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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AH | Fonds commercial | 55 726 | 55 726 | 55 726 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 171 | 55 636 | 13 534 | 655 |
AN | Terrains | 7 382 | 7 382 | 7 382 | |
AP | Constructions | 1 405 695 | 777 054 | 628 641 | 704 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665 | 258 742 | 62 922 | 102 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 912 | 966 989 | 99 923 | 133 338 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 799 | 7 799 | 7 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 506 | 44 506 | 44 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 965 | 2 060 532 | 920 433 | 1 067 510 |
BN | En cours de production de biens | 164 531 | 164 531 | 77 646 | |
BT | Marchandises | 11 529 244 | 1 448 724 | 10 080 520 | 8 818 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 615 | 92 373 | 2 287 242 | 3 270 558 |
BZ | Autres créances | 1 258 534 | 1 258 534 | 1 324 754 | |
CF | Disponibilités | 11 031 | 11 031 | 74 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 718 | 514 718 | 1 453 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 857 673 | 1 541 097 | 14 316 576 | 15 019 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 638 | 3 601 629 | 15 237 008 | 16 087 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859 | 206 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 756 | 4 050 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359 | 401 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 079 | 1 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 634 353 | 4 861 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 398 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 641 | 176 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 039 | 221 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 680 | 1 768 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 555 | 1 916 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 990 | 6 303 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 392 | 1 015 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 391 616 | 11 004 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 008 | 16 087 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 745 623 | 25 745 623 | 28 829 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 918 825 | 27 918 825 | 31 200 139 | |
FM | Production stockée | 86 885 | -63 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 856 930 | 1 734 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 862 640 | 32 871 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 261 078 | 24 376 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 514 | 1 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 667 | 176 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 790 | 2 284 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 881 | 271 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 348 | 2 484 503 | ||
FZ | Charges sociales | 749 987 | 751 654 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 670 506 | 32 375 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 135 | 496 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 866 | 64 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 421 | 73 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 555 | -9 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 579 | 486 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 17 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | 16 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 067 | 102 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 801 | 32 953 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 748 443 | 32 552 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 359 | 401 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 292 | 3 455 | 57 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 748 | 168 038 | 2 002 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 040 | 171 493 | 2 060 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 28 | 387 | 1 079 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 471 | 166 039 | 176 471 | 211 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 909 | 166 067 | 176 858 | 212 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 039 | 176 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 379 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 373 | 4 152 867 | 44 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 722 | 1 810 722 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 958 | 165 262 | 293 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 473 990 | 4 473 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 555 | 238 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 616 | 10 097 920 | 293 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AH | Fonds commercial | 55 726 | 55 726 | 55 726 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 171 | 55 636 | 13 534 | 655 |
AN | Terrains | 7 382 | 7 382 | 7 382 | |
AP | Constructions | 1 405 695 | 777 054 | 628 641 | 704 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665 | 258 742 | 62 922 | 102 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 912 | 966 989 | 99 923 | 133 338 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 799 | 7 799 | 7 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 506 | 44 506 | 44 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 965 | 2 060 532 | 920 433 | 1 067 510 |
BN | En cours de production de biens | 164 531 | 164 531 | 77 646 | |
BT | Marchandises | 11 529 244 | 1 448 724 | 10 080 520 | 8 818 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 615 | 92 373 | 2 287 242 | 3 270 558 |
BZ | Autres créances | 1 258 534 | 1 258 534 | 1 324 754 | |
CF | Disponibilités | 11 031 | 11 031 | 74 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 718 | 514 718 | 1 453 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 857 673 | 1 541 097 | 14 316 576 | 15 019 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 638 | 3 601 629 | 15 237 008 | 16 087 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859 | 206 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 756 | 4 050 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359 | 401 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 079 | 1 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 634 353 | 4 861 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 398 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 641 | 176 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 039 | 221 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 680 | 1 768 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 555 | 1 916 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 990 | 6 303 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 392 | 1 015 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 391 616 | 11 004 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 008 | 16 087 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 745 623 | 25 745 623 | 28 829 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 918 825 | 27 918 825 | 31 200 139 | |
FM | Production stockée | 86 885 | -63 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 856 930 | 1 734 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 862 640 | 32 871 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 261 078 | 24 376 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 514 | 1 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 667 | 176 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 790 | 2 284 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 881 | 271 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 348 | 2 484 503 | ||
FZ | Charges sociales | 749 987 | 751 654 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 670 506 | 32 375 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 135 | 496 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 866 | 64 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 421 | 73 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 555 | -9 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 579 | 486 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 17 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | 16 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 067 | 102 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 801 | 32 953 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 748 443 | 32 552 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 359 | 401 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 292 | 3 455 | 57 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 748 | 168 038 | 2 002 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 040 | 171 493 | 2 060 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 28 | 387 | 1 079 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 471 | 166 039 | 176 471 | 211 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 909 | 166 067 | 176 858 | 212 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 039 | 176 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 379 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 373 | 4 152 867 | 44 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 722 | 1 810 722 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 958 | 165 262 | 293 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 473 990 | 4 473 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 555 | 238 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 616 | 10 097 920 | 293 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AH | Fonds commercial | 55 726 | 55 726 | 55 726 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 171 | 55 636 | 13 534 | 655 |
AN | Terrains | 7 382 | 7 382 | 7 382 | |
AP | Constructions | 1 405 695 | 777 054 | 628 641 | 704 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665 | 258 742 | 62 922 | 102 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 912 | 966 989 | 99 923 | 133 338 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 799 | 7 799 | 7 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 506 | 44 506 | 44 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 965 | 2 060 532 | 920 433 | 1 067 510 |
BN | En cours de production de biens | 164 531 | 164 531 | 77 646 | |
BT | Marchandises | 11 529 244 | 1 448 724 | 10 080 520 | 8 818 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 615 | 92 373 | 2 287 242 | 3 270 558 |
BZ | Autres créances | 1 258 534 | 1 258 534 | 1 324 754 | |
CF | Disponibilités | 11 031 | 11 031 | 74 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 718 | 514 718 | 1 453 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 857 673 | 1 541 097 | 14 316 576 | 15 019 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 638 | 3 601 629 | 15 237 008 | 16 087 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859 | 206 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 756 | 4 050 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359 | 401 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 079 | 1 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 634 353 | 4 861 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 398 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 641 | 176 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 039 | 221 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 680 | 1 768 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 555 | 1 916 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 990 | 6 303 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 392 | 1 015 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 391 616 | 11 004 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 008 | 16 087 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 745 623 | 25 745 623 | 28 829 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 918 825 | 27 918 825 | 31 200 139 | |
FM | Production stockée | 86 885 | -63 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 856 930 | 1 734 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 862 640 | 32 871 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 261 078 | 24 376 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 514 | 1 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 667 | 176 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 790 | 2 284 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 881 | 271 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 348 | 2 484 503 | ||
FZ | Charges sociales | 749 987 | 751 654 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 670 506 | 32 375 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 135 | 496 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 866 | 64 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 421 | 73 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 555 | -9 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 579 | 486 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 17 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | 16 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 067 | 102 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 801 | 32 953 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 748 443 | 32 552 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 359 | 401 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 292 | 3 455 | 57 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 748 | 168 038 | 2 002 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 040 | 171 493 | 2 060 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 28 | 387 | 1 079 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 471 | 166 039 | 176 471 | 211 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 909 | 166 067 | 176 858 | 212 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 039 | 176 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 379 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 373 | 4 152 867 | 44 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 722 | 1 810 722 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 958 | 165 262 | 293 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 473 990 | 4 473 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 555 | 238 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 616 | 10 097 920 | 293 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AH | Fonds commercial | 55 726 | 55 726 | 55 726 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 171 | 55 636 | 13 534 | 655 |
AN | Terrains | 7 382 | 7 382 | 7 382 | |
AP | Constructions | 1 405 695 | 777 054 | 628 641 | 704 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665 | 258 742 | 62 922 | 102 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 912 | 966 989 | 99 923 | 133 338 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 799 | 7 799 | 7 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 506 | 44 506 | 44 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 965 | 2 060 532 | 920 433 | 1 067 510 |
BN | En cours de production de biens | 164 531 | 164 531 | 77 646 | |
BT | Marchandises | 11 529 244 | 1 448 724 | 10 080 520 | 8 818 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 615 | 92 373 | 2 287 242 | 3 270 558 |
BZ | Autres créances | 1 258 534 | 1 258 534 | 1 324 754 | |
CF | Disponibilités | 11 031 | 11 031 | 74 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 718 | 514 718 | 1 453 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 857 673 | 1 541 097 | 14 316 576 | 15 019 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 638 | 3 601 629 | 15 237 008 | 16 087 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859 | 206 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 756 | 4 050 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359 | 401 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 079 | 1 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 634 353 | 4 861 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 398 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 641 | 176 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 039 | 221 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 680 | 1 768 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 555 | 1 916 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 990 | 6 303 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 392 | 1 015 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 391 616 | 11 004 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 008 | 16 087 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 745 623 | 25 745 623 | 28 829 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 918 825 | 27 918 825 | 31 200 139 | |
FM | Production stockée | 86 885 | -63 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 856 930 | 1 734 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 862 640 | 32 871 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 261 078 | 24 376 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 514 | 1 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 667 | 176 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 790 | 2 284 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 881 | 271 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 348 | 2 484 503 | ||
FZ | Charges sociales | 749 987 | 751 654 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 670 506 | 32 375 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 135 | 496 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 866 | 64 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 421 | 73 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 555 | -9 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 579 | 486 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 17 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | 16 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 067 | 102 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 801 | 32 953 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 748 443 | 32 552 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 359 | 401 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 292 | 3 455 | 57 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 748 | 168 038 | 2 002 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 040 | 171 493 | 2 060 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 28 | 387 | 1 079 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 471 | 166 039 | 176 471 | 211 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 909 | 166 067 | 176 858 | 212 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 039 | 176 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 379 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 373 | 4 152 867 | 44 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 722 | 1 810 722 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 958 | 165 262 | 293 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 473 990 | 4 473 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 555 | 238 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 616 | 10 097 920 | 293 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AH | Fonds commercial | 55 726 | 55 726 | 55 726 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 171 | 55 636 | 13 534 | 655 |
AN | Terrains | 7 382 | 7 382 | 7 382 | |
AP | Constructions | 1 405 695 | 777 054 | 628 641 | 704 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665 | 258 742 | 62 922 | 102 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 912 | 966 989 | 99 923 | 133 338 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 799 | 7 799 | 7 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 506 | 44 506 | 44 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 965 | 2 060 532 | 920 433 | 1 067 510 |
BN | En cours de production de biens | 164 531 | 164 531 | 77 646 | |
BT | Marchandises | 11 529 244 | 1 448 724 | 10 080 520 | 8 818 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 615 | 92 373 | 2 287 242 | 3 270 558 |
BZ | Autres créances | 1 258 534 | 1 258 534 | 1 324 754 | |
CF | Disponibilités | 11 031 | 11 031 | 74 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 718 | 514 718 | 1 453 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 857 673 | 1 541 097 | 14 316 576 | 15 019 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 638 | 3 601 629 | 15 237 008 | 16 087 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859 | 206 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 756 | 4 050 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359 | 401 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 079 | 1 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 634 353 | 4 861 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 398 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 641 | 176 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 039 | 221 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 680 | 1 768 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 555 | 1 916 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 990 | 6 303 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 392 | 1 015 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 391 616 | 11 004 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 008 | 16 087 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 745 623 | 25 745 623 | 28 829 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 918 825 | 27 918 825 | 31 200 139 | |
FM | Production stockée | 86 885 | -63 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 856 930 | 1 734 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 862 640 | 32 871 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 261 078 | 24 376 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 514 | 1 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 667 | 176 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 790 | 2 284 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 881 | 271 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 348 | 2 484 503 | ||
FZ | Charges sociales | 749 987 | 751 654 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 670 506 | 32 375 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 135 | 496 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 866 | 64 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 421 | 73 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 555 | -9 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 579 | 486 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 17 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | 16 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 067 | 102 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 801 | 32 953 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 748 443 | 32 552 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 359 | 401 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 292 | 3 455 | 57 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 748 | 168 038 | 2 002 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 040 | 171 493 | 2 060 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 28 | 387 | 1 079 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 471 | 166 039 | 176 471 | 211 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 909 | 166 067 | 176 858 | 212 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 039 | 176 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 379 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 373 | 4 152 867 | 44 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 722 | 1 810 722 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 958 | 165 262 | 293 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 473 990 | 4 473 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 555 | 238 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 616 | 10 097 920 | 293 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 | 2 111 | ||
AH | Fonds commercial | 55 726 | 55 726 | 55 726 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 171 | 55 636 | 13 534 | 655 |
AN | Terrains | 7 382 | 7 382 | 7 382 | |
AP | Constructions | 1 405 695 | 777 054 | 628 641 | 704 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 665 | 258 742 | 62 922 | 102 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 066 912 | 966 989 | 99 923 | 133 338 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 799 | 7 799 | 7 799 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 506 | 44 506 | 44 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 965 | 2 060 532 | 920 433 | 1 067 510 |
BN | En cours de production de biens | 164 531 | 164 531 | 77 646 | |
BT | Marchandises | 11 529 244 | 1 448 724 | 10 080 520 | 8 818 714 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 379 615 | 92 373 | 2 287 242 | 3 270 558 |
BZ | Autres créances | 1 258 534 | 1 258 534 | 1 324 754 | |
CF | Disponibilités | 11 031 | 11 031 | 74 126 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 718 | 514 718 | 1 453 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 857 673 | 1 541 097 | 14 316 576 | 15 019 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 838 638 | 3 601 629 | 15 237 008 | 16 087 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | 183 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 859 | 206 859 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | 18 300 | ||
DG | Autres réserves | 4 101 756 | 4 050 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 359 | 401 373 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 079 | 1 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 634 353 | 4 861 353 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 398 | 45 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 161 641 | 176 471 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 039 | 221 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 680 | 1 768 135 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 555 | 1 916 735 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 990 | 6 303 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 159 392 | 1 015 521 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 391 616 | 11 004 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 008 | 16 087 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 745 623 | 25 745 623 | 28 829 881 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 918 825 | 27 918 825 | 31 200 139 | |
FM | Production stockée | 86 885 | -63 018 | ||
FQ | Autres produits | 1 856 930 | 1 734 545 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 862 640 | 32 871 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 261 078 | 24 376 255 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 214 514 | 1 719 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 667 | 176 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 790 | 2 284 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 881 | 271 754 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 425 348 | 2 484 503 | ||
FZ | Charges sociales | 749 987 | 751 654 | ||
GE | Autres charges | 1 447 | 4 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 670 506 | 32 375 547 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 135 | 496 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 866 | 64 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 421 | 73 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 555 | -9 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 118 579 | 486 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 17 685 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583 | 751 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | 16 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 067 | 102 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 871 801 | 32 953 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 748 443 | 32 552 279 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 359 | 401 373 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 292 | 3 455 | 57 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 748 | 168 038 | 2 002 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 040 | 171 493 | 2 060 532 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 438 | 28 | 387 | 1 079 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 166 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 471 | 166 039 | 176 471 | 211 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 909 | 166 067 | 176 858 | 212 118 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 166 039 | 176 471 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 506 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 379 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 718 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 197 373 | 4 152 867 | 44 506 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 722 | 1 810 722 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 958 | 165 262 | 293 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000 | 2 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 473 990 | 4 473 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 555 | 238 555 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 391 616 | 10 097 920 | 293 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 540 |