Portail de la ville
de Chapelle-Vallon
de Chapelle-Vallon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 356 | 11 925 | 2 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418 | 179 503 | 4 498 915 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 393 | 68 936 | 75 457 | 141 047 |
AX | Avances et acomptes | 1 155 000 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 859 093 | 260 364 | 4 598 729 | 1 319 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687 | 59 687 | 12 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 421 | 1 796 | 4 529 625 | 191 860 |
BZ | Autres créances | 526 640 | 526 640 | 2 936 047 | |
CF | Disponibilités | 36 566 | 36 566 | 302 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 681 | 6 681 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 995 | 1 796 | 5 159 200 | 3 451 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088 | 262 159 | 9 757 929 | 4 770 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656 | 425 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 659 | 535 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 248 | 395 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 836 | 8 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 084 | 403 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424 | 2 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297 | 1 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024 | 4 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915 | 86 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 144 | 209 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 1 180 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 337 740 | 2 347 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929 | 4 770 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 356 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 335 | 47 352 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 255 | 2 778 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 227 | 777 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 857 | 29 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 395 914 | 938 473 | ||
FZ | Charges sociales | 513 974 | 344 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 507 | 26 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 636 | 107 970 | ||
GE | Autres charges | 95 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 209 | 2 226 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 046 | 551 713 | ||
GN | Différences positives de change | 54 282 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 282 | 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 913 | |||
GS | Différences négatives de change | 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 913 | 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 | 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 415 | 552 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 1 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 2 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 953 | -6 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 712 | 120 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937 | 2 781 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281 | 2 355 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 656 | 425 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856 | 69 | 11 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001 | 143 438 | 248 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857 | 143 507 | 260 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 247 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 344 | 216 636 | 198 896 | 421 084 |
6T | Sur comptes clients | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 405 708 | 216 636 | 199 465 | 422 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 636 | 199 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 701 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669 | 5 076 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424 | 557 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 650 | 24 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 915 | 1 034 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 938 | 109 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242 | 187 242 | ||
VW | T.V.A. | 17 681 | 17 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 2 394 797 | 2 394 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740 | 4 337 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159 | 8 665 159 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 356 | 11 925 | 2 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418 | 179 503 | 4 498 915 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 393 | 68 936 | 75 457 | 141 047 |
AX | Avances et acomptes | 1 155 000 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 859 093 | 260 364 | 4 598 729 | 1 319 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687 | 59 687 | 12 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 421 | 1 796 | 4 529 625 | 191 860 |
BZ | Autres créances | 526 640 | 526 640 | 2 936 047 | |
CF | Disponibilités | 36 566 | 36 566 | 302 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 681 | 6 681 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 995 | 1 796 | 5 159 200 | 3 451 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088 | 262 159 | 9 757 929 | 4 770 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656 | 425 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 659 | 535 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 248 | 395 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 836 | 8 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 084 | 403 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424 | 2 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297 | 1 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024 | 4 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915 | 86 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 144 | 209 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 1 180 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 337 740 | 2 347 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929 | 4 770 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 356 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 335 | 47 352 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 255 | 2 778 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 227 | 777 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 857 | 29 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 395 914 | 938 473 | ||
FZ | Charges sociales | 513 974 | 344 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 507 | 26 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 636 | 107 970 | ||
GE | Autres charges | 95 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 209 | 2 226 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 046 | 551 713 | ||
GN | Différences positives de change | 54 282 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 282 | 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 913 | |||
GS | Différences négatives de change | 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 913 | 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 | 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 415 | 552 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 1 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 2 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 953 | -6 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 712 | 120 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937 | 2 781 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281 | 2 355 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 656 | 425 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856 | 69 | 11 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001 | 143 438 | 248 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857 | 143 507 | 260 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 247 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 344 | 216 636 | 198 896 | 421 084 |
6T | Sur comptes clients | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 405 708 | 216 636 | 199 465 | 422 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 636 | 199 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 701 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669 | 5 076 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424 | 557 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 650 | 24 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 915 | 1 034 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 938 | 109 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242 | 187 242 | ||
VW | T.V.A. | 17 681 | 17 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 2 394 797 | 2 394 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740 | 4 337 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159 | 8 665 159 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 356 | 11 925 | 2 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418 | 179 503 | 4 498 915 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 393 | 68 936 | 75 457 | 141 047 |
AX | Avances et acomptes | 1 155 000 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 859 093 | 260 364 | 4 598 729 | 1 319 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687 | 59 687 | 12 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 421 | 1 796 | 4 529 625 | 191 860 |
BZ | Autres créances | 526 640 | 526 640 | 2 936 047 | |
CF | Disponibilités | 36 566 | 36 566 | 302 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 681 | 6 681 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 995 | 1 796 | 5 159 200 | 3 451 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088 | 262 159 | 9 757 929 | 4 770 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656 | 425 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 659 | 535 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 248 | 395 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 836 | 8 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 084 | 403 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424 | 2 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297 | 1 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024 | 4 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915 | 86 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 144 | 209 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 1 180 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 337 740 | 2 347 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929 | 4 770 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 356 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 335 | 47 352 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 255 | 2 778 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 227 | 777 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 857 | 29 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 395 914 | 938 473 | ||
FZ | Charges sociales | 513 974 | 344 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 507 | 26 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 636 | 107 970 | ||
GE | Autres charges | 95 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 209 | 2 226 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 046 | 551 713 | ||
GN | Différences positives de change | 54 282 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 282 | 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 913 | |||
GS | Différences négatives de change | 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 913 | 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 | 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 415 | 552 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 1 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 2 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 953 | -6 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 712 | 120 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937 | 2 781 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281 | 2 355 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 656 | 425 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856 | 69 | 11 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001 | 143 438 | 248 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857 | 143 507 | 260 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 247 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 344 | 216 636 | 198 896 | 421 084 |
6T | Sur comptes clients | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 405 708 | 216 636 | 199 465 | 422 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 636 | 199 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 701 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669 | 5 076 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424 | 557 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 650 | 24 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 915 | 1 034 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 938 | 109 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242 | 187 242 | ||
VW | T.V.A. | 17 681 | 17 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 2 394 797 | 2 394 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740 | 4 337 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159 | 8 665 159 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 356 | 11 925 | 2 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418 | 179 503 | 4 498 915 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 393 | 68 936 | 75 457 | 141 047 |
AX | Avances et acomptes | 1 155 000 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 859 093 | 260 364 | 4 598 729 | 1 319 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687 | 59 687 | 12 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 421 | 1 796 | 4 529 625 | 191 860 |
BZ | Autres créances | 526 640 | 526 640 | 2 936 047 | |
CF | Disponibilités | 36 566 | 36 566 | 302 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 681 | 6 681 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 995 | 1 796 | 5 159 200 | 3 451 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088 | 262 159 | 9 757 929 | 4 770 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656 | 425 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 659 | 535 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 248 | 395 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 836 | 8 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 084 | 403 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424 | 2 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297 | 1 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024 | 4 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915 | 86 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 144 | 209 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 1 180 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 337 740 | 2 347 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929 | 4 770 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 356 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 335 | 47 352 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 255 | 2 778 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 227 | 777 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 857 | 29 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 395 914 | 938 473 | ||
FZ | Charges sociales | 513 974 | 344 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 507 | 26 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 636 | 107 970 | ||
GE | Autres charges | 95 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 209 | 2 226 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 046 | 551 713 | ||
GN | Différences positives de change | 54 282 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 282 | 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 913 | |||
GS | Différences négatives de change | 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 913 | 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 | 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 415 | 552 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 1 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 2 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 953 | -6 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 712 | 120 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937 | 2 781 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281 | 2 355 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 656 | 425 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856 | 69 | 11 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001 | 143 438 | 248 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857 | 143 507 | 260 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 247 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 344 | 216 636 | 198 896 | 421 084 |
6T | Sur comptes clients | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 405 708 | 216 636 | 199 465 | 422 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 636 | 199 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 701 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669 | 5 076 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424 | 557 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 650 | 24 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 915 | 1 034 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 938 | 109 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242 | 187 242 | ||
VW | T.V.A. | 17 681 | 17 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 2 394 797 | 2 394 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740 | 4 337 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159 | 8 665 159 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 356 | 11 925 | 2 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418 | 179 503 | 4 498 915 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 393 | 68 936 | 75 457 | 141 047 |
AX | Avances et acomptes | 1 155 000 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 859 093 | 260 364 | 4 598 729 | 1 319 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687 | 59 687 | 12 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 421 | 1 796 | 4 529 625 | 191 860 |
BZ | Autres créances | 526 640 | 526 640 | 2 936 047 | |
CF | Disponibilités | 36 566 | 36 566 | 302 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 681 | 6 681 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 995 | 1 796 | 5 159 200 | 3 451 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088 | 262 159 | 9 757 929 | 4 770 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656 | 425 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 659 | 535 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 248 | 395 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 836 | 8 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 084 | 403 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424 | 2 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297 | 1 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024 | 4 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915 | 86 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 144 | 209 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 1 180 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 337 740 | 2 347 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929 | 4 770 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 356 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 335 | 47 352 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 255 | 2 778 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 227 | 777 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 857 | 29 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 395 914 | 938 473 | ||
FZ | Charges sociales | 513 974 | 344 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 507 | 26 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 636 | 107 970 | ||
GE | Autres charges | 95 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 209 | 2 226 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 046 | 551 713 | ||
GN | Différences positives de change | 54 282 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 282 | 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 913 | |||
GS | Différences négatives de change | 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 913 | 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 | 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 415 | 552 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 1 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 2 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 953 | -6 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 712 | 120 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937 | 2 781 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281 | 2 355 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 656 | 425 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856 | 69 | 11 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001 | 143 438 | 248 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857 | 143 507 | 260 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 247 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 344 | 216 636 | 198 896 | 421 084 |
6T | Sur comptes clients | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 405 708 | 216 636 | 199 465 | 422 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 636 | 199 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 701 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669 | 5 076 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424 | 557 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 650 | 24 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 915 | 1 034 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 938 | 109 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242 | 187 242 | ||
VW | T.V.A. | 17 681 | 17 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 2 394 797 | 2 394 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740 | 4 337 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159 | 8 665 159 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 356 | 11 925 | 2 431 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 418 | 179 503 | 4 498 915 | 3 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 393 | 68 936 | 75 457 | 141 047 |
AX | Avances et acomptes | 1 155 000 | |||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | 9 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 859 093 | 260 364 | 4 598 729 | 1 319 083 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 687 | 59 687 | 12 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 531 421 | 1 796 | 4 529 625 | 191 860 |
BZ | Autres créances | 526 640 | 526 640 | 2 936 047 | |
CF | Disponibilités | 36 566 | 36 566 | 302 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 681 | 6 681 | 8 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 995 | 1 796 | 5 159 200 | 3 451 365 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 088 | 262 159 | 9 757 929 | 4 770 452 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 927 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 656 | 425 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 659 | 535 153 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 248 | 395 144 | ||
DQ | Provisions pour charges | 224 836 | 8 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 421 084 | 403 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 424 | 2 731 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 297 | 1 250 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024 | 4 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 915 | 86 219 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 144 | 209 643 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 1 180 810 | ||
EA | Autres dettes | 4 337 740 | 2 347 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
ED | (V) | 3 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 929 | 4 770 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 183 | 3 831 955 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 397 612 | 3 397 612 | 2 731 333 | |
FO | Subventions d’exploitation | 356 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 335 | 47 352 | ||
FQ | Autres produits | 188 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 255 | 2 778 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 906 227 | 777 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 857 | 29 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 395 914 | 938 473 | ||
FZ | Charges sociales | 513 974 | 344 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 507 | 26 872 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 364 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 636 | 107 970 | ||
GE | Autres charges | 95 | 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 209 | 2 226 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 733 046 | 551 713 | ||
GN | Différences positives de change | 54 282 | 596 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 282 | 596 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 913 | |||
GS | Différences négatives de change | 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 913 | 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 369 | 369 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 733 415 | 552 081 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 240 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 | 1 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | 1 740 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 | 2 221 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 339 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 953 | -6 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 712 | 120 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 937 | 2 781 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 281 | 2 355 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 656 | 425 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 856 | 69 | 11 925 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 001 | 143 438 | 248 439 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 857 | 143 507 | 260 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 247 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 836 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 403 344 | 216 636 | 198 896 | 421 084 |
6T | Sur comptes clients | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 364 | 569 | 1 796 | |
7C | TOTAL GENERAL | 405 708 | 216 636 | 199 465 | 422 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 636 | 199 461 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 927 | 11 927 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 796 | |||
UX | Autres créances clients | 4 529 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 701 | |||
VB | T. V. A. | 26 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 669 | 5 076 669 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 424 | 557 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 650 | 24 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 034 915 | 1 034 915 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 938 | 109 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 242 | 187 242 | ||
VW | T.V.A. | 17 681 | 17 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 | 134 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 | 638 | ||
VI | Groupe et associés | 2 394 797 | 2 394 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337 740 | 4 337 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 159 | 8 665 159 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 |