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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 1 475 | 1 570 | |
AH | Fonds commercial | 1 152 032 | 1 152 032 | ||
AP | Constructions | 36 352 | 20 470 | 15 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 729 | 469 993 | 119 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 448 | 85 691 | 42 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 952 150 | 577 631 | 1 374 519 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 713 | 20 713 | ||
BT | Marchandises | 1 559 | 1 559 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 744 | 69 781 | 1 479 963 | |
BZ | Autres créances | 2 218 663 | 2 218 663 | ||
CF | Disponibilités | 114 928 | 114 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 949 907 | 69 781 | 3 880 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 057 | 647 412 | 5 254 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 041 573 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 938 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 876 | |||
DG | Autres réserves | 469 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 160 | |||
EA | Autres dettes | 75 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 879 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 352 | 288 352 | ||
FG | Production vendue services | 7 308 292 | 43 791 | 7 352 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 596 644 | 43 791 | 7 640 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 843 | |||
FQ | Autres produits | 5 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 682 984 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 964 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 959 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 893 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 919 091 | |||
FZ | Charges sociales | 943 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 7 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 479 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 741 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 503 | 1 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 950 | 84 550 | 5 344 | 576 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 923 | 85 053 | 5 344 | 577 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 552 | 16 251 | 9 022 | 74 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 251 | 9 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 204 | 1 466 204 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 741 | 4 741 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 317 | 1 317 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 809 | 778 809 | ||
VB | T. V. A. | 82 454 | 82 454 | ||
VC | Groupe et associés | 1 327 362 | 1 327 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977 | 23 977 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 484 | 3 807 942 | 42 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 718 | 552 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 530 | 68 873 | 75 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 583 | 326 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 630 | 780 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 772 | 265 772 | ||
VW | T.V.A. | 355 523 | 355 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 233 | 107 233 | ||
VI | Groupe et associés | 637 466 | 637 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 217 | 75 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 | 1 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 536 | 3 171 879 | 75 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 1 475 | 1 570 | |
AH | Fonds commercial | 1 152 032 | 1 152 032 | ||
AP | Constructions | 36 352 | 20 470 | 15 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 729 | 469 993 | 119 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 448 | 85 691 | 42 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 952 150 | 577 631 | 1 374 519 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 713 | 20 713 | ||
BT | Marchandises | 1 559 | 1 559 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 744 | 69 781 | 1 479 963 | |
BZ | Autres créances | 2 218 663 | 2 218 663 | ||
CF | Disponibilités | 114 928 | 114 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 949 907 | 69 781 | 3 880 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 057 | 647 412 | 5 254 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 041 573 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 938 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 876 | |||
DG | Autres réserves | 469 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 160 | |||
EA | Autres dettes | 75 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 879 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 352 | 288 352 | ||
FG | Production vendue services | 7 308 292 | 43 791 | 7 352 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 596 644 | 43 791 | 7 640 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 843 | |||
FQ | Autres produits | 5 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 682 984 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 964 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 959 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 893 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 919 091 | |||
FZ | Charges sociales | 943 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 7 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 479 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 741 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 503 | 1 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 950 | 84 550 | 5 344 | 576 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 923 | 85 053 | 5 344 | 577 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 552 | 16 251 | 9 022 | 74 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 251 | 9 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 204 | 1 466 204 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 741 | 4 741 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 317 | 1 317 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 809 | 778 809 | ||
VB | T. V. A. | 82 454 | 82 454 | ||
VC | Groupe et associés | 1 327 362 | 1 327 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977 | 23 977 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 484 | 3 807 942 | 42 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 718 | 552 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 530 | 68 873 | 75 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 583 | 326 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 630 | 780 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 772 | 265 772 | ||
VW | T.V.A. | 355 523 | 355 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 233 | 107 233 | ||
VI | Groupe et associés | 637 466 | 637 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 217 | 75 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 | 1 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 536 | 3 171 879 | 75 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 1 475 | 1 570 | |
AH | Fonds commercial | 1 152 032 | 1 152 032 | ||
AP | Constructions | 36 352 | 20 470 | 15 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 729 | 469 993 | 119 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 448 | 85 691 | 42 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 952 150 | 577 631 | 1 374 519 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 713 | 20 713 | ||
BT | Marchandises | 1 559 | 1 559 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 744 | 69 781 | 1 479 963 | |
BZ | Autres créances | 2 218 663 | 2 218 663 | ||
CF | Disponibilités | 114 928 | 114 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 949 907 | 69 781 | 3 880 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 057 | 647 412 | 5 254 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 041 573 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 938 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 876 | |||
DG | Autres réserves | 469 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 160 | |||
EA | Autres dettes | 75 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 879 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 352 | 288 352 | ||
FG | Production vendue services | 7 308 292 | 43 791 | 7 352 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 596 644 | 43 791 | 7 640 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 843 | |||
FQ | Autres produits | 5 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 682 984 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 964 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 959 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 893 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 919 091 | |||
FZ | Charges sociales | 943 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 7 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 479 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 741 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 503 | 1 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 950 | 84 550 | 5 344 | 576 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 923 | 85 053 | 5 344 | 577 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 552 | 16 251 | 9 022 | 74 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 251 | 9 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 204 | 1 466 204 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 741 | 4 741 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 317 | 1 317 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 809 | 778 809 | ||
VB | T. V. A. | 82 454 | 82 454 | ||
VC | Groupe et associés | 1 327 362 | 1 327 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977 | 23 977 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 484 | 3 807 942 | 42 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 718 | 552 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 530 | 68 873 | 75 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 583 | 326 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 630 | 780 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 772 | 265 772 | ||
VW | T.V.A. | 355 523 | 355 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 233 | 107 233 | ||
VI | Groupe et associés | 637 466 | 637 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 217 | 75 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 | 1 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 536 | 3 171 879 | 75 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 046 | 1 475 | 1 570 | |
AH | Fonds commercial | 1 152 032 | 1 152 032 | ||
AP | Constructions | 36 352 | 20 470 | 15 881 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 729 | 469 993 | 119 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 448 | 85 691 | 42 757 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 952 150 | 577 631 | 1 374 519 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 713 | 20 713 | ||
BT | Marchandises | 1 559 | 1 559 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763 | 4 763 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 549 744 | 69 781 | 1 479 963 | |
BZ | Autres créances | 2 218 663 | 2 218 663 | ||
CF | Disponibilités | 114 928 | 114 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 949 907 | 69 781 | 3 880 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 057 | 647 412 | 5 254 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 041 573 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 938 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 876 | |||
DG | Autres réserves | 469 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 245 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 083 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 249 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 583 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 160 | |||
EA | Autres dettes | 75 217 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 859 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 259 561 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 879 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 718 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 352 | 288 352 | ||
FG | Production vendue services | 7 308 292 | 43 791 | 7 352 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 596 644 | 43 791 | 7 640 436 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 843 | |||
FQ | Autres produits | 5 704 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 682 984 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 184 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 136 964 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 959 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 893 477 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 919 091 | |||
FZ | Charges sociales | 943 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 052 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 251 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 7 357 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 479 242 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 741 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 055 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 298 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 373 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 925 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 940 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 478 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -663 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 758 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 222 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 514 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 245 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 512 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 820 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972 | 503 | 1 475 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 950 | 84 550 | 5 344 | 576 155 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 923 | 85 053 | 5 344 | 577 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 552 | 11 251 | 9 022 | 69 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 552 | 16 251 | 9 022 | 74 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 251 | 9 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 541 | 42 541 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 83 539 | 83 539 | ||
UX | Autres créances clients | 1 466 204 | 1 466 204 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 741 | 4 741 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 317 | 1 317 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 778 809 | 778 809 | ||
VB | T. V. A. | 82 454 | 82 454 | ||
VC | Groupe et associés | 1 327 362 | 1 327 362 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 977 | 23 977 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 39 535 | 39 535 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 484 | 3 807 942 | 42 541 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 718 | 552 718 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 530 | 68 873 | 75 657 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 326 583 | 326 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 780 630 | 780 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 772 | 265 772 | ||
VW | T.V.A. | 355 523 | 355 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 233 | 107 233 | ||
VI | Groupe et associés | 637 466 | 637 466 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 217 | 75 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 859 | 1 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 536 | 3 171 879 | 75 657 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433 |