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de Willeroncourt
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Déposant 1 : CLISSON SA, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 325508703
Adresse :
ROUTE DE GOURGE, LE PETIT BELLEVILLE, BP 206
79200 CHATILLON SUR THOUET
FR
Mandataire 1 : CLISSON SA, M. BRUNO BATAILLE
Adresse :
ROUTE DE GOURGE, LE PETIT BELLEVILLE, BP 206
79200 CHATILLON SUR THOUET
FR
Déposant 1 : CLISSON, SAS
Numéro de SIREN : 325508703
Mandataire 1 : Mme COELHO SYLVIE
Déposant 1 : CLISSON SAS, SAS
Numéro de SIREN : 325508703
Mandataire 1 : Mme COELHO SYLVIE
Déposant 1 : CLISSON, SAS
Numéro de SIREN : 325508703
Mandataire 1 : Mme COELHO SYLVIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 287 | 44 272 | 328 015 | 20 420 |
AH | Fonds commercial | 625 731 | 625 731 | 625 731 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 950 | 2 950 | 422 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 438 | 3 438 | 93 309 | |
AN | Terrains | 81 245 | 40 366 | 40 879 | 49 390 |
AP | Constructions | 49 964 | 45 694 | 4 271 | 5 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 540 | 3 354 896 | 378 644 | 611 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 731 856 | 1 464 742 | 267 113 | 409 062 |
CU | Autres participations | 29 509 | 29 509 | 29 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 003 | 59 003 | 59 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 689 524 | 4 952 920 | 1 736 604 | 1 903 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 139 | 849 139 | 779 741 | |
BT | Marchandises | 288 560 | 98 956 | 189 605 | 277 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 145 | 83 364 | 633 781 | 534 755 |
BZ | Autres créances | 968 057 | 968 057 | 637 912 | |
CF | Disponibilités | 585 217 | 585 217 | 793 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 652 | 22 652 | 27 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 770 | 182 319 | 3 248 451 | 3 050 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 294 | 5 135 239 | 4 985 055 | 4 954 431 |
CR | Parts à plus d’un an | 341 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 971 | 1 068 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382 | 122 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 353 | 1 366 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 439 | 1 432 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 314 | 602 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241 | 606 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 608 | 335 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 31 562 | ||
EA | Autres dettes | 677 173 | 579 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 691 701 | 3 587 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 055 | 4 954 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 644 | 2 239 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 407 | 1 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 871 757 | 229 308 | 12 101 065 | 12 361 870 |
FG | Production vendue services | 457 878 | 2 547 | 460 425 | 498 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 329 635 | 231 855 | 12 561 490 | 12 860 633 |
FN | Production immobilisée | 97 907 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 536 | 148 578 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 819 956 | 13 009 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 197 079 | 5 864 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 062 | 42 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157 842 | 1 202 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 399 | 11 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 778 | 2 815 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 965 | 238 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 291 | 1 548 719 | ||
FZ | Charges sociales | 371 141 | 458 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 507 | 436 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 702 | 122 033 | ||
GE | Autres charges | 76 319 | 96 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 717 289 | 12 837 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 667 | 172 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 1 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 213 | 2 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | |||
GN | Différences positives de change | 146 | 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 330 | 4 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 302 | 72 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 306 | 74 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 976 | -69 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 691 | 102 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 27 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503 | 30 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 10 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811 | 10 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 308 | 19 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 788 | 13 044 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 406 | 12 922 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 382 | 122 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 859 | 56 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 521 | 42 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 582 | 93 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 | 422 | 2 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 012 | 378 827 | 55 140 | 4 905 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 553 | 402 508 | 55 140 | 4 952 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 350 | 98 956 | 95 350 | 98 956 |
6T | Sur comptes clients | 72 283 | 15 747 | 4 666 | 83 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 702 | 100 015 | ||
UG | - Financières | 1 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 885 | |||
UX | Autres créances clients | 625 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 517 | |||
VB | T. V. A. | 173 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523 | |||
VC | Groupe et associés | 545 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 857 | 1 365 969 | 400 888 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 439 | 545 382 | 730 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 241 | 788 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 389 | 95 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435 | 94 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 785 | 138 785 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 5 927 | ||
VI | Groupe et associés | 576 314 | 296 314 | 280 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 173 | 677 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703 | 2 641 646 | 1 010 906 | 39 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 287 | 44 272 | 328 015 | 20 420 |
AH | Fonds commercial | 625 731 | 625 731 | 625 731 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 950 | 2 950 | 422 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 438 | 3 438 | 93 309 | |
AN | Terrains | 81 245 | 40 366 | 40 879 | 49 390 |
AP | Constructions | 49 964 | 45 694 | 4 271 | 5 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 540 | 3 354 896 | 378 644 | 611 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 731 856 | 1 464 742 | 267 113 | 409 062 |
CU | Autres participations | 29 509 | 29 509 | 29 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 003 | 59 003 | 59 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 689 524 | 4 952 920 | 1 736 604 | 1 903 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 139 | 849 139 | 779 741 | |
BT | Marchandises | 288 560 | 98 956 | 189 605 | 277 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 145 | 83 364 | 633 781 | 534 755 |
BZ | Autres créances | 968 057 | 968 057 | 637 912 | |
CF | Disponibilités | 585 217 | 585 217 | 793 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 652 | 22 652 | 27 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 770 | 182 319 | 3 248 451 | 3 050 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 294 | 5 135 239 | 4 985 055 | 4 954 431 |
CR | Parts à plus d’un an | 341 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 971 | 1 068 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382 | 122 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 353 | 1 366 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 439 | 1 432 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 314 | 602 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241 | 606 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 608 | 335 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 31 562 | ||
EA | Autres dettes | 677 173 | 579 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 691 701 | 3 587 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 055 | 4 954 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 644 | 2 239 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 407 | 1 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 871 757 | 229 308 | 12 101 065 | 12 361 870 |
FG | Production vendue services | 457 878 | 2 547 | 460 425 | 498 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 329 635 | 231 855 | 12 561 490 | 12 860 633 |
FN | Production immobilisée | 97 907 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 536 | 148 578 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 819 956 | 13 009 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 197 079 | 5 864 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 062 | 42 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157 842 | 1 202 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 399 | 11 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 778 | 2 815 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 965 | 238 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 291 | 1 548 719 | ||
FZ | Charges sociales | 371 141 | 458 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 507 | 436 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 702 | 122 033 | ||
GE | Autres charges | 76 319 | 96 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 717 289 | 12 837 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 667 | 172 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 1 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 213 | 2 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | |||
GN | Différences positives de change | 146 | 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 330 | 4 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 302 | 72 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 306 | 74 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 976 | -69 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 691 | 102 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 27 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503 | 30 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 10 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811 | 10 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 308 | 19 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 788 | 13 044 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 406 | 12 922 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 382 | 122 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 859 | 56 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 521 | 42 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 582 | 93 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 | 422 | 2 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 012 | 378 827 | 55 140 | 4 905 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 553 | 402 508 | 55 140 | 4 952 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 350 | 98 956 | 95 350 | 98 956 |
6T | Sur comptes clients | 72 283 | 15 747 | 4 666 | 83 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 702 | 100 015 | ||
UG | - Financières | 1 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 885 | |||
UX | Autres créances clients | 625 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 517 | |||
VB | T. V. A. | 173 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523 | |||
VC | Groupe et associés | 545 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 857 | 1 365 969 | 400 888 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 439 | 545 382 | 730 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 241 | 788 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 389 | 95 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435 | 94 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 785 | 138 785 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 5 927 | ||
VI | Groupe et associés | 576 314 | 296 314 | 280 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 173 | 677 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703 | 2 641 646 | 1 010 906 | 39 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 287 | 44 272 | 328 015 | 20 420 |
AH | Fonds commercial | 625 731 | 625 731 | 625 731 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 950 | 2 950 | 422 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 438 | 3 438 | 93 309 | |
AN | Terrains | 81 245 | 40 366 | 40 879 | 49 390 |
AP | Constructions | 49 964 | 45 694 | 4 271 | 5 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 540 | 3 354 896 | 378 644 | 611 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 731 856 | 1 464 742 | 267 113 | 409 062 |
CU | Autres participations | 29 509 | 29 509 | 29 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 003 | 59 003 | 59 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 689 524 | 4 952 920 | 1 736 604 | 1 903 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 139 | 849 139 | 779 741 | |
BT | Marchandises | 288 560 | 98 956 | 189 605 | 277 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 145 | 83 364 | 633 781 | 534 755 |
BZ | Autres créances | 968 057 | 968 057 | 637 912 | |
CF | Disponibilités | 585 217 | 585 217 | 793 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 652 | 22 652 | 27 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 770 | 182 319 | 3 248 451 | 3 050 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 294 | 5 135 239 | 4 985 055 | 4 954 431 |
CR | Parts à plus d’un an | 341 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 971 | 1 068 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382 | 122 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 353 | 1 366 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 439 | 1 432 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 314 | 602 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241 | 606 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 608 | 335 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 31 562 | ||
EA | Autres dettes | 677 173 | 579 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 691 701 | 3 587 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 055 | 4 954 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 644 | 2 239 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 407 | 1 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 871 757 | 229 308 | 12 101 065 | 12 361 870 |
FG | Production vendue services | 457 878 | 2 547 | 460 425 | 498 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 329 635 | 231 855 | 12 561 490 | 12 860 633 |
FN | Production immobilisée | 97 907 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 536 | 148 578 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 819 956 | 13 009 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 197 079 | 5 864 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 062 | 42 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157 842 | 1 202 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 399 | 11 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 778 | 2 815 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 965 | 238 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 291 | 1 548 719 | ||
FZ | Charges sociales | 371 141 | 458 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 507 | 436 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 702 | 122 033 | ||
GE | Autres charges | 76 319 | 96 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 717 289 | 12 837 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 667 | 172 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 1 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 213 | 2 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | |||
GN | Différences positives de change | 146 | 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 330 | 4 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 302 | 72 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 306 | 74 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 976 | -69 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 691 | 102 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 27 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503 | 30 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 10 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811 | 10 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 308 | 19 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 788 | 13 044 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 406 | 12 922 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 382 | 122 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 859 | 56 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 521 | 42 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 582 | 93 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 | 422 | 2 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 012 | 378 827 | 55 140 | 4 905 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 553 | 402 508 | 55 140 | 4 952 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 350 | 98 956 | 95 350 | 98 956 |
6T | Sur comptes clients | 72 283 | 15 747 | 4 666 | 83 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 702 | 100 015 | ||
UG | - Financières | 1 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 885 | |||
UX | Autres créances clients | 625 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 517 | |||
VB | T. V. A. | 173 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523 | |||
VC | Groupe et associés | 545 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 857 | 1 365 969 | 400 888 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 439 | 545 382 | 730 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 241 | 788 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 389 | 95 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435 | 94 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 785 | 138 785 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 5 927 | ||
VI | Groupe et associés | 576 314 | 296 314 | 280 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 173 | 677 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703 | 2 641 646 | 1 010 906 | 39 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 287 | 44 272 | 328 015 | 20 420 |
AH | Fonds commercial | 625 731 | 625 731 | 625 731 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 950 | 2 950 | 422 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 438 | 3 438 | 93 309 | |
AN | Terrains | 81 245 | 40 366 | 40 879 | 49 390 |
AP | Constructions | 49 964 | 45 694 | 4 271 | 5 078 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 733 540 | 3 354 896 | 378 644 | 611 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 731 856 | 1 464 742 | 267 113 | 409 062 |
CU | Autres participations | 29 509 | 29 509 | 29 484 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 003 | 59 003 | 59 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 689 524 | 4 952 920 | 1 736 604 | 1 903 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 849 139 | 849 139 | 779 741 | |
BT | Marchandises | 288 560 | 98 956 | 189 605 | 277 273 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 145 | 83 364 | 633 781 | 534 755 |
BZ | Autres créances | 968 057 | 968 057 | 637 912 | |
CF | Disponibilités | 585 217 | 585 217 | 793 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 652 | 22 652 | 27 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 430 770 | 182 319 | 3 248 451 | 3 050 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 294 | 5 135 239 | 4 985 055 | 4 954 431 |
CR | Parts à plus d’un an | 341 885 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 090 971 | 1 068 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382 | 122 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 293 353 | 1 366 971 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 439 | 1 432 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 314 | 602 897 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 241 | 606 041 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 608 | 335 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 31 562 | ||
EA | Autres dettes | 677 173 | 579 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 691 701 | 3 587 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 055 | 4 954 431 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 644 | 2 239 182 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 407 | 1 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 871 757 | 229 308 | 12 101 065 | 12 361 870 |
FG | Production vendue services | 457 878 | 2 547 | 460 425 | 498 763 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 329 635 | 231 855 | 12 561 490 | 12 860 633 |
FN | Production immobilisée | 97 907 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 536 | 148 578 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 271 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 819 956 | 13 009 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 197 079 | 5 864 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 84 062 | 42 604 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 157 842 | 1 202 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 399 | 11 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 715 778 | 2 815 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 965 | 238 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 291 | 1 548 719 | ||
FZ | Charges sociales | 371 141 | 458 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 507 | 436 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 702 | 122 033 | ||
GE | Autres charges | 76 319 | 96 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 717 289 | 12 837 149 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 667 | 172 332 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 | 1 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 213 | 2 530 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 | |||
GN | Différences positives de change | 146 | 875 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 330 | 4 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 302 | 72 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 | 1 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 306 | 74 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 976 | -69 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 691 | 102 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 | 27 526 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 503 | 30 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 296 | 10 776 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 811 | 10 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 308 | 19 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 788 | 13 044 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815 406 | 12 922 327 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 382 | 122 325 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 859 | 56 859 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 521 | 42 017 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 582 | 93 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 | 422 | 2 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 012 | 378 827 | 55 140 | 4 905 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 553 | 402 508 | 55 140 | 4 952 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 95 350 | 98 956 | 95 350 | 98 956 |
6T | Sur comptes clients | 72 283 | 15 747 | 4 666 | 83 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 538 | 114 703 | 101 921 | 182 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 114 702 | 100 015 | ||
UG | - Financières | 1 906 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 003 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 885 | |||
UX | Autres créances clients | 625 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 517 | |||
VB | T. V. A. | 173 534 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523 | |||
VC | Groupe et associés | 545 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 857 | 1 365 969 | 400 888 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 439 | 545 382 | 730 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 788 241 | 788 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 389 | 95 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 435 | 94 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 785 | 138 785 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 927 | 5 927 | ||
VI | Groupe et associés | 576 314 | 296 314 | 280 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 173 | 677 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 703 | 2 641 646 | 1 010 906 | 39 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 721 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 589 |