Déposant 1 : CLS PHARMA, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 439062928
Adresse :
8 RUE DU BAC
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5, rue Feydeau
75002 PARIS
FR
Déposant 1 : CLS PHARMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439062928
Adresse :
8 RUE DU BAC
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme COUDRY HERMINE
Adresse :
60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CLS PHARMA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439062928
Adresse :
8 RUE DU BAC
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Mme COUDRY HERMINE
Adresse :
60 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 288 | 1 288 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 782 798 | 709 667 | 73 131 | 102 619 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 803 | 6 809 | 10 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 802 589 | 717 764 | 84 825 | 103 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 421 152 | 421 152 | 445 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710 | 20 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 346 459 | 38 785 | 307 674 | 403 545 |
BZ | Autres créances | 69 531 | 69 531 | 17 044 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 251 005 | 1 251 005 | 1 250 262 | |
CF | Disponibilités | 157 563 | 157 563 | 252 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 266 420 | 38 785 | 2 227 635 | 2 368 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 009 | 756 549 | 2 312 460 | 2 472 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 520 751 | 1 347 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 955 | 363 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 904 706 | 1 777 386 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 526 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 355 | 410 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 | 368 | ||
EA | Autres dettes | 23 376 | 11 257 | ||
EC | TOTAL (IV) | 407 754 | 694 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 460 | 2 472 269 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 419 737 | 492 229 | 1 911 966 | 2 194 587 |
FG | Production vendue services | 1 420 | 5 312 | 6 732 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 157 | 497 541 | 1 918 698 | 2 200 675 |
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 702 | 2 200 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 697 544 | 932 360 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 439 | -65 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 434 | 777 353 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 065 | 5 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 427 | 29 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 382 | |||
GE | Autres charges | 11 776 | 14 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 492 066 | 1 692 982 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 635 | 507 699 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 003 | 28 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 003 | 28 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 491 | 12 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 491 | 12 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 31 512 | 16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 458 147 | 524 242 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348 | 4 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 348 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 285 | 4 859 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 148 477 | 165 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 052 | 2 234 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 097 | 1 870 579 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 317 955 | 363 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 467 | 29 488 | 710 955 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 | 939 | 6 809 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 30 427 | 717 764 |