Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 834 873 | 834 138 | 734 | 8 703 |
AP | Constructions | 810 577 | 743 312 | 67 265 | 51 969 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 366 | 5 331 554 | 341 812 | 491 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 443 400 | 1 217 649 | 225 752 | 134 941 |
BF | Prêts | 60 602 | 60 602 | 46 386 | |
BH | Autres immobilisations financières | 389 687 | 13 318 | 376 369 | 389 884 |
BJ | TOTAL (I) | 9 212 504 | 8 139 971 | 1 072 533 | 1 123 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 688 897 | 64 560 | 624 337 | 677 527 |
BN | En cours de production de biens | 278 704 | 278 704 | 401 338 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 857 634 | 8 554 | 849 080 | 762 471 |
BT | Marchandises | 542 | 542 | 992 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 535 274 | 535 274 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 613 050 | 2 613 050 | 2 657 108 | |
BZ | Autres créances | 615 335 | 615 335 | 433 418 | |
CF | Disponibilités | 4 652 | 4 652 | 868 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 850 | 91 850 | 134 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 685 939 | 73 114 | 5 612 824 | 5 937 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 898 442 | 8 213 085 | 6 685 357 | 7 060 627 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 000 | 210 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 144 | |||
DH | Report à nouveau | -109 649 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 824 | 220 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 542 | 3 224 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 042 862 | 2 424 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 233 872 | 198 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 373 872 | 338 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 750 | 1 144 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 134 | 137 842 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 347 | 1 792 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 929 | 957 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 11 741 | ||
EA | Autres dettes | 81 473 | 253 477 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 268 623 | 4 297 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 357 | 7 060 627 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 383 | 4 297 488 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 299 | 1 144 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 117 384 | 16 965 754 | ||
FG | Production vendue services | 1 186 744 | 1 371 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 304 127 | 18 337 057 | ||
FM | Production stockée | -37 890 | -632 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 984 | 115 610 | ||
FQ | Autres produits | 12 497 | 27 370 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 503 719 | 17 847 897 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 526 164 | 6 322 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 721 | -10 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 193 950 | 5 775 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 105 | 343 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 186 417 | 3 420 431 | ||
FZ | Charges sociales | 1 218 642 | 1 314 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 395 | 291 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 114 | 71 061 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 101 | 23 302 | ||
GE | Autres charges | 22 090 | 42 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 899 700 | 17 593 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -395 980 | 254 073 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 436 | 6 285 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 436 | 6 285 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 318 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 573 | 48 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 890 | 48 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 455 | -42 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -446 435 | 211 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 | 3 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082 | 1 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886 | 5 027 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 26 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | 26 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 478 | 5 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | -3 867 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 575 040 | 17 859 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 864 | 17 638 416 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -379 824 | 220 793 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 372 | 650 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 925 | 8 659 | 1 446 | 834 138 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 622 | 272 736 | 14 843 | 7 292 515 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861 547 | 281 395 | 16 289 | 8 126 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 169 | |||
5B | Provisions pour impôts | 19 703 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
7C | TOTAL GENERAL | 338 771 | 35 101 | 373 872 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 60 602 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 389 687 | |||
UX | Autres créances clients | 615 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 523 | 3 130 278 | 640 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 299 | 592 299 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451 | 49 211 | 201 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 137 134 | 1 137 134 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 246 347 | 1 246 347 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 990 | 92 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 473 | 81 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 623 | 4 067 383 | 201 240 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 |