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de Jouy-le-Potier
de Jouy-le-Potier
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 366 | 25 835 | 531 | 650 |
AH | Fonds commercial | 323 866 | 323 866 | 323 866 | |
AP | Constructions | 5 476 | 5 476 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612 | 1 161 098 | 149 514 | 195 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 009 748 | 1 783 904 | 225 844 | 177 625 |
AX | Avances et acomptes | 1 417 | 1 417 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 202 | 46 202 | 46 202 | |
BF | Prêts | 80 908 | 80 908 | 74 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 232 | 186 232 | 184 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 990 826 | 2 976 313 | 1 014 514 | 1 003 092 |
BT | Marchandises | 5 731 975 | 5 731 975 | 4 449 229 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 879 | 879 | 2 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 760 989 | 241 956 | 4 519 033 | 2 544 609 |
BZ | Autres créances | 457 709 | 457 709 | 455 589 | |
CF | Disponibilités | 174 110 | 174 110 | 730 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 446 | 124 446 | 55 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 250 109 | 241 956 | 11 008 153 | 8 237 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935 | 3 218 269 | 12 022 666 | 9 240 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 571 850 | 1 571 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659 | 1 422 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 820 | 140 820 | ||
DG | Autres réserves | 3 473 955 | 3 473 955 | ||
DH | Report à nouveau | -137 047 | -155 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974 | 18 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 670 | 36 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 338 882 | 6 509 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 300 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374 | 271 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093 | 391 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808 | 8 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804 | 987 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 983 | 1 037 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | |||
EA | Autres dettes | 13 492 | 12 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 484 | 2 708 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666 | 9 240 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 226 458 | 28 226 458 | 25 607 685 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 | 8 526 | 4 838 | |
FG | Production vendue services | 538 389 | 538 389 | 527 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 773 373 | 28 773 373 | 26 140 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 22 469 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 38 613 | ||
FQ | Autres produits | 2 511 | 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 090 | 26 202 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 170 803 | 19 161 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 282 746 | 679 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 589 | 2 888 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 489 | 237 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 389 | 2 216 266 | ||
FZ | Charges sociales | 947 578 | 868 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 770 | 147 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 238 | 32 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 300 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 7 790 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 727 199 | 26 284 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 891 | -82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367 | 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 966 | 173 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 333 | 174 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 766 | 48 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 766 | 48 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 567 | 125 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 239 459 | 43 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421 | 5 480 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 | 3 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579 | 9 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 | 4 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372 | 11 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 793 | -2 454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356 | 22 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002 | 26 385 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028 | 26 367 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 974 | 18 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403 | 999 | 8 567 | 25 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985 | 108 771 | 61 279 | 2 950 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389 | 109 770 | 69 846 | 2 976 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 828 | 2 158 | 34 670 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 15 300 | 23 000 | 15 300 |
6T | Sur comptes clients | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 412 | 28 538 | 28 023 | 291 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 908 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 186 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 345 | |||
VB | T. V. A. | 73 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284 | 5 031 931 | 578 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812 | 168 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562 | 87 865 | 69 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 884 804 | 1 884 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 065 | 373 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573 | 333 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 401 | 29 401 | ||
VW | T.V.A. | 253 332 | 253 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612 | 22 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | 33 229 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 093 | 1 390 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 | 13 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676 | 4 590 979 | 69 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 366 | 25 835 | 531 | 650 |
AH | Fonds commercial | 323 866 | 323 866 | 323 866 | |
AP | Constructions | 5 476 | 5 476 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612 | 1 161 098 | 149 514 | 195 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 009 748 | 1 783 904 | 225 844 | 177 625 |
AX | Avances et acomptes | 1 417 | 1 417 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 202 | 46 202 | 46 202 | |
BF | Prêts | 80 908 | 80 908 | 74 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 232 | 186 232 | 184 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 990 826 | 2 976 313 | 1 014 514 | 1 003 092 |
BT | Marchandises | 5 731 975 | 5 731 975 | 4 449 229 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 879 | 879 | 2 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 760 989 | 241 956 | 4 519 033 | 2 544 609 |
BZ | Autres créances | 457 709 | 457 709 | 455 589 | |
CF | Disponibilités | 174 110 | 174 110 | 730 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 446 | 124 446 | 55 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 250 109 | 241 956 | 11 008 153 | 8 237 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935 | 3 218 269 | 12 022 666 | 9 240 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 571 850 | 1 571 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659 | 1 422 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 820 | 140 820 | ||
DG | Autres réserves | 3 473 955 | 3 473 955 | ||
DH | Report à nouveau | -137 047 | -155 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974 | 18 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 670 | 36 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 338 882 | 6 509 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 300 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374 | 271 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093 | 391 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808 | 8 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804 | 987 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 983 | 1 037 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | |||
EA | Autres dettes | 13 492 | 12 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 484 | 2 708 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666 | 9 240 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 226 458 | 28 226 458 | 25 607 685 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 | 8 526 | 4 838 | |
FG | Production vendue services | 538 389 | 538 389 | 527 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 773 373 | 28 773 373 | 26 140 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 22 469 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 38 613 | ||
FQ | Autres produits | 2 511 | 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 090 | 26 202 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 170 803 | 19 161 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 282 746 | 679 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 589 | 2 888 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 489 | 237 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 389 | 2 216 266 | ||
FZ | Charges sociales | 947 578 | 868 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 770 | 147 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 238 | 32 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 300 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 7 790 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 727 199 | 26 284 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 891 | -82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367 | 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 966 | 173 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 333 | 174 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 766 | 48 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 766 | 48 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 567 | 125 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 239 459 | 43 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421 | 5 480 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 | 3 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579 | 9 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 | 4 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372 | 11 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 793 | -2 454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356 | 22 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002 | 26 385 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028 | 26 367 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 974 | 18 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403 | 999 | 8 567 | 25 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985 | 108 771 | 61 279 | 2 950 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389 | 109 770 | 69 846 | 2 976 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 828 | 2 158 | 34 670 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 15 300 | 23 000 | 15 300 |
6T | Sur comptes clients | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 412 | 28 538 | 28 023 | 291 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 908 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 186 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 345 | |||
VB | T. V. A. | 73 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284 | 5 031 931 | 578 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812 | 168 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562 | 87 865 | 69 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 884 804 | 1 884 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 065 | 373 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573 | 333 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 401 | 29 401 | ||
VW | T.V.A. | 253 332 | 253 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612 | 22 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | 33 229 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 093 | 1 390 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 | 13 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676 | 4 590 979 | 69 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 366 | 25 835 | 531 | 650 |
AH | Fonds commercial | 323 866 | 323 866 | 323 866 | |
AP | Constructions | 5 476 | 5 476 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612 | 1 161 098 | 149 514 | 195 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 009 748 | 1 783 904 | 225 844 | 177 625 |
AX | Avances et acomptes | 1 417 | 1 417 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 202 | 46 202 | 46 202 | |
BF | Prêts | 80 908 | 80 908 | 74 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 232 | 186 232 | 184 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 990 826 | 2 976 313 | 1 014 514 | 1 003 092 |
BT | Marchandises | 5 731 975 | 5 731 975 | 4 449 229 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 879 | 879 | 2 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 760 989 | 241 956 | 4 519 033 | 2 544 609 |
BZ | Autres créances | 457 709 | 457 709 | 455 589 | |
CF | Disponibilités | 174 110 | 174 110 | 730 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 446 | 124 446 | 55 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 250 109 | 241 956 | 11 008 153 | 8 237 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935 | 3 218 269 | 12 022 666 | 9 240 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 571 850 | 1 571 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659 | 1 422 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 820 | 140 820 | ||
DG | Autres réserves | 3 473 955 | 3 473 955 | ||
DH | Report à nouveau | -137 047 | -155 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974 | 18 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 670 | 36 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 338 882 | 6 509 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 300 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374 | 271 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093 | 391 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808 | 8 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804 | 987 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 983 | 1 037 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | |||
EA | Autres dettes | 13 492 | 12 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 484 | 2 708 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666 | 9 240 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 226 458 | 28 226 458 | 25 607 685 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 | 8 526 | 4 838 | |
FG | Production vendue services | 538 389 | 538 389 | 527 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 773 373 | 28 773 373 | 26 140 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 22 469 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 38 613 | ||
FQ | Autres produits | 2 511 | 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 090 | 26 202 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 170 803 | 19 161 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 282 746 | 679 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 589 | 2 888 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 489 | 237 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 389 | 2 216 266 | ||
FZ | Charges sociales | 947 578 | 868 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 770 | 147 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 238 | 32 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 300 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 7 790 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 727 199 | 26 284 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 891 | -82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367 | 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 966 | 173 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 333 | 174 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 766 | 48 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 766 | 48 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 567 | 125 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 239 459 | 43 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421 | 5 480 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 | 3 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579 | 9 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 | 4 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372 | 11 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 793 | -2 454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356 | 22 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002 | 26 385 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028 | 26 367 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 974 | 18 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403 | 999 | 8 567 | 25 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985 | 108 771 | 61 279 | 2 950 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389 | 109 770 | 69 846 | 2 976 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 828 | 2 158 | 34 670 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 15 300 | 23 000 | 15 300 |
6T | Sur comptes clients | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 412 | 28 538 | 28 023 | 291 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 908 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 186 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 345 | |||
VB | T. V. A. | 73 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284 | 5 031 931 | 578 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812 | 168 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562 | 87 865 | 69 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 884 804 | 1 884 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 065 | 373 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573 | 333 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 401 | 29 401 | ||
VW | T.V.A. | 253 332 | 253 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612 | 22 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | 33 229 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 093 | 1 390 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 | 13 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676 | 4 590 979 | 69 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 366 | 25 835 | 531 | 650 |
AH | Fonds commercial | 323 866 | 323 866 | 323 866 | |
AP | Constructions | 5 476 | 5 476 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612 | 1 161 098 | 149 514 | 195 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 009 748 | 1 783 904 | 225 844 | 177 625 |
AX | Avances et acomptes | 1 417 | 1 417 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 202 | 46 202 | 46 202 | |
BF | Prêts | 80 908 | 80 908 | 74 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 232 | 186 232 | 184 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 990 826 | 2 976 313 | 1 014 514 | 1 003 092 |
BT | Marchandises | 5 731 975 | 5 731 975 | 4 449 229 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 879 | 879 | 2 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 760 989 | 241 956 | 4 519 033 | 2 544 609 |
BZ | Autres créances | 457 709 | 457 709 | 455 589 | |
CF | Disponibilités | 174 110 | 174 110 | 730 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 446 | 124 446 | 55 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 250 109 | 241 956 | 11 008 153 | 8 237 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935 | 3 218 269 | 12 022 666 | 9 240 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 571 850 | 1 571 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659 | 1 422 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 820 | 140 820 | ||
DG | Autres réserves | 3 473 955 | 3 473 955 | ||
DH | Report à nouveau | -137 047 | -155 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974 | 18 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 670 | 36 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 338 882 | 6 509 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 300 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374 | 271 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093 | 391 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808 | 8 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804 | 987 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 983 | 1 037 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | |||
EA | Autres dettes | 13 492 | 12 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 484 | 2 708 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666 | 9 240 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 226 458 | 28 226 458 | 25 607 685 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 | 8 526 | 4 838 | |
FG | Production vendue services | 538 389 | 538 389 | 527 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 773 373 | 28 773 373 | 26 140 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 22 469 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 38 613 | ||
FQ | Autres produits | 2 511 | 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 090 | 26 202 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 170 803 | 19 161 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 282 746 | 679 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 589 | 2 888 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 489 | 237 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 389 | 2 216 266 | ||
FZ | Charges sociales | 947 578 | 868 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 770 | 147 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 238 | 32 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 300 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 7 790 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 727 199 | 26 284 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 891 | -82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367 | 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 966 | 173 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 333 | 174 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 766 | 48 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 766 | 48 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 567 | 125 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 239 459 | 43 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421 | 5 480 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 | 3 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579 | 9 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 | 4 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372 | 11 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 793 | -2 454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356 | 22 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002 | 26 385 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028 | 26 367 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 974 | 18 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403 | 999 | 8 567 | 25 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985 | 108 771 | 61 279 | 2 950 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389 | 109 770 | 69 846 | 2 976 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 828 | 2 158 | 34 670 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 15 300 | 23 000 | 15 300 |
6T | Sur comptes clients | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 412 | 28 538 | 28 023 | 291 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 908 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 186 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 345 | |||
VB | T. V. A. | 73 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284 | 5 031 931 | 578 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812 | 168 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562 | 87 865 | 69 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 884 804 | 1 884 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 065 | 373 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573 | 333 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 401 | 29 401 | ||
VW | T.V.A. | 253 332 | 253 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612 | 22 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | 33 229 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 093 | 1 390 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 | 13 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676 | 4 590 979 | 69 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 366 | 25 835 | 531 | 650 |
AH | Fonds commercial | 323 866 | 323 866 | 323 866 | |
AP | Constructions | 5 476 | 5 476 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612 | 1 161 098 | 149 514 | 195 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 009 748 | 1 783 904 | 225 844 | 177 625 |
AX | Avances et acomptes | 1 417 | 1 417 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 202 | 46 202 | 46 202 | |
BF | Prêts | 80 908 | 80 908 | 74 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 232 | 186 232 | 184 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 990 826 | 2 976 313 | 1 014 514 | 1 003 092 |
BT | Marchandises | 5 731 975 | 5 731 975 | 4 449 229 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 879 | 879 | 2 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 760 989 | 241 956 | 4 519 033 | 2 544 609 |
BZ | Autres créances | 457 709 | 457 709 | 455 589 | |
CF | Disponibilités | 174 110 | 174 110 | 730 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 446 | 124 446 | 55 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 250 109 | 241 956 | 11 008 153 | 8 237 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935 | 3 218 269 | 12 022 666 | 9 240 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 571 850 | 1 571 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659 | 1 422 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 820 | 140 820 | ||
DG | Autres réserves | 3 473 955 | 3 473 955 | ||
DH | Report à nouveau | -137 047 | -155 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974 | 18 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 670 | 36 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 338 882 | 6 509 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 300 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374 | 271 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093 | 391 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808 | 8 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804 | 987 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 983 | 1 037 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | |||
EA | Autres dettes | 13 492 | 12 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 484 | 2 708 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666 | 9 240 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 226 458 | 28 226 458 | 25 607 685 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 | 8 526 | 4 838 | |
FG | Production vendue services | 538 389 | 538 389 | 527 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 773 373 | 28 773 373 | 26 140 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 22 469 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 38 613 | ||
FQ | Autres produits | 2 511 | 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 090 | 26 202 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 170 803 | 19 161 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 282 746 | 679 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 589 | 2 888 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 489 | 237 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 389 | 2 216 266 | ||
FZ | Charges sociales | 947 578 | 868 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 770 | 147 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 238 | 32 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 300 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 7 790 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 727 199 | 26 284 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 891 | -82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367 | 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 966 | 173 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 333 | 174 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 766 | 48 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 766 | 48 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 567 | 125 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 239 459 | 43 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421 | 5 480 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 | 3 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579 | 9 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 | 4 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372 | 11 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 793 | -2 454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356 | 22 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002 | 26 385 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028 | 26 367 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 974 | 18 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403 | 999 | 8 567 | 25 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985 | 108 771 | 61 279 | 2 950 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389 | 109 770 | 69 846 | 2 976 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 828 | 2 158 | 34 670 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 15 300 | 23 000 | 15 300 |
6T | Sur comptes clients | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 412 | 28 538 | 28 023 | 291 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 908 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 186 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 345 | |||
VB | T. V. A. | 73 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284 | 5 031 931 | 578 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812 | 168 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562 | 87 865 | 69 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 884 804 | 1 884 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 065 | 373 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573 | 333 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 401 | 29 401 | ||
VW | T.V.A. | 253 332 | 253 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612 | 22 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | 33 229 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 093 | 1 390 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 | 13 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676 | 4 590 979 | 69 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 366 | 25 835 | 531 | 650 |
AH | Fonds commercial | 323 866 | 323 866 | 323 866 | |
AP | Constructions | 5 476 | 5 476 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 612 | 1 161 098 | 149 514 | 195 043 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 009 748 | 1 783 904 | 225 844 | 177 625 |
AX | Avances et acomptes | 1 417 | 1 417 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 46 202 | 46 202 | 46 202 | |
BF | Prêts | 80 908 | 80 908 | 74 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 232 | 186 232 | 184 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 990 826 | 2 976 313 | 1 014 514 | 1 003 092 |
BT | Marchandises | 5 731 975 | 5 731 975 | 4 449 229 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 879 | 879 | 2 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 760 989 | 241 956 | 4 519 033 | 2 544 609 |
BZ | Autres créances | 457 709 | 457 709 | 455 589 | |
CF | Disponibilités | 174 110 | 174 110 | 730 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 446 | 124 446 | 55 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 250 109 | 241 956 | 11 008 153 | 8 237 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 935 | 3 218 269 | 12 022 666 | 9 240 914 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 571 850 | 1 571 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 659 | 1 422 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 820 | 140 820 | ||
DG | Autres réserves | 3 473 955 | 3 473 955 | ||
DH | Report à nouveau | -137 047 | -155 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 974 | 18 153 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 670 | 36 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 338 882 | 6 509 065 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 300 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 300 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 374 | 271 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 093 | 391 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808 | 8 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 804 | 987 196 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 983 | 1 037 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | |||
EA | Autres dettes | 13 492 | 12 147 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 701 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 668 484 | 2 708 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 022 666 | 9 240 914 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 226 458 | 28 226 458 | 25 607 685 | |
FD | Production vendue biens | 8 526 | 8 526 | 4 838 | |
FG | Production vendue services | 538 389 | 538 389 | 527 502 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 773 373 | 28 773 373 | 26 140 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 341 | 22 469 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 865 | 38 613 | ||
FQ | Autres produits | 2 511 | 937 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 090 | 26 202 044 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 170 803 | 19 161 944 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 282 746 | 679 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 589 | 2 888 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 489 | 237 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 102 389 | 2 216 266 | ||
FZ | Charges sociales | 947 578 | 868 713 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 770 | 147 276 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 238 | 32 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 300 | 23 000 | ||
GE | Autres charges | 7 790 | 29 698 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 727 199 | 26 284 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 086 891 | -82 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367 | 316 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 966 | 173 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 333 | 174 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 766 | 48 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 766 | 48 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 567 | 125 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 239 459 | 43 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 421 | 5 480 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 158 | 3 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 579 | 9 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 | 4 777 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 832 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 372 | 11 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 793 | -2 454 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 356 | 22 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 335 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 025 002 | 26 385 581 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 193 028 | 26 367 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 831 974 | 18 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 403 | 999 | 8 567 | 25 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902 985 | 108 771 | 61 279 | 2 950 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 389 | 109 770 | 69 846 | 2 976 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 36 828 | 2 158 | 34 670 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 15 300 | 23 000 | 15 300 |
6T | Sur comptes clients | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 231 584 | 13 238 | 2 865 | 241 956 |
7C | TOTAL GENERAL | 291 412 | 28 538 | 28 023 | 291 926 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 908 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 186 232 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 311 214 | |||
UX | Autres créances clients | 4 449 776 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 345 | |||
VB | T. V. A. | 73 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610 284 | 5 031 931 | 578 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 812 | 168 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 562 | 87 865 | 69 697 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 884 804 | 1 884 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 373 065 | 373 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 573 | 333 573 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 401 | 29 401 | ||
VW | T.V.A. | 253 332 | 253 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 612 | 22 612 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 229 | 33 229 | ||
VI | Groupe et associés | 1 390 093 | 1 390 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492 | 13 492 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 701 | 701 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 676 | 4 590 979 | 69 697 |