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de Valencogne

CLUB'ASSUR

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 03/04/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 45068281000020 / Siren : 450682810 / NIC : 00020
N° de TVA : FR 71 450682810
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.2 : Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Ce groupe comprend l’activité exercée par des agents (courtiers) consistant à vendre des contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance ou à fournir d’autres services liés aux prestations pour salariés ou aux caisses d’assurance et de retraite, tels que le règlement des demandes d’indemnisation ou l’administration de tiers.
66.22 : Activités des agents et courtiers d'assurances
66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances
Cette sous-classe comprend :
- les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance Produits associés : 66.22.10
Coordonnées de l'établissement :
CLUB'ASSUR
Adresse :
65 AVEN TURGOT
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Liens de succession de l'établissement :
03/04/2009 : Succession
Prédécesseur : CLUB'ASSUR
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/10/2003
Dénomination : CLUB'ASSUR
Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
15/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1039
NOJO : 1901MYG12527400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
13/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°263
NOJO : 1901MYG11884800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°703
NOJO : 1901MYG10992400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°836
NOJO : 1901MYG10135200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°837
NOJO : 1901MYG10135300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°838
NOJO : 1901MYG10135400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°839
NOJO : 1901MYG10135500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1156
NOJO : 111901369324915
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/05/2016 : Modifications générales

Annonce N°298
NOJO : BXB16145001187L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Date de commencement d'activité : 01/10/2003
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité..

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Administration :
Gérant : VASSEAUD Eric en fonction le 23 Mai 2016
24/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2172
NOJO : 111901352637900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/12/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1340
NOJO : 111901334015827
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
09/11/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1299
NOJO : 111901308564772
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2123
NOJO : BXC13070008641L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2242
NOJO : BXC11344004625G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
65 avenue Turgot
19100 Brive-la-Gaillarde
22/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°407
NOJO : BXB11046001532P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BULOT Dominique Gerard Jean Noel modification le 14 Février 2011
21/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1061
NOJO : BXC103360124074
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
65 avenue Turgot
19100 Brive-la-Gaillarde
03/12/2009 : Modifications générales

Annonce N°458
NOJO : BXB09329000923N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :
Adresse :
65 avenue Turgot
19100 Brive-la-Gaillarde
07/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2453
NOJO : BXC080860071333
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Jules Saintoyant
19100 Brive-la-Gaillarde
22/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1561
NOJO : BXC08099003234M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Brive 450 682 810
Dénomination : CLUB' ASSUR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Jules Saintoyant
19100 Brive-la-Gaillarde
Historique de l'unité légale :
29/04/2016 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
20/12/2010 : catégorie juridique
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
03/04/2009 : code NIC
Code NIC : 00020
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)
25/12/2003 : activité principale
Activité principale : Auxiliaires d'assurance (NAFRev1 : 67.2Z)
Représentants légaux :
23/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Type : Personne Physique

Nom : VASSEAUD Eric
Né le 13/11/1963 à Marmande (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
LE BOURG
24230 Saint-Seurin-de-Prats
FRANCE
Dépôts des actes :
29/04/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°1121 déposé le 23/05/2016
Etat : Déposé
Décision : MODIFICATION OBJET NOMINATION DU GERANT
29/04/2016 : Statuts mis à jour
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°1121 déposé le 23/05/2016
Etat : Déposé
20/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°362 déposé le 14/02/2011
Etat : Déposé
Décision : SAS - nomination du président - statuts à jour
06/12/2010 : Rapport
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2542 déposé le 10/12/2010
Etat : Déposé
Décision : EN SAS
24/09/2010 : Acte sous seing privé
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2586 déposé le 15/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
24/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2587 déposé le 15/12/2010
Etat : Déposé
Décision : statuts à jour
03/04/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2311 déposé le 23/11/2009
Etat : Déposé
Décision : STATUTS A JOUR
29/09/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°1188 déposé le 25/10/2005
Etat : Déposé
Décision : statuts à jour
30/09/2003 : Acte sous seing privé
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°1300 déposé le 31/10/2003
Etat : Déposé
Décision : acte de nomination du gérant
Etablissements :
23/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Type : Siège

Adresse :
65 Avenue Turgot
19100 Brive-la-Gaillarde
FRANCE
23/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Type : Etablissement principal

Adresse :
65 Avenue TURGOT
19100 Brive-la-Gaillarde
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2003
Activité : Courtage en assurances, conseil en patrimoine Courtage et intermédiaire en opérations financières/ou bancaires, activités de conseiller en investissement financier et intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/05/2016 : CLUB' ASSUR
Greffe : Brive (1901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/10/2003

Type de capital : Fixe
Capital : 45000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°1208 déposé le 10/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2305 déposé le 10/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°3003 déposé le 20/11/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2840 déposé le 15/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°357 déposé le 19/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2850 déposé le 18/11/2011
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°2816 déposé le 26/11/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°303 déposé le 20/03/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°376 déposé le 13/03/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°433 déposé le 11/05/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°109 déposé le 01/02/2007
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2003B00219
Dépôt : N°1112 déposé le 12/09/2005
Durée de l'exercice : 15
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 106 du 11/01/2023
Numéro de gestion : 2003B00219
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 3801 4703 910420
AHFonds commercial27 61627 61627 616
ATAutres immobilisations corporelles98 86623 64775 219112 067
CUAutres participations100100100
BJTOTAL (I)131 96225 117106 845140 203
BLMatières premières, approvisionnements1 3181 3182 637
BXClients et comptes rattachés7 8138756 9381 148
BZAutres créances42 08542 08518 181
CFDisponibilités50 74750 74750 619
CHCharges constatées d’avance419
CJTOTAL (II)101 964875101 08973 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)233 92625 992207 934213 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel45 00045 000
DDRéserve légale (1)4 5004 500
DGAutres réserves39 57318 191
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)19 16721 382
DLTOTAL (I)108 24089 073
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)65 37693 105
DVEmprunts et dettes financières divers (4)72
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5354 968
DYDettes fiscales et sociales16 02322 597
EAAutres dettes11 6012 791
EBProduits constatés d’avance (2)1 159601
ECTOTAL (IV)99 694124 134
EETOTAL GENERAL (I à V)207 934213 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an53 11158 896
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 2252 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services266 688266 688232 581
FJChiffres d’affaires nets266 688266 688232 581
FQAutres produits887569
FRTotal des produits d’exploitation (I)267 575233 150
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)1 318-2 219
FWAutres achats et charges externes89 175100 581
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 13211 349
FYSalaires et traitements124 28257 850
FZCharges sociales18 92720 864
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 66915 575
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions34627
GEAutres charges934172
GFTotal des charges d’exploitation (II)256 472204 800
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 10328 350
GLAutres intérêts et produits assimilés269334
GPTotal des produits financiers (V)269334
GRIntérêts et charges assimilées1 7811 136
GUTotal des charges financières (VI)1 7811 136
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 511-801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 59227 549
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital37 468
HDTotal des produits exceptionnels (VII)37 468
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion999822
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital23 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions114
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)24 567936
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)12 901-936
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 3255 231
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)305 312233 484
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)286 145212 102
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)19 16721 382
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 0803901 470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles38 29913 28027 93223 647
0NAMORTISSEMENTS Total Général39 37913 67027 93225 117
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients84134875
7BTotal Provisions pour dépréciation84134875
7CTOTAL GENERAL84134875
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation34
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux875875
UXAutres créances clients6 9386 938
VMImpôts sur les bénéfices4 9824 982
VCGroupe et associés24 69824 698
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)12 40512 405
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES49 89849 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 2253 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine62 15115 56746 583
8BFournisseurs et comptes rattaché5 5355 535
8CPersonnel et comptes rattachés7 0487 048
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 9666 966
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0092 009
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 60111 601
8LProduits constatés d’avance1 1591 159
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 69453 11146 583
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice28 018
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 173 du 24/01/2022
Numéro de gestion : 2003B00219
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 3801 4703 910420
AHFonds commercial27 61627 61627 616
ATAutres immobilisations corporelles98 86623 64775 219112 067
CUAutres participations100100100
BJTOTAL (I)131 96225 117106 845140 203
BLMatières premières, approvisionnements1 3181 3182 637
BXClients et comptes rattachés7 8138756 9381 148
BZAutres créances42 08542 08518 181
CFDisponibilités50 74750 74750 619
CHCharges constatées d’avance419
CJTOTAL (II)101 964875101 08973 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)233 92625 992207 934213 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel45 00045 000
DDRéserve légale (1)4 5004 500
DGAutres réserves39 57318 191
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)19 16721 382
DLTOTAL (I)108 24089 073
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)65 37693 105
DVEmprunts et dettes financières divers (4)72
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5354 968
DYDettes fiscales et sociales16 02322 597
EAAutres dettes11 6012 791
EBProduits constatés d’avance (2)1 159601
ECTOTAL (IV)99 694124 134
EETOTAL GENERAL (I à V)207 934213 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an53 11158 896
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 2252 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services266 688266 688232 581
FJChiffres d’affaires nets266 688266 688232 581
FQAutres produits887569
FRTotal des produits d’exploitation (I)267 575233 150
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)1 318-2 219
FWAutres achats et charges externes89 175100 581
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 13211 349
FYSalaires et traitements124 28257 850
FZCharges sociales18 92720 864
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 66915 575
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions34627
GEAutres charges934172
GFTotal des charges d’exploitation (II)256 472204 800
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 10328 350
GLAutres intérêts et produits assimilés269334
GPTotal des produits financiers (V)269334
GRIntérêts et charges assimilées1 7811 136
GUTotal des charges financières (VI)1 7811 136
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 511-801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 59227 549
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital37 468
HDTotal des produits exceptionnels (VII)37 468
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion999822
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital23 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions114
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)24 567936
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)12 901-936
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 3255 231
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)305 312233 484
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)286 145212 102
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)19 16721 382
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 0803901 470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles38 29913 28027 93223 647
0NAMORTISSEMENTS Total Général39 37913 67027 93225 117
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients84134875
7BTotal Provisions pour dépréciation84134875
7CTOTAL GENERAL84134875
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation34
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux875875
UXAutres créances clients6 9386 938
VMImpôts sur les bénéfices4 9824 982
VCGroupe et associés24 69824 698
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)12 40512 405
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES49 89849 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 2253 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine62 15115 56746 583
8BFournisseurs et comptes rattaché5 5355 535
8CPersonnel et comptes rattachés7 0487 048
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 9666 966
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0092 009
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 60111 601
8LProduits constatés d’avance1 1591 159
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 69453 11146 583
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice28 018
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 164 du 19/01/2021
Numéro de gestion : 2003B00219
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 3801 4703 910420
AHFonds commercial27 61627 61627 616
ATAutres immobilisations corporelles98 86623 64775 219112 067
CUAutres participations100100100
BJTOTAL (I)131 96225 117106 845140 203
BLMatières premières, approvisionnements1 3181 3182 637
BXClients et comptes rattachés7 8138756 9381 148
BZAutres créances42 08542 08518 181
CFDisponibilités50 74750 74750 619
CHCharges constatées d’avance419
CJTOTAL (II)101 964875101 08973 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)233 92625 992207 934213 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel45 00045 000
DDRéserve légale (1)4 5004 500
DGAutres réserves39 57318 191
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)19 16721 382
DLTOTAL (I)108 24089 073
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)65 37693 105
DVEmprunts et dettes financières divers (4)72
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5354 968
DYDettes fiscales et sociales16 02322 597
EAAutres dettes11 6012 791
EBProduits constatés d’avance (2)1 159601
ECTOTAL (IV)99 694124 134
EETOTAL GENERAL (I à V)207 934213 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an53 11158 896
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 2252 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services266 688266 688232 581
FJChiffres d’affaires nets266 688266 688232 581
FQAutres produits887569
FRTotal des produits d’exploitation (I)267 575233 150
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)1 318-2 219
FWAutres achats et charges externes89 175100 581
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 13211 349
FYSalaires et traitements124 28257 850
FZCharges sociales18 92720 864
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 66915 575
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions34627
GEAutres charges934172
GFTotal des charges d’exploitation (II)256 472204 800
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 10328 350
GLAutres intérêts et produits assimilés269334
GPTotal des produits financiers (V)269334
GRIntérêts et charges assimilées1 7811 136
GUTotal des charges financières (VI)1 7811 136
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 511-801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 59227 549
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital37 468
HDTotal des produits exceptionnels (VII)37 468
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion999822
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital23 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions114
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)24 567936
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)12 901-936
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 3255 231
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)305 312233 484
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)286 145212 102
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)19 16721 382
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 0803901 470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles38 29913 28027 93223 647
0NAMORTISSEMENTS Total Général39 37913 67027 93225 117
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients84134875
7BTotal Provisions pour dépréciation84134875
7CTOTAL GENERAL84134875
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation34
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux875875
UXAutres créances clients6 9386 938
VMImpôts sur les bénéfices4 9824 982
VCGroupe et associés24 69824 698
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)12 40512 405
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES49 89849 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 2253 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine62 15115 56746 583
8BFournisseurs et comptes rattaché5 5355 535
8CPersonnel et comptes rattachés7 0487 048
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 9666 966
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0092 009
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 60111 601
8LProduits constatés d’avance1 1591 159
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 69453 11146 583
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice28 018
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 163 du 19/01/2021
Numéro de gestion : 2003B00219
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 3801 4703 910420
AHFonds commercial27 61627 61627 616
ATAutres immobilisations corporelles98 86623 64775 219112 067
CUAutres participations100100100
BJTOTAL (I)131 96225 117106 845140 203
BLMatières premières, approvisionnements1 3181 3182 637
BXClients et comptes rattachés7 8138756 9381 148
BZAutres créances42 08542 08518 181
CFDisponibilités50 74750 74750 619
CHCharges constatées d’avance419
CJTOTAL (II)101 964875101 08973 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)233 92625 992207 934213 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel45 00045 000
DDRéserve légale (1)4 5004 500
DGAutres réserves39 57318 191
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)19 16721 382
DLTOTAL (I)108 24089 073
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)65 37693 105
DVEmprunts et dettes financières divers (4)72
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5354 968
DYDettes fiscales et sociales16 02322 597
EAAutres dettes11 6012 791
EBProduits constatés d’avance (2)1 159601
ECTOTAL (IV)99 694124 134
EETOTAL GENERAL (I à V)207 934213 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an53 11158 896
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 2252 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services266 688266 688232 581
FJChiffres d’affaires nets266 688266 688232 581
FQAutres produits887569
FRTotal des produits d’exploitation (I)267 575233 150
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)1 318-2 219
FWAutres achats et charges externes89 175100 581
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 13211 349
FYSalaires et traitements124 28257 850
FZCharges sociales18 92720 864
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 66915 575
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions34627
GEAutres charges934172
GFTotal des charges d’exploitation (II)256 472204 800
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 10328 350
GLAutres intérêts et produits assimilés269334
GPTotal des produits financiers (V)269334
GRIntérêts et charges assimilées1 7811 136
GUTotal des charges financières (VI)1 7811 136
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 511-801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 59227 549
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital37 468
HDTotal des produits exceptionnels (VII)37 468
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion999822
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital23 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions114
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)24 567936
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)12 901-936
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 3255 231
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)305 312233 484
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)286 145212 102
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)19 16721 382
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 0803901 470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles38 29913 28027 93223 647
0NAMORTISSEMENTS Total Général39 37913 67027 93225 117
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients84134875
7BTotal Provisions pour dépréciation84134875
7CTOTAL GENERAL84134875
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation34
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux875875
UXAutres créances clients6 9386 938
VMImpôts sur les bénéfices4 9824 982
VCGroupe et associés24 69824 698
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)12 40512 405
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES49 89849 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 2253 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine62 15115 56746 583
8BFournisseurs et comptes rattaché5 5355 535
8CPersonnel et comptes rattachés7 0487 048
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 9666 966
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0092 009
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 60111 601
8LProduits constatés d’avance1 1591 159
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 69453 11146 583
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice28 018
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 162 du 19/01/2021
Numéro de gestion : 2003B00219
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 3801 4703 910420
AHFonds commercial27 61627 61627 616
ATAutres immobilisations corporelles98 86623 64775 219112 067
CUAutres participations100100100
BJTOTAL (I)131 96225 117106 845140 203
BLMatières premières, approvisionnements1 3181 3182 637
BXClients et comptes rattachés7 8138756 9381 148
BZAutres créances42 08542 08518 181
CFDisponibilités50 74750 74750 619
CHCharges constatées d’avance419
CJTOTAL (II)101 964875101 08973 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)233 92625 992207 934213 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel45 00045 000
DDRéserve légale (1)4 5004 500
DGAutres réserves39 57318 191
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)19 16721 382
DLTOTAL (I)108 24089 073
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)65 37693 105
DVEmprunts et dettes financières divers (4)72
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5354 968
DYDettes fiscales et sociales16 02322 597
EAAutres dettes11 6012 791
EBProduits constatés d’avance (2)1 159601
ECTOTAL (IV)99 694124 134
EETOTAL GENERAL (I à V)207 934213 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an53 11158 896
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 2252 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services266 688266 688232 581
FJChiffres d’affaires nets266 688266 688232 581
FQAutres produits887569
FRTotal des produits d’exploitation (I)267 575233 150
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)1 318-2 219
FWAutres achats et charges externes89 175100 581
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 13211 349
FYSalaires et traitements124 28257 850
FZCharges sociales18 92720 864
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 66915 575
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions34627
GEAutres charges934172
GFTotal des charges d’exploitation (II)256 472204 800
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 10328 350
GLAutres intérêts et produits assimilés269334
GPTotal des produits financiers (V)269334
GRIntérêts et charges assimilées1 7811 136
GUTotal des charges financières (VI)1 7811 136
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 511-801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 59227 549
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital37 468
HDTotal des produits exceptionnels (VII)37 468
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion999822
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital23 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions114
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)24 567936
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)12 901-936
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 3255 231
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)305 312233 484
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)286 145212 102
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)19 16721 382
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 0803901 470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles38 29913 28027 93223 647
0NAMORTISSEMENTS Total Général39 37913 67027 93225 117
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients84134875
7BTotal Provisions pour dépréciation84134875
7CTOTAL GENERAL84134875
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation34
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux875875
UXAutres créances clients6 9386 938
VMImpôts sur les bénéfices4 9824 982
VCGroupe et associés24 69824 698
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)12 40512 405
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES49 89849 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 2253 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine62 15115 56746 583
8BFournisseurs et comptes rattaché5 5355 535
8CPersonnel et comptes rattachés7 0487 048
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 9666 966
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0092 009
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 60111 601
8LProduits constatés d’avance1 1591 159
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 69453 11146 583
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice28 018
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 161 du 19/01/2021
Numéro de gestion : 2003B00219
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires5 3801 4703 910420
AHFonds commercial27 61627 61627 616
ATAutres immobilisations corporelles98 86623 64775 219112 067
CUAutres participations100100100
BJTOTAL (I)131 96225 117106 845140 203
BLMatières premières, approvisionnements1 3181 3182 637
BXClients et comptes rattachés7 8138756 9381 148
BZAutres créances42 08542 08518 181
CFDisponibilités50 74750 74750 619
CHCharges constatées d’avance419
CJTOTAL (II)101 964875101 08973 004
COTOTAL GENERAL (0 à V)233 92625 992207 934213 207
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel45 00045 000
DDRéserve légale (1)4 5004 500
DGAutres réserves39 57318 191
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)19 16721 382
DLTOTAL (I)108 24089 073
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)65 37693 105
DVEmprunts et dettes financières divers (4)72
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 5354 968
DYDettes fiscales et sociales16 02322 597
EAAutres dettes11 6012 791
EBProduits constatés d’avance (2)1 159601
ECTOTAL (IV)99 694124 134
EETOTAL GENERAL (I à V)207 934213 207
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an53 11158 896
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.3 2252 936
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services266 688266 688232 581
FJChiffres d’affaires nets266 688266 688232 581
FQAutres produits887569
FRTotal des produits d’exploitation (I)267 575233 150
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)1 318-2 219
FWAutres achats et charges externes89 175100 581
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 13211 349
FYSalaires et traitements124 28257 850
FZCharges sociales18 92720 864
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements13 66915 575
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions34627
GEAutres charges934172
GFTotal des charges d’exploitation (II)256 472204 800
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 10328 350
GLAutres intérêts et produits assimilés269334
GPTotal des produits financiers (V)269334
GRIntérêts et charges assimilées1 7811 136
GUTotal des charges financières (VI)1 7811 136
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 511-801
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 59227 549
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital37 468
HDTotal des produits exceptionnels (VII)37 468
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion999822
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital23 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions114
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)24 567936
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)12 901-936
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 3255 231
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)305 312233 484
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)286 145212 102
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)19 16721 382
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles1 0803901 470
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles38 29913 28027 93223 647
0NAMORTISSEMENTS Total Général39 37913 67027 93225 117
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients84134875
7BTotal Provisions pour dépréciation84134875
7CTOTAL GENERAL84134875
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation34
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VAClients douteux ou litigieux875875
UXAutres créances clients6 9386 938
VMImpôts sur les bénéfices4 9824 982
VCGroupe et associés24 69824 698
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)12 40512 405
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES49 89849 898
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine3 2253 225
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine62 15115 56746 583
8BFournisseurs et comptes rattaché5 5355 535
8CPersonnel et comptes rattachés7 0487 048
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux6 9666 966
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 0092 009
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)11 60111 601
8LProduits constatés d’avance1 1591 159
VYTOTAL – ETAT DES DETTES99 69453 11146 583
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice28 018

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