Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 555 | 19 038 | 1 516 | |
AH | Fonds commercial | 37 502 | 37 502 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 174 | 137 051 | 33 123 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 514 | 101 025 | 83 488 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 728 | 257 115 | 164 613 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 306 518 | 306 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 641 | 13 200 | 3 073 441 | |
BZ | Autres créances | 503 012 | 503 012 | ||
CF | Disponibilités | 141 294 | 141 294 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 044 904 | 13 200 | 4 031 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 632 | 270 315 | 4 196 317 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 002 450 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 255 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 514 | |||
DH | Report à nouveau | -555 188 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 443 306 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 301 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 505 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 894 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | |||
EA | Autres dettes | 158 637 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 269 882 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 875 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 875 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 138 | 48 138 | ||
FD | Production vendue biens | 19 627 | 19 627 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 258 | 8 177 258 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 245 023 | 8 245 023 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 320 | |||
FQ | Autres produits | 2 044 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 339 387 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 331 629 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 419 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 820 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 423 656 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 509 946 | |||
FZ | Charges sociales | 548 270 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 350 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 930 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 136 | |||
GE | Autres charges | 3 761 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 384 909 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 110 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 175 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 175 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 587 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -426 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 862 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 710 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388 434 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -32 724 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 128 438 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714 | 373 | 49 | 19 038 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 606 | 44 977 | 507 | 238 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 320 | 45 350 | 556 | 257 115 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 493 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 643 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 966 | 29 136 | 67 966 | 29 136 |
6T | Sur comptes clients | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 269 | 9 930 | 13 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 235 | 39 066 | 67 966 | 42 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 066 | 67 966 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 982 | 8 982 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 426 | 24 426 | ||
UX | Autres créances clients | 3 062 215 | 3 062 215 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 894 | 894 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 451 | 451 | ||
VB | T. V. A. | 156 143 | 156 143 | ||
VP | Divers | 5 411 | 5 411 | ||
VC | Groupe et associés | 68 408 | 68 408 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 704 | 271 704 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 436 | 7 436 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 073 | 3 597 090 | 8 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 476 | 60 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 825 | 16 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 409 505 | 2 409 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 385 | 81 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 057 | 187 057 | ||
VW | T.V.A. | 536 826 | 536 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 625 | 625 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 551 | 2 551 | ||
VI | Groupe et associés | 95 | 95 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 637 | 158 637 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 269 882 | 269 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 875 | 3 723 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743 |