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de Fayet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 232 750 | 112 983 | 119 767 | |
AH | Fonds commercial | 15 578 967 | 77 986 | 15 500 982 | |
AN | Terrains | 805 260 | 8 536 | 796 725 | |
AP | Constructions | 11 886 543 | 7 241 969 | 4 644 574 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 750 | 4 439 747 | 1 127 003 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 877 | 436 835 | 211 042 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 673 013 | 1 673 013 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 12 292 | 12 292 | ||
BF | Prêts | 121 187 | 121 187 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 730 | 132 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 657 370 | 12 318 056 | 24 339 315 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 821 019 | 821 019 | ||
BT | Marchandises | 1 195 895 | 1 195 895 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700 | 17 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 421 628 | 77 076 | 2 344 552 | |
BZ | Autres créances | 473 263 | 63 359 | 409 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 619 | 50 619 | ||
CF | Disponibilités | 2 694 579 | 2 694 579 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 221 787 | 221 787 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 896 489 | 140 435 | 7 756 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 553 860 | 12 458 491 | 32 095 369 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 319 996 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 449 | |||
DG | Autres réserves | 6 501 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 059 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 700 211 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 167 337 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 864 321 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 327 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 654 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 981 726 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 915 663 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 530 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 218 681 | |||
EA | Autres dettes | 223 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 249 322 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 095 369 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 286 059 | 23 286 059 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 218 322 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 218 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 856 741 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 838 628 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -222 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 666 195 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343 380 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 094 791 | |||
FZ | Charges sociales | 2 673 901 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 983 345 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 472 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 303 980 | |||
GE | Autres charges | 43 859 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 858 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 998 399 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 304 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 811 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 411 579 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 411 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -410 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 587 630 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 922 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 743 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 810 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -170 888 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 340 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 427 474 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 419 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 008 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 179 605 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 186 955 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 012 | 35 957 | 190 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202 766 | 947 388 | 23 066 | 12 127 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 777 | 983 345 | 23 066 | 12 318 056 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 167 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 090 188 | 249 628 | 172 479 | 1 167 337 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 654 226 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 327 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 702 746 | 303 980 | 25 000 | 1 981 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 319 | 77 076 | 103 319 | 77 076 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 44 907 | 55 396 | 36 944 | 63 359 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 226 | 132 472 | 140 263 | 140 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 941 160 | 686 080 | 337 742 | 3 289 498 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 452 | 165 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 249 628 | 172 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 187 | 15 354 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 132 730 | |||
UX | Autres créances clients | 2 421 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 686 | |||
VB | T. V. A. | 3 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 277 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 787 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 595 | 3 132 032 | 238 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 915 663 | 2 836 038 | 7 155 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 349 407 | 2 349 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 705 | 766 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 642 | 989 642 | ||
VW | T.V.A. | 105 964 | 105 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 356 371 | 356 371 | ||
VI | Groupe et associés | 2 542 530 | 2 542 530 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 041 | 223 041 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 322 | 10 169 697 | 7 155 743 | 1 923 882 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 662 |