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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 380 | 1 470 | 3 910 | 420 |
AH | Fonds commercial | 27 616 | 27 616 | 27 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 866 | 23 647 | 75 219 | 112 067 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 962 | 25 117 | 106 845 | 140 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 318 | 1 318 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 | 875 | 6 938 | 1 148 |
BZ | Autres créances | 42 085 | 42 085 | 18 181 | |
CF | Disponibilités | 50 747 | 50 747 | 50 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 419 | |||
CJ | TOTAL (II) | 101 964 | 875 | 101 089 | 73 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926 | 25 992 | 207 934 | 213 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 573 | 18 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167 | 21 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 240 | 89 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 | 93 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 023 | 22 597 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 2 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 159 | 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 694 | 124 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934 | 213 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111 | 58 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225 | 2 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FQ | Autres produits | 887 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 575 | 233 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318 | -2 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 175 | 100 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 132 | 11 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 282 | 57 850 | ||
FZ | Charges sociales | 18 927 | 20 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 669 | 15 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | 627 | ||
GE | Autres charges | 934 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 472 | 204 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 103 | 28 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 269 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 511 | -801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 592 | 27 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567 | 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 901 | -936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 325 | 5 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312 | 233 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145 | 212 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 167 | 21 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 390 | 1 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299 | 13 280 | 27 932 | 23 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379 | 13 670 | 27 932 | 25 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 841 | 34 | 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 841 | 34 | 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 | 34 | 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 875 | 875 | ||
UX | Autres créances clients | 6 938 | 6 938 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 982 | 4 982 | ||
VC | Groupe et associés | 24 698 | 24 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 | 12 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898 | 49 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225 | 3 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151 | 15 567 | 46 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 | 5 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 048 | 7 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966 | 6 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694 | 53 111 | 46 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 380 | 1 470 | 3 910 | 420 |
AH | Fonds commercial | 27 616 | 27 616 | 27 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 866 | 23 647 | 75 219 | 112 067 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 962 | 25 117 | 106 845 | 140 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 318 | 1 318 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 | 875 | 6 938 | 1 148 |
BZ | Autres créances | 42 085 | 42 085 | 18 181 | |
CF | Disponibilités | 50 747 | 50 747 | 50 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 419 | |||
CJ | TOTAL (II) | 101 964 | 875 | 101 089 | 73 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926 | 25 992 | 207 934 | 213 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 573 | 18 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167 | 21 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 240 | 89 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 | 93 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 023 | 22 597 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 2 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 159 | 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 694 | 124 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934 | 213 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111 | 58 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225 | 2 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FQ | Autres produits | 887 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 575 | 233 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318 | -2 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 175 | 100 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 132 | 11 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 282 | 57 850 | ||
FZ | Charges sociales | 18 927 | 20 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 669 | 15 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | 627 | ||
GE | Autres charges | 934 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 472 | 204 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 103 | 28 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 269 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 511 | -801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 592 | 27 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567 | 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 901 | -936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 325 | 5 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312 | 233 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145 | 212 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 167 | 21 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 390 | 1 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299 | 13 280 | 27 932 | 23 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379 | 13 670 | 27 932 | 25 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 841 | 34 | 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 841 | 34 | 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 | 34 | 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 875 | 875 | ||
UX | Autres créances clients | 6 938 | 6 938 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 982 | 4 982 | ||
VC | Groupe et associés | 24 698 | 24 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 | 12 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898 | 49 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225 | 3 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151 | 15 567 | 46 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 | 5 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 048 | 7 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966 | 6 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694 | 53 111 | 46 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 380 | 1 470 | 3 910 | 420 |
AH | Fonds commercial | 27 616 | 27 616 | 27 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 866 | 23 647 | 75 219 | 112 067 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 962 | 25 117 | 106 845 | 140 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 318 | 1 318 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 | 875 | 6 938 | 1 148 |
BZ | Autres créances | 42 085 | 42 085 | 18 181 | |
CF | Disponibilités | 50 747 | 50 747 | 50 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 419 | |||
CJ | TOTAL (II) | 101 964 | 875 | 101 089 | 73 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926 | 25 992 | 207 934 | 213 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 573 | 18 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167 | 21 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 240 | 89 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 | 93 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 023 | 22 597 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 2 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 159 | 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 694 | 124 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934 | 213 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111 | 58 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225 | 2 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FQ | Autres produits | 887 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 575 | 233 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318 | -2 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 175 | 100 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 132 | 11 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 282 | 57 850 | ||
FZ | Charges sociales | 18 927 | 20 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 669 | 15 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | 627 | ||
GE | Autres charges | 934 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 472 | 204 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 103 | 28 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 269 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 511 | -801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 592 | 27 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567 | 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 901 | -936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 325 | 5 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312 | 233 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145 | 212 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 167 | 21 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 390 | 1 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299 | 13 280 | 27 932 | 23 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379 | 13 670 | 27 932 | 25 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 841 | 34 | 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 841 | 34 | 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 | 34 | 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 875 | 875 | ||
UX | Autres créances clients | 6 938 | 6 938 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 982 | 4 982 | ||
VC | Groupe et associés | 24 698 | 24 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 | 12 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898 | 49 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225 | 3 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151 | 15 567 | 46 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 | 5 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 048 | 7 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966 | 6 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694 | 53 111 | 46 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 380 | 1 470 | 3 910 | 420 |
AH | Fonds commercial | 27 616 | 27 616 | 27 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 866 | 23 647 | 75 219 | 112 067 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 962 | 25 117 | 106 845 | 140 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 318 | 1 318 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 | 875 | 6 938 | 1 148 |
BZ | Autres créances | 42 085 | 42 085 | 18 181 | |
CF | Disponibilités | 50 747 | 50 747 | 50 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 419 | |||
CJ | TOTAL (II) | 101 964 | 875 | 101 089 | 73 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926 | 25 992 | 207 934 | 213 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 573 | 18 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167 | 21 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 240 | 89 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 | 93 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 023 | 22 597 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 2 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 159 | 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 694 | 124 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934 | 213 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111 | 58 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225 | 2 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FQ | Autres produits | 887 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 575 | 233 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318 | -2 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 175 | 100 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 132 | 11 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 282 | 57 850 | ||
FZ | Charges sociales | 18 927 | 20 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 669 | 15 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | 627 | ||
GE | Autres charges | 934 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 472 | 204 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 103 | 28 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 269 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 511 | -801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 592 | 27 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567 | 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 901 | -936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 325 | 5 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312 | 233 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145 | 212 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 167 | 21 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 390 | 1 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299 | 13 280 | 27 932 | 23 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379 | 13 670 | 27 932 | 25 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 841 | 34 | 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 841 | 34 | 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 | 34 | 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 875 | 875 | ||
UX | Autres créances clients | 6 938 | 6 938 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 982 | 4 982 | ||
VC | Groupe et associés | 24 698 | 24 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 | 12 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898 | 49 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225 | 3 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151 | 15 567 | 46 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 | 5 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 048 | 7 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966 | 6 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694 | 53 111 | 46 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 380 | 1 470 | 3 910 | 420 |
AH | Fonds commercial | 27 616 | 27 616 | 27 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 866 | 23 647 | 75 219 | 112 067 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 962 | 25 117 | 106 845 | 140 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 318 | 1 318 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 | 875 | 6 938 | 1 148 |
BZ | Autres créances | 42 085 | 42 085 | 18 181 | |
CF | Disponibilités | 50 747 | 50 747 | 50 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 419 | |||
CJ | TOTAL (II) | 101 964 | 875 | 101 089 | 73 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926 | 25 992 | 207 934 | 213 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 573 | 18 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167 | 21 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 240 | 89 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 | 93 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 023 | 22 597 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 2 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 159 | 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 694 | 124 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934 | 213 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111 | 58 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225 | 2 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FQ | Autres produits | 887 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 575 | 233 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318 | -2 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 175 | 100 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 132 | 11 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 282 | 57 850 | ||
FZ | Charges sociales | 18 927 | 20 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 669 | 15 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | 627 | ||
GE | Autres charges | 934 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 472 | 204 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 103 | 28 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 269 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 511 | -801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 592 | 27 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567 | 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 901 | -936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 325 | 5 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312 | 233 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145 | 212 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 167 | 21 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 390 | 1 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299 | 13 280 | 27 932 | 23 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379 | 13 670 | 27 932 | 25 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 841 | 34 | 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 841 | 34 | 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 | 34 | 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 875 | 875 | ||
UX | Autres créances clients | 6 938 | 6 938 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 982 | 4 982 | ||
VC | Groupe et associés | 24 698 | 24 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 | 12 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898 | 49 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225 | 3 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151 | 15 567 | 46 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 | 5 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 048 | 7 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966 | 6 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694 | 53 111 | 46 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 380 | 1 470 | 3 910 | 420 |
AH | Fonds commercial | 27 616 | 27 616 | 27 616 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 866 | 23 647 | 75 219 | 112 067 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 131 962 | 25 117 | 106 845 | 140 203 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 318 | 1 318 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 813 | 875 | 6 938 | 1 148 |
BZ | Autres créances | 42 085 | 42 085 | 18 181 | |
CF | Disponibilités | 50 747 | 50 747 | 50 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 419 | |||
CJ | TOTAL (II) | 101 964 | 875 | 101 089 | 73 004 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926 | 25 992 | 207 934 | 213 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 39 573 | 18 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 167 | 21 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 240 | 89 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 376 | 93 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 535 | 4 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 023 | 22 597 | ||
EA | Autres dettes | 11 601 | 2 791 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 159 | 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 694 | 124 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 934 | 213 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 111 | 58 896 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225 | 2 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 266 688 | 266 688 | 232 581 | |
FQ | Autres produits | 887 | 569 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 267 575 | 233 150 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 318 | -2 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 175 | 100 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 132 | 11 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 282 | 57 850 | ||
FZ | Charges sociales | 18 927 | 20 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 669 | 15 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 | 627 | ||
GE | Autres charges | 934 | 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 472 | 204 800 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 103 | 28 350 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 269 | 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 269 | 334 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 781 | 1 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 781 | 1 136 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 511 | -801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 592 | 27 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 468 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 822 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567 | 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 901 | -936 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 325 | 5 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 312 | 233 484 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 145 | 212 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 167 | 21 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 | 390 | 1 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 299 | 13 280 | 27 932 | 23 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379 | 13 670 | 27 932 | 25 117 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 841 | 34 | 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 841 | 34 | 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 841 | 34 | 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 875 | 875 | ||
UX | Autres créances clients | 6 938 | 6 938 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 982 | 4 982 | ||
VC | Groupe et associés | 24 698 | 24 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405 | 12 405 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 898 | 49 898 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225 | 3 225 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 151 | 15 567 | 46 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 535 | 5 535 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 048 | 7 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 966 | 6 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009 | 2 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601 | 11 601 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 159 | 1 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694 | 53 111 | 46 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018 |