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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 402 | 598 | 1 265 |
AH | Fonds commercial | 15 430 | 15 430 | 15 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033 | 7 979 | 5 054 | 7 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 447 | 18 308 | 14 140 | 23 258 |
BJ | TOTAL (I) | 62 911 | 27 689 | 35 222 | 47 597 |
BT | Marchandises | 331 281 | 30 050 | 301 231 | 232 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | 1 055 | 2 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | 141 565 | |
BZ | Autres créances | 45 214 | 45 214 | 31 353 | |
CF | Disponibilités | 26 349 | 26 349 | 57 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 366 | 5 366 | 9 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 772 777 | 30 050 | 742 727 | 474 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 688 | 57 739 | 777 949 | 521 930 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 9 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 554 | 94 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 062 | 186 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 | 6 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 | 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953 | 161 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 570 | 72 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 396 | 427 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949 | 521 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 382 | 278 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 179 333 | 1 179 333 | 1 090 084 | |
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | 242 | |
FG | Production vendue services | 129 825 | 129 825 | 104 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 717 | 1 309 717 | 1 194 831 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 906 | 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 839 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 623 | 1 211 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983 379 | 1 074 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 648 | -235 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 813 | 119 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 8 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 831 | 168 954 | ||
FZ | Charges sociales | 36 493 | 41 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 615 | 13 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 550 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 4 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 072 | 1 194 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 551 | 17 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | 7 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | 7 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | -7 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 456 | 9 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 859 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 945 | 43 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 824 | 1 212 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 454 | 1 202 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 9 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 974 | 1 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 839 | 15 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 667 | 1 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 | 14 029 | 640 | 26 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633 | 14 696 | 640 | 27 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 550 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 363 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 345 | |||
VB | T. V. A. | 36 617 | |||
VP | Divers | 4 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 092 | 408 799 | 5 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 861 | 43 894 | 100 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 953 | 398 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 720 | 26 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183 | 15 183 | ||
VW | T.V.A. | 29 219 | 29 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 | 1 448 | ||
VI | Groupe et associés | 16 763 | 16 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 417 | 1 000 | 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 766 | 533 382 | 101 080 | 5 304 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 402 | 598 | 1 265 |
AH | Fonds commercial | 15 430 | 15 430 | 15 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033 | 7 979 | 5 054 | 7 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 447 | 18 308 | 14 140 | 23 258 |
BJ | TOTAL (I) | 62 911 | 27 689 | 35 222 | 47 597 |
BT | Marchandises | 331 281 | 30 050 | 301 231 | 232 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | 1 055 | 2 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | 141 565 | |
BZ | Autres créances | 45 214 | 45 214 | 31 353 | |
CF | Disponibilités | 26 349 | 26 349 | 57 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 366 | 5 366 | 9 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 772 777 | 30 050 | 742 727 | 474 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 688 | 57 739 | 777 949 | 521 930 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 9 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 554 | 94 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 062 | 186 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 | 6 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 | 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953 | 161 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 570 | 72 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 396 | 427 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949 | 521 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 382 | 278 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 179 333 | 1 179 333 | 1 090 084 | |
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | 242 | |
FG | Production vendue services | 129 825 | 129 825 | 104 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 717 | 1 309 717 | 1 194 831 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 906 | 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 839 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 623 | 1 211 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983 379 | 1 074 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 648 | -235 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 813 | 119 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 8 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 831 | 168 954 | ||
FZ | Charges sociales | 36 493 | 41 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 615 | 13 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 550 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 4 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 072 | 1 194 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 551 | 17 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | 7 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | 7 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | -7 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 456 | 9 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 859 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 945 | 43 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 824 | 1 212 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 454 | 1 202 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 9 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 974 | 1 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 839 | 15 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 667 | 1 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 | 14 029 | 640 | 26 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633 | 14 696 | 640 | 27 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 550 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 363 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 345 | |||
VB | T. V. A. | 36 617 | |||
VP | Divers | 4 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 092 | 408 799 | 5 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 861 | 43 894 | 100 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 953 | 398 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 720 | 26 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183 | 15 183 | ||
VW | T.V.A. | 29 219 | 29 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 | 1 448 | ||
VI | Groupe et associés | 16 763 | 16 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 417 | 1 000 | 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 766 | 533 382 | 101 080 | 5 304 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 402 | 598 | 1 265 |
AH | Fonds commercial | 15 430 | 15 430 | 15 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033 | 7 979 | 5 054 | 7 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 447 | 18 308 | 14 140 | 23 258 |
BJ | TOTAL (I) | 62 911 | 27 689 | 35 222 | 47 597 |
BT | Marchandises | 331 281 | 30 050 | 301 231 | 232 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | 1 055 | 2 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | 141 565 | |
BZ | Autres créances | 45 214 | 45 214 | 31 353 | |
CF | Disponibilités | 26 349 | 26 349 | 57 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 366 | 5 366 | 9 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 772 777 | 30 050 | 742 727 | 474 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 688 | 57 739 | 777 949 | 521 930 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 9 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 554 | 94 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 062 | 186 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 | 6 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 | 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953 | 161 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 570 | 72 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 396 | 427 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949 | 521 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 382 | 278 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 179 333 | 1 179 333 | 1 090 084 | |
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | 242 | |
FG | Production vendue services | 129 825 | 129 825 | 104 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 717 | 1 309 717 | 1 194 831 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 906 | 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 839 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 623 | 1 211 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983 379 | 1 074 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 648 | -235 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 813 | 119 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 8 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 831 | 168 954 | ||
FZ | Charges sociales | 36 493 | 41 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 615 | 13 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 550 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 4 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 072 | 1 194 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 551 | 17 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | 7 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | 7 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | -7 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 456 | 9 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 859 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 945 | 43 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 824 | 1 212 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 454 | 1 202 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 9 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 974 | 1 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 839 | 15 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 667 | 1 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 | 14 029 | 640 | 26 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633 | 14 696 | 640 | 27 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 550 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 363 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 345 | |||
VB | T. V. A. | 36 617 | |||
VP | Divers | 4 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 092 | 408 799 | 5 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 861 | 43 894 | 100 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 953 | 398 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 720 | 26 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183 | 15 183 | ||
VW | T.V.A. | 29 219 | 29 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 | 1 448 | ||
VI | Groupe et associés | 16 763 | 16 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 417 | 1 000 | 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 766 | 533 382 | 101 080 | 5 304 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 402 | 598 | 1 265 |
AH | Fonds commercial | 15 430 | 15 430 | 15 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033 | 7 979 | 5 054 | 7 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 447 | 18 308 | 14 140 | 23 258 |
BJ | TOTAL (I) | 62 911 | 27 689 | 35 222 | 47 597 |
BT | Marchandises | 331 281 | 30 050 | 301 231 | 232 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | 1 055 | 2 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | 141 565 | |
BZ | Autres créances | 45 214 | 45 214 | 31 353 | |
CF | Disponibilités | 26 349 | 26 349 | 57 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 366 | 5 366 | 9 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 772 777 | 30 050 | 742 727 | 474 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 688 | 57 739 | 777 949 | 521 930 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 9 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 554 | 94 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 062 | 186 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 | 6 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 | 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953 | 161 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 570 | 72 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 396 | 427 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949 | 521 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 382 | 278 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 179 333 | 1 179 333 | 1 090 084 | |
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | 242 | |
FG | Production vendue services | 129 825 | 129 825 | 104 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 717 | 1 309 717 | 1 194 831 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 906 | 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 839 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 623 | 1 211 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983 379 | 1 074 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 648 | -235 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 813 | 119 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 8 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 831 | 168 954 | ||
FZ | Charges sociales | 36 493 | 41 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 615 | 13 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 550 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 4 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 072 | 1 194 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 551 | 17 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | 7 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | 7 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | -7 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 456 | 9 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 859 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 945 | 43 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 824 | 1 212 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 454 | 1 202 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 9 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 974 | 1 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 839 | 15 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 667 | 1 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 | 14 029 | 640 | 26 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633 | 14 696 | 640 | 27 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 550 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 363 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 345 | |||
VB | T. V. A. | 36 617 | |||
VP | Divers | 4 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 092 | 408 799 | 5 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 861 | 43 894 | 100 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 953 | 398 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 720 | 26 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183 | 15 183 | ||
VW | T.V.A. | 29 219 | 29 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 | 1 448 | ||
VI | Groupe et associés | 16 763 | 16 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 417 | 1 000 | 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 766 | 533 382 | 101 080 | 5 304 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 402 | 598 | 1 265 |
AH | Fonds commercial | 15 430 | 15 430 | 15 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033 | 7 979 | 5 054 | 7 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 447 | 18 308 | 14 140 | 23 258 |
BJ | TOTAL (I) | 62 911 | 27 689 | 35 222 | 47 597 |
BT | Marchandises | 331 281 | 30 050 | 301 231 | 232 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | 1 055 | 2 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | 141 565 | |
BZ | Autres créances | 45 214 | 45 214 | 31 353 | |
CF | Disponibilités | 26 349 | 26 349 | 57 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 366 | 5 366 | 9 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 772 777 | 30 050 | 742 727 | 474 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 688 | 57 739 | 777 949 | 521 930 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 9 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 554 | 94 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 062 | 186 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 | 6 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 | 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953 | 161 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 570 | 72 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 396 | 427 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949 | 521 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 382 | 278 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 179 333 | 1 179 333 | 1 090 084 | |
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | 242 | |
FG | Production vendue services | 129 825 | 129 825 | 104 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 717 | 1 309 717 | 1 194 831 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 906 | 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 839 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 623 | 1 211 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983 379 | 1 074 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 648 | -235 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 813 | 119 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 8 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 831 | 168 954 | ||
FZ | Charges sociales | 36 493 | 41 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 615 | 13 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 550 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 4 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 072 | 1 194 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 551 | 17 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | 7 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | 7 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | -7 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 456 | 9 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 859 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 945 | 43 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 824 | 1 212 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 454 | 1 202 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 9 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 974 | 1 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 839 | 15 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 667 | 1 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 | 14 029 | 640 | 26 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633 | 14 696 | 640 | 27 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 550 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 363 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 345 | |||
VB | T. V. A. | 36 617 | |||
VP | Divers | 4 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 092 | 408 799 | 5 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 861 | 43 894 | 100 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 953 | 398 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 720 | 26 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183 | 15 183 | ||
VW | T.V.A. | 29 219 | 29 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 | 1 448 | ||
VI | Groupe et associés | 16 763 | 16 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 417 | 1 000 | 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 766 | 533 382 | 101 080 | 5 304 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 1 402 | 598 | 1 265 |
AH | Fonds commercial | 15 430 | 15 430 | 15 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033 | 7 979 | 5 054 | 7 644 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 447 | 18 308 | 14 140 | 23 258 |
BJ | TOTAL (I) | 62 911 | 27 689 | 35 222 | 47 597 |
BT | Marchandises | 331 281 | 30 050 | 301 231 | 232 133 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055 | 1 055 | 2 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 512 | 363 512 | 141 565 | |
BZ | Autres créances | 45 214 | 45 214 | 31 353 | |
CF | Disponibilités | 26 349 | 26 349 | 57 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 366 | 5 366 | 9 197 | |
CJ | TOTAL (II) | 772 777 | 30 050 | 742 727 | 474 333 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 688 | 57 739 | 777 949 | 521 930 |
CR | Parts à plus d’un an | 5 294 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 9 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 136 554 | 94 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 062 | 186 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 763 | 6 148 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 | 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 953 | 161 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 570 | 72 277 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 417 | 417 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 396 | 427 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 949 | 521 930 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 382 | 278 105 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 179 333 | 1 179 333 | 1 090 084 | |
FD | Production vendue biens | 559 | 559 | 242 | |
FG | Production vendue services | 129 825 | 129 825 | 104 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 309 717 | 1 309 717 | 1 194 831 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 906 | 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 839 | 15 827 | ||
FQ | Autres produits | 162 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 330 623 | 1 211 642 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983 379 | 1 074 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -95 648 | -235 633 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 145 813 | 119 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036 | 8 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 831 | 168 954 | ||
FZ | Charges sociales | 36 493 | 41 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 615 | 13 638 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 550 | 3 500 | ||
GE | Autres charges | 4 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 072 | 1 194 635 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 551 | 17 007 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | 7 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | 7 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | -7 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 456 | 9 229 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 | 94 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 859 | -3 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 945 | 43 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 824 | 1 212 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 454 | 1 202 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 9 184 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 974 | 1 218 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 839 | 15 827 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 667 | 1 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 897 | 14 029 | 640 | 26 287 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633 | 14 696 | 640 | 27 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 500 | 28 550 | 2 000 | 30 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 550 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 363 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 345 | |||
VB | T. V. A. | 36 617 | |||
VP | Divers | 4 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 092 | 408 799 | 5 294 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 | 202 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 861 | 43 894 | 100 663 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 953 | 398 953 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 720 | 26 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183 | 15 183 | ||
VW | T.V.A. | 29 219 | 29 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 | 1 448 | ||
VI | Groupe et associés | 16 763 | 16 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 417 | 1 000 | 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 766 | 533 382 | 101 080 | 5 304 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991 |