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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501 | 3 866 501 | 3 734 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 095 549 | 14 095 549 | 11 074 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 718 553 | 17 718 553 | 17 451 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 680 603 | 9 558 343 | 26 122 260 | 23 533 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 386 810 | 6 386 810 | 2 940 944 | |
BZ | Autres créances | 5 171 149 | 5 171 149 | 3 806 709 | |
CF | Disponibilités | 557 952 | 557 952 | 897 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 601 144 | 13 601 144 | 9 114 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279 | 9 558 343 | 40 515 936 | 32 878 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 163 789 | 6 065 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016 | -929 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 727 805 | 5 136 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 671 | 331 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036 | 3 559 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271 | 14 979 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443 | 11 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838 | 3 460 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 668 992 | 4 441 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 007 882 | 958 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 608 460 | 27 411 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936 | 32 878 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 734 121 | 46 734 121 | 47 819 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 215 | 582 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283 | 345 626 | ||
FQ | Autres produits | 212 504 | 77 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123 | 48 824 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688 | 16 403 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 009 | 8 304 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564 | 2 537 458 | ||
GE | Autres charges | 169 200 | 61 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459 | 49 121 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 665 | -296 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 991 | 50 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 119 | 479 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 128 | -429 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 536 | -725 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000 | 447 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350 | 674 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 350 | -226 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 830 | -22 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114 | 49 322 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098 | 50 251 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 016 | -929 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643 | 753 191 | 27 947 | 8 700 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166 | 859 123 | 27 947 | 9 558 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 477 | 27 718 | 151 195 | |
4A | Provisions pour litiges | 179 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 000 | 114 671 | 266 000 | 179 671 |
6T | Sur comptes clients | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 458 | 363 726 | 387 981 | 552 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 337 | 121 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 389 | 266 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 957 244 | |||
UP | Prêts | 555 135 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 901 | |||
UX | Autres créances clients | 6 608 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 68 385 | |||
VC | Groupe et associés | 3 077 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 792 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682 | 12 644 403 | 5 516 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747 | 6 697 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289 | 597 850 | 884 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 299 599 | 299 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 430 838 | 6 430 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 374 121 | 1 374 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782 | 1 459 782 | ||
VW | T.V.A. | 48 423 | 48 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241 | 859 241 | ||
VI | Groupe et associés | 8 672 | 8 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882 | 1 007 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592 | 18 784 153 | 884 503 | 14 979 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501 | 3 866 501 | 3 734 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 095 549 | 14 095 549 | 11 074 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 718 553 | 17 718 553 | 17 451 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 680 603 | 9 558 343 | 26 122 260 | 23 533 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 386 810 | 6 386 810 | 2 940 944 | |
BZ | Autres créances | 5 171 149 | 5 171 149 | 3 806 709 | |
CF | Disponibilités | 557 952 | 557 952 | 897 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 601 144 | 13 601 144 | 9 114 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279 | 9 558 343 | 40 515 936 | 32 878 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 163 789 | 6 065 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016 | -929 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 727 805 | 5 136 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 671 | 331 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036 | 3 559 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271 | 14 979 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443 | 11 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838 | 3 460 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 668 992 | 4 441 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 007 882 | 958 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 608 460 | 27 411 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936 | 32 878 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 734 121 | 46 734 121 | 47 819 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 215 | 582 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283 | 345 626 | ||
FQ | Autres produits | 212 504 | 77 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123 | 48 824 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688 | 16 403 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 009 | 8 304 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564 | 2 537 458 | ||
GE | Autres charges | 169 200 | 61 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459 | 49 121 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 665 | -296 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 991 | 50 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 119 | 479 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 128 | -429 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 536 | -725 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000 | 447 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350 | 674 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 350 | -226 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 830 | -22 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114 | 49 322 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098 | 50 251 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 016 | -929 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643 | 753 191 | 27 947 | 8 700 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166 | 859 123 | 27 947 | 9 558 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 477 | 27 718 | 151 195 | |
4A | Provisions pour litiges | 179 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 000 | 114 671 | 266 000 | 179 671 |
6T | Sur comptes clients | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 458 | 363 726 | 387 981 | 552 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 337 | 121 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 389 | 266 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 957 244 | |||
UP | Prêts | 555 135 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 901 | |||
UX | Autres créances clients | 6 608 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 68 385 | |||
VC | Groupe et associés | 3 077 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 792 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682 | 12 644 403 | 5 516 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747 | 6 697 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289 | 597 850 | 884 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 299 599 | 299 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 430 838 | 6 430 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 374 121 | 1 374 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782 | 1 459 782 | ||
VW | T.V.A. | 48 423 | 48 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241 | 859 241 | ||
VI | Groupe et associés | 8 672 | 8 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882 | 1 007 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592 | 18 784 153 | 884 503 | 14 979 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501 | 3 866 501 | 3 734 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 095 549 | 14 095 549 | 11 074 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 718 553 | 17 718 553 | 17 451 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 680 603 | 9 558 343 | 26 122 260 | 23 533 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 386 810 | 6 386 810 | 2 940 944 | |
BZ | Autres créances | 5 171 149 | 5 171 149 | 3 806 709 | |
CF | Disponibilités | 557 952 | 557 952 | 897 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 601 144 | 13 601 144 | 9 114 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279 | 9 558 343 | 40 515 936 | 32 878 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 163 789 | 6 065 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016 | -929 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 727 805 | 5 136 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 671 | 331 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036 | 3 559 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271 | 14 979 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443 | 11 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838 | 3 460 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 668 992 | 4 441 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 007 882 | 958 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 608 460 | 27 411 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936 | 32 878 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 734 121 | 46 734 121 | 47 819 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 215 | 582 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283 | 345 626 | ||
FQ | Autres produits | 212 504 | 77 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123 | 48 824 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688 | 16 403 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 009 | 8 304 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564 | 2 537 458 | ||
GE | Autres charges | 169 200 | 61 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459 | 49 121 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 665 | -296 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 991 | 50 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 119 | 479 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 128 | -429 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 536 | -725 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000 | 447 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350 | 674 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 350 | -226 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 830 | -22 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114 | 49 322 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098 | 50 251 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 016 | -929 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643 | 753 191 | 27 947 | 8 700 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166 | 859 123 | 27 947 | 9 558 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 477 | 27 718 | 151 195 | |
4A | Provisions pour litiges | 179 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 000 | 114 671 | 266 000 | 179 671 |
6T | Sur comptes clients | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 458 | 363 726 | 387 981 | 552 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 337 | 121 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 389 | 266 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 957 244 | |||
UP | Prêts | 555 135 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 901 | |||
UX | Autres créances clients | 6 608 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 68 385 | |||
VC | Groupe et associés | 3 077 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 792 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682 | 12 644 403 | 5 516 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747 | 6 697 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289 | 597 850 | 884 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 299 599 | 299 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 430 838 | 6 430 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 374 121 | 1 374 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782 | 1 459 782 | ||
VW | T.V.A. | 48 423 | 48 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241 | 859 241 | ||
VI | Groupe et associés | 8 672 | 8 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882 | 1 007 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592 | 18 784 153 | 884 503 | 14 979 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501 | 3 866 501 | 3 734 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 095 549 | 14 095 549 | 11 074 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 718 553 | 17 718 553 | 17 451 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 680 603 | 9 558 343 | 26 122 260 | 23 533 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 386 810 | 6 386 810 | 2 940 944 | |
BZ | Autres créances | 5 171 149 | 5 171 149 | 3 806 709 | |
CF | Disponibilités | 557 952 | 557 952 | 897 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 601 144 | 13 601 144 | 9 114 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279 | 9 558 343 | 40 515 936 | 32 878 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 163 789 | 6 065 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016 | -929 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 727 805 | 5 136 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 671 | 331 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036 | 3 559 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271 | 14 979 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443 | 11 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838 | 3 460 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 668 992 | 4 441 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 007 882 | 958 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 608 460 | 27 411 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936 | 32 878 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 734 121 | 46 734 121 | 47 819 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 215 | 582 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283 | 345 626 | ||
FQ | Autres produits | 212 504 | 77 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123 | 48 824 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688 | 16 403 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 009 | 8 304 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564 | 2 537 458 | ||
GE | Autres charges | 169 200 | 61 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459 | 49 121 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 665 | -296 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 991 | 50 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 119 | 479 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 128 | -429 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 536 | -725 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000 | 447 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350 | 674 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 350 | -226 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 830 | -22 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114 | 49 322 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098 | 50 251 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 016 | -929 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643 | 753 191 | 27 947 | 8 700 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166 | 859 123 | 27 947 | 9 558 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 477 | 27 718 | 151 195 | |
4A | Provisions pour litiges | 179 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 000 | 114 671 | 266 000 | 179 671 |
6T | Sur comptes clients | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 458 | 363 726 | 387 981 | 552 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 337 | 121 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 389 | 266 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 957 244 | |||
UP | Prêts | 555 135 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 901 | |||
UX | Autres créances clients | 6 608 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 68 385 | |||
VC | Groupe et associés | 3 077 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 792 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682 | 12 644 403 | 5 516 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747 | 6 697 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289 | 597 850 | 884 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 299 599 | 299 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 430 838 | 6 430 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 374 121 | 1 374 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782 | 1 459 782 | ||
VW | T.V.A. | 48 423 | 48 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241 | 859 241 | ||
VI | Groupe et associés | 8 672 | 8 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882 | 1 007 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592 | 18 784 153 | 884 503 | 14 979 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501 | 3 866 501 | 3 734 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 095 549 | 14 095 549 | 11 074 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 718 553 | 17 718 553 | 17 451 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 680 603 | 9 558 343 | 26 122 260 | 23 533 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 386 810 | 6 386 810 | 2 940 944 | |
BZ | Autres créances | 5 171 149 | 5 171 149 | 3 806 709 | |
CF | Disponibilités | 557 952 | 557 952 | 897 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 601 144 | 13 601 144 | 9 114 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279 | 9 558 343 | 40 515 936 | 32 878 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 163 789 | 6 065 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016 | -929 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 727 805 | 5 136 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 671 | 331 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036 | 3 559 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271 | 14 979 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443 | 11 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838 | 3 460 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 668 992 | 4 441 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 007 882 | 958 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 608 460 | 27 411 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936 | 32 878 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 734 121 | 46 734 121 | 47 819 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 215 | 582 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283 | 345 626 | ||
FQ | Autres produits | 212 504 | 77 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123 | 48 824 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688 | 16 403 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 009 | 8 304 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564 | 2 537 458 | ||
GE | Autres charges | 169 200 | 61 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459 | 49 121 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 665 | -296 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 991 | 50 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 119 | 479 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 128 | -429 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 536 | -725 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000 | 447 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350 | 674 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 350 | -226 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 830 | -22 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114 | 49 322 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098 | 50 251 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 016 | -929 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643 | 753 191 | 27 947 | 8 700 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166 | 859 123 | 27 947 | 9 558 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 477 | 27 718 | 151 195 | |
4A | Provisions pour litiges | 179 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 000 | 114 671 | 266 000 | 179 671 |
6T | Sur comptes clients | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 458 | 363 726 | 387 981 | 552 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 337 | 121 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 389 | 266 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 957 244 | |||
UP | Prêts | 555 135 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 901 | |||
UX | Autres créances clients | 6 608 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 68 385 | |||
VC | Groupe et associés | 3 077 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 792 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682 | 12 644 403 | 5 516 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747 | 6 697 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289 | 597 850 | 884 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 299 599 | 299 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 430 838 | 6 430 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 374 121 | 1 374 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782 | 1 459 782 | ||
VW | T.V.A. | 48 423 | 48 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241 | 859 241 | ||
VI | Groupe et associés | 8 672 | 8 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882 | 1 007 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592 | 18 784 153 | 884 503 | 14 979 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501 | 3 866 501 | 3 734 816 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 095 549 | 14 095 549 | 11 074 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 718 553 | 17 718 553 | 17 451 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 680 603 | 9 558 343 | 26 122 260 | 23 533 683 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 386 810 | 6 386 810 | 2 940 944 | |
BZ | Autres créances | 5 171 149 | 5 171 149 | 3 806 709 | |
CF | Disponibilités | 557 952 | 557 952 | 897 837 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 601 144 | 13 601 144 | 9 114 065 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279 | 9 558 343 | 40 515 936 | 32 878 422 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 163 789 | 6 065 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016 | -929 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 727 805 | 5 136 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 179 671 | 331 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036 | 3 559 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271 | 14 979 936 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443 | 11 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838 | 3 460 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 668 992 | 4 441 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 007 882 | 958 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 608 460 | 27 411 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936 | 32 878 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 734 121 | 46 734 121 | 47 819 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 424 215 | 582 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283 | 345 626 | ||
FQ | Autres produits | 212 504 | 77 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123 | 48 824 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688 | 16 403 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 101 009 | 8 304 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564 | 2 537 458 | ||
GE | Autres charges | 169 200 | 61 516 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459 | 49 121 043 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 612 665 | -296 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 991 | 50 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 119 | 479 564 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 128 | -429 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 536 | -725 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000 | 447 327 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350 | 674 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -684 350 | -226 973 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 830 | -22 907 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114 | 49 322 390 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098 | 50 251 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 564 016 | -929 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643 | 753 191 | 27 947 | 8 700 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166 | 859 123 | 27 947 | 9 558 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 151 195 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 477 | 27 718 | 151 195 | |
4A | Provisions pour litiges | 179 671 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 331 000 | 114 671 | 266 000 | 179 671 |
6T | Sur comptes clients | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 981 | 221 337 | 121 981 | 221 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 576 458 | 363 726 | 387 981 | 552 203 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 337 | 121 981 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 142 389 | 266 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 957 244 | |||
UP | Prêts | 555 135 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 901 | |||
UX | Autres créances clients | 6 608 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 519 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 68 385 | |||
VC | Groupe et associés | 3 077 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 792 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682 | 12 644 403 | 5 516 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747 | 6 697 747 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289 | 597 850 | 884 503 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 299 599 | 299 599 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 430 838 | 6 430 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 374 121 | 1 374 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782 | 1 459 782 | ||
VW | T.V.A. | 48 423 | 48 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241 | 859 241 | ||
VI | Groupe et associés | 8 672 | 8 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882 | 1 007 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592 | 18 784 153 | 884 503 | 14 979 936 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312 |