | 15 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 795 | 95 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 795 | 95 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 008 | -79 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 159 | 226 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 463 | 137 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 910 | 22 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 373 | 280 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 737 | 66 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | 20 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917 | 122 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 456 | 157 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | -12 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 816 400 | 18 083 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 653 | 17 686 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -318 253 | 396 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 565 | 303 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 364 | 108 312 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 276 | 1 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 275 | 26 298 | 128 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 291 | 508 965 | 7 598 | 9 508 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109 565 | 535 263 | 7 598 | 9 637 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 649 | 8 284 | 95 365 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 378 | 185 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 398 | 192 | 54 207 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 216 182 | 3 508 | 212 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 778 | 14 520 | 452 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 427 | 22 804 | 547 623 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 984 | |||
UG | - Financières | 10 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | ||
UP | Prêts | 332 168 | 7 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 817 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 090 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 950 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 365 | 5 132 144 | 341 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059 | 30 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 651 | 445 862 | 771 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 465 771 | 2 465 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 999 | 848 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 642 | 679 642 | ||
VW | T.V.A. | 36 688 | 36 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 950 | 191 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 316 | 971 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 577 | 5 692 788 | 771 958 | 28 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -506 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 811 | 128 573 | 47 238 | 45 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 401 | 185 378 | 270 023 | 270 023 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 126 450 | 126 450 | 126 450 | |
AP | Constructions | 11 078 545 | 6 952 847 | 4 125 698 | 4 515 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 490 | 1 086 297 | 84 193 | 86 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 773 411 | 1 469 513 | 303 898 | 311 222 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
CU | Autres participations | 470 586 | 470 586 | 140 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | 632 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 065 | 10 065 | 15 301 | |
BF | Prêts | 332 168 | 332 168 | 328 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 817 | 21 817 | 22 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 490 908 | 9 822 608 | 6 668 300 | 6 522 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 481 | 314 481 | 275 359 | |
BP | En cours de production de services | 19 070 | 19 070 | 36 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 805 | 54 207 | 3 036 598 | 3 724 543 |
BZ | Autres créances | 1 054 011 | 212 674 | 841 337 | 1 083 515 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 382 430 | 382 430 | 381 866 | |
CF | Disponibilités | 259 294 | 259 294 | 99 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 201 | 126 201 | 139 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 291 | 266 880 | 4 979 411 | 5 741 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 737 200 | 10 089 489 | 11 647 711 | 12 263 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 861 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 514 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 402 | 134 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 153 471 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 84 064 | 84 064 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 556 | 2 608 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 253 | 396 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 058 769 | 4 891 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 365 | 103 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 365 | 103 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 710 | 2 021 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 771 | 2 355 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 280 | 1 758 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
EA | Autres dettes | 971 316 | 1 107 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 493 577 | 7 267 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 711 | 12 263 516 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 84 064 | 84 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 788 | 6 021 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 179 | 15 179 | 19 436 | |
FG | Production vendue services | 16 506 626 | 16 506 626 | 17 339 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 521 805 | 16 521 805 | 17 358 913 | |
FM | Production stockée | -17 694 | 6 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 84 743 | 312 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 347 | 108 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 707 239 | 17 787 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 691 | 3 891 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 121 | -31 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 102 970 | 5 243 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 941 560 | 968 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 974 588 | 4 944 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 720 522 | 1 775 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 263 | 574 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 216 | |||
GE | Autres charges | 35 919 | 36 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 008 391 | 17 480 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 152 | 306 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 847 | 11 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 1 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 787 | 15 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 795 | 95 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 795 | 95 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 008 | -79 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 159 | 226 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 463 | 137 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 910 | 22 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 373 | 280 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 737 | 66 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | 20 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917 | 122 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 456 | 157 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | -12 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 816 400 | 18 083 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 653 | 17 686 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -318 253 | 396 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 565 | 303 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 364 | 108 312 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 276 | 1 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 275 | 26 298 | 128 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 291 | 508 965 | 7 598 | 9 508 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109 565 | 535 263 | 7 598 | 9 637 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 649 | 8 284 | 95 365 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 378 | 185 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 398 | 192 | 54 207 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 216 182 | 3 508 | 212 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 778 | 14 520 | 452 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 427 | 22 804 | 547 623 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 984 | |||
UG | - Financières | 10 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | ||
UP | Prêts | 332 168 | 7 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 817 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 090 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 950 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 365 | 5 132 144 | 341 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059 | 30 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 651 | 445 862 | 771 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 465 771 | 2 465 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 999 | 848 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 642 | 679 642 | ||
VW | T.V.A. | 36 688 | 36 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 950 | 191 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 316 | 971 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 577 | 5 692 788 | 771 958 | 28 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -506 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 811 | 128 573 | 47 238 | 45 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 401 | 185 378 | 270 023 | 270 023 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 126 450 | 126 450 | 126 450 | |
AP | Constructions | 11 078 545 | 6 952 847 | 4 125 698 | 4 515 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 490 | 1 086 297 | 84 193 | 86 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 773 411 | 1 469 513 | 303 898 | 311 222 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
CU | Autres participations | 470 586 | 470 586 | 140 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | 632 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 065 | 10 065 | 15 301 | |
BF | Prêts | 332 168 | 332 168 | 328 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 817 | 21 817 | 22 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 490 908 | 9 822 608 | 6 668 300 | 6 522 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 481 | 314 481 | 275 359 | |
BP | En cours de production de services | 19 070 | 19 070 | 36 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 805 | 54 207 | 3 036 598 | 3 724 543 |
BZ | Autres créances | 1 054 011 | 212 674 | 841 337 | 1 083 515 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 382 430 | 382 430 | 381 866 | |
CF | Disponibilités | 259 294 | 259 294 | 99 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 201 | 126 201 | 139 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 291 | 266 880 | 4 979 411 | 5 741 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 737 200 | 10 089 489 | 11 647 711 | 12 263 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 861 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 514 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 402 | 134 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 153 471 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 84 064 | 84 064 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 556 | 2 608 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 253 | 396 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 058 769 | 4 891 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 365 | 103 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 365 | 103 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 710 | 2 021 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 771 | 2 355 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 280 | 1 758 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
EA | Autres dettes | 971 316 | 1 107 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 493 577 | 7 267 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 711 | 12 263 516 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 84 064 | 84 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 788 | 6 021 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 179 | 15 179 | 19 436 | |
FG | Production vendue services | 16 506 626 | 16 506 626 | 17 339 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 521 805 | 16 521 805 | 17 358 913 | |
FM | Production stockée | -17 694 | 6 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 84 743 | 312 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 347 | 108 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 707 239 | 17 787 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 691 | 3 891 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 121 | -31 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 102 970 | 5 243 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 941 560 | 968 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 974 588 | 4 944 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 720 522 | 1 775 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 263 | 574 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 216 | |||
GE | Autres charges | 35 919 | 36 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 008 391 | 17 480 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 152 | 306 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 847 | 11 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 1 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 787 | 15 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 795 | 95 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 795 | 95 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 008 | -79 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 159 | 226 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 463 | 137 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 910 | 22 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 373 | 280 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 737 | 66 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | 20 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917 | 122 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 456 | 157 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | -12 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 816 400 | 18 083 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 653 | 17 686 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -318 253 | 396 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 565 | 303 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 364 | 108 312 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 276 | 1 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 275 | 26 298 | 128 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 291 | 508 965 | 7 598 | 9 508 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109 565 | 535 263 | 7 598 | 9 637 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 649 | 8 284 | 95 365 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 378 | 185 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 398 | 192 | 54 207 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 216 182 | 3 508 | 212 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 778 | 14 520 | 452 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 427 | 22 804 | 547 623 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 984 | |||
UG | - Financières | 10 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | ||
UP | Prêts | 332 168 | 7 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 817 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 090 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 950 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 365 | 5 132 144 | 341 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059 | 30 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 651 | 445 862 | 771 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 465 771 | 2 465 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 999 | 848 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 642 | 679 642 | ||
VW | T.V.A. | 36 688 | 36 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 950 | 191 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 316 | 971 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 577 | 5 692 788 | 771 958 | 28 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -506 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 811 | 128 573 | 47 238 | 45 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 401 | 185 378 | 270 023 | 270 023 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 126 450 | 126 450 | 126 450 | |
AP | Constructions | 11 078 545 | 6 952 847 | 4 125 698 | 4 515 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 490 | 1 086 297 | 84 193 | 86 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 773 411 | 1 469 513 | 303 898 | 311 222 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
CU | Autres participations | 470 586 | 470 586 | 140 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | 632 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 065 | 10 065 | 15 301 | |
BF | Prêts | 332 168 | 332 168 | 328 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 817 | 21 817 | 22 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 490 908 | 9 822 608 | 6 668 300 | 6 522 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 481 | 314 481 | 275 359 | |
BP | En cours de production de services | 19 070 | 19 070 | 36 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 805 | 54 207 | 3 036 598 | 3 724 543 |
BZ | Autres créances | 1 054 011 | 212 674 | 841 337 | 1 083 515 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 382 430 | 382 430 | 381 866 | |
CF | Disponibilités | 259 294 | 259 294 | 99 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 201 | 126 201 | 139 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 291 | 266 880 | 4 979 411 | 5 741 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 737 200 | 10 089 489 | 11 647 711 | 12 263 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 861 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 514 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 402 | 134 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 153 471 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 84 064 | 84 064 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 556 | 2 608 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 253 | 396 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 058 769 | 4 891 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 365 | 103 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 365 | 103 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 710 | 2 021 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 771 | 2 355 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 280 | 1 758 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
EA | Autres dettes | 971 316 | 1 107 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 493 577 | 7 267 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 711 | 12 263 516 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 84 064 | 84 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 788 | 6 021 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 179 | 15 179 | 19 436 | |
FG | Production vendue services | 16 506 626 | 16 506 626 | 17 339 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 521 805 | 16 521 805 | 17 358 913 | |
FM | Production stockée | -17 694 | 6 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 84 743 | 312 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 347 | 108 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 707 239 | 17 787 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 691 | 3 891 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 121 | -31 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 102 970 | 5 243 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 941 560 | 968 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 974 588 | 4 944 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 720 522 | 1 775 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 263 | 574 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 216 | |||
GE | Autres charges | 35 919 | 36 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 008 391 | 17 480 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 152 | 306 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 847 | 11 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 1 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 787 | 15 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 795 | 95 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 795 | 95 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 008 | -79 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 159 | 226 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 463 | 137 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 910 | 22 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 373 | 280 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 737 | 66 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | 20 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917 | 122 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 456 | 157 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | -12 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 816 400 | 18 083 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 653 | 17 686 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -318 253 | 396 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 565 | 303 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 364 | 108 312 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 276 | 1 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 275 | 26 298 | 128 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 291 | 508 965 | 7 598 | 9 508 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109 565 | 535 263 | 7 598 | 9 637 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 649 | 8 284 | 95 365 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 378 | 185 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 398 | 192 | 54 207 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 216 182 | 3 508 | 212 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 778 | 14 520 | 452 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 427 | 22 804 | 547 623 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 984 | |||
UG | - Financières | 10 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | ||
UP | Prêts | 332 168 | 7 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 817 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 090 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 950 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 365 | 5 132 144 | 341 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059 | 30 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 651 | 445 862 | 771 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 465 771 | 2 465 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 999 | 848 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 642 | 679 642 | ||
VW | T.V.A. | 36 688 | 36 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 950 | 191 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 316 | 971 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 577 | 5 692 788 | 771 958 | 28 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -506 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 301 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 175 811 | 128 573 | 47 238 | 45 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 455 401 | 185 378 | 270 023 | 270 023 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AN | Terrains | 126 450 | 126 450 | 126 450 | |
AP | Constructions | 11 078 545 | 6 952 847 | 4 125 698 | 4 515 341 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 490 | 1 086 297 | 84 193 | 86 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 773 411 | 1 469 513 | 303 898 | 311 222 |
AV | Immobilisations en cours | 22 800 | 22 800 | 22 800 | |
CU | Autres participations | 470 586 | 470 586 | 140 274 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | 632 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 065 | 10 065 | 15 301 | |
BF | Prêts | 332 168 | 332 168 | 328 693 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 817 | 21 817 | 22 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 490 908 | 9 822 608 | 6 668 300 | 6 522 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 481 | 314 481 | 275 359 | |
BP | En cours de production de services | 19 070 | 19 070 | 36 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 090 805 | 54 207 | 3 036 598 | 3 724 543 |
BZ | Autres créances | 1 054 011 | 212 674 | 841 337 | 1 083 515 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 382 430 | 382 430 | 381 866 | |
CF | Disponibilités | 259 294 | 259 294 | 99 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 126 201 | 126 201 | 139 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 246 291 | 266 880 | 4 979 411 | 5 741 417 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 737 200 | 10 089 489 | 11 647 711 | 12 263 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 861 128 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 1 514 976 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 402 | 134 402 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 153 471 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 84 064 | 84 064 | ||
DG | Autres réserves | 2 958 556 | 2 608 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 253 | 396 773 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 058 769 | 4 891 998 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 365 | 103 649 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 365 | 103 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 710 | 2 021 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 771 | 2 355 497 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 757 280 | 1 758 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
EA | Autres dettes | 971 316 | 1 107 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 493 577 | 7 267 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 647 711 | 12 263 516 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 84 064 | 84 064 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 788 | 6 021 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 179 | 15 179 | 19 436 | |
FG | Production vendue services | 16 506 626 | 16 506 626 | 17 339 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 521 805 | 16 521 805 | 17 358 913 | |
FM | Production stockée | -17 694 | 6 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 84 743 | 312 854 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 347 | 108 312 | ||
FQ | Autres produits | 1 038 | 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 707 239 | 17 787 275 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 736 691 | 3 891 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 121 | -31 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 102 970 | 5 243 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 941 560 | 968 773 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 974 588 | 4 944 486 | ||
FZ | Charges sociales | 1 720 522 | 1 775 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 263 | 574 209 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 927 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 216 | |||
GE | Autres charges | 35 919 | 36 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 008 391 | 17 480 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -301 152 | 306 652 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 847 | 11 779 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 120 | 1 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 820 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 787 | 15 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 795 | 95 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 795 | 95 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 008 | -79 860 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 159 | 226 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 463 | 137 670 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 910 | 22 757 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 043 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 373 | 280 470 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 737 | 66 012 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181 | 20 302 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 917 | 122 789 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 456 | 157 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -450 | -12 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 816 400 | 18 083 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 653 | 17 686 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -318 253 | 396 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 250 565 | 303 339 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 364 | 108 312 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 276 | 1 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 275 | 26 298 | 128 573 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 291 | 508 965 | 7 598 | 9 508 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109 565 | 535 263 | 7 598 | 9 637 230 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 95 365 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 649 | 8 284 | 95 365 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 185 378 | 185 378 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 398 | 192 | 54 207 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 216 182 | 3 508 | 212 674 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 466 778 | 14 520 | 452 258 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 427 | 22 804 | 547 623 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 984 | |||
UG | - Financières | 10 820 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 848 364 | 848 364 | ||
UP | Prêts | 332 168 | 7 764 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 817 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 3 090 805 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 375 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 019 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 950 | |||
VB | T. V. A. | 750 | |||
VC | Groupe et associés | 2 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 126 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 473 365 | 5 132 144 | 341 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 059 | 30 059 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 651 | 445 862 | 771 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 465 771 | 2 465 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 848 999 | 848 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 642 | 679 642 | ||
VW | T.V.A. | 36 688 | 36 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 191 950 | 191 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500 | 22 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 316 | 971 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 577 | 5 692 788 | 771 958 | 28 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -506 301 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 301 |