Portail de la ville
de Moriville
de Moriville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 415 | 58 733 | 5 683 | |
AN | Terrains | 78 836 | 63 240 | 15 596 | |
AP | Constructions | 587 535 | 438 127 | 149 408 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318 580 | 2 066 519 | 252 061 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 738 | 146 940 | 15 798 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 7 365 | 7 365 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 621 | 2 621 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 222 091 | 2 773 559 | 448 532 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 410 777 | 52 977 | 357 800 | |
BN | En cours de production de biens | 233 233 | 233 233 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 308 307 | 308 307 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354 | 3 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 234 931 | 46 651 | 1 188 279 | |
BZ | Autres créances | 292 128 | 292 128 | ||
CF | Disponibilités | 161 419 | 161 419 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 173 | 99 628 | 2 580 545 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 264 | 2 873 187 | 3 029 077 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 952 771 | |||
DH | Report à nouveau | -34 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 250 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 665 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 704 819 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 025 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 433 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 456 330 | |||
EA | Autres dettes | 2 470 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 324 258 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 077 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 233 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 499 | 184 499 | ||
FD | Production vendue biens | 5 906 344 | 5 906 344 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 090 843 | 6 090 843 | ||
FM | Production stockée | 81 547 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 875 | |||
FQ | Autres produits | 374 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 244 639 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 888 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 893 438 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 863 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 457 110 | |||
FZ | Charges sociales | 525 574 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 435 | |||
GE | Autres charges | 355 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 372 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 267 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 554 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 554 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 778 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 107 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 901 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 885 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 256 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 489 | 1 244 | 58 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 634 | 111 191 | 2 714 826 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 124 | 112 435 | 2 773 559 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 665 | 16 665 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 600 | 21 600 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 66 459 | 13 482 | 52 977 | |
6T | Sur comptes clients | 49 531 | 2 880 | 46 651 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 990 | 16 362 | 99 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 154 255 | 37 962 | 116 293 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 962 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 621 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 651 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 279 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 565 | |||
VB | T. V. A. | 43 521 | |||
VP | Divers | 6 230 | |||
VC | Groupe et associés | 221 074 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 704 | 1 563 083 | 2 621 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 819 433 | 819 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 211 853 | 211 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 233 | 182 233 | ||
VW | T.V.A. | 29 535 | 29 535 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 709 | 32 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 | 2 470 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 233 | 1 284 233 |