Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 237 | 103 323 | 3 914 | 7 893 |
AP | Constructions | 6 128 902 | 2 979 569 | 3 149 333 | 3 364 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071 | 186 251 | 11 820 | 13 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 924 | 1 154 918 | 111 007 | 126 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 520 | 19 520 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 719 883 | 4 424 061 | 3 295 822 | 3 531 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 343 | 35 343 | 36 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671 | 17 671 | 14 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 635 | 29 617 | 692 018 | 822 165 |
BZ | Autres créances | 206 939 | 206 939 | 145 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 007 | 208 007 | 208 115 | |
CF | Disponibilités | 490 281 | 490 281 | 333 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 275 | 19 275 | 27 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 699 150 | 29 617 | 1 669 533 | 1 588 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034 | 4 453 678 | 4 965 356 | 5 119 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 359 | 791 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028 | 223 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 372 838 | 341 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 225 | 1 466 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842 | 2 686 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 | 7 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 50 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665 | 173 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 889 | 675 303 | ||
EA | Autres dettes | 45 192 | 59 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 284 131 | 3 653 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356 | 5 119 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287 | 1 263 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 713 | 5 074 713 | 5 212 266 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 451 | 120 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 580 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 562 | 5 333 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 379 | 145 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010 | 4 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 821 | 1 377 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 196 | 325 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 190 | 2 079 104 | ||
FZ | Charges sociales | 673 343 | 689 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 413 | 267 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113 | 20 575 | ||
GE | Autres charges | 45 076 | 23 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 541 | 4 932 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 020 | 400 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 038 | 18 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 360 | 18 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 059 | 125 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 059 | 125 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 698 | -106 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 322 | 293 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984 | 34 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984 | 57 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 | 6 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134 | 30 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793 | 37 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 809 | 19 593 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 | 63 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906 | 5 408 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878 | 5 185 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 028 | 223 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344 | 3 979 | 103 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296 | 256 577 | 11 134 | 4 320 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640 | 260 556 | 11 134 | 4 424 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 838 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 846 | 30 991 | 372 838 | |
6T | Sur comptes clients | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 867 | 57 104 | 19 517 | 402 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 113 | 19 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 455 | |||
UX | Autres créances clients | 711 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748 | 965 519 | 229 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842 | 309 998 | 1 288 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 401 | 2 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 665 | 241 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 974 | 159 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040 | 267 040 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858 | 126 858 | ||
VI | Groupe et associés | 6 472 | 6 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862 | 75 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131 | 1 199 287 | 1 288 821 | 796 023 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 237 | 103 323 | 3 914 | 7 893 |
AP | Constructions | 6 128 902 | 2 979 569 | 3 149 333 | 3 364 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071 | 186 251 | 11 820 | 13 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 924 | 1 154 918 | 111 007 | 126 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 520 | 19 520 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 719 883 | 4 424 061 | 3 295 822 | 3 531 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 343 | 35 343 | 36 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671 | 17 671 | 14 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 635 | 29 617 | 692 018 | 822 165 |
BZ | Autres créances | 206 939 | 206 939 | 145 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 007 | 208 007 | 208 115 | |
CF | Disponibilités | 490 281 | 490 281 | 333 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 275 | 19 275 | 27 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 699 150 | 29 617 | 1 669 533 | 1 588 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034 | 4 453 678 | 4 965 356 | 5 119 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 359 | 791 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028 | 223 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 372 838 | 341 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 225 | 1 466 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842 | 2 686 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 | 7 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 50 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665 | 173 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 889 | 675 303 | ||
EA | Autres dettes | 45 192 | 59 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 284 131 | 3 653 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356 | 5 119 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287 | 1 263 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 713 | 5 074 713 | 5 212 266 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 451 | 120 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 580 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 562 | 5 333 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 379 | 145 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010 | 4 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 821 | 1 377 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 196 | 325 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 190 | 2 079 104 | ||
FZ | Charges sociales | 673 343 | 689 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 413 | 267 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113 | 20 575 | ||
GE | Autres charges | 45 076 | 23 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 541 | 4 932 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 020 | 400 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 038 | 18 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 360 | 18 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 059 | 125 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 059 | 125 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 698 | -106 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 322 | 293 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984 | 34 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984 | 57 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 | 6 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134 | 30 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793 | 37 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 809 | 19 593 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 | 63 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906 | 5 408 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878 | 5 185 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 028 | 223 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344 | 3 979 | 103 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296 | 256 577 | 11 134 | 4 320 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640 | 260 556 | 11 134 | 4 424 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 838 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 846 | 30 991 | 372 838 | |
6T | Sur comptes clients | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 867 | 57 104 | 19 517 | 402 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 113 | 19 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 455 | |||
UX | Autres créances clients | 711 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748 | 965 519 | 229 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842 | 309 998 | 1 288 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 401 | 2 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 665 | 241 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 974 | 159 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040 | 267 040 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858 | 126 858 | ||
VI | Groupe et associés | 6 472 | 6 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862 | 75 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131 | 1 199 287 | 1 288 821 | 796 023 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 237 | 103 323 | 3 914 | 7 893 |
AP | Constructions | 6 128 902 | 2 979 569 | 3 149 333 | 3 364 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071 | 186 251 | 11 820 | 13 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 924 | 1 154 918 | 111 007 | 126 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 520 | 19 520 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 719 883 | 4 424 061 | 3 295 822 | 3 531 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 343 | 35 343 | 36 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671 | 17 671 | 14 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 635 | 29 617 | 692 018 | 822 165 |
BZ | Autres créances | 206 939 | 206 939 | 145 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 007 | 208 007 | 208 115 | |
CF | Disponibilités | 490 281 | 490 281 | 333 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 275 | 19 275 | 27 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 699 150 | 29 617 | 1 669 533 | 1 588 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034 | 4 453 678 | 4 965 356 | 5 119 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 359 | 791 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028 | 223 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 372 838 | 341 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 225 | 1 466 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842 | 2 686 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 | 7 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 50 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665 | 173 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 889 | 675 303 | ||
EA | Autres dettes | 45 192 | 59 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 284 131 | 3 653 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356 | 5 119 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287 | 1 263 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 713 | 5 074 713 | 5 212 266 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 451 | 120 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 580 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 562 | 5 333 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 379 | 145 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010 | 4 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 821 | 1 377 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 196 | 325 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 190 | 2 079 104 | ||
FZ | Charges sociales | 673 343 | 689 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 413 | 267 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113 | 20 575 | ||
GE | Autres charges | 45 076 | 23 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 541 | 4 932 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 020 | 400 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 038 | 18 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 360 | 18 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 059 | 125 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 059 | 125 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 698 | -106 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 322 | 293 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984 | 34 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984 | 57 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 | 6 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134 | 30 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793 | 37 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 809 | 19 593 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 | 63 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906 | 5 408 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878 | 5 185 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 028 | 223 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344 | 3 979 | 103 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296 | 256 577 | 11 134 | 4 320 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640 | 260 556 | 11 134 | 4 424 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 838 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 846 | 30 991 | 372 838 | |
6T | Sur comptes clients | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 867 | 57 104 | 19 517 | 402 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 113 | 19 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 455 | |||
UX | Autres créances clients | 711 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748 | 965 519 | 229 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842 | 309 998 | 1 288 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 401 | 2 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 665 | 241 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 974 | 159 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040 | 267 040 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858 | 126 858 | ||
VI | Groupe et associés | 6 472 | 6 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862 | 75 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131 | 1 199 287 | 1 288 821 | 796 023 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 237 | 103 323 | 3 914 | 7 893 |
AP | Constructions | 6 128 902 | 2 979 569 | 3 149 333 | 3 364 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071 | 186 251 | 11 820 | 13 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 924 | 1 154 918 | 111 007 | 126 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 520 | 19 520 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 719 883 | 4 424 061 | 3 295 822 | 3 531 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 343 | 35 343 | 36 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671 | 17 671 | 14 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 635 | 29 617 | 692 018 | 822 165 |
BZ | Autres créances | 206 939 | 206 939 | 145 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 007 | 208 007 | 208 115 | |
CF | Disponibilités | 490 281 | 490 281 | 333 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 275 | 19 275 | 27 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 699 150 | 29 617 | 1 669 533 | 1 588 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034 | 4 453 678 | 4 965 356 | 5 119 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 359 | 791 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028 | 223 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 372 838 | 341 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 225 | 1 466 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842 | 2 686 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 | 7 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 50 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665 | 173 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 889 | 675 303 | ||
EA | Autres dettes | 45 192 | 59 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 284 131 | 3 653 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356 | 5 119 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287 | 1 263 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 713 | 5 074 713 | 5 212 266 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 451 | 120 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 580 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 562 | 5 333 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 379 | 145 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010 | 4 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 821 | 1 377 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 196 | 325 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 190 | 2 079 104 | ||
FZ | Charges sociales | 673 343 | 689 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 413 | 267 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113 | 20 575 | ||
GE | Autres charges | 45 076 | 23 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 541 | 4 932 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 020 | 400 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 038 | 18 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 360 | 18 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 059 | 125 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 059 | 125 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 698 | -106 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 322 | 293 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984 | 34 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984 | 57 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 | 6 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134 | 30 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793 | 37 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 809 | 19 593 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 | 63 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906 | 5 408 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878 | 5 185 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 028 | 223 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344 | 3 979 | 103 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296 | 256 577 | 11 134 | 4 320 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640 | 260 556 | 11 134 | 4 424 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 838 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 846 | 30 991 | 372 838 | |
6T | Sur comptes clients | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 867 | 57 104 | 19 517 | 402 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 113 | 19 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 455 | |||
UX | Autres créances clients | 711 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748 | 965 519 | 229 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842 | 309 998 | 1 288 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 401 | 2 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 665 | 241 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 974 | 159 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040 | 267 040 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858 | 126 858 | ||
VI | Groupe et associés | 6 472 | 6 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862 | 75 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131 | 1 199 287 | 1 288 821 | 796 023 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 237 | 103 323 | 3 914 | 7 893 |
AP | Constructions | 6 128 902 | 2 979 569 | 3 149 333 | 3 364 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071 | 186 251 | 11 820 | 13 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 924 | 1 154 918 | 111 007 | 126 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 520 | 19 520 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 719 883 | 4 424 061 | 3 295 822 | 3 531 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 343 | 35 343 | 36 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671 | 17 671 | 14 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 635 | 29 617 | 692 018 | 822 165 |
BZ | Autres créances | 206 939 | 206 939 | 145 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 007 | 208 007 | 208 115 | |
CF | Disponibilités | 490 281 | 490 281 | 333 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 275 | 19 275 | 27 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 699 150 | 29 617 | 1 669 533 | 1 588 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034 | 4 453 678 | 4 965 356 | 5 119 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 359 | 791 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028 | 223 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 372 838 | 341 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 225 | 1 466 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842 | 2 686 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 | 7 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 50 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665 | 173 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 889 | 675 303 | ||
EA | Autres dettes | 45 192 | 59 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 284 131 | 3 653 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356 | 5 119 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287 | 1 263 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 713 | 5 074 713 | 5 212 266 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 451 | 120 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 580 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 562 | 5 333 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 379 | 145 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010 | 4 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 821 | 1 377 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 196 | 325 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 190 | 2 079 104 | ||
FZ | Charges sociales | 673 343 | 689 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 413 | 267 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113 | 20 575 | ||
GE | Autres charges | 45 076 | 23 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 541 | 4 932 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 020 | 400 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 038 | 18 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 360 | 18 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 059 | 125 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 059 | 125 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 698 | -106 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 322 | 293 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984 | 34 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984 | 57 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 | 6 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134 | 30 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793 | 37 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 809 | 19 593 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 | 63 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906 | 5 408 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878 | 5 185 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 028 | 223 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344 | 3 979 | 103 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296 | 256 577 | 11 134 | 4 320 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640 | 260 556 | 11 134 | 4 424 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 838 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 846 | 30 991 | 372 838 | |
6T | Sur comptes clients | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 867 | 57 104 | 19 517 | 402 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 113 | 19 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 455 | |||
UX | Autres créances clients | 711 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748 | 965 519 | 229 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842 | 309 998 | 1 288 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 401 | 2 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 665 | 241 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 974 | 159 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040 | 267 040 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858 | 126 858 | ||
VI | Groupe et associés | 6 472 | 6 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862 | 75 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131 | 1 199 287 | 1 288 821 | 796 023 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 107 237 | 103 323 | 3 914 | 7 893 |
AP | Constructions | 6 128 902 | 2 979 569 | 3 149 333 | 3 364 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 071 | 186 251 | 11 820 | 13 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 265 924 | 1 154 918 | 111 007 | 126 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 520 | 19 520 | 19 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 719 883 | 4 424 061 | 3 295 822 | 3 531 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 343 | 35 343 | 36 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 671 | 17 671 | 14 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 721 635 | 29 617 | 692 018 | 822 165 |
BZ | Autres créances | 206 939 | 206 939 | 145 802 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 208 007 | 208 007 | 208 115 | |
CF | Disponibilités | 490 281 | 490 281 | 333 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 275 | 19 275 | 27 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 699 150 | 29 617 | 1 669 533 | 1 588 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 034 | 4 453 678 | 4 965 356 | 5 119 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 359 | 791 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 028 | 223 011 | ||
DK | Provisions réglementées | 372 838 | 341 846 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 681 225 | 1 466 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 842 | 2 686 655 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873 | 7 580 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 670 | 50 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 665 | 173 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 562 889 | 675 303 | ||
EA | Autres dettes | 45 192 | 59 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 284 131 | 3 653 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 356 | 5 119 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 287 | 1 263 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 074 713 | 5 074 713 | 5 212 266 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 451 | 120 227 | ||
FQ | Autres produits | 2 580 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 562 | 5 333 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 379 | 145 499 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010 | 4 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 821 | 1 377 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 323 196 | 325 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 095 190 | 2 079 104 | ||
FZ | Charges sociales | 673 343 | 689 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 413 | 267 614 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 113 | 20 575 | ||
GE | Autres charges | 45 076 | 23 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 857 541 | 4 932 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 020 | 400 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 322 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 038 | 18 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 360 | 18 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 059 | 125 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 059 | 125 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 698 | -106 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 322 | 293 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 984 | 34 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984 | 57 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659 | 6 498 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134 | 30 991 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 793 | 37 490 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 809 | 19 593 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 485 | 63 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 906 | 5 408 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 878 | 5 185 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 028 | 223 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 344 | 3 979 | 103 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 296 | 256 577 | 11 134 | 4 320 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 640 | 260 556 | 11 134 | 4 424 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 372 838 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 341 846 | 30 991 | 372 838 | |
6T | Sur comptes clients | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 021 | 26 113 | 19 517 | 29 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 867 | 57 104 | 19 517 | 402 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 113 | 19 517 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 991 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 455 | |||
UX | Autres créances clients | 711 179 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 584 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 176 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 211 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 748 | 965 519 | 229 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 842 | 309 998 | 1 288 821 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 401 | 2 401 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 665 | 241 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 974 | 159 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 040 | 267 040 | ||
VW | T.V.A. | 9 017 | 9 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 858 | 126 858 | ||
VI | Groupe et associés | 6 472 | 6 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 862 | 75 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 131 | 1 199 287 | 1 288 821 | 796 023 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 536 |